Peloton Turnaround saa hieman vauhtia kahdeksannesta neljännesvuosittaisesta tappiosta huolimatta

Keskeiset ostokset

• Peloton on lyönyt neljännen vuosineljänneksen liikevaihtoennusteen, mutta teki silti kahdeksannen peräkkäisen neljännesvuosittaisen tappionsa
• Tappiosta huolimatta osake nousi 7 % ilmoituksen jälkeen, kun tilaustulot nousivat 22 %.
• Tämä on sopusoinnussa toimitusjohtaja Barry McCarthyn johtaman painopisteen siirtymän kanssa. Hän käyttää kokemustaan ​​Netflixin ja Spotifyn talousjohtajana kääntääkseen Pelotonin keskittymään sisältöön.

Se oli Pelotonille kahdeksas peräkkäinen negatiivinen voitto, mutta tunnelma yhtiöstä ja Wall Streetistä oli optimistinen. Osakekurssi nousi jopa 7 %, kun ilmoitus neljännen neljänneksen nettotappiosta oli 4 miljoonaa dollaria.

Miksi kysyt?

Kuinka yritys voi menettää reilusti yli neljännes miljardia dollaria vain kolmessa kuukaudessa, mutta osakkeet kuitenkin nousevat? No, kuten monet markkinaliikkeet, se on odotusten mukainen. Kyllä, Peloton keräsi viimeisellä neljänneksellä jatkuvia tappioita, mutta luvut olivat pienempiä kuin vuosi sitten.

Syy tähän on tärkeä, koska Peloton on keskellä suurta käännettä, ja toimitusjohtaja Barry McCarthy kääntää yrityksen keskittymään enemmän sisältöalustaan ​​laitteiston sijaan.

Heidän tappioidensa kaventuminen on rohkaiseva merkki siitä, että asiat saattavat alkaa (hitaasti) kääntyä.

Sijoittajille, jotka haluavat olla tekniikan kärjessä, on erittäin vaikeaa valita, milloin Pelotonin kaltainen yritys saattaa olla nousussa. Onneksi voit käyttää tekoälyä ja sijoittaa Pelotonin kaltaisiin yrityksiin Emerging Tech Kit.

Joten mitkä ovat Pelotonin tulokset ja mitkä ovat McCarthyn suunnitelmat kääntää yritys?

Lataa Q.ai tänään päästäkseen tekoälypohjaisiin sijoitusstrategioihin.

Pelotonin Q4:n taloudellinen tulos

Vuoden 4 neljäs vuosineljännes päättyi Pelotonin 2022 miljoonan dollarin tappioon verrattuna 335.4 miljoonan dollarin tappioon samaan aikaan vuonna 439.4. Päätulot olivat 2021 miljoonaa dollaria, mikä oli huomattavasti enemmän kuin Refinitivin mukaan odotettu 792.7 miljoonaa dollaria. .

Kokonaisliikevaihto laski myös vuoden 4 viimeisestä neljänneksestä se oli 1.13 miljardia dollaria, mikä johtui pääasiassa liitettyjen kuntoilutuotteiden myynnin 52 %:n laskusta. Tästä kategoriasta Peloton tuli alun perin tunnetuksi, ja se sisältää heidän fyysisen laitteistonsa, kuten Bike, Treadin ja äskettäin lanseeratun Peloton Row'n.

Tämä on erityisen havaittavissa vuodenajan mukaan. Peloton-laitteistot eivät ole halpoja, ja niiden kaltaisia laajalti pilkattua mainosta Ehdotuksen mukaan loma on itse asiassa suosittua aikaa kuntolaitteiden ostamiseen.

Kuten Barry McCarthy totesi äskettäisessä haastattelussa: "Tämä on se aika vuodesta, jolloin, jos aiomme myydä paljon laitteistoa, meillä on, joten voit odottaa, että meillä on paljon laitteistoihin liittyviä tuloja, ja odotat että tuo tulo ylittäisi tilauksen. Ei tehnyt.”

Toisaalta liittymätuotot kasvoivat 22 %.

Vaikka tämä ei ehkä vaikuta hyvältä uutiselta, juuri tämä kehityskulku on saanut Wall Streetin osoittamaan optimismin merkkejä yhtiötä kohtaan. Samassa haastattelussa McCarthy sanoi, että "Se voi olla käännekohta."

Mutta miksi?

Pelotonin tie (potentiaaliseen) kannattavuuteen

Ja se mies, Barry McCarthy, on tuotu paikalle etsimään tuo käännekohta. Pelotonin ensimmäinen USP oli erittäin hypetetty, riskipääoman tukema startup-yritys, joka perustui heidän omaan laitteistoonsa ja heidän energiatehokkaaseen yhteisöpohjaiseen sisältöalustaan.

Yritys kasvoi nopeasti ja onnistui saavuttamaan yksisarvisen aseman ennen listautumistaan. Kun osakekurssit pysyivät suhteellisen tasaisena parin ensimmäisen vuoden aikana julkisilla markkinoilla, yritys lähti pandemiaan iski.

Kotikuntoilun valtavan piikkien ansiosta heillä oli erittäin hyvät mahdollisuudet tarjota kotitalouksille yhteisöllistä harjoittelua ilman, että heidän piti poistua kotoa. Tämän seurauksena osake nousi noin 20 dollarista kaikkien aikojen ennätystasolle, lähes 170 dollariin vuoden 2021 alussa.

Se on romahtanut dramaattisesti sen jälkeen, kun pandemian purkautuminen, toimitusketjuongelmat, korkeat valmistuskustannukset ja lisääntynyt kilpailu ovat tehneet yrityksen vaikeaksi löytää jalansijaa nykyisillä markkinoilla.

Tämä pätee erityisesti, kun otetaan huomioon Pelotonin asema luksuskuntotarjouksena aikana, jolloin elinkustannuspaineet ovat korkeammat kuin vuosiin.

Laitteiston takana oleva sisältö on aina ollut Pelotonin tarjonnan korkein marginaalikomponentti, ja siksi Barry McCarthy värvättiin ottamaan yrityksen ohjat.

Netflixin ja Spotifyn edellisenä talousjohtajana hän tuntee sisällön.

Peloton on päättänyt muuttaa liiketoimintamalliaan useista syistä keskittyäkseen sisältöönsä ja digitaalisiin tilauksiinsa laitteistojensa sijaan.

Digitaalisen sisällön kysyntä kasvaa

Vaikka kotikuntoilun kysyntä on vähentynyt pandemian jälkeisenä aikana, digitaalisen kuntoilusisällön trendiä ei voida kiistää. Peloton ei ole millään tavalla edelläkävijä tällä alalla, ja monet yritykset ja vaikuttajat ovat saavuttaneet valtavaa menestystä digitaalisten treenialustoiden avulla.

Etäkuntoilun nousun ja digitaalisiin kuntoiluratkaisuihin siirtymisen myötä digitaalisen sisällön tarjonnan kysyntä on kasvanut erityisesti verkkotilausten muodossa.

Korkeammat voittomarginaalit

Pelotonin laitteisto on erittäin mukava. Sen korkea laatu ja hyvin suunniteltu, ja sen hinta on korkea. Siitä huolimatta se tarkoittaa myös sen valmistamista kallista.

Digitaalisilla liittymillä on korkeampi voittomarginaali verrattuna laitteistomyyntiin, ja tämän kääntöpuolen ansiosta Peloton voi tuottaa enemmän tuloja samalla, kun kustannukset pysyvät kurissa.

Kyky tavoittaa laajempi yleisö

Digitaaliset tilaukset puolestaan ​​antavat Pelotonille mahdollisuuden tavoittaa paljon laajemman yleisön niiden lisäksi, joilla on varaa laitteistotuotteisiinsa. Peloton Digital -sovellus on saatavilla vain 12.99 dollarilla kuukaudessa, ja se antaa käyttäjille pääsyn kaikkiin Pelotonin harjoituksiin ja live-tunneille ilman, että sinun tarvitsee ostaa kallista pyörää, juoksumattoa tai soutajia.

Se mahdollistaa harjoittelun olemassa olevilla laitteilla, joita he saattavat omistaa, tai jopa yksinkertaisesti pääsyn painotreeneihin sekä muihin kuntoilutunneille, kuten venyttelyyn, joogaan, meditaatioon ja nyrkkeilyyn.

On selvää, että on paljon enemmän ihmisiä, joilla on varaa 12.99 dollariin kuukaudessa verrattuna Peloton-pyörän yli 1,400 dollarin ostohintaan (tai 89 dollaria kuukaudessa vuokraan).

Kustannussäästöt

Laitteiston tuottamiseen liittyy merkittäviä kustannuksia, kuten tuotanto ja jakelu, kun taas digitaalisen sisällön tuotanto ja jakelu on paljon halvempaa. Se on myös pohjimmiltaan kiinteä hinta, joka pysyy ennallaan käyttäjämäärän kasvaessa. Tämä antaa Pelotonille mahdollisuuden skaalata liikevaihtoaan ilman vastaavaa kustannusten nousua.

Keskittymällä enemmän digitaalitilausliiketoimintaansa Peloton pystyy vastaamaan paremmin kasvavan asiakaskuntansa tarpeisiin sekä lisäämään kannattavuuttaan ja laajentamaan kattavuuttaan.

Rivi

Mitä tulee sijoittamiseen, mikään ei ole varmaa. Kukaan ei tiedä varmasti, pystyykö Bary McCarthy kääntämään yrityksen ja tuottamaan kestäviä voittoja Pelotonille, mutta se on mahdollista.

Pohjan valitseminen mille tahansa osakkeelle tai markkinalle on erittäin vaikeaa (tai mahdotonta), eikä tiedä, milloin saat sen oikein tai milloin heität rahasi viemäriin.

Siksi loimme Emerging Tech Kit, käyttää tekoälyn voimaa apuna.

Tämä paketti on jaettu neljään teknologia-alan toimialaan, erityisesti teknologia-ETF:ihin, suuriin teknologiayrityksiin, kasvuteknologiayrityksiin (kuten Peloton) ja kryptovalvontaan julkisten säätiöiden kautta.

Tekoälymme ennustaa joka viikko, kuinka nämä vertikaalit ja niissä olevat omistukset todennäköisesti menestyvät riskisopeutettuna tulevalla viikolla, ja tasapainottaa sitten automaattisesti Kitin uudelleen näiden ennusteiden mukaisesti.

Se on kuin sinulla olisi henkilökohtainen hedge-rahasto taskussasi.

Lataa Q.ai tänään päästäkseen tekoälypohjaisiin sijoitusstrategioihin.