E-mini S&P 500 testasi 200 päivän liukuvaa keskiarvoaan ja näyttää pitävän. Huolimatta osakeindeksien kivinen viikko, yleistrendi pysyy korkeampana (päivittäiset trendiviivat osoittavat ylöspäin ja trendilinjan tuki pysyy).
Tietenkin ylivoimainen median narratiivi on osakkeiden laskusuhdanne, mutta koska niin paljon sivussa olevaa käteistä etsii paikkaa, jonne mennä ja massat asettuvat alhaisempiin osakkeisiin, kipukauppa on todennäköisesti korkeampi (markkinoilla on taipumus aiheuttaa eniten tuska suurimmalle osalle markkinatoimijoista).
Ymmärrämme kuitenkin, että markkinat ovat hämärässä lähellä merkittäviä teknisiä käännetasoja; siksi on tärkeää jättää runsaasti tilaa virheille. Yksi tapa "pidentää" markkinoita pienillä kustannuksilla ja kaukaisten tukitasojen alapuolella olevalla riskillä on härkäkutsu, joka leviää paljaalla jalalla. Tämä strategia on tarkoitettu käyttämään markkinoiden rahoja pitkän osto-option maksamiseen, mutta saalis on rajaton riski.
Haluamme käyttää huhtikuun viikon kolmea vaihtoehtoa ja mieluummin rakentaa eroa premium-keräyksen hyväksi voittopotentiaalin sijaan. Erityisesti pidämme huhtikuun E-mini S&P 500 4100 -puhelun ostamisesta, 4200-puhelun myymisestä ja 3775:n myymisestä. Vanhenemisen riski laskee alle 3775:n, mikä on tarkoituksella viimeisen heilahduksen alapuolella, eikä se luultavasti ole huono paikka hankkia pitkiä futuureja, jos kyse on optiosta.
Näin ollen, jos nousutrendi pysyy enimmäkseen ennallaan, tämän kaupan pitäisi toimia suhteellisen hyvin.
Jos kesäkuun E-mini S&P on 3775 4100 ja 700 4100 välillä voimassaolon päättyessä, kauppa kerää palkkion (noin 4200 dollaria), mutta voitot nousevat 4200 5,700 ja XNUMX XNUMX välillä. Parhaimmillaan kesäkuun E-mini on yli XNUMX XNUMX päättyessä. Jos se pidetään loppuun asti, voitto olisi noin XNUMX XNUMX dollaria.
Kaavion lähde: QST
Vaihtoehtoinen strategia
Tämä levitys voidaan tehdä micro E-mini S&P 500 -vaihtoehdoilla; tämä pienentää riskin, marginaalin ja stressin 1/10-osaan.
Samoin yksinkertaisuutta etsivät voivat harkita yksinkertaisesti pitkän mikro-E-mini-futuurisopimuksen tekemistä. 5 dollarilla pisteeltä ja noin 20,000 XNUMX dollarin sopimuksen arvolla riski on suhteellisen hallittavissa useimmille kauppiaille tilin koosta riippumatta.
*Aggressiivinen kauppaidea: Bull Call leviä alasti jalalla huhtikuussa E-mini S&P 500
— Osta April ES 4100 Call
— Myy huhtikuu ES 4200 Call
— Myy huhtikuu ES 3775 Put
Kerätty palkkio yhteensä = noin 14.00 pistettä senttiä eli 700 dollaria miinus transaktiomaksut
Nämä vaihtoehdot päättyvät 21. huhtikuuta, ja niiden voimassaoloaikaa on 55 päivää
Marginaali = 7,250 dollaria
Riski = rajoittamaton alle 3775
Maksimituotto = 5,700 500 $ ennen transaktiokulujen huomioon ottamista, jos kesäkuun E-mini S&P 4200 on yli XNUMX XNUMX vanhenemishetkellä
*Futuurien ja optioiden kaupankäynnissä on huomattava menetyksen riski. Spekulaatiolla ei ole takuita; useimmat ihmiset menettävät rahaa käydessään kauppaa hyödykkeillä. Aiempi kehitys ei kerro tulevista tuloksista.
Vastaanota sähköpostihälytys aina, kun kirjoitan artikkelin oikeasta rahasta. Napsauta tämän artikkelin viivan vieressä olevaa "+ Seuraa" -painiketta.
Lähde: https://realmoney.thestreet.com/investing/options/an-aggressive-sp-play-get-long-the-market-with-little-out-of-pocket-expense-16116880?puc=yahoo&cm_ven= YAHOO&yptr=yahoo