Sijoittamisen huiput ja alamäet 2021

Kaiken kaikkiaan 2021 oli tapahtumarikas vuosi – uudesta presidentistä uusiin virusvariantteihin ja uusiin kaikkien aikojen huippuihin Bitcoinille ja S&P 500:lle (70 ennätystä sulkeutuu!). Näimme jopa kokonaan uuden omaisuusluokan nousun: ei-vaihtokelpoiset rahakkeet eli NFT:t, joiden vuotuinen kaupankäyntivolyymi on tänä vuonna 22–24 miljardia dollaria, kun viime vuonna vain 100 miljoonaa dollaria.

Oman data-analytiikkamme perusteella Investor Alert ja Frank Talkin lukijat olivat eniten kiinnostuneita tarinoista kullankaivoksesta, jalometalleista, luonnonvaroista ja kehittyvistä markkinoista (ei yllätys, sillä yrityksemme on tunnettu asiantuntemuksestamme näillä sektoreilla) . Mutta kiinnostusta oli myös makrotaloudellisia aiheita (enimmäkseen inflaatiota) sekä Bitcoinia ja kryptovaluuttoja kohtaan.

Alla on kuitenkin uskoakseni vuoden 2021 suurimmat sijoitustarinat.

Peli "Stonks"

Mitä saat, kun yhdistät Redditin, Robinhoodin ja sadat tuhannet yksityissijoittajat? Yksi villeimmistä jaksoista julkisilla markkinoilla, tietenkin, joka kohtasi amatööri millennial- ja Z-sukupolven kauppiaiden Davidin Wall Streetin Goljatin kanssa. Hedge-rahastot, jotka lyövät vetoa vaikeuksissa olevaa videopelikauppiasta GameStopia vastaan, menettivät miljardeja sen jälkeen, kun tee-se-itse-sijoittajat, jotka saivat vihjeensä Redditin järjestäjiltä, ​​tarjosivat vaikeuksissa olevia osakkeita ja pakottivat hedget lyhyeen puristamiseen.

Henkilökohtaisesti en ole koskaan nähnyt mitään vastaavaa. Pelkästään tammikuussa GameStopin osakkeita vaihdettiin lähes 1.3 miljardia. Juuri tällaista volyymiä voit odottaa massiivisesta SPDR S&P 500 ETF:stä, ei tuskin keskisuurelta yhtiöltä, joka ei ole tehnyt kannattavaa vuotta sitten vuoden 2018.

Vaikka kaupankäyntiviha on hieman jäähtynyt, GameStop päätti vuoden silti noin 690 %:n nousuun. Myös muut niin kutsutut "meemiosakkeet", erityisesti AMC Entertainment, näkivät silmiä hiveleviä tuottoja vuonna 2021.

Lue koko Frank Talk täältä:

Reddit-sijoittajat, jotka pelasivat GameStopilla, ovat nyt äänestäneet hopeaa

SPAC-hyökkäys

Vuosi 2021 tulee epäilemättä mieleen SPAC:n eli erikoiskauppayhtiön vuotena. SPAC:illa, jotka tunnetaan myös nimellä blank check -yritykset, ei ole muuta liiketoiminnallista tavoitetta kuin ostaa tai sulautua toiseen yritykseen ja tuoda se markkinoille. Vuonna 2020 SPAC-listaukset ylittivät ensimmäistä kertaa perinteiset listautumisannit, mikä jatkui vuonna 2021.

On todennäköistä, että näemme jatkossakin terveen SPAC-virran. Verrattuna perinteisiin listautumisiin, niiden sulkeminen on helpompaa ja halvempaa, ja niissä on vähemmän ilmoituksia. Tämä on hyvä uutinen sijoittajille, jotka ovat nähneet viimeisten vuosikymmenten aikana tasaista laskua listautumisannissa tiukentuneiden säännösten vuoksi.

Tämäntyyppiset tarjoukset ovat houkutelleet odottamattomia nimiä, eikä 2021 ollut erilainen. Entisen presidentin Donald Trumpin Trump Media & Technology Group, joka aikoo käynnistää sosiaalisen median alustan kilpaillakseen Twitterin ja Facebookin kanssa, ilmoitti lokakuussa sulautuvansa Digital World Acquisition Corp.:iin, joka tällä hetkellä käy kauppaa Nasdaqissa DWAC-tunnuksella. Kauppa voi kuitenkin olla vaarassa, koska liittovaltion sääntelyviranomaiset tutkivat sitä.

Lue koko Frank Talk täältä:

Mitä ovat SPACit ja miksi kaikki puhuvat niistä juuri nyt?

Planeetta Bitcoin

Tämä luettelo ei olisi täydellinen mainitsematta Bitcoinia, joka on markkina-arvoltaan maailman ensimmäinen ja suurin kryptovaluutta. Mistä edes aloitan?

2021 alkoi Elon Muskin ilmoituksella, että Teslan taseessa oli jopa 1.5 miljardia dollaria BTC:tä, mikä edustaa viimeisintä esimerkkiä suuresta yrityksestä, joka käyttää omaisuutta arvon säilyttäjänä. Muskin rakkaussuhde krypton kanssa kuitenkin muuttui myöhemmin monimutkaiseksi, kun hän keskeytti BTC-maksut, koska hän oli huolissaan siitä, että se käytti liian paljon likaista energiaa kaivokseen. Oletuksen, jonka Michael Saylorin johtama Bitcoin Mining Council todisti vääräksi. (HIVE Blockchain Technologies on perustajajäsen.)

Bitcoiniin sijoittavat yritykset eivät ole mitään uutta, mutta maat ottavat sen lailliseksi maksuvälineeksi? Se oli ennenkuulumatonta - kunnes El Salvador teki juuri niin kesäkuussa. Keski-Amerikan maa teki historiaa tunnustamalla ensimmäisenä digitaalisen omaisuuden valuutaksi Yhdysvaltain dollarin rinnalla. Bitcoin Cityä, joka rakennettaisiin tulivuoren juurelle, on myös ehdotettu.

Ja älä unohda, että vuonna 2021 lanseerattiin myös ensimmäiset Bitcoin ETF:t.

Mitä tämän kaiken jälkeen vuodelle 2022 voisi olla tarjolla kryptolle? Toivottavasti olet yhtä utelias kuin minä!

Lue Frankin puheet:

Huomautus Elonille: Crypto Miners ovat osa ratkaisua kasvihuonekaasujen hillitsemiseen

El Salvador otti juuri Bitcoinin laillisena tarjouskilpailuna. Tästä syystä muut maat voivat seurata perässä

Toimitushinnat ja inflaatio

Yhdistän toimitushinnat ja inflaation yhdeksi tarinaksi, koska edellinen vaikuttaa merkittävästi jälkimmäiseen. Vuonna 2021 maailmanlaajuiset toimitushinnat saavuttivat kaikkien aikojen ennätyksen, kun kuluttajat siirsivät suuren osan kuluistaan ​​palveluista (ulkona syöminen, teatterissa käyminen) tavaroihin. Vaikka korot ovat siirtyneet syyskuun ja lokakuun huipuistaan, ne ovat edelleen erittäin korkealla. Freightosin toimittamien tietojen mukaan keskimääräinen maailmanlaajuinen 40 jalan kontin lähetysnopeus nousi 200 % joulukuussa 2021 verrattuna vuoden 2020 samaan kuukauteen.

Samaan aikaan, kun tämä on lihottanut konttikuljetusyritysten kassaa, sillä on myös ollut valtava vaikutus kuluttajien taskukirjoihin, koska hinnat ovat nousseet vauhdilla, jota ei ole nähty Reaganin ensimmäisen hallinnon jälkeen. Marraskuussa kuluttajahintaindeksi (CPI) nousi 6.8 % viime vuodesta, ja bensiinin, maakaasun ja vaatteiden nousu oli suurinta.

Lue Frankin puheet:

Toimituksen pullonkaulat voivat kestää pitkälle 2022. Se on hyvä uutinen sijoittajille

Varjoinflaatio voi olla suurempi ongelma kuin ymmärrät

Katso video:

Huonot uutiset ovat hyviä uutisia kuljetusten pullonkaulille

Kunniamaininta: Texas jäätyy

Helmikuussa US Global Investorsin kotiosavaltio Teksasissa koki kerran vuosisadassa talvimyrskyn, joka paljasti sen erillisen sähköverkon haavoittuvuudet, jota valvoo Texasin Electric Reliability Council (ERCOT). Miljoonat texaslaiset, minä mukaan lukien, joutuivat ilman vettä ja sähköä päiviä kerrallaan, kun "Snovid", osuva näytelmä Covidille, jäädytti talvehtimattomat maakaasuputket ja tuuliturbiinit.

Joten, onko Lone Star State valmis seuraavaan hirviömyrskyyn? Kuten kaikki muukin, se riippuu siitä, keneltä kysyt. Kuvernööri Greg Abbotin kesäkuussa allekirjoittama lainsäädäntö vaatii palveluntarjoajia päivittämään infrastruktuurinsa ja toimintansa, ja noin 80 % osavaltion voimalaitoksista onnistui noudattamaan 1. joulukuuta asetettua määräaikaa raportoida valmiudesta. "Valot pysyvät päällä", eräs virkamies rauhoitti teksasilaisia ​​joulukuun alussa.

Lue Frank Talk:

Uusi Commodities Supercycle saattaa käynnistyä pitkän jäädytyksen jälkeen

Toivotan sinulle hyvää, terveellistä ja onnellista uutta vuotta! Mikä oli mielestäsi vuoden 2021 tärkein taloustarina? Jaa ajatuksesi lähettämällä minulle sähköpostia osoitteeseen [sähköposti suojattu].