Pankkiosakkeet laskussa: hintakaavio-analyysi

Silicon Valley Bank romahtaa ja tartuntapelon vaikutukset näkyvät välittömästi pankkiosakkeiden osakekurssien laskussa kaikkialla maassa.

Kuvia ja videoita asiakkaista jonossa Silicon Valley Bankin sivukonttorin lukittujen ovien ulkopuolella odottamassa rahojensa nostoa rahoituslaitosten sijoittajat myyvät osakkeitaan.

"Miksi odottaa?" on ajatus Wall Streetillä milloin kohtauksia Jimmy Stewartin klassikkoelokuvasta It's A Wonderful Life alkaa pelata tosielämässä. Federal Deposit Insurance Corporation käsittelee asiaa koko viikonlopun, mutta maanantaiaamuna, kuka tietää kuinka moni muu alueellinen pankki kohtaa samanlaisia ​​ongelmia?

Pörssi näyttää tietävän ja myynti alkoi perjantaina ja kesti koko päivän. Tässä on hintakaaviot sen todistamiseksi.

Päivittäinen kaavio vertailuindeksistä ETF:stä, joka tunnetaan nimellä Financial Select Sector SPDR Fund, eli XLFXLF laajennus
on täällä:

Näyttää siltä, ​​että ne, jotka seuraavat tarkasti tätä sektoria, alkoivat purkaa osakkeita tiistaina ja myynti kiihtyi todella torstaina ennen kuin rikkoi perjantaina joulukuun pohjan alapuolelle todella raskaalla volyymilla (punertava palkki hintakaavion alapuolella). Ne, jotka tiesivät tilanteesta, olivat jo lähteneet ulos.

Rahastolla on 67 omistusta, joista suurimmat ovat Berkshire HathawayBRK.B
(lasku ,39 % perjantaina), JP Morgan (nousu 2.54 % perjantaina) ja Bank of AmericaBAC
(laskua ,88 % perjantaina). Nämä suuret rahoituslaitokset eivät kärsineet suuresti, kuten näette – suurimmat tappiot tulivat alueellisissa pankeissa.

Katsomaan SPDR S&P Regional Banking Indexin päivittäinen hintakaavio:

Perjantai-istunto on siis -4.39 % alueellisille ja -1.82 % suurille yhtiöille. KREKRE
sisältää 143 pankkikomponenttia ja yksi sen suurimmista omistuksista oli Silicon Valley Bank, joka oli hiljattain edustettuna noin 2 % rahastosta, mutta ei enempää.

Rahaston kolme parasta komponenttia ovat nyt Western Alliance Bancorp (3 % ETF:stä), East West BancorpEWBC
(2.13 %) ja Truist FinancialTFC
Corporation (2.08 %).

Tässä Western Alliance Bancorpin päivähintakaavio:

Helmikuun alun 80 dollarin tasolta perjantain istunnon 30 dollarin tasolle ennen viikon päättämistä 49 dollariin – se on melkoinen vaihteluväli ja poikkeuksellisen kova volyymi. Ostajat tulivat istunnon myöhään ja nostivat osakkeen pohjaa korkeammalle.

East West Bancorpin päivähintakaavio näyttää tältä:

Helmikuun alun yli 80 dollarista 61 dollariin on nopea 23 % pudotus huipusta pohjaan. Et näe liian montaa päivittäistä kaaviota, joka näyttää viimeaikaisen korkean aiempien vastustusalueiden yläpuolella (elokuun puolivälissä 2022) ja vain muutaman kuukauden kuluttua osoittaen uuden alimman aiempien tukialueiden alapuolelle (kesäkuun 2022 lopulla). .

Tässä Truist Financial Corporationin päivittäinen hintakaavio:

Tämä osoittaa outoa tammikuun puolivälin avausvirhettä, joka nosti monet NYSE:ssä noteeratut osakkeet yhtäkkiä paljon korkeammalle ja pudotti ne sitten takaisin alas. Luotettavat myyjät ylittivät ostajat tämän viikon jokaisena päivänä, kun perjantain polkumyynti vei hinnan alle lokakuun puolivälin alimman tason.

Nämä kolme alueellista pankkikaaviota näyttävät vain esimakua Piilaakson pankin romahduksen ja sulkemisen aiheuttamasta tartuntapelosta. Se, että JP Morganin kaltainen suuryritys päätti päivän 3+% nousuun, viittaa siihen, että erittäin suuret pankit hyötyvät kokonaistilanteesta.

Ei sijoitusneuvoja. Vain koulutustarkoituksiin.