Rikastele näillä 5 energian mega-osinolla

Osinkoa maksavat energiaosakkeet ovat todennäköisesti tulee olemaan paras paikka kerätä tuloja vuosikymmenen loppuun.

Tämä on hieno uutinen, koska muut osakemarkkinat ovat kalliita ja ylikuumeneneita uudelleen. Emme koskaan uskoneet näkevämme sitä Fedin kiristyksen kanssa, mutta tässä ollaan.

Onneksi meillä on pulahtaa Ostetaan energiaosingoissa. Nämä osakkeet ovat hengästyneet sen jälkeen, kun ne ovat nousseet huimaa vauhtia huhtikuusta 2020 lähtien.

(Silloin kun öljyn hinta laski alle nolla - kohteeseen negatiivinen 37 dollaria tynnyriltä. Päinvastaisina osinkosijoittajina olemme nähneet kaiken yhdessä, eikö niin? Olimme täällä, kun he maksoivat meille öljyn poistamisesta heidän käsistään.)

Joka tapauksessa West Texas Intermediate saavutti huippunsa aiemmin tänä vuonna 121 dollarissa tynnyriltä, ​​eli noin 65 prosentin noususta vuoden 2022 alusta. Voit kiittää paluuta matkailuun ja talouskasvuun – yhdistettynä siihen, että Venäjä räjäytti tehokkaasti energiamarkkinat hyökkäämällä Ukrainaan, öljykiellon käynnistäminen vastauksena.

Kuitenkin, kun maailmantaloudet osoittavat merkkejä hidastumisesta ja kun polttoaineen korkea hinta viimein pakotti amerikkalaisten käsiin, jotka vastahakoisesti säätelivät ajo- ja matkustustottumuksiaan, öljy rauhoittuu hetkeksi:

Öljy palaa kaksinumeroiseksi (toistaiseksi)

…ja niin on myös kaasun hinta.

Suuri hinta kaatopaikalla!

Mutta on hyvin todennäköistä, että amerikkalaisten kuljettajien nykyinen lykkäys on nopea. Tämä johtuu siitä, ettei ole olemassa "pikaa korjausta" siihen, mikä on aiheuttanut korkeampia energian hintoja kuluneen vuoden aikana.

Nykyinen "crash 'n rally" (CNR) -malli alkoi huhtikuussa 2020. Energian hinnat romahtivat nopeasti (kuukausien tai jopa viikkojen sisällä), mikä loi alustan järjestelmälliselle seurantarallille, joka kestää useita vuosia.

Näin CNR pelasi vuosina 2008 ja 2020:

1. Öljyn kysyntä haihtui ja sen hinta romahti nopeasti (2008 ja 2020).
2. Energiantuottajat pyrkivät leikkaamaan kustannuksia, joten he leikkasivat tuotantoa aggressiivisesti.
3. Talous elpyi hitaasti (2009 ja 2020 loppu), energian kysyntä piristyi, mutta tarjonta viivästyi.
4. Ja myöhässä. Ja myöhässä. Ja öljyn hinta nousi, kunnes tarjonta lopulta vastasi kysyntää (2009-2014 ja 2020-tähden).

Ja koska öljyn hinnat ohjaavat yleensä koko energiasektoria – maakaasu ja infrastruktuuri mukaan lukien – pidämme niitä energiavoittojen katalysaattoreina.

Nykyinen taantuma? Pidän tätä lyhyen aikavälin "toisena tilaisuutena" sijoittajille, jotka missasivat ensimmäisen suuren energianlaskumme – ja niille, jotka liittyivät humalahakuamme vuonna 2020, on hyvä aika saavuttaa dollarin kustannusten keskiarvo. Toki, emme ole saamme samat alennushinnat kuin COVID-pohjan aikana… mutta meillä on silti mahdollisuus niellä mehukkaita satoja kohtuullisella tasolla.

5 Energy Plays tuotto 9.2–27.3 %

Mielenkiintoista on, että avaruuden suussa sulavimmat tuotokset näyttävät myös seisovan liuskeen päällä, metaforisesti sanottuna.

Harkita Devonin energia
DVN
(DVN, 10.5 % saanto), merkittävä öljyn ja kaasun tuottaja, jolla on merkittävää toimintaa Delawaren alueella. Osakkeessa on a kaksinumeroinen otsikkotuotto juuri nyt, jota tukee voimakas osinkojen kasvu.

Mutta tämä osinkojen kasvu, vaikka se onkin kiitettävä, ei ole aivan sitä, miltä näyttää.

Vuonna 2020 Devon Energy aloitti epätavallisen, mutta ei hirveän harvinaisen osinkoohjelman, jossa se maksoi neljännesvuosittain kiinteän osingon sekä muuttuvia maksuja neljännesvuosittain vapaan kassavirran (FCF) salliman mukaisesti.

Hyvät uutiset? Sen viimeisin kiinteä osinko-osuus oli 64 senttiä osakkeelta, mikä on 45 % enemmän kuin vuotta aiemmin vuoden 2021 44 sentistä. Nyt tuo 64 senttiä merkitsee edelleen hyvää 4.3 %:a, mutta tuo 6.2 prosenttiyksikön ylimääräinen tuotto tulee vuosineljänneksen ylimääräisen FCF-maksun vuosittamisesta.

Luonnollisesti se näyttää turvonneelta, kun öljyn hinta on yli kolminumeroisen merkin. Mutta erittäin pitkällä aikavälillä energia on syklistä, ja näitä muuttuvia maksuja on erittäin vaikea suunnitella, mikä tekee siitä vähemmän kuin ihanteellisen eläkkeelle jääville sijoittajille, jotka etsivät korkeaa kiinteää tuloa.

Kolmella muulla äärimmäisen tuottoisalla katselulistallani olevalla henkilöllä on samantyyppisiä maksuja:

• Coterra Energy (CTRA, 9.2 %): Tämä houstonilainen öljyntuottaja on toinen suuri Delaware-toimija, jolla on 234,000 15 eekkeriä. Sen viimeisin osinko oli 50 sentin perusmaksu 2.1 sentin muuttuvalla lisäyksellä, joten voiton "luotettava" osa on XNUMX%.
• Civitas-resurssit (CIVI, 11.9 %): Civitas, joka operoi kaivoja 525,000 46.25 eekkerillä Coloradon Denver-Julesburgin (DJ) altaalla, säilytti äskettäin 1.30 sentin neljännesvuosittaisen osingon. Mutta muuttuva osinko 44 dollaria osakkeelta oli 3.1 % parempi kuin edellisen vuosineljänneksen muuttuva voitto. Perusmaksun tuotto on XNUMX %.
• Pioneerin luonnonvarat
  PXD
  (PXD, 15.7 %): Pioneer Natural Resources toimii Cline Shalessa, joka, aivan kuten Delaware, on osa suurempaa Permin altaan. Sen keskipitkän kaksinumeroisen tuoton ankkuroi 1.10 dollarin osakekohtainen perusosinko (nousu 40 % edelliseen vuosineljännekseen verrattuna) ja massiivinen 7.47 dollarin muuttuva voitto per osake. Se on mukavaa, kun voit saada sen, mutta pohja on vain 2.0%. Pidä se mielessä.

Dorian nestekaasu (LPG, 27.3 %) on täysin uhkapeliä osingonjaossa. Tämä vähemmän tunnettu yritys harjoittaa nestekaasun kuljettamista ja omistaa ja käyttää nykyaikaisia ​​erittäin suuria kaasusäiliöitä eli VLGC:itä. Ja se menee niin pitkälle, että se viittaa omaan maksuun nimellä "epäsäännöllinen" käteisosinko.

Onko 27 %:n tuotto epäsäännöllinen? Ihan totta.

Se ei ole paikka eläkesuunnittelijoille, mutta suuren muuttuvan osingon potentiaali saattaa houkutella swing-kauppiaita.

Brett Owens on Kontrastinen näkymä. Saat lisää hyviä tuloideoita saat ilmaisen kopion hänen uusimmasta erityiskertomuksestaan: Varhaiseläkesalkkusi: valtavat osingot – joka kuukausi – ikuisesti.

Paljastaminen: ei mitään