Oletko kyllästynyt menettämään rahaa? Tässä on 2 syytä, miksi yksityissijoittajat aina häviävät

Nopea selaaminen Twitterin, minkä tahansa sosiaalisen median sijoitusklubin tai sijoitusaiheisen Redditin läpi mahdollistaa nopeasti kourallisen kauppiaiden löytämisen, jotka ovat menestyneet valtavasti kuukauden, lukukauden tai jopa vuoden aikana. Usko tai älä, mutta useimmat menestyneet kauppiaat valitsevat jaksoja tai käyttävät eri tilejä samanaikaisesti varmistaakseen, että aina on näytettävä voittoasema.

Toisaalta miljoonat kauppiaat räjäyttävät salkkunsa ja selviävät tyhjin käsin, varsinkin kun käytetään vipuvaikutusta. Otetaan esimerkiksi Yhdistyneen kuningaskunnan Financial Conduct Authority (FCA), joka edellyttää, että välittäjät paljastavat alueen tiliensä prosenttiosuuden, jolla käydään kannattamatonta kauppaa johdannaisilla. Tietojen mukaan 69% - 84% yksityissijoittajista hävitä rahaa. 

Vastaavasti US Securities and Exchange Commissionin tutkimuksessa todettiin, että 70 % valuuttakauppiaista menettää rahaa joka neljännes, ja eToro, monikansallinen välittäjä, jolla on 27 miljoonaa käyttäjää, raportoitu että lähes 80 % yksityissijoittajista menetti rahaa 12 kuukauden aikana.

Sama kuvio näkyy kaikilla markkinoilla eri mantereilla ja vuosikymmeninä: vähittäiskauppiaat harvoin jatkavat kannattavaa toimintaa. Aloittelevat ja kokeneet sijoittajat uskovat kuitenkin voivansa voittaa tämän harhan, joka johtuu vaikuttajien, pörssien ja algoritmisten kaupankäyntijärjestelmien kekseliäisyydestä tai massamarkkinointikampanjoista.

Alla on neljä syyllistä vähittäiskauppiaiden väistämättömän epäonnistumisen takana. Ei ole helppoa ratkaisua pitkän aikavälin mentaliteetin ja dollarihintaan perustuva keskimääräinen strategia ostaa kiinteän summan joka viikko tai kuukausi.

Exchange-palvelimilla on seisokkeja ja kaupan peruutuksia tapahtuu

Kesäkuussa 2021 Yhdysvaltain rahoitusalan sääntelyviranomainen Robinhoodille 70 miljoonan dollarin sakot, väittää "laajalle levinneestä ja merkittävästä haitasta" ja "harhaanjohtavasta tiedosta miljoonille sen asiakkaille" syyskuusta 2016 alkaen. Sääntelyviranomainen mainitsi erityisesti alustan katkokset vuosina 2018–2018, mikä vaikutti asiakkaiden kykyyn toteuttaa osto- ja myyntitoimeksiantoja markkinoiden merkittävän epävakauden aikana. kausia.

Lontoon metallipörssi (LME), Euroopan suurin hyödykekauppapaikka, peruutti 8 kaikki nikkelifutuurien kaupat ja lykkäsi kaikkien fyysisesti selvitettyjen sopimusten toimitusta. Syy mainittu Bloomberg oli "kannattamattomia lyhyitä positioita massiivisessa paineessa, joka on sotkenut suurimman nikkelin tuottajan sekä suuren kiinalaisen pankin."

Huomaa, että tällainen päätös on huomattavasti huonompi välittäjälle, joka päättää tarkoituksella pysäyttää alustansa. Tällöin ainakin asiakas voi valita toisen välittäjän. Peruuttaminen tai kaupan peruuttaminen on paljon ongelmallisempaa, koska käyttäjät olivat jo odottaneet voittoja tai ehkä jopa suojanneet, mikä tarkoittaa, että kauppa oli osa laajempaa strategiaa.

Korkean taajuuden kaupankäynti ja rajoittamaton rahoitus

Ammattimaiset kauppiaat käyttävät yhteissijoituspalvelimia ja sijoittavat palvelimen mahdollisimman lähelle pörssin datakeskusta, koska tämä vähentää merkittävästi lähetysviiveitä. Nämä pörssit tarjoavat ensiluokkaisia ​​palveluita korkealuokkaisille asiakkaille, mukaan lukien yksityisten asuntojen palvelimet paikan päällä.

Sen lisäksi, että paikannuspalvelimet vaativat huomattavan volyymin kattamaan kustannukset, ne tarjoavat korkeataajuuksisille kauppiaille pingauksen kaltaisten strategioiden käyttö, joka käyttää sarjaa pienempiä tilauksia markkinoiden tuloa tai sieltä poistumista yrittävien valaiden kattamiseen.

Sen lisäksi, että näillä arbitraasikauppiailla on runsaasti rahoitusta, niillä on yleensä lisärahoitusta pörsseistä. Nämä edut tarkoittavat pohjimmiltaan sitä, että he voivat tehdä kauppoja ilman vakuuksia, kuten luottojen saaminen, mikä tarjoaa heille valtavan edun yksityissijoittajiin verrattuna.

Todiste? Three Arrows Capitalin (3AC) maksukyvyttömyys negatiivisesti vaikutti Deribit-vaihtoon, jonka oli pakko kattaa tappiot itse. Lisäksi CoinFLEX haastaa merkittävän Bitcoin Cash (BCH) -hahmon Roger Verin oikeuteen 84 miljoonan dollarin velassa selvitystoimien vuoksi.

Vähittäiskauppiaiden on ymmärrettävä, ettei amatööreille ole tilaa, ja ymmärrettävä pörssien, pääomasijoittajien, markkinatakaajien ja valaiden välinen monimutkainen suhde. Riippumatta siitä, onko kumppanuus paperilla vai ei, molemminpuolinen hyöty varmistaa, että näillä toimijoilla on etuoikeutettu pääsy ennakkorahoituskierroksiin, listauksiin ja markkinoille pääsy.

Ainoa tapa, jolla sijoittajat voivat kieltäytyä menettämästä rahaa, on luopua kaupankäynnistä ja välttää vipukauppaa, kuten ruttoa. Todellisuudessa sijoittajilla, joilla on vähintään kuusi kuukautta aikaa, on mahdollisuus olla kannattava jokaisessa asemassaan.

Tässä esitetyt näkemykset ja mielipiteet ovat yksinomaan kirjoittaja eivätkä välttämättä heijasta Cointelegraphin näkemyksiä. Jokaiseen sijoitus- ja kaupankäyntiin liittyy riski. Sinun tulisi suorittaa oma tutkimus, kun teet päätöksen.