FDA:n hyväksynnästä huolimatta odotukset ovat liian korkeat, Raymond James sanoo

Vihdoinkin, vuoden Covid-viivästysten jälkeen, Sensonics (SENS) sai FDA:n hyväksynnän pitkäaikaiselle jatkuvalle glukoosivalvontajärjestelmälleen (CGM).

Diabetes-laitevalmistajan Eversense E3 (180-Day-sensori) on nyt otettu käyttöön, ja sen pitäisi olla Yhdysvaltojen potilaiden saatavilla Ascensia Diabetes Caren, yhtiön maailmanlaajuisen kaupallisen kumppanin, kautta vuoden 2 toisesta neljänneksestä alkaen.

Huolimatta hyväksynnän viivästymisestä – pääasiassa FDA:n ruuhkautumisen ja vuoden 2021 tulosten vuoksi – yksinäinen katalysaattori nosti osakkeita 218 % vuonna 2021.

Vaikka Raymond Jamesin Jayson Bedford kutsuu hyväksyntää "tärkeäksi virstanpylväksi" yritykselle, hän uskoo myös, että se oli "hyvin odotettu". Itse asiassa analyytikko uskoo, että osakkeiden arvostus ei ole kunnossa, jopa "myy uutiset" -myynnin jälkeen (laskua 42 % seuraavissa istunnoissa).

"Näemme SENSin edelleen yhtenä universumissamme sijoittuneimmista osakkeista, koska arviot ovat laskemassa ja arvostus on mielestämme kestämätön", viiden tähden analyytikko sanoi. "Kunnioitamme johtamista ja tunnustamme, että Eversense-tekniikka on erilaista, mutta odotukset ovat mielestämme liian korkeat."

Analyytikko uskoo myös, että yhtiön vuoden 2022 14–18 miljoonan dollarin liikevaihto - Street odotti 31 miljoonaa dollaria - vaikuttaa "jokseenkin vähäiseltä, kun otetaan huomioon Ascensian odotettu markkinointiponnistus".

Kun iso katalysaattori on pelattu, on vain "pienempiä katalyyttejä" odotettavissa 1H22:ssa, ja osakkeen menestys riippuu kaupallisesta toteutuksesta. Vaikka 2Q:n pitäisi saada myös E3:n eurooppalainen hyväksyntä, yrityksen gen-1 180-sensori on ollut markkinoilla alueella jo viimeiset neljä vuotta.

Siten Bedford antaa Sensonicsin osakkeille alitoimivuuden (eli myy) luokituksen. (Katso Bedfordin ennätys, Klikkaa tästä)

Tarkasteltaessa arvostelujen erittelyä, analyytikot eivät ole juurikaan hyväksyneet tätä. Osakkeen Hold-konsensusluokitus perustuu 1 osta, pidä ja myy, kukin. 1.90 dollarin keskimääräinen hintatavoite merkitsee ~10 %:n laskua nykyisestä 2.11 dollarin osakekurssista. (Katso SENS-osakeennuste TipRanksissa)

Tarina jatkuu

Löydä hyviä ideoita osakkeille, jotka käyvät kauppaa houkuttelevilla arvoilla, käymällä TipRanksin parhaissa osto-osuuksissa, äskettäin lanseeratussa työkalussa, joka yhdistää kaikki TipRanksin oma pääomaosaaminen.

Vastuuvapauslauseke: Tässä artikkelissa esitetyt mielipiteet ovat yksinomaan esillä olevan analyytikon mielipiteet. Sisältö on tarkoitettu käytettäväksi vain tiedotustarkoituksiin. On erittäin tärkeää tehdä oma analyysi ennen sijoittamista.