Nyrkkisäännöt Navigoimiseksi Choppy Watersissa

Kryptoromahdus: Riskinhalun palautuminen kestää jonkin aikaa, kun markkinat saavuttavat pohjan, sanoo Margaret Paproski, InvestDEFY

Viime viikkoina olemme kokeneet pahin karhun kryptomarkkinat melkoisessa ajassa. Hinnat Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH) ja altcoinit ovat voittaneet. Jotkut suuret kryptonimet ovat kaatuneet tai kohdanneet likviditeettikriisin, mukaan lukien Maa/Luna, Celsius ja viimeksi Three Arrows Capital. Kun lähipäivinä, viikkoina ja kuukausina tulee todennäköisesti lisää uhreja, onko olemassa tapaa navigoida tässä kryptoromauksessa? 

Kryptoonnettomuus: Nyrkkisäännöt

On tärkeää muistaa, että kryptovaluuttoihin sijoittaminen on edelleen erittäin epävakaa ja riskialtista sijoitusta, joka ei sovi monille sijoittajille. Esimerkiksi yksi kuukausi haihtuvuus BTC:n osalta on 141 ja ETH:n yhden kuukauden implisiittistä volatiliteettia 186. Tämä on verrattuna keskimääräisten G10-valuuttojen yhden kuukauden implisiittiseen volatiliteettiin, joka on 9.5 (vaikka kaikkien kolmen volatiliteetti on kasvanut viime aikoina).

Aina kun sijoitat johonkin, josta toivot 10- tai 100-kertaista tuottoa, mikä ei ole millään tavalla normi, sijoitukseen liittyy merkittävä riski. Siksi käytä vain riskipääomaa, jonka sinulla on varaa menettää. Jos päätät saada altistumista kryptomarkkinoille, tässä on viisi peukalosääntöä:

Ymmärrä, mihin sijoitat

Ostatko BTC:tä, ETH:ta tai Altcoineja? Pidätkö kiinni näistä sijoituksistasi lompakko vai istuvatko he tietyssä paikassa vai "pörssissä"? Oletko panostanut omaisuutesi, lainannut niitä tai muulla tavoin käyttänyt niitä ansaitaksesi tuottoa, joka ylittää mahdollisen arvonnousun? Jos et pidä sijoituksiasi lompakossasi, oletko ottanut huomioon vastapuoliriskin? Ymmärrätkö, miten pääomaasi käytetään? Tiesitkö, että kryptopaikat ja "pörssit" eivät yleensä kuulu minkään SIPC-suojan kaltaisen vakuutuksen tai suojan piiriin?

Nämä kaikki ovat kysymyksiä, jotka on otettava huomioon. Historiallisesti on ollut vaikeaa kurkistaa konepellin alle ymmärtääkseni, miten pääomaa todellisuudessa käytetään. Toivottavasti yksi tämän äskettäisen romahduksen eduista on lisääntynyt paine tapahtumapaikkoihin ja "pörsseihin", jotta tilinhaltijoille saadaan enemmän näkyvyyttä pääoman käytöstä. Tee läksyjäsi ja esitä kysymyksiä ennen kuin päätät sijoittaako pääomasi tiettyyn paikkaan. 

Hyväksy, että ellet ole onnekas, et pysty ajoittamaan markkinoita tarkasti.

Tiedämme, että hinnat ovat tällä hetkellä alhaalla, mutta ovatko ne saavuttaneet absoluuttisen pohjan? Luultavasti ei. Kukaan ei todellakaan tiedä. Älä mene näille markkinoille siinä uskossa, että olet ammattimainen elinkeinonharjoittaja ja pystyt ajoittamaan markkinoiden pohjan tai yläosan. Pidä sitä suurena menestyksenä, jos saat vangittua 60 % tai enemmän liikkeestä.   

Älä yritä käydä aktiivisesti kauppaa näillä markkinoilla, ellet ole asiantuntija.

Nämä markkinat ovat erittäin epävakaat ja toimivat 24/7/365. Saatat mennä nukkumaan ajatellen, että teet loistavan kaupan vain herätäksesi merkittävään tappioon. Se, että nämä markkinat toimivat 24/7/365, on erittäin tärkeä ero perinteisistä rahoitusmarkkinoista.  

Vältä vipuvaikutusta nyt – ja luultavasti aina.

Nämä ovat erittäin epävakaat markkinat. 

Ole tietoinen sijoitusaikahorisontistasi.

Mitä lähempänä haluat käyttää sijoitusdollareitasi, sitä vähemmän riskialttiita ja epävakaampia sijoitustesi pitäisi olla.   

Crypto Crash: Navigoiminen Choppy Watersissa

Kun yritetään navigoida aaltoilevilla vesillä, on tärkeää muistaa, että kryptomarkkinat eivät toimi tyhjiössä. Laajemmilla rahoitusmarkkinoilla ja kryptomarkkinoilla tapahtuvan välillä on korrelaatio. Juuri nyt Fed nostaa korkoja historiallisella tasolla. Fed nosti juuri korkoa 75 peruspisteellä, mikä on suurin yksittäinen nousu sitten vuoden 1994. Kiristyvän markkinatuen myötä markkinat ovat menossa alas.

Mitä tulee kryptomarkkinoihin, BTC:n dominointi todennäköisesti jatkuu riippumatta siitä, nousevatpa kryptovaluuttojen hinnat, laskevatko tai pysyvät ennallaan. Yleinen odotus on, että kun kryptomarkkinat saavuttavat pohjan, BTC:n hinta alkaa todennäköisesti nousta ennen ETH:n hintaa ja varmasti ennen altcoinien hintaa. BTC:n hallitsevan aseman vuoksi, jos aiot saada jonkin verran altistumista kryptolle, yksi strategia on sijoittaa osa kryptosijoitusdollareistasi BTC:hen ja osa stabiileihin kolikoihin (vakuudeksi riittävät varat) tai vaihtoehtoisesti säilytä osa käteisellä. 

Toinen strategia on ostaa vähän näkyvyyttä jatkuvasti sen sijaan, että yrität ajoittaa markkinoita tarkasti. Tämä antaa sinulle edun dollarikustannusten keskiarvon laskemisesta pinon kasvattamiseksi. Siksi, jos tänään hinta on alhainen, mutta ensi viikolla tai ensi kuussa hinta on vielä alhaisempi, et ole laittanut kaikkia munia samaan koriin. Vastaavasti, jos aiot säätää sijaintiasi, yritä tehdä se osissa, etkä kaikkia kerralla. Kun BTC:n hinta nousee, saattaa olla mahdollisuus siirtää osa krypto-altistumisestasi ETH:ksi ja/tai altcoineiksi sijoitushorisonttisi mukaan.     

Crypto Crash: Palautuminen ei ole lineaarista

On kyseenalaista, näemmekö V-muotoisen elpymisen. Kestää aikaa, ennen kuin riskinottohalu palautuu, kun markkinat saavuttavat pohjan. Siksi älä hyppää mukaan FOMO:n (pelko jäännistä pois) takia olettaen, että menetät toipumisen. Toipumis- ja kertymisvaihe vie aikaa. Karhumarkkinat jatkuvat usein paljon pidempään kuin alun perin odotettiin. Joskus parasta ei ole mitään. Sinun ei tarvitse pitää asemaa.

Seuraavan aikana voidaan odottaa, että krypton hinnan nousua seuraa nopeasti hinnan lasku, koska ne, jotka haluavat vähentää altistumistaan ​​tai jotka haluavat tai joutuvat likvidoimaan, yrittävät hyödyntää hinnankorotuksia. 

Kirjailijasta

Margaret Paproski on Chief Operating Officer, lakiasiainjohtaja ja yksi perustajista InvestDEFY:ssä, joka on kehittyneitä strukturoituja tuotteita valmistava yritys, joka ajaa kryptosijoittamisen kehitystä. Margaretilla on monipuolinen TradFi-taito, ja hänellä on yli 20 vuoden kokemus lakimiehenä, CPA-, CMA- ja talousalan ammattilaisena. Ennen InvestDEFY:n perustamista Margaret toimi Midnight Sun Financial Groupin lakiasiainjohtajana, jossa hän valvoi 3 miljardin dollarin liikkeeseen laskemista strukturoiduissa rahoitustuotteissa kolmen vuoden ajan. Margaret harjoitti aiemmin verolakia keskittyen yritysten uudelleenjärjestelyihin, yrityskauppoihin ja -myynteihin, ja hän oli investointipankkiirina Lehman Brothersissa Yhdysvalloissa viiden vuoden ajan. Margaret on suorittanut MBA-tutkinnon Kellogg School of Managementista.

Onko sinulla jotain sanottavaa kryptokaarasta tai jostain muusta? Kirjoittakaa meille tai osallistu keskusteluun Sanoman kanava. Voit myös ottaa meidät kiinni Tik Tok, Facebooktai Twitter.

Vastuun kieltäminen

Kaikki verkkosivustollamme olevat tiedot julkaistaan ​​vilpittömässä mielessä ja vain yleisiin tarkoituksiin. Kaikki toimet, jotka lukija toteuttaa verkkosivustollamme oleviin tietoihin, ovat ehdottomasti omalla vastuullaan.