Venäjän Ukrainaa vastaan käymän sodan jälkeen öljyn hinta hyppäsi 14 vuoden ennätykseen. Vaikka ne ovat vetäytyneet huipulta, ne ovat edelleen vuosikymmeniä korkealla tasolla. Ilmeiset voittajat tässä skenaariossa ovat maailman suurimmat öljyntuottajat Yhdysvalloissa ja ulkomailla, jotka pystyvät säilyttämään voitot pienemmällä tuotannolla – mutta he eivät ole ainoita hyötyjiä. Myös öljynkuljetusverkoston yritykset ovat nousseet kärkeen kuluneen vuoden aikana.
Varustamot – yritykset, jotka operoivat suuria säiliöaluksia, jotka kuljettavat raakaöljyä ja öljytuotteita maailman valtameren reiteillä – ovat saaneet joitain vahvimmista voitoista toissijaisten kannattajien joukossa. Näihin yrityksiin kohdistui suuria paineita ennen Ukrainan sotaa, koska ne olivat huolissaan kuljetushintojen romahtamisesta pandemian rajoitusjakson aikana. Venäjän hyökkäys Ukrainaa vastaan ja sitä seurannut maailmanlaajuisen öljyntuotannon ja -toimitusten supistaminen johtivat laivausmallien uudelleenjärjestelyyn, ja tankkeriyritykset ovat saaneet voittoa.
Itse asiassa pari heistä on ansainnut himoitun "Perfect 10" -palkinnon TipRanks Smart Score, ainutlaatuinen tietotyökalu, joka kerää ja kokoaa arvokkaita tietoja kaikista julkisesti noteeratuista osakkeista – ja sitten luokittelee kaiken kahdeksan tekijän mukaan, joiden tiedetään korreloivan tulevan ylituotannon kanssa. Pisteet annetaan yksinkertaisella asteikolla 8-1 – Perfect 10 osoittaa osakkeen, joka ansaitsee toisen tarkastelun.
Nopea tarkastelu joihinkin numeroihin antaa niiden voittojen asteikon, jotka auttoivat ansaitsemaan nämä osakkeet niiden korkeat arvosanat. Kuluneen kuukauden aikana S&P 500 menetti ~6.5%, kun taas nämä kaksi Perfect 10 -tankkeria nousivat. Loitonnalla ero on paljon suurempi, sillä molemmat nimet ovat tuottaneet yli 200 % viimeisen vuoden aikana. Tarkastellaanpa näitä kahta voittajaa käyttämällä viimeisimpien TipRanks-tietojen ja analyytikoiden kommentteja.
Scorpio Tanker, Inc. (STNG)
Ensimmäisenä listallamme on Scorpio Tanker, merkittävä toimija valtamerten valtateillä, jolla on 5 miljardin dollarin markkina-arvo, 113 modernia säiliöalusta ja lähes 14 vuoden kokemus alalta. Scorpio sijaitsee Monacossa ja liikennöi laivastoaan charter-järjestelmällä kuljettaakseen öljyä, jalostettuja tuotteita ja petrokemian tuotteita ympäri maailmaa. Yhtiön laivasto nojaa voimakkaasti kohti MR-luokan säiliöaluksia, 50,000 39 DWT-alusta, mutta Scorpionilla on myös 110,000 2 14 tonnin LR38,000-tankkeria – ja XNUMX pienempiä, XNUMX XNUMX tonnin Handymax-aluksia, jotka liikennöivät vähemmän kuljetettaville reiteille.
Scorpio julkaisi viime kuussa 4Q22 ja koko vuoden 2022 taloudelliset tulokset, ja tulokset osoittavat, kuinka suuria sen viimeaikainen voitto on ollut. Neljännellä vuosineljänneksellä yhtiön liikevaihto oli 493.7 miljoonaa dollaria, mikä on selvästi enemmän kuin vuoden 4 viimeisen neljänneksen 21 miljoonaa dollaria. Lopputuloksena Skorpionin 147.9 miljoonan dollarin neljännesvuosittaiset tulot olivat vahva käänne verrattuna edellisen vuoden 264.4 miljoonan dollarin tappioon. Osakekohtaisesti laskettuna laimennettu osakekohtainen tulos nousi 46 sentin tappiosta 79Q4 21 dollarin voittoon 4.24Q4.
Koko vuotta tarkasteltaessa Skorpionin nettotulot vuonna 2022 olivat 637.3 miljoonaa dollaria, mikä on 171 % enemmän kuin vuonna 234.4 raportoidusta 2021 miljoonasta dollarista. Nykyinen EPS 10.34 dollaria laimennettua osaketta kohden edustaa vieläkin vahvempaa 141 % kasvua vuoden 2021 luvusta 4.28 dollaria.
On myös huomattava, että toinen osoitus siitä, kuinka vahvat viimeaikaiset tulot ja tulot ovat olleet, yhtiö julisti säännöllisen neljännesvuosittaisen osinkonsa tulostiedotteen yhteydessä ja ilmoitti maksavansa 20 senttiä kantaosakkeelta. Uusi osingonmaksu on kaksinkertainen edelliseen vuosineljännekseen verrattuna, ja se on ensimmäinen osingonkorotus neljään vuoteen.
On Älykäs pistemäärä, kolme tekijää erottuvat erityisen vahvoina. Osakkeella on 100 % positiivinen mieliala sen uutisoinnista äskettäin, ja yleisön viisaus on "erittäin positiivista" osoittaen omistusten kasvua 15.6 % viimeisten 30 päivän aikana. Ja TipRanksin seuraamista hedge-rahastoista STNG:n osakkeet kasvoivat yli 754 XNUMX osakkeella viimeisellä neljänneksellä.
Tämä osake kiinnitti investointipankki JPMorganin huomion, joka aloitti kattavuuden analyytikko Sam Blandin äskettäisessä muistiossa. Bland toi esiin vahvat kysyntätrendit, joiden pitäisi tukea Skorpionin liiketoimintaa jatkossa: ”Pitkän aikavälin trendi öljytuotteiden meriliikenteessä kasvaa nopeammin kuin raakaöljyn. Odotamme tämän eron jatkuvan kysynnän maantieteellisen yhdistelmän ja odotettavissa olevien jalostamoiden kapasiteetin lisäysten perusteella. Odotamme myös Venäjän vientiin kohdistuvien sanktioiden lisäävän teollisuuden tonnimaileja noin 5 %. Kaiken kaikkiaan odotamme öljytuotteiden tonnimailin merikuljetuskysynnän olevan noin 28 % korkeampi vuonna 2025 kuin vuonna 2018, vaikka raakaöljyn tuotannon määrä kasvaa maailmanlaajuisesti vain noin 5-10 % tänä aikana.
Osakkeet saattavat nousta 231 prosenttia viime vuodesta, mutta Bland uskoo, että siellä on enemmän tilaa juosta. Tulevaisuudessa analyytikko arvioi nämä osakkeet ylipainoisiksi (a Buy), ja hänen 87 dollarin hintatavoitteensa merkitsee yhden vuoden 47 prosentin nousupotentiaalia. (Katso Blandin ennätys, Klikkaa tästä.)
Tämä osake on kerännyt 8 viimeaikaista arviota Streetin analyytikoilta, ja 7:1-jakauma suosii Osta yli Hold -luokitusta vahvan oston konsensuksen saavuttamiseksi. Osakkeiden hinta on 59.27 dollaria ja niiden keskimääräinen hintatavoite 75.88 dollaria viittaa siihen, että osakkeen voitto on tänä vuonna 28 %. (Katso Skorpionin osakeennuste TipRanksissa.)
Teekay Tankkerit (TNK)
Toinen tarkastelemamme osake, Teekay Tankers, on Bermuda-pohjainen yritys ja suurin toimija keskikokoisten säiliöalusten markkinaraolla. Teekaylla on 45 aluksen laivasto, jotka omistavat ja käyttävät itse. Tämän laivaston selkäranka on 25 Suezmax-kokoista tankkeria, joiden DWT on noin 150,000 160,000 tonnista 10 110,000 tonniin. Yhtiöllä on myös 9 Aframax-alusta noin 2 2 tonnin luokassa, 105,000 long rage 1 (LR319,000) -alusta, kukin ~XNUMX XNUMX tonnia, ja XNUMX VLCC (very big rafta carrier), jonka paino on XNUMX XNUMX tonnia. Tämä laivasto antaa Teekaylle korkean tason operatiivisen joustavuuden öljyn ja öljytuotteiden siirtämisessä, ja yhtiö voi ylpeillä siitä, että "Mihin tahansa öljyä tuotetaan tai minne sen täytyy viedä, saamme sen perille turvallisesti ja luotettavasti."
Jälleen kerran tarkastelemme tankkeriyhtiötä, jonka ylä- ja alalinja nousivat jyrkästi vuonna 2022. Yhtiön vuoden 4 neljännen vuosineljänneksen tulokset osoittavat tämän; kokonaistulot olivat 22 miljoonaa dollaria vuosineljänneksellä, mikä merkitsee 367.3 prosentin kasvua edellisvuoteen verrattuna. Tämä antoi yritykselle 129 miljoonan dollarin nettotulon, mikä on selvästi enemmän kuin vuoden 146.4 viimeisellä neljänneksellä 4 miljoonan dollarin nettotappio. Teekayn oikaistu osakekohtainen tulos oli 21 dollaria osakkeelta; se oli 39.8 senttiä tappiollinen vuodentakaisella neljänneksellä.
Koko vuoden 2022 osalta Teekayn liikevaihto oli 1.06 miljardia dollaria, mikä on 96 % enemmän kuin vuotta aiemmin. Vuoden tulos oli 217.1 miljoonaa dollaria eli 6.39 dollaria osakkeelta. Tämä oli maailman kaukana vuoden 138.5 2021 miljoonan dollarin tappiosta.
Kun käännymme puoleen Teekayn älykäs tulos, löydämme jälleen osakkeen, jossa on kolme tekijää. Tässä on erittäin positiivista yleisön viisautta, joka perustuu 3 %:n omistusosuuden kasvuun viime kuussa sekä 30 27,500 osakkeen kasvuun suojausomistuksissa viimeisellä neljänneksellä. Myös talousbloggaajat – jotka ovat yleensä ailahtelevaa, harvoin samaa mieltä olevaa porukkaa – ovat 100-prosenttisesti nousevia mielipiteissään TNK:n osakkeista.
Äskettäisessä muistiinpanossaan DNB Marketsille 5 tähden analyytikko Jorgen Lian esittää Teekayn potentiaalisen suunnan eteenpäin ja tekee nousevan johtopäätöksen. Lian kirjoittaa: "Vuoden 2023 pehmeämmästä alusta huolimatta keskikokoisten säiliöalusten viimeaikainen vahvuus lupaa hyvää sen spot-altistukselle, ja arvioimme, että vuoden 20 tulos on 2023 %, mikä mahdollistaa merkittävän osakkeenomistajan tuoton, kun yritys rakentaa suuri käteisvarasto. Osakkeella käydään kuitenkin edelleen näkemyksemme mukaan houkuttelevalla alennuksella, minkä pitäisi tukea nykyistä osakekurssia.
Lian tukee näitä kommentteja Buy-luokituksella, ja hänen 52.70 dollarin tavoitehintansa osoittaa, että osakkeen arvonnousu voi olla 18 % seuraavien 12 kuukauden aikana. (Jos haluat katsoa Lianin ennätystä, Klikkaa tästä.)
Viimeisten 3 kuukauden aikana 5 analyytikkoa on arvioinut tämän osakkeen, ja heidän luokituksensa jakautuvat 4 ostoon ja 1 pitoon – vahvan oston konsensusluokituksen saavuttamiseksi. Osakkeilla käydään tällä hetkellä 44.64 dollaria, ja niiden 53 dollarin keskihintatavoite viittaa 18.5 %:n nousuun tältä tasolta. (Katso Teekayn osakeennuste TipRanksista.)
Löydä hyviä ideoita osakekaupasta houkuttelevilla arvoilla käymällä TipRanks ' Parhaat varastot ostaa, äskettäin lanseerattu työkalu, joka yhdistää kaikki TipRanksin pääomaosaamiset.
Vastuuvapauslauseke: Tässä artikkelissa esitetyt mielipiteet ovat yksinomaan suositeltujen analyytikoiden mielipiteitä. Sisältö on tarkoitettu käytettäväksi vain tiedoksi. On erittäin tärkeää tehdä oma analyysi ennen sijoituksen tekemistä.
Lähde: https://finance.yahoo.com/news/tipranks-perfect-10-list-2-160049591.html