Osakemarkkinat ovat riskien ja laskelmien peliä, ja viime kuukausina riskit ovat lisääntyneet. Vuoden 2022 ensimmäisellä neljänneksellä BKT:n nettokasvu oli negatiivista, supistuen 1.4 %; toinen supistuminen toisella neljänneksellä viittaa taantumaan.
Wall Streetin asiantuntijat yrittävät katsoa eteenpäin, nähdä epävarmuuden sumun läpi ja saada käsitystä siitä, mihin asiat ovat menossa. Morgan Stanleyn markkinoita peittävä Yhdysvaltain pääosakestrategi Michael Wilson uskoo, että vältämme taantuman - vaikka se voi olla Wellingtonin herttuan sanoin "lähimpänä toimiva asia, jonka olet koskaan nähnyt elämässäsi".
Wilsonin sanoin: "Olemme edelleen luottavaisia siitä, että alhaisemmat hinnat ovat vielä edessä. S&P 500:n mukaan taso on mielestämme lähellä 3,400 15…” Tämän suuruinen pudotus merkitsisi lähes 3,900 prosentin pudotusta nykyisestä tasosta. Se on muutaman seuraavan kuukauden ajan; pidemmällä aikavälillä, vuoden loppua kohti, Wilson ennustaa indeksin palaavan XNUMX XNUMX:n lähelle.
Kummassakin näistä tapauksista – täysimittainen taantuma tai Wilsonin näkemyksen mukaan loppuvuoden ralli – sijoittajien luonnollinen liike on puolustavia osakkeita, toimenpiteitä portfoliosijoitusten suojaamiseksi ja tulovirran turvaamiseksi. Ja se luonnollisesti vetää heidät kohti korkeatuottoisia osinkoosakkeita.
Keskeistä on löytää inflaatiota korkeampi tuotto osinkoosakkeita reaalituoton takaamiseksi. Olemme käyttäneet TipRanks-tietokanta tällaisten osakkeiden yksityiskohdat, joita pidetään Streetin vahvoina ostovaihtoehtoina, joiden osinkotuotto on 9 % tai parempi. Katsotaanpa tarkemmin.
MPLX (MPLX)
Ensimmäisenä on MPLX, Marathon Petroleumin keskivirran spin-off. MPLX on toiminut emoyhtiöstään riippumattomasti viimeiset 10 vuotta, ja sillä on nyt laaja keskivirran öljy- ja kaasuomaisuusverkosto, joka omistaa ja käyttää infrastruktuuria – putkistoja, jokikuljetusta, terminaaleja ja jalostamoita sekä varastosäiliötilaa. Pidä tuote liikkumassa kaivonpäistä sinne, missä sitä tarvitaan. MPLX:llä on omaisuusverkosto, joka keskittyy Persianlahden rannikolle, mutta ulottuu Suurille järville, Rocky Mountainsille ja Washingtonin osavaltioon.
Useat ristiriitaiset tekijät törmäävät toisiinsa, kun on kyse MPLX:n viimeaikaisesta suorituksesta. Poliittisella puolella Bidenin hallinnon kielteinen asenne fossiilisiin polttoaineisiin, mukaan lukien putkistojen sulkeminen, saa aikaan suuren vastatuulen. Ironista kyllä, tämä poliittinen asenne nostamalla öljyn ja maakaasun hintaa on myös hyödyttänyt MPLX:tä.
Yhtiön tulos nousi tasaisesti vuoden 2021 ajan, ennen kuin se tasaantui vuoden 1 ensimmäisellä neljänneksellä. Ensimmäisellä vuosineljänneksellä raportoitu 22 sentin osakekohtainen tulos pysyi ennallaan viimeiseen neljännekseen verrattuna. Parhaimmillaan MPLX:n liikevaihto oli 78 miljardia dollaria. Tämä merkitsi 4 prosentin kasvua vuodentakaisesta neljänneksestä.
Tarkasteltaessa yhtiön kassavirtaa, joka on tärkeä osinkosijoittajille, koska se rahoittaa maksuja, havaitsemme, että MPLX päätti ensimmäisen vuosineljänneksen 1.125 miljardilla dollarilla operatiivisesta käteisvaroista – yhteensä 1.21 miljardia dollaria jakokelpoista käteistä. Tämä toinen numero tuki yhtiön huhtikuun lopun osinkoilmoitusta 70.5 sentillä kantaosakkeelta, joka maksettiin aiemmin tässä kuussa. Osinko on 2.82 dollaria kantaosaketta kohden vuositasolla, ja se tuottaa tällä hetkellä 9.10 %, mikä on yli 4.5 kertaa S&P-listattujen yritysten keskimääräinen 2 % osinko.
5 tähden analyytikko Justin Jenkins, joka kattaa energia-alan Raymond James, näkee MPLX:n vakaana yrityksenä, jolla on hyvä perusta kasvattaa osakkeenomistajien tuottoa.
”Vaikka MPLX:n kustannusleikkaukset ja sopimussuoja pitivät ansaintavoimaa tasaisena koko vuoden 2020 ajan, vuoden 2021 tulokset osoittivat selkeää liiketoiminnan elpymistä (jalostamoiden ajot, tuotanto- ja tuotantomäärät ja hinnat). MPLX tulostaa kuudennen vuosineljänneksen peräkkäin, mikä pyöristää 1.4 miljardiin dollariin. EBITDA, nykyisen ansaintavoiman tai eteenpäin menevän rahoitusmallin suhteen ei pitäisi olla juurikaan kyseenalaista. Seurauksena on, että vuonna 2022 lisää katalysaattoreita takaisinostoilla ja jakelun kasvulla on kohtuullista. Suhtaudumme edelleen myönteisesti MPLX:n ainutlaatuiseen hajauttamiseen (kysyntä-pull L&S, tarjonta-push G&P), ja väitämme, että tämä ei heijastu täysin osakkeissa”, Jenkins arvioi.
Kaiken kaikkiaan Jenkins uskoo, että tämä on osake, josta kannattaa pitää kiinni. Analyytikko arvioi MPLX:n osakkeita Outperform (eli Buy), ja hänen 39 dollarin hintatavoitteensa viittaa vakaaseen ~20 prosentin nousupotentiaaliin. (Jenkinsin ennätyksen katsomiseksi, Klikkaa tästä)
MPLX:llä on yhdeksän viimeaikaista analyytikkoarviota, mukaan lukien 9 ostoa ja vain 7 pitoa, joten MPLX:llä on vahva osto-konsensus. Sen 2 dollarin keskihintatavoite merkitsee yhden vuoden nousupotentiaalia osakkeelle ~37.89 %. (Katso MPLX-osakeennuste TipRanksissa)
Trinity Capital (TRIN)
Seuraava korkeatuottoinen osingonmaksaja, jota tarkastelemme, on Trinity Capital, yrityskehitysyhtiö, joka työskentelee riskipääomalainojen, korkean riskin ja suuren potentiaalin sijoitusten kanssa aloittaviin yrityksiin. Trinityn kaltaiset yritykset antavat tällaista pääomaa aloitteleville yrityksille, jotka ajavat innovaatioita taloudessa – ja tämän kohortin pitkän aikavälin voittajat määrittävät tulevaisuuden talouden. Elinaikansa aikana Trinity on tehnyt yli 230 sijoitusta aloittaviin yrityksiin, ja sillä on tällä hetkellä yli 960 miljoonaa dollaria hallinnoitavia varoja.
Trinity listautui pörssiin viime vuoden helmikuussa, ja sen jälkeen sen tulos on noussut. Viimeisin raportti vuoden 1 ensimmäiseltä neljännekseltä osoitti laimennettua osakekohtaista tulosta 22 senttiä, mikä on 54 % enemmän kuin vuoden 74 ensimmäisen neljänneksen 31 sentistä. Tarkasteltaessa laajempaa kuvaa yrityksen nettotulot olivat 1 miljoonaa dollaria, mikä on 21 % enemmän kuin vuotta aiemmin, ja nettosijoitusten tuotto oli 31.8 miljoonaa dollaria eli 83 senttiä osakkeelta. Tämä viimeinen kasvoi vaikuttavat 15.6 % edellisvuodesta.
Nämä luvut tukivat sekä kantaosakkeen neljännesvuosiosingon korotusta 36 sentistä 40 senttiin että 15 sentin erikoisosinkoa. Näin osinkoa maksettiin yhteensä 55 senttiä kantaosakkeelta – ja yhtiö on ilmoittanut aikovansa jatkaa erityisosinkojen maksamista tavanomaisten osinkojen lisäksi. Kaiken kaikkiaan 55 sentin osinko vuositasolla 2.20 dollariin ja tuotto 13.9 %; Pelkästään tavallisella 40 sentin osingolla laskettuna vuotuinen maksu on 10.7 %. Tässä on tärkeää huomata, että Trinity on nostanut yhteisosuuttaan joka vuosineljänneksellä sen jälkeen, kun se aloitti maksamisen joulukuussa 2020.
Hänen kattauksessaan Wells Fargolle, analyytikko Finian O'Shea kirjoittaa tästä yrityksestä: "TRIN:n kyky tehdä uusia sopimuksia on meille vaikuttava, varsinkin kun otetaan huomioon se johdonmukaisuus, jolla se on lisännyt uusia sijoituksia taseeseen (se ei ole vielä kirjannut negatiivista aloitusneljännestä listautumisannin jälkeen)."
”TRIN:n osakesijoituksista saadut voitot antavat sille suurimman heijastusvaikutuksen kaikista kattamistamme BDC:istä, 2.62 dollaria 3 (~31 dollaria oikaistu tarjoukseen) eli ~22 % nettoarvosta. Tämän pitäisi auttaa estämään osingonjaon vuosineljänneksillä kevyemmällä aloituksella ja ennakkomaksuilla, vaikka varoitammekin, että heijastusvaikutusten maksaminen vähentää nettoarvoa ja siten ansaintavoimaa", O'Shea lisäsi.
On selvää, että O'Shea ei ole syvästi huolissaan heijastusvaikutuksesta, koska hän luokittelee tämän osakkeen ylipainoiseksi (eli Osta) ja 16 dollarin hintatavoitteen. (Jos haluat katsoa O'Shean ennätystä, Klikkaa tästä)
Trinity on onnekas saadessaan Streetin yksimielisen Strong Buy -konsensusluokituksen, sillä kaikki viisi viimeaikaista analyytikkoarvostelua ovat myönteisiä. Osake myydään 5 dollarilla ja sen keskimääräinen tavoite on 15.90 dollaria, mikä viittaa 19.30 prosentin yhden vuoden nousuun. (Katso TRIN-osakeennuste TipRanksissa)
Löydä hyviä ideoita osinkoosakkeiden kaupankäyntiin houkuttelevilla arvoilla vierailemalla TipRanks-sivustolla Parhaat varastot ostaa, äskettäin lanseerattu työkalu, joka yhdistää kaikki TipRanksin pääomaosaamiset.
Vastuun kieltäminen: Tässä artikkelissa esitetyt mielipiteet ovat vain esillä olevien analyytikoiden mielipiteet. Sisältö on tarkoitettu käytettäväksi vain tiedotustarkoituksiin. On erittäin tärkeää tehdä oma analyysi ennen sijoittamista.
Lähde: https://finance.yahoo.com/news/2-strong-buy-dividend-stocks-145442528.html