Dow Jones -futuurit avautuvat sunnuntai-iltana yhdessä S&P 500 -futuurien ja Nasdaqin futuurien kanssa.
X
Osakemarkkinoiden rallissa oli valtava viikko, ja Nasdaq ylpeili parhaalla viikoittaisella nousullaan sitten maaliskuun. Tärkeimmät indeksit nousivat torstaina Fed-ystävällisen inflaatioraportin seurauksena. Perjantaina siirtyminen puolustavista nimistä tehostui, kun monet lääketieteen ja muut puolustavat tai puolustavat kasvupelit putosivat jyrkästi.
Vaikka ostomahdollisuudet johtavista osakkeista ovat rajalliset, sijoittajien tulisi pyrkiä lisäämään näkyvyyttä asteittain.
Arista-verkot (ANET), Puhdas varastointi (PSTG), Mobileye (MBLY), Shift4Payments (NELJÄ) Ja Flex (FLEX) ovat teknologiayrityksiä, jotka kasvavat voimakkaasti, mutta joiden arvostus on kohtuullista. Flex- ja viimeaikaiset IPO MBLY -osakkeet ovat perinteisillä ostoalueilla. FOUR-osake nousi aggressiivisesti Arista Networksin ja Pure Storagen perustamisen aikana.
Arista Networks ja MBLY-osakkeet ovat saatavilla IBD-tulostaulukon seurantalista. PSTG-osake ja Flex ovat käytössä IBD 50. ANET-osake on IBD:ssä Big Cap 20.
Tähän artikkeliin upotettu video käsitteli markkinarallin keskeistä viikkoa ja analysoi sitä Cigna (CI), Flex- ja MBLY-osakkeet.
Megacap-osakkeet
Megacap-osakkeet nousivat viime viikolla vahvoina, mutta alhaisista tai lähellä laskumarkkinoita. omena (AAPL) Ja Microsoft (MSFT) saivat takaisin 50 päivän liukuvat keskiarvonsa.
Yksi suuri jälkeenjääneisyys on Teslan osake, joka saavutti viime viikolla kahden vuoden pohjan. Tesla (TSLA) on toimitusjohtaja Elon Muskin villi aloitus Twitterin omistamisen vuoksi. Samaan aikaan huoli Kiinan kysynnästä jatkuu, jopa 24. lokakuuta tapahtuneen hinnanalennuksen ja äskettäin palautetun vakuutustuen jälkeen.
Grafiikka- ja datakeskuksen sirujätti Nvidia (NVDA) käsittelee edelleen aktiivista tuloskautta. Vahvat Nvidia-tulot ja -ohjeet sekä puolijohdelaitteiden valmistajan tulokset Sovelletut materiaalit (AMAT), voisi pitää pelimerkkien nousun käynnissä, mikä on myönteinen merkki markkinoiden rallille. NVDA:n osakkeet ovat nousseet voimakkaasti viimeisen neljän viikon aikana, mutta ovat edelleen selvästi alle 200 päivän rajansa.
Bitcoin Price
Bitcoinin hinta kävi alle 17,000 15,554.48 dollarissa sunnuntaiaamuna, suhteellisen vakaana perjantaiaamusta, mutta laski jyrkästi viikon ajan saavuttuaan keskiviikkona kahden vuoden alimmilleen XNUMX XNUMX dollarille. Kryptovaluuttapörssi FTX, jota pidettiin alan valkoisena ritarina vain muutama kuukausi sitten, romahti äkillisesti, ja konkurssi haettiin vähän ennen osakemarkkinoiden avauskelloa perjantaina. Jatkuvat paljastukset FTX:stä ja siihen liittyvästä yrityksestä Alamedasta viittaavat merkittäviin taloudellisiin virheisiin.
FTX-fiasko useiden kryptoteollisuuden romahdusten jälkeen aiemmin tänä vuonna lisää huolta luottamuksesta, vaikka kryptovaluuttojen taustalla oleva arvo putoaa.
Crypto.com joutui suuriin nostoihin viikonloppuna myönnettyään, että se käsitteli väärin suuren kaupan lokakuun lopussa.
On olemassa huolia siitä, että muut kryptopörssit, lainanantajat ja niihin liittyvät yritykset saattavat kohdata epävakaita nostoja.
Välivaalit
Demokraatit ovat säilyttäneet hallinnan senaatissa ja voittaneet vähintään 50 paikkaa. Määrä voi nousta 51:een, jos he pitävät paikkansa Georgian tulevissa vaaleissa. Republikaanit suosivat edelleen edustajainhuoneen ottamista, mutta ohuella enemmistöllä, mikä ei ole millään tavalla varmaa.
Dow Jones Futures tänään
Dow Jonesin futuurit avataan sunnuntaina kello 6 ET, yhdessä S&P 500-futuurien ja Nasdaq 100-futuurien kanssa.
Muista, että yön yli tapahtuva toiminta Dow-futuurit ja muualla ei välttämättä käänny todelliseksi kaupankäynniksi seuraavan säännöllisen aikana pörssi istunto.
Osakemarkkinoiden ralli
Osakemarkkinoiden ralli oli vaisussa viikon puolivälissä, mutta myrskyi takaisin torstaina odotettua viileämmän inflaatioraportin ansiosta. Kiina kevensi Covid-rajoituksia perjantaina, mikä lisäsi osakkeita ja hyödykkeitä.
Dow Jones Industrial Average nousi viime viikolla 4.15 % osakemarkkinat. S&P 500 -indeksi hyppäsi 5.9 prosenttia. Nasdaq-komposiitti nousi 8.1 prosenttia. Pieni yhtiö Russell 2000 pomppii 4.6 prosenttia.
Applen osake, joka keskiviikkona asetti huonoimman sulkemisensa lähes neljään kuukauteen, nousi 8.2 % viikoittain. AAPL ylitti 50 päivän rajansa, mutta on alle 200 päivän rajansa, missä se osui vastustukseen lokakuun lopussa. Microsoftin osakkeet nousivat 11.6 % takaisin 50 päivän rajansa yläpuolelle saavuttuaan 3.
Teslan osake putosi 5.5 % 195.97:ään, mutta pomppi keskiviikon kahden vuoden alimmasta 177.12:sta. Kiinan viimeaikaisten hinnanalennusten seurauksena laajentuneet kannustimet lisäävät kysyntähuolia. Mutta Muskin kaoottinen alku Twitter-hallitukselle saattaa olla suurin TSLA-osakkeen veto. Tämä sisältää Muskin tuoreen Tesla-osakkeen myynnin ja lyhyemmän huolen siitä, että "Twitter-sirkus" on vahingoittaa Tesla-brändiä.
Nvidia nousi viime viikolla 15.3 % 163.27:ään, joka on sen neljäs peräkkäinen viikoittainen nousu ja yksi kolmesta kaksinumeroisesta voitosta.
10 vuoden Treasury-tuotto putosi 33 peruspistettä 3.81 prosenttiin. Markkinat odottavat vahvasti 50 pisteen Fedin koronnostoa joulukuussa ja kallistuvat kohti neljännespisteen muutosta helmikuussa.
Yhdysvaltain dollari romahti kärsien pahimmasta viikoittaisesta tappiostaan vuosiin, mikä heijastaa heikentynyttä tuottoa.
Yhdysvaltain raakaöljyfutuurit laskivat 3.9 % 88.96 dollariin tynnyriltä huolimatta perjantain pomppimisesta.
ETF
Keskuudessa parhaat ETF: t, iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) hyppäsi 12.35 % viikossa, ja MSFT-osake oli tärkeä osatekijä. VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) nousi 15.4 %, ylittäen 50 päivän rajan ja lähestyen 200 päivää. NVDA:n osakkeet ovat avainomistus.
SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) nousi 3.9 % viime viikolla. Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) nousi 5.4 %. US Global Jets ETF (JETS) nousi 5.6 %, mikä on kuudes peräkkäinen viikoittainen nousu. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) nousi 12.1 %. Energy Select SPDR ETF (XLE) nousi 1.95 %, aivan huipussaan. ja Financial Select SPDR ETF (XLF laajennus) hyppäsi 5.8 %. Terveydenhuollon valikoidun sektorin SPDR-rahasto (XLV) nousi 1.75 % perjantain laskusta huolimatta.
ARK Innovation ETF heijastaa spekulatiivisempia tarinaosakkeita (ARKK) kääntyi viiden vuoden pohjalta ja nousi 14.6 % viime viikolla ja ARK Genomics ETF (ARKG) hyppäsi 11.4 %. TSLA-osakkeet ovat edelleen suuri omistus Ark Investin ETF:issä.
Viisi parasta kiinalaista osaketta katsottavaksi nyt
Kasvuosakkeet lähellä ostopisteitä
Arista Networksin tulos ja myynnin kasvu ovat kiihtyneet neljällä peräkkäisellä vuosineljänneksellä, 69 % ja 57 % kolmannella vuosineljänneksellä. ANET-osake laski viime viikolla 3 % 1.9:een, mutta kahden suuren viikoittaisen volyymin nousun jälkeen. Aristan osakkeella on korkea kahva 128.55 133.80. elokuuta asti ulottuvassa konsolidoinnissa – tai pidempi konsolidointi, joka ulottuu vuoden 18 loppuun. ANET-osakkeen hinta/tulossuhde on 2021.
PSTG-osake nousi viime viikolla 1.45 % 30.78:aan. Sijoittajat voivat käyttää 31.62:ta a ostopiste tai varhainen osallistuminen joko 18. elokuuta alkavasta konsolidoinnista tai a kuppi kahvalla pohjalla alkaa maaliskuun lopulla. Pure Storagen tuotot kasvoivat 129 % viimeisellä neljänneksellä 30 %:n liikevaihdon kasvun myötä. PSTG-osakkeen PE-suhde on 27.
MBLY-osake hyppäsi viime viikolla 15.7 % 29.95:een, ja se nousi juuri 29.86:een IPO-pohja ostopiste. Kuljettajaa avustavia järjestelmiä tarjoava Mobileye julkistettiin lokakuun lopulla hintaan 21 dollaria osakkeelta, mikä ylitti virallisen valikoiman, mutta selvästi alle omistajan arvon. Intel (INTC) oli toivonut. Mobileyen tulos kasvoi 36 % viimeisellä neljänneksellä ja liikevaihdon kasvu 41 %. MBLY-osakkeen PE on 48.
FOUR-osake hyppäsi 17.8 % 47.30:aan, mutta villin viikon jälkeen. Shift4 Payments kääntyi jyrkästi pienemmäksi maanantaina tulojen jälkeen, mutta nousi sitten takaisin loppuviikon aikana. Perjantaina Shift4-osakkeet saivat takaisin 200 päivän linjan ja rikkoivat trendilinjan. FOUR-osakkeen pohjan ostopiste on 51.52 MarketSmithin analyysi. Shift4:n tulos kasvoi 69 % ja liikevaihto 45 %, molemmat kiihtyen edellisestä neljänneksestä. FOUR-osakkeen PE on 45.
FLEX-osake nousi 5 % viime viikolla 20.18:aan ja päätyi 19.73:n ostopisteeseen. Osakkeilla on lyhyt pohja, mutta myös pitkä konsolidointi, joka ulottuu vuoden 2021 alkuun. FLEX-tulos nousi 31 % toisella tilikaudella liikevaihdon noustessa 2 %, molemmat kiihtyivät kolmatta neljännestä peräkkäin. Flex on osa erittäin arvostettua Electronic-Contract Manufacturing Group.
Tesla vs. BYD: Mikä EV Giant on parempi ostos?
Markkina-analyysi
Pörssirallilla oli ratkaiseva viikko. Jo paineen alaisena nousutrendi kamppaili joidenkin merkittävien tappioiden kanssa keskiviikkona, mikä painoi S&P 500:n alle 50 päivän viivansa.
Mutta torstain lokakuun kuluttajahintaindeksin inflaatioraportti muutti pelin, mikä merkitsi Fedin hitaampaa koronnostoa ja ehkä alhaisempaa huippukorkoa. Tärkeimmät indeksit nousivat, kun Treasury-korot ja Yhdysvaltain dollari laskivat. Dow Jones nousi takaisin 200 päivän rajansa yläpuolelle, kun taas S&P 500 ja myöhemmin Nasdaq ylittivät 50 päivän linjansa ja lokakuun huippunsa. Russell 2000 hyppäsi 50 päivän ja 200 päivän rajojen yli.
Kaikki nämä toimet työnsivät markkinoiden rallin takaisin "vahvistettuun nousutrendiin".
Samaan aikaan toimintakelpoisia osakkeita on ollut vaikea löytää. Monet suurista voittajista ovat lyötyjä megakapeita, kuten Applen osake ja Microsoft, sekä pilatut pilviohjelmistopelit. Kääntöpuolella johtaneet puolustavat ja puolustavat kasvunimet joutuivat yhtäkkiä paineen alle. Se sisältää monia lääkäreitä apteekeissa, sairausvakuutuksissa ja lääkejakelijoissa. Myös puolustusalan urakoitsijat, autonosien jälleenmyyjät, ravintolat, alennusliikkeet ja elintarviketuottajat kärsivät tappioita.
Jopa tuon tilan ulkopuolella osakkeissa oli joitain ikäviä laskusuuntauksia, mukaan lukien CF Industries (CF) Ja Vahvista energiaa (ENPH).
Rakennustuotteet, verkostoituminen osakkeet ja monet energiapelit menestyvät hyvin. Muutamat perinteiset autonvalmistajat, eivät Tesla, osoittavat voimaa. Useilla teräsosakkeilla on mennyt hyvin, kun taas kaivostyöläiset ovat nyt nousussa.
Myös sirujen nimet lisääntyvät, mutta useimmilla, kuten Nvidian osakkeilla, on vielä pitkä matka kuljettavana. Aurinko- ja lääketieteellisillä tuotteilla on useita mielenkiintoisia nimiä.
Aikaa markkinat IBD: n ETF-markkinastrategialla
Mitä tehdä nyt
Osakemarkkinoiden ralli elpyy positiivisten inflaatiouutisten myötä. Puolustavista osakkeista näyttää kääntyvän kasvuun, mutta käyttökelpoiset osakkeet ovat melko rajallisia.
Sijoittajien pitäisi pyrkiä lisäämään näkyvyyttä, mutta kiirettä ei ole syytä. Toistaiseksi niin harvojen osakkeiden vilkkuessa ostosignaaleja, edessä on paljon mahdollisuuksia, jos markkinaralli saa jalkansa.
Yksi vaihtoehto on ostaa laajan markkina- tai sektorin ETF-rahastoja, kunnes esiin tulee lupaavampia yksittäisiä nimiä. Pidä altistuminen silloinkin vaatimattomana ja anna markkinoiden vetää sinut ajan mittaan.
Kun lisäät altistumista, varo keskittymästä liikaa tietylle alalle.
Mutta rakentaa niitä tarkkailulistoja. Mielenkiintoisia osakkeita syntyy samalla kun kasvunimet tulevat takaisin. Haluat olla valmis ostamaan parhaat nimet, kun ne puhkeavat.
Lue Big Picture joka päivä pysyäksesi tahdissa markkinoiden suunnan ja johtavien osakkeiden ja sektoreiden kanssa.
Seuraa Ed Carsonia Twitterissä osoitteessa @IBD_ECarson osakemarkkinoiden päivityksiin ja muuhun.
SAATAT PITÄÄ MYÖS:
Miksi tämä IBD-työkalu yksinkertaistaa ruskistaach Suosituimmille osakkeille
Haluatko saada nopeaa voittoa ja välttää suuria tappioita? Kokeile SwingTraderia
Paras ostettavissa ja katsottava kasvu
IBD Digital: Avaa IBD: n premium-osakelistat, työkalut ja analyysit tänään
Lähde: https://www.investors.com/market-trend/stock-market-today/dow-jones-futures-game-changing-week-for-market-rally/?src=A00220&yptr=yahoo