Mitä ETF-rahastoja yksityissijoittajat lataavat osakemarkkinoiden epävakauden keskellä? Tässä on mitä jotkut tekevät (ja eivät tee).

Onko Fed käyrän takana? Onko se liian haukkamaista? Kaikki nämä ovat kysymyksiä, joiden selvittäminen saattaa viedä aikaa, mutta sijoittajien keskeistä on pohtia, miten ja mihin heidät tulisi sijoittaa. Ja meillä on siitä luettavaa jaettavana.

Lähetä vinkkejä tai palautetta ja löydä minut Twitteristä osoitteessa @mdecambre tai LinkedIn, kuten jotkut teistä ovat tapana tehdä, kertoa minulle, mitä meidän on katettava.

Lue: Mikä on ETF? Selitämme.

Hyvä

Viime viikon 5 parasta nostajaa	Suorituskykye
VanEck Oil Services ETF OIH	3.6
KraneShares Global Carbon Strategy ETF KRBN	2.7
iShares MSCI Hong Kong ETF EWH	1.8
iShares MSCI Brazil ETF EWZ	1.7
Energy Select Sector SPDR -rahasto XLE	1.6
Lähde: FactSet, keskiviikkoon 26. tammikuuta asti, pois lukien ETN:t ja vipuvaikutetut tuotteet. Sisältää NYSE:n, Nasdaqin ja Cboen vaihdetut ETF:t, joiden arvo on 500 miljoonaa dollaria tai enemmänr

…ja paha

Viikon visuaali

Keskiviikon jälkeinen Federal Reserve -päätös oli erityisen huono näille ETF:ille Instinetin Frank Cappellerin mukaan: "Vaikka jotkin ETF:istä ja indekseistä, joita seuraamme, kirjasivat huomattavan huonoja yhden päivän laskuja, päivän sisäiset myynnit kertovat koko tarinan. 22 putosi yli 4 % huipultaan”, hän kirjoitti keskiviikkona.

Lähde ulkomaille?

Jotkut strategit ovat huomauttaneet Yhdysvaltojen ulkopuolelle hakeutumisesta kotimaisten omaisuuserien tuoton saamiseksi tänä kesantokautena, ja kansainvälisten ETF-rahastojen tuotto on osoittanut alueille, jotka ovat todellakin menestyneet paremmin tähän mennessä vuonna 2022.

Siihen sisältyy maakohtainen iShares MSCI Chile ETF
ME,
joka on noussut 10.5 % tähän mennessä, ennen Global X MSCI Colombia ETF:ää
GXG,
nousi 10.3 %, kun taas iShares MSCI Brazil ETF
EWZ
on noussut lähes 10 prosenttia. Latinalaisessa Amerikassa laajasti iShares Latin America 40 ETF:n kautta
ILF,
on 7.1 % nousussa ja kreikkalainen rahasto Global X MSCI Greece ETF
KREIKKA
on noussut 4.3 % tammikuussa (katso liitteenä oleva taulukko):

Samaan aikaan SPDR S&P 500 ETF Trust
VAKOOJA
on lähellä pakkausta ja on pudonnut 8.75 % tähän mennessä.

Mistä ostaa?

Saimme kiinni Zoe Barryn, joka oli yksi syntymässä olevan Zingeroon kaupankäyntialustan perustajista, ja hänellä oli mielenkiintoisia näkemyksiä nuoremmista sijoittajista. Zingeroo on kasvava kaupankäyntialusta, joka palvelee 20- ja 30-vuotiaita sijoittajia, mutta jolla on myös useita käyttäjiä ja jonka avulla kauppiaat voivat vertailla suorituskykyään S&P 500 -indeksin sijaan.
SPX
tai Russell 2000
RUT
vaan toisiaan vastaan.

Barry sanoo, että nuoremmat sijoittajat eivät ole paniikissa tämän markkinoiden laskutrendin keskellä ja panevat merkille, että sijoittajat olivat hankkineet ETF-rahastoja, jotka ovat lyhyitä suuria teknologiaosakkeita, joiden he uskoivat oikeutetusti kärsivän joukkolainojen tuottojen noustessa, mikä luo painetta korkoherkille alueille. marketti.

Hän sanoi, että kaksi suosituinta kauppaa olivat ProShares UltraPro Short QQQ, joka on noussut 46.4 % tähän mennessä tänä vuonna, verrattuna Invesco QQQ Trustiin, joka on laskenut 12.8 % toistaiseksi vuonna 2022.

"He ymmärtävät, että markkinat ovat muuttumassa", Barry sanoi nuoremmista sijoittajista.

Hän sanoi kuitenkin, ettei ole selvää, toimivatko nämä sijoittajat taktisesti tehokkaasti niin sanottujen ammattilaisten tavoin.

JPMorganin markkinastrategin Peng Chengin mukaan yksityissijoittajat pudottivat osakkeita aggressiivisesti maanantain alussa. Ja puoleenpäivään mennessä vähittäiskaupan tilausten epätasapaino oli 1.36 miljardia dollaria, minkä seurauksena yritykset, kuten siruvalmistajat Nvidia Corp.
NVDA
ja kehittyneet mikrolaitteet
AMD,
sekä teknologiakonsernit, kuten Microsoft Corp.
MSFT.
Samaan aikaan hedge-rahastot ja sijoitusrahastot ostivat 5.8 miljardia dollaria.

Raportti osoitti, että yksityissijoittajat palasivat markkinoille suurina määrinä samana päivänä asioiden parantuessa.

Barry sanoi, että nuorempien sijoittajien erot johtuvat siitä, että he toimivat enemmän kollektiivina ja keräävät ideoita sosiaalisen median yhteisöistä, mukaan lukien Zingeroo, sekä Redditin ja Discordin kaltaisten sivustojen kautta.

"He puhuvat aktiivisesti siitä, mitä tehdä, eivätkä enää ammu lantiolta", Barry sanoi.

Todd Rosenbluth, CFRA:n sijoitusrahasto- ja ETF-tutkimuksen johtaja, kertoi ETF-kääre että sijoittajat ovat myös lataamassa arvolähtöisiä sektoreita, joita käsittelimme viime viikolla.

CFRA-analyytikko sanoi, että sijoittajat ostavat ETF-rahastoja, kuten Financial Select Sector SPDR -rahastoa
XLF laajennus,
joka on laskenut 0.3 % vuodesta tähän mennessä, mutta noussut 34 % viimeisten 12 kuukauden aikana, Energy Select Sector SPDR Fund
XLE,
joka on noussut 19 % toistaiseksi vuonna 2022 ja on yli 64 % viime vuodesta. Kuluttaja
XLP
Staples SPDR ETF myös vetää virtoja, ja se on laskenut 1.8 % tähän mennessä tänä vuonna, mutta noussut yli 16 % viimeisen 12 kuukauden aikana.

Mitä ihmiset välttävät?

Rosenbluth sanoi näkevänsä "rotaatiota pois korkeamman riskin korko-ETF:istä". Näihin kuuluvat pidemmän keston iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT,
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD,
iShares iBoxx $ Korkotuottoinen yrityslaina ETF
HYG
ja iShares JP Morgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB.

Hän sanoi myös nähneensä siirtymisen pois kasvurahastoista, kuten QQQs, viitaten suosittuun Invesco-rahastoon ja iShares Russell 1000 Growth ETF:ään.
IWF.

Hän sanoi, että pitkäaikaiset sijoittajat, jotka ovat halukkaita ratsastamaan tällä volatiliteetilla, "ovat edelleen käyttäneet edullisia hajautettuja vaihtoehtoja, kuten Vanguard Total Stock Market ETF
VTI
ja SPDR Gold -osakkeita
GLD.
VTI, joka viittaa Vanguard-ticker-symboliin, on laskenut 5.2 % vuodesta, mutta noussut 1.7 % viimeisten 12 kuukauden aikana, kun taas kulta-ETF on laskenut 1.9 % vuonna 2022 tähän mennessä ja 2.8 % viime vuoden aikana.

VTI:n kulusuhde on 0.03 %, mikä tarkoittaa 30 sentin vuosikustannuksia jokaista sijoitettua 1,000 0.40 dollaria kohden, kun taas GLD:n kulusuhde on XNUMX %.

Ostatko ETF-dipin?

 Dave Nadig, ETF Trendsin ETF Databasen tutkimusjohtaja ja tietohallintojohtaja kertoi ETF Wrapille, että ETF:t saattavat pysyä lattialla näillä markkinoilla hänen näkemiensä kaupankäyntitoimien perusteella. "ETF-sijoittajat ovat niitä, jotka ostavat dippejä", hän sanoi.

Hän sanoi, että minkä tahansa ETF:n volyymilla on ollut taipumus nousta nousussa, mikä on yksi merkki siitä, että ETF-sijoittajat toimivat ostajina.

Suosittuja ETF-kirjoja