Osakemarkkinasijoittamisen toimintasuunnitelma: Blue Chips, Kiina Osakkeet rakentava kuin Dow Eyes 35,000 XNUMX

Positiivinen, joskin kuoppainen, viikko jätti osakemarkkinoiden nousutrendin ennalleen. Dow-teollisuus tavoittelee nyt 35,000 XNUMX:n tasoa, kun yhä useampi blue chips luonnostelee rakentavan näköisiä kaavioita. Ja Kiina-pohjaiset osakkeet ovat myös osoittautuneet valopilkku. Horisontissa on edelleen runsaasti pilviä, ja yritykset ilmoittavat uusista irtisanomisista ja energiamarkkinat valmistautuvat viikon raskaaseen muutoksiin. Kaiken lisäksi Fed:n odotetaan äänestävän uudesta jyrkästä koronnostosta kuun puolivälissä, mikä jättää kristallipallon vuoden lopun markkinakäyttäytymiseen enemmän kuin hieman pilviseksi.

Katsottavat osakkeet: 5 Blue Chips -pistettä lähellä ostopistettä

Dow Jones Industrial Average on johtanut tämänhetkistä markkinarallia, mikä kuvastaa vahvuutta teollisuudessa, rahoitusalalla ja lääketieteessä. Lentomatkustuksen kysynnän elpyminen auttaa nostamaan Boeing (BA) pitkästä konsolidaatiostaan ​​ostoalueelle. Goldman Sachs (GS) takoo kahvaa vuoden mittaisessa pohjassa. Toukka (KISSA) on hieman ostopisteen alapuolella, kun kysyntä kasvaa viimeaikaisista liittovaltion menoohjelmista. Hihamerkki (CLC) on myös hieman alle ostopisteen, koska se valmistautuu lisäämään Yhdysvaltain liusketuotantoa 15 %. Sillä välin, UnitedHealth (UNH).

Talouskalenteri: Hiljainen viikko ennen myrskyä

Talouskalenteri hiljenee ensi viikolla, mutta muutama raportti auttaa muokkaamaan näkymiä. Perjantain tuottajahintaindeksi, joka ilmestyy klo 8 ET, saa tarkan tarkastelun, eikä vain tukkuinflaatiota, joka on laskenut mukavasti. Raportti sisältää myös lääketieteellisten palveluiden kustannustrendit, jotka eivät vaikuta kuluttajahintaindeksiin, koska jälkimmäinen raportti heijastaa vain kuluttajien omia kustannuksia, ei työnantajien rahoittamia kustannuksia.

Markkinarallin kestävä; Mitä tehdä nyt

Sairaanhoitopalvelujen inflaatio on suuri osa inflaatioindeksiä, jonka Fedin puheenjohtaja Jerome Powell sanoo olevan avain näkymiin: peruspalvelujen PCE-hintaindeksi miinus asuminen. Työttömyyskorvaukset, jotka julkaistaan ​​torstaina klo 8, ovat myös kasvava painopiste. Vaikka uudet hakemukset putosivat viime viikolla, niiden ihmisten määrä, jotka jatkavat etuuksien hakemista, ylitti 30 miljoonan, koska viimeaikainen tasainen nousu jatkui. Sijoittajat ovat myös varuilla yllätyksen varalta Institute for Supply Managementin non-manufacturing-tutkimusindeksissä, joka julkaistaan ​​maanantaina klo 10, kun tehdastutkimusindeksi liukui supistumisalueelle.  

Pörssinäkymä: Rally ehjä; Jakelu on edelleen alhainen

Toinen peräkkäinen viikoittainen nousu Nasdaq-komposiitille ja S&P 500:lle piti markkinoiden nousutrendin ennallaan. Jakelupäivät pysyvät alhaisina: yksi jokaiselle indeksille. S&P 500 kohtaa jonkin verran vastusta noin 4,100 XNUMX:ssa. Myös Kiinan osakkeet testaavat vastustuskykyä. iShares MSCI China ETF (MCHI) on noussut lähes 35 % 31. lokakuuta lähtien ja on alle 3 % alle 200 päivän rajansa.

Vuoden 2022 markkinakatsaus: Hyvät, pahat ja sykliset

Chevron johti viittä Dow-teollisuutta, jotka nousivat yli 10 % marraskuuhun asti. Chevron on noussut 54 prosenttia. Merck (MRK) Ja Amgen (AMGN) nousivat yli 42 % ja 25 %. Travelers (TRV) tuli lähes 20 % nousulla. Ja iso kahden kuukauden elpyminen nosti Caterpillarin lähes 14 %. Luettelon lopussa Intel (INTC) Ja Salesforce.com (CRM) hoitavat 42 %:n laskua. Ei aivan puolet teollisuudesta on laskenut yli 10 prosenttia vuoden aikana, eikä indeksi laskenut aivan 6 prosenttia. Kun otetaan huomioon sen 1 %:n keskimääräinen nousu vaalien jälkeisissä joulukuussa vuodesta 1950 lähtien, markkinoiden vanhimman indeksin on taisteltava, jos se haluaa siirtää vuoden 2022 voittosarakkeeseen.

Energiamarkkinat: Öljyn tuet OPEC-äänestykseen, EU:n kauppasaarto

Öljyn hinta heilahteli hieman villiin viime viikolla, ennen kuin julkaisi ensimmäisen viikoittaisen ennakkomaksunsa kuukauteen. Öljy laski 21 % lokakuun 10. päivästä 25. marraskuuta huolimatta öljynviejämaiden järjestön 2 miljoonan tynnyrin päivätuotantoleikkauksesta lokakuun alussa. Kuten muutkin teollisuusryhmät, OPEC on edelleen pohjimmiltaan huolissaan mahdollisesta taantumasta. Lisäksi vaikka tiedotusvälineissä on pakkomielle venäläisen öljyn mahdollisesta hintakatosta, OPECilla on varmasti silmällä yli puolen miljoonan tynnyrin määrä, jotka ohjataan uudelleen globaaleille markkinoille, salaisesti tai muuten, kun Euroopan unionin Venäjän öljykielto tulee täyteen. voimaan maanantaina. 

Georgian tiistain toisen kierroksen senaatinvaalien mahdollinen vaikutus osakkeisiin on epäselvä. Markkinat nousivat, kun Georgian viimeisen senaatin toisen kierroksen tulokset saavuttivat, kun demokraatit Raphael Warnock ja Jon Ossoff ohittivat vakiintuneet republikaanit Kelly Loeffler ja David Perdue, mikä antoi demokraateille sekä senaatin paikan Georgiassa että hallinnan kongressin yläkamarissa tammikuussa 2021. Nämä vaalit. voisi laajentaa hieman demokraattien valtaa senaatissa, mikä antaisi Valkoiselle talolle nimellisen lisäyksen liikkumavaraa. Tai se voi jättää senaatin jakaantumaan 50-50, jolloin demokraatit säilyttävät hallinnan varapresidentti Kamala Harrisin tasatuloksella. Warnockin vastustaja, republikaanien haastaja Herschel Walker on kompensoinut poliittisen taidon puutteensa puolueensa laajalla taloudellisella tuella.

Joulukuun osakemarkkinat: positiivinen, mutta ei tarpeeksi positiivinen

Vuoden 2022 viimeinen kuukausi on meneillään ilman toivoa markkinoiden elpymisestä vuoden lopussa. Tämä tekee siitä viidenneksi huonoimman S&P 500 -indeksin vuosituoton sitten toisen maailmansodan, arvioi Sam Stovall CFRA:sta. Vain vuosina 1973, 1974, 2002 ja 2008 lasku oli syvempää. S&P 500 on noussut 53 päivänä 71 joulukuusta vuoden 1950 jälkeen, osakekauppiaan almanakka kertoo, mukaan lukien 4.4 prosentin nousu viime vuonna. Sen paras oli 11.2 %:n ralli joulukuussa 1991. Stovallin mukaan S&P 1945 -indeksin keskimääräinen tuotto oli 500 % kaikista joulukuuista vuodesta 1.64 lähtien, ja se nousi 77 % ajasta. Välivaalivuosien joulukuut ovat olleet hieman heikompia, tuottaen 1.35 % ja nousivat 68 % ajasta.

S&P 500 Tracker: Se ei ole vain öljyvarastoja 

S&P 500 -osakkeiden joukossa öljy- ja kaasuosakkeilla oli 17 vuoden 20 suurimmasta noususta marraskuuhun asti. Occidental Petroleum (OXY) oli pään ja hartioiden yläpuolella ennen kaikkea 138 prosentin nousullaan. EQT (EQT), Marathon Petroleum (MPC) Ja Hess (HES) kaikki kasvoivat yli 90 %. Lääkkeiden jakelijat McKesson (MCK) Ja Cardinal Health (CAH) nousi noin 53 % 20 parhaan joukkoon. Lannoitteiden valmistaja CF Industries (CF) teki myös leikkauksen hienolla 50 %:lla. Marraskuussa taide- ja käsityösivusto Etsy (Etsy) oli suuri voittaja, kasvua yli 40 %.

Tulevat pörssitulot

Tiistai:

AutoZone (AZO) julkaisee ensimmäisen vuosineljänneksen tuloksen tiistaina. Analyytikot näkevät osakekohtaisen tuloksen hidastuvan 17 % ja liikevaihdon nousevan 5.3 %. Tämä lopettaisi pitkän neljännesvuosittaisten tulosvoittojen sarjan. Osakkeita on jatkettu, 8 % nousua lokakuun 2,362.34 XNUMX:n merkinnän yläpuolelle.

Caseyn pääkaupat (CASY) raportoi vuoden 2023 toisen vuosineljänneksen tuloksen markkinoiden sulkeuduttua tiistaina. Lähikauppaketjun osakekohtaisen tuloksen odotetaan kasvavan 22 % 3.16 dollariin. Liikevaihdon ennustetaan kasvavan 17 prosenttia 4 miljardiin dollariin. Casey's on ostovalikoiman kärjessä kupinpohjan 224-merkinnän yläpuolella.

 AeroVironment (AVAV) osakekohtaisen tuloksen odotetaan putoavan 74 % 20 senttiin tiistai-iltapäivänä. Miehittämättömän lentokonevalmistajan myynnin arvioidaan laskevan 6.6 prosenttia 113.9 miljoonaan dollariin.

Dave & Busterin viihde (PLAY) raportoi Q3:n tulokset myöhään tiistaina. Ruokailu- ja peliketjun tulojen ennustetaan nousevan 90 % - 2 senttiä osakkeelta, kun taas liikevaihdon hyppäävän 48 % 471 miljoonaan dollariin.

Varhain tiistaina, Signet jalokivikauppiaat (SIG) tuottaa todennäköisesti 79 %:n osakekohtaisen laskun 30 senttiin ja myynnin laskun 4 %:lla 1.47 miljardiin dollariin.

Keskiviikko:

Thor Industries (THO) julkistaa ensimmäisen vuosineljänneksen tuloksen keskiviikkona ennen markkinoiden avaamista. Wall Street ennustaa matkailuautojen ja hätäajoneuvojen valmistajan tienaavan 1.62 dollaria osakkeelta, mikä on 62 prosentin lasku viime vuoteen verrattuna. Liikevaihdon odotetaan laskevan 28 prosenttia 2.8 miljardiin dollariin. Thor on alle 93.24:n ostopisteen kupissa, jossa on kahva.

Analyytikot ennustavat Ollien edullinen myyntipiste (OLLI) tulos hyppää 17 % 40 senttiin osakkeelta keskiviikkoaamuna kertovassa raportissaan. Halpakauppaketjun liikevaihdon nähdään kasvavan 12 prosenttia 429 miljoonaan dollariin.

Torstai:

Costcon tukkumyynti (COST) raportoi ensimmäisen vuosineljänneksen tuloksensa torstaina markkinoiden sulkemisen jälkeen. Tukkukauppiaan tuloksen ennustetaan nousevan 5 % 3.12 dollariin osakkeelta, kun liikevaihto kasvaa 15 % 58.36 miljardiin dollariin.

Myöhään torstaina, Lululemon Athletica (Lulu).

SAATAT PITÄÄ MYÖS: 

Teslan pörssi putoaa kauan odotetun puolikuorma-auton paljastuksen jälkeen, analyytikko nostaa kysyntää