Lumihiutaleosakkeet nousevat alas alimmille tuloille; Jälleenmyyjät FIVE, ULTA, DG ovat myös alkaneet raportoida

Saattaa olla kiitospäivän jälkeinen viikko, mutta tuloskalenterissa on useita korkean profiilin teknologiaosakkeita, mukaan lukien Lumihiutale (LUMI). Lumihiutaleosake on yli 60 % alempi korkeammasta liikevaihdon kasvusta huolimatta ja vuoden 2024 suuresta vuotuisesta tulosarviosta.

X

Lumihiutale on jäljitetty yritysohjelmistoryhmä, yhdessä muiden koville osakkeiden kanssa, kuten Salesforce (CRM), Splunk (SPLK) Ja Työpäivä (PÄIVÄ), jotka myös raportoivat tulevalla viikolla.

CRM-osake on myös kamppaillut liikevaihdon kasvun hidastumisessa. Salesforce, Dow Jones -komponentti, heikkeni sen jälkeen, kun yhtiön 24. elokuuta julkaistu tulosraportti osoitti odotettua paremmat tulot ja tulot. Mutta CRM alensi koko vuoden tulos- ja tuloohjeistustaan. Ostajat nostivat Salesforcen pohjaan, kun osakkeen päivänsisäinen tappio laski 8 % 3.4 %:iin.

Sen neljännesvuosittainen liikevaihto kasvoi 22 prosenttia 7.7 miljardiin dollariin. Palvelutilaus- ja tukituotot kasvoivat 14 % 1.83 miljardiin dollariin. Yrityksen Platform and Other -kategoria, joka sisältää Slackin, tuotti 1.48 miljardin dollarin liikevaihtoa, mikä on 53 % enemmän kuin vuotta aiemmin. Viime vuonna Salesforce sai päätökseen Slackin 27.7 miljardin dollarin ostonsa.

Salesforce hyväksyi myös 10 miljardin dollarin osakkeiden takaisinosto-ohjelman.

Tulokset valmistuvat keskiviikkona sulkemisen jälkeen. Zacksin konsensusarvion mukaan oikaistu voitto on 1.21 dollaria osakkeelta, mikä on 5 % vähemmän kuin vuotta aiemmin. Liikevaihdon odotetaan kasvavan 14 prosenttia 7.81 miljardiin dollariin.

Snowflake Stock yrittää pohjaan

Snowflake myy data-analytiikka- ja hallintatyökaluja, jotka toimivat pilvilaskenta-alustoilla, kuten Amazon Web Services.

SNOW-osakkeet eivät ole saaneet paljon kunnioitusta Wall Streetiltä huolimatta useista vuosineljänneksistä peräkkäin vahvasta liikevaihdon kasvusta. Elokuussa raportoidun toisen vuosineljänneksen liikevaihto kasvoi 83 % 497.3 miljoonaan dollariin. Se oli noin 30 miljoonaa dollaria konsensusarvion yläpuolella. Tuotetulot kasvoivat myös 83 % 466.3 miljoonaan dollariin, mikä on myös yli 439 miljoonan dollarin katselukertojen.

Snowflake päätti neljänneksen 5 miljardilla dollarilla käteisellä. Yhtiön päätoimialat ovat rahoituspalvelut, mainonta, media ja viihde, vähittäiskauppa ja terveydenhuolto. Rahoituspalvelut olivat toisella neljänneksellä suuri kasvutekijä ensimmäiseen neljännekseen verrattuna.

Tämän tammikuussa päättyvän tilikauden aikana Snowflaken odotetaan kääntävän ensimmäisen vuotuisen voittonsa, 16 senttiä osakkeelta. Kasvun odotetaan kiihtyvän nopeammin vuonna 2024, 156 % 41 senttiin osakkeelta.

SNOW raportoi tuloistaan ​​myös myöhään keskiviikkona. Sen odotetaan raportoivan oikaistun voiton 3 senttiä osakkeelta ja liikevaihdon nousevan 60 prosenttia 535.8 miljoonaan dollariin.

Yritysohjelmistoryhmän ulkopuolella, Puhdas varastointi (PSTG) raportoi myös keskiviikkona sulkemisen jälkeen. Nopeasti kasvava flash-pohjaisten tallennusjärjestelmien toimittaja on muodostumassa a kuppi kahvalla pohjalla merkinnällä 32.07. Se yritti pari kertaa tyhjentää ostopisteen, mutta osake on pudonnut takaisin 21 päivän eksponentiaalinen liukuva keskiarvo.

Suojausohjelmistoryhmässä seuraa myös raportteja CrowdStrike (CRWD), Zscaler (ZS) Ja Okta (OKTA).

Vähittäiskaupan alalla Ulta kauneus (ULTA) on jälleen lähellä huippuja, vaikka neljä peräkkäistä viikoittaista nousua on laskenut. Siitä huolimatta ULTA:t suhteellinen voimaviiva on lähellä huippua, ja tulokset valmistuvat myöhään torstaina.

Dollarin yleinen (DG) on myös lähellä huippua ennen avajaisia ​​edeltävän torstaina julkaisemaansa raporttia. Viisi alla (VIISI) siirtyi myös mukavasti alaspäin pohjalta irtautumisen jälkeen.

Optioiden kaupankäyntistrategia

Perusoptiokaupankäynnin strategia tulojen ympärillä - käyttämällä osto-optioita - antaa sinun ostaa osakkeen ennalta määrättyyn hintaan ottamatta paljon riskejä. Näin optiokaupankäyntistrategia toimii ja miltä äskettäinen Home Depot -optiokauppa näytti.

Tunnista ensin parhaimmat osakkeet nousevalla kaaviolla. Jotkut saattavat perustaa äänen varhaisen vaiheen tukikohtiin. Toiset ovat saattaneet jo puhjeta ja saavat tukea 10 viikon liukuva keskiarvo ensimmäistä kertaa. Ja muutamat saattavat käydä kauppaa tiukasti lähellä huippuja ja kieltäytyä luopumasta paljon. Vältä laajennettuja varastoja, jotka ovat liian kaukana oikeasta sisääntulopisteestä.

Snowflake-osake voisi olla ehdokas osto-optiokaupalle, varsinkin kauppiaille, jotka ajattelevat, että SNOW on selvinnyt pahimmasta, ja osakkeisiin on jo hinnoiteltu paljon huonoja uutisia.

Liity IBD: n asiantuntijoihin, kun he analysoivat IBD Liven osakemarkkinoiden johtavia osakkeita

Optiokaupassa osto-optio on nouseva veto osakkeelle. Put-optiot ovat laskevia vetoja. Yksi osto-optiosopimus antaa haltijalle oikeuden ostaa 100 osaketta tiettyyn hintaan, joka tunnetaan nimellä lunastushinta.

Put-optiot ovat heikosti tuottaville, joilla on laskeva kaavio. Ainoa ero on se, että rahan ulkopuolinen toteutushinta on juuri alle taustalla olevan osakkeen hinnan. Myyntioptio antaa haltijalle oikeuden myydä 100 osaketta määrättyyn hintaan.

Ansaitset voittoa, kun osake putoaa myyntioptiolla alle lunastushinnan.

Tarkista lakkohinnat

Kun olet tunnistanut osto-option tuloasetukset, tarkista lakkohinnat online-kaupankäyntialustaltasi tai osoitteessa cboe.com. Varmista, että vaihtoehto on nestemäinen ja että tarjouksen ja kysynnän välinen ero on suhteellisen tiukka.

Etsi toteutushinta juuri taustalla olevan osakkeen hinnan yläpuolella (rahasta pois) ja tarkista palkkio. Ihannetapauksessa preemio ei saisi ylittää 4 % taustalla olevan osakkeen hinnasta sillä hetkellä. Joissakin tapauksissa rahan sisäinen lakkohinta on OK, kunhan palkkio ei ole liian kallis.

Valitse viimeinen voimassaolopäivä, joka sopii riskitavoitteellesi, mutta muista, että aika on rahaa optiomarkkinoilla. Lähiajan vanhenemispäivät ovat halvempia kuin kauempana. Ostoajan optiomarkkinoilta tulee kalliimpia kustannuksia.

Katso, mitkä osakkeet ovat tulostaulukossa

Tämän optiokaupankäyntistrategian avulla voit hyödyntää nousevaa tulosraporttia ottamatta liikaa riskejä. Riski on yhtä suuri kuin option hinta. Jos osakekannan tulos pienenee, voit menettää eniten sopimuksesta maksetun summan.

Lumihiutale-optiokauppa

Tältä näytti äskettäinen lumihiutaleen osto-optiokauppa.

Kun Snowflaken osakkeen kauppa kävi noin 144.25, hieman loppumassa viikoittainen osto-optio 145:n lunastushinnalla (9. joulukuuta) sisälsi noin 11.50 dollarin preemion osaketta kohden sopimusta kohti eli 8 % taustalla olevan osakkeen hinnasta. tällä hetkellä. Se oli kallis kauppa, mutta muista, että Snowflake pyrkii liikkumaan paljon tulojen ympärillä.

Yksi sopimus antoi haltijalle oikeuden ostaa 100 Snowflaken osaketta hintaan 145 per osake. Enimmäissumma, joka voitiin menettää, oli 1,150 100 dollaria - XNUMX osakkeen sopimuksesta maksettu summa.

Kun otetaan huomioon maksettu palkkio, Snowflaken olisi ylitettävä 156.50, jotta kauppa alkaisi ansaita rahaa (145 lyhennyshinta plus 11.50 dollaria sopimusta kohti).

Salesforcen optiokauppa oli halvempi. Kun osakkeilla vaihdettiin noin 150.75, rahassa oleva osto-optio 150:n merkintähinnalla (9. joulukuuta) tarjosi 7.30 dollarin preemion eli 4.8 % osakekurssista tuolloin.

Seuraa Ken Shreveä Twitterissä @IBD_KShreve lisää osakemarkkina-analyysejä ja oivalluksia

SAATAT PITÄÄ MYÖS:

Paras ostettavissa ja katsottava kasvu

Ota kiinni seuraava iso voittokanta MarketSmithillä

Päivän IBD-varasto: Katso, miten löydät, seurataan ja ostetaan parhaat osakkeet

IBD Digital: Avaa IBD: n premium-osakelistat, työkalut ja analyysit tänään

Futuurit: Markkinaralli vahva, mutta tässä on syytä olla varovainen