Tarkastellaan Bitcoinin historiallisia alhaisen volatiliteetin kausia saadaksesi selville, mitä vuosi 2023 sisältää

• Volatiliteetti tai sen puute voi toimia välineenä markkinoiden trendien analysoinnissa
• Bitcoinin laskutrendi on pääosin tehty, mutta yksi jalka alaspäin voi olla tuskallista

Bitcoin [BTC] sijoittajat ovat kohdanneet vaikeita aikoja vuoden 2022 aikana. Celsius-, Terra- ja FTX-kriisejä (monien muiden tapahtumien joukossa) todistaneet sijoittajat ja kauppiaat ovat nähneet historian avautuvan silmiensä edessä.

Kaikki tämä historia on paljastettu hintakaavioissa, ja on mahdollista, että voimme valmistautua pahimpaan skenaarioon näitä kaavioita tutkimalla. Katso menneisyyteen ymmärtääksesi tulevaisuuden, kuten joku kuuluisa luultavasti joskus sanoi.

Lue Bitcoinin [BTC] hintaennuste 2023-24

Ajankohdat, jolloin volatiliteetti katoaa, ovat huomioimisen arvoisia. Bitcoinin kaltaisten omaisuuserien osalta volatiliteetin lasku merkitsee usein massiivista liikettä nurkan takana. Yksi yksinkertaisimmista työkaluista mitata, kuinka epävakaa omaisuus on hintakaavioissa, on Bollinger Bands.

Bollingerin nauhan leveysindikaattorin havainnot

Bollinger Bands on John Bollingerin kehittämä työkalu. Siinä on kaksi kaistaa, joissa on yksi standardipoikkeama hinnan ylä- ja alapuolella (perustuen 20 viimeiseen jaksoon). Nämä vaihtelut mukautuvat kohde-etuuden hinnan volatiliteetin perusteella.

Lähde: BTC / USDT on TradingView

Kun Bollingerin vyöhykkeen leveys pienenee, se osoittaa alhaisemman volatiliteetin tai supistumisen ajanjaksoa hintakaavioissa. Tämä korostaa yleensä kertymisjaksoa ennen voimakasta nousua, erityisesti korkeammilla aikajaksoilla. Se voi kuitenkin myös osoittaa jakelun vaiheita ennen uutta laskua, kun ostajat ovat uupuneet.

Päivittäisellä aikavälillä Bollinger Bands -leveysindikaattori osoitti lukemaa 0.09 painallushetkellä. Se oli laskenut alimmilleen 0.07:ään 1. joulukuuta ja 0.06:een 25. lokakuuta. Aiemmin BB-leveyden ilmaisin kosketti näitä arvoja päivittäisellä aikavälillä 8.

Myös muilla vuoden 2020 päivämäärillä, kuten 26. elokuuta (0.07), 15. heinäkuuta (0.04) ja 21. syyskuuta 2019 (0.06), rekisteröitiin erittäin alhaiset arvot.

Laajentuminen pohjoiseen seurasi volatiliteetin laskua

Historia ei toista, mutta se rimmaa. Kaikki tekninen analyysi perustuu kuvioihin, jotka toistuvat yhä uudelleen ja uudelleen. Loka-, elo- ja heinäkuun supistukset vuonna 2020 tulivat juuri ennen äskettäistä härkäjuoksua, jossa Bitcoin repi jopa 69 XNUMX dollaria.

Bitcoin oli kuitenkin kirjoitushetkellä karhumarkkinoiden talven syvyydessä. Koko vuoden 2023 aikana Bitcoin ei välttämättä lähde vahvaan korkeampaan aikavälitrendiin, kuten nähtiin vuoden 2020 lopulla vuoden 2021 puoliväliin asti.

Siksi on tarpeen löytää ajankohta, jolloin volatiliteetti kuivui sen jälkeen, kun Bitcoin oli kerännyt suurimman osan voittostaan ​​härkäjuoksusta. Tämä tapahtui vuoden 2018 lopulla ja vuoden 2019 alussa.

Lähde: BTC / USDT on TradingView

Yllä oleva kaavio esittelee vuoden 2017 lopun rallin 19.5 2018 dollariin ja sitä seuranneen jäljityksen vuonna 2018. Laskevan trendin aikana volatiliteetti oli melkein kuollut syys- ja lokakuussa XNUMX.

BB-leveysindikaattori näytti arvoja 0.08 ja 0.09 jatkuvasti. Seurasi kuitenkin toinen jyrkkä pudotus 6 3,3 dollarista 2018 2019 dollariin. Joulukuusta 4.3 maaliskuuhun XNUMX sonnit taistelivat henkensä puolesta nostaakseen hinnat takaisin yli XNUMX XNUMX dollariin.

Lopulta, kun tämä vastus murtui, seurasi ralli $13k:iin. Jälkikatselu kertoo, että näin oli ei todellinen härkämarkkinaralli. Silti se oli vaikuttava liike 220 %:n pohjoispuolella alle 90 päivässä, kun 4.3 XNUMX dollarin taso murtui.

Tästä syystä pääteltiin, että alhainen volatiliteetti ei automaattisesti merkitse pitkän aikavälin pohjaa. Kirjoitushetkellä Bitcoin on menettänyt 18.7 10 dollarin tason, ja toinen pudotus kohti 2018 XNUMX dollaria voi tapahtua, aivan kuten se tapahtui vuoden XNUMX lopulla.

Lähde: BTC / USDT on TradingView

Tämä ralli saavutti huippunsa 13.7 2019 dollarissa kesäkuussa 2019 ja väheni seuraavina kuukausina. Syyskuussa 0.06 volatiliteetti putosi 19:een, mutta kesti COVID-XNUMX-romahdukseen asti, ennen kuin markkinat löysivät pitkän aikavälin pohjan ja kääntyivät päinvastaiseksi.

Markkinarakenteen katkokset voivat olla avainasemassa rallien tunnistamisessa

Huolimatta 4.3 9 dollarin pomppimisesta BTC ei ollut kääntymässä. Se kesti, kunnes korkeamman aikavälin laskeva markkinarakenne murtui, kuten yllä olevassa kaaviossa korostetaan. Siirtyminen takaisin yli 10.5 XNUMX dollarin käänsi pidemmän aikavälin biasin sonnien hyväksi, ja XNUMX XNUMX dollarin tason ylittäminen osoitti nousuvoimaa.

Mitä voimme oppia tästä tapahtumasarjasta? Nykyiseen verrattuna volatiliteetti on ollut alhainen, ja trendi on ollut laskeva, aivan kuten elo-lokakuussa 2018. Kesä-marraskuussa 2018 6 46 dollarin taso oli vakaa, kunnes se ei ollut, ja hinnat putosivat jälleen. 2023 %. Voiko sama kehittyä vuoden XNUMX aikana?

Lähde: BTC / USDT on TradingView

Onko 18.7 6 dollarin taso sama kuin 2018 18.7 dollaria vuonna 2018? 144 XNUMX dollaria puolustettiin tukina kesäkuusta marraskuuhun XNUMX, XNUMX päivän ajan.

Tämä oli samanlainen kuin 6 2018 dollarin puolustus kesäkuusta marraskuuhun 6, mutta erona oli, että 2018 XNUMX dollarin merkkiä oli testattu tukena jo helmikuussa XNUMX.

Nyt kun $18.7k hävisi, oli todennäköistä, että tappioita voi seurata lisää. Pitkäaikaiset BTC-pohjat muodostuvat äkillisesti kuukausien ennakoinnin jälkeen.

Toinen, koronaviruspandemian puhkeamisen tai marraskuun 2018 aikana kokemamme romahdus olisi välttämätön miljardien dollarien selvitystilaan pakottamiseksi ennen kuin markkinat voivat marssia ylöspäin.

Käyttäminen Likvidaatiotasojen lämpökartta tietoja Hyblock, anonyymi analyytikko hypoteesi 29. joulukuuta, että 15 13 dollaria ja 50 13 dollaria ovat kaksi suurta likvidaatiotasoa, ja XNUMX miljardin dollarin arvoinen likvidaatio on etsittävä XNUMX XNUMX dollarin tason läheisyydessä.

$ BTC - @hyblockcapital lämpökartta näyttää 2 suurta likvidaatiotasoa aiemmin mainitsemieni 13 15 ja XNUMX XNUMX välillä.

Kuten edellisestä twiitistä käy ilmi, jos voimme pyyhkiä pois kaiken likviditeetin kiilaavalla tavalla, pidän todella todennäköisyydestä merkittävään pomppimiseen.

13k - 30k toivottavasti. https://t.co/dm78uFuH40 pic.twitter.com/3HiqRCmG49

— TradingHubb (@TheTradingHubb) Joulukuu 29, 2022

Hinta hakee likviditeettiä, ja tämä alue voi olla liian mehukas jätettäväksi valvomatta. Laskeutuminen alle 15.8 XNUMX dollariin voi nähdä jo pelottavat markkinaolosuhteet kypsyvän paniikkiin.

Pakkomyyjät, sekä spot- että futuurimarkkinoilla, voivat aiheuttaa hintojen putoamisen entisestään ja päättyä likvidaatiosarjaan.

Kärsivällisyys todennäköisesti palkitaan, mutta kaikkien aikojen ennätyksiä ei todennäköisesti saavuteta vuonna 2023

Jos hinta laskee 13 13.8–15.8 17.6 dollariin, ostajat voivat odottaa siirtymistä takaisin 2019 XNUMX ja XNUMX XNUMX dollarin yläpuolelle ja voivat ennakoida rallin, mahdollisesti peilin vuoden XNUMX puolivälissä. Kuten aina, se ei välttämättä toistu täsmälleen, ja varovaisuus olisi avainasemassa.

Vilkkuvatko BTC-omistuksesi vihreänä? Tarkista Voittolaskuri

Ei ollut varmaa tai edes välttämätöntä, että 13 2019 dollaria merkitsisi pohjaa. Lämpökartat ja rallin huiput vuoden XNUMX puolivälistä osoittavat yhtymäkohtaa tällä tasolla.

Jos BTC sen sijaan laskisi vielä 46 % alle 18.7 10 dollarin tuen, sijoittajat voisivat katsoa XNUMX XNUMX dollaria alueena, jossa pohja voisi muodostua. Mihin suuntaan noppa vierii, oli epävarmaa.

Bitcoinin hajoamisen 641 6 dollarin tukitason alapuolelle vuoden 2018 lopulla ja 10.5 3 dollarin uudelleentestauksen välillä vuoden 2020 kolmannella neljänneksellä oli 641 päivää. 10 päivää 2022. marraskuuta 12 jälkeen antaa meille 2024. elokuuta XNUMX. Jokainen sykli on kuitenkin erilainen, ja kaikki, mitä elinkeinonharjoittaja tai sijoittaja voi hallita, on ottamansa riski.

Yllä on esitetty skenaario, jonka keskeinen teema on likviditeetti ja volatiliteetti. Kun volatiliteetti on lomalla, niin myös likviditeetti. Suuri, väkivaltainen liike voi olla tarpeen jopa fanaatikkojen pudottamiseksi pois asemistaan.

Vasta silloin markkinat voivat kääntyä. Tässä pelissä hai syö haita, potilas ja valmis selviytyvät ja hyötyvät.