Mielipide: Nämä 5 teknologiaosaketta – mukaan lukien pienet yhtiöt, joita et todennäköisesti tiedä – voivat johtaa alan paluun

Ilmeisesti tämä ehdotus sisältää riskin. Maanantain avajaiskellosta lähtien tekniikkaraskas Nasdaq-100
NDX,
+ 0.10%
laski noin 10 % vuonna 2022. Ja monet suuret osakkeet, kuten Facebookin emoyhtiö Meta Platforms
fb,
-0.84%
ja suoratoistojättiläinen Netflix
NFLX,
+ 1.34%
ovat tehneet paljon huonommin.

Mutta toisin kuin näissä flopeissa, seuraavilla viidellä teknologiaosakkeella on kaikilla merkittäviä voittoja ja todellista kasvua. Tämä tarkoittaa, että he voivat olla valmiita johtamaan alan paluuta tulevina kuukausina – tai ainakin pysyä tiukasti, vaikka heikommat yritykset putoavat.

Täällä he ovat:

Aakkoset

Muutama vuosi sitten monet sijoittajat epäilivät, onko Google vanhempi Alphabet
GOOG,
+ 0.87%

GOOGL,
+ 0.93%
oli vielä mitä tarvitsi pysyäkseen huipulla. Kilpailunrajoitustoimien ja yleisten pelkojen, että siitä oli tulossa "perinteinen yritys", välissä tämän Big Tech -jätin osakekanta jäi suurimmasta osasta korkeamman profiilin vertailujaan vuosina 2019 ja 2020.

Tarina on erilainen vuonna 2022. Alphabet-osakkeet eivät ole vain välttäneet muiden kasvunimien, kuten Netflixin, syvää laskua, vaan se on myös hieman ylittänyt S&P 500:n
SPX,
-0.38%
vuodesta tähän mennessä – ja se on noussut 30 % viimeisen 12 kuukauden aikana, kun vertailuindeksi on vain 15 %.

Tämä johtuu suurelta osin siitä, että Alphabet on oikeilla jäljillä yli 17 prosentin kasvuun tänä tilivuonna saavuttaen yli 300 miljardin dollarin vuotuiset tulot. Tulevaisuudessa Wall Street odottaa vielä 15 prosentin kasvua vuonna 2023.

Suuri syy on se, että digitaaliselle mainonnalle ei yksinkertaisesti ole parempaa alustaa. Konsulttiyritys Zenith Media on arvioinut, että 60 % markkinointibudjetista 2022 % kaikista globaaleista mainoksista on omistettu digitaalisille kanaville, kuten Googlen hallitsemille kanaville – ja joka vuosi suurempi osuus menee tähän kategoriaan. Tämän lisäksi vuonna 11 globaalien mainoskulujen odotetaan kasvavan XNUMX prosenttia.

Ei ihme, että vaikka osakkeet ovat joutuneet vaikeuksiin, Alphabet menee vahvasti. Ja vaikuttavan neljännen vuosineljänneksen raportin jälkeen useiden yritysten analyytikot nostivat osakeluokituksiaan tai toistivat ostoluokituksensa. Uusi konsensushintatavoite, joka on lähes 3,500 25 dollaria osakkeelta (ennen osakejakoa), antaa Alphabetille yli XNUMX % nousun tästä eteenpäin. Sen viimeaikainen parempi tuotto osoittaa, että sijoittajat saattavat haluta panostaa tähän osakkeeseen.

Zeta

En ole koskaan kuullut Zeta Global Holdingsista
ZETA,
+ 1.24%
? Saattaa olla aika huomioida tämä pieniyhtiöiden teknologiaosake. Kesäkuussa pörssilistalle tullut noin 2 miljardin dollarin ohjelmistoyritys on uhmannut vakavuutta, kun taas niin monet muut alan suuret nimet ovat pudonneet jyrkästi; se on noussut vaikuttavat 38 % tähän päivään mennessä.

Zetan yrityskuvauksessa ei ole pulaa muotisanoista. Zeta väittää toimivansa "monikanavaisen dataohjatun pilvialustan avulla", joka toimii hienoilla tekoälyalgoritmeilla. Selkeästi englanniksi tämä yritysohjelmistoyritys analysoi tietopisteitä, mukaan lukien aiemmat myyntitrendit, ennustaakseen kuluttajien tulevaa käyttäytymistä. Ajattele sitä keinona tehdä myyntitiimeistä älykkäämpiä.

Tällaisten lisäpalveluiden kysyntä on vahvaa kaikilla talouden sektoreilla, ja Zetan myynnin odotetaan kasvavan lähes 20 % tänä tilivuonna.

Tosin viime kesänä oli jonkin verran epäilyksiä siitä, että yritys täyttää korkeat odotukset. Sen 10 dollarin tarjoushinta oli ehdotetun vaihteluvälin alaosassa, ja listautumisannissa myytyjen osakkeiden määrää pienennettiin. Osake painui sitten alimmilleen noin 5.30 dollariin osakkeelta pian listautumisannin jälkeen.

Mutta osakekurssi on yli kaksinkertaistunut noista alhaisista pisteistä ja käy nyt yli 11 dollarin. Lisäksi se sai tukea sijoittajilta viime vuoden ovelan hankinnan jälkeen; yleisön sitouttamisyrityksen Apptnessin osto nosti osakekurssin yli 20 % yhden istunnon aikana lokakuussa.

Tällaisten pienempien teknologiaosakkeiden kanssa parempi suorituskyky ei ole koskaan varmaa. Mutta Zeta näyttää selvinneen listautumisannin kasvukipuista ja voittanut Wall Streetin takaisin. Kun otetaan huomioon sen parempi suorituskyky muutoin tekniikan huonona aikana, tämän pitäisi osoittaa, että osakkeella on todellista potentiaalia jatkossa.

Microsoft

Yksi Big Tech -osake, joka pitää vahvana, on yritysohjelmistojätti Microsoft
MSFT,
-0.01%.
Tällä ikonisella yrityksellä on yli 2 biljoonaa dollaria ja sen vuotuinen liikevaihto on yli 200 miljardia dollaria, ja sillä on sekä vertaansa vailla oleva mittakaava että merkittävä jatkuva kasvupotentiaali, joka vaikeuttaa sen ohittamista alan epävakaudesta huolimatta.

Yhtiön viimeisimmässä, tammikuussa raportoidussa tuloksessa Microsoft päihitti sekä ylä- että alarajan isolla tavalla. Yksi alue, joka teki vaikutuksen, oli 20 %:n nousu liikevaihdossa, sillä ennätysmyynti sekä pilvi- että PC-segmenteissä osoitti yhtiön jatkuvan hallitsevan aseman näissä kategorioissa. Kuluvan tilikauden näkymät ovat yhtä ruusuiset, sillä liikevaihdon kasvu on 18 % ja tuloksen 16 %.

Nämä tulot tulivat massiivisten hankintauutisten kannoilla 69 miljardin dollarin tarjouksen kautta videopelistudiolle Activision Blizzard.
ATVI,
.
Microsoftin 46-vuotisen historian suurin sopimus, siirtoa on kehuttu älykkäänä tapana täydentää Xbox-käsivartta fanien suosikkisarjoilla, kuten "Call of Duty" ja "Warcraft". Suuren budjetin tv-sarjan "Halo", joka perustuu Microsoftin samannimiseen ikoniseen peliin, odotetaan saavan ensi-iltansa maaliskuussa, ja se lisää kerroksen juonittelua yrityksen entistä enemmän keskittymiseen videopelitoimintaan.

Wall Streetillä on aina epävarmuutta, mutta Microsoft on yhtä vakaa yritys kuin voit löytää, koska yksi kahdesta osakkeesta, joilla on luodinkestävä AAA-luottoluokitus (Johnson & Johnson
JNJ,
-1.26%
on toinen). Sillä oli myös yli 130 miljardia dollaria käteistä vuoden 2020 lopussa ja nettotoiminnan kassavirta yli 76 miljardia dollaria vuonna 2021.

Volatiliteetti ei merkitse paljoa tällaisissa luvuissa, sillä Microsoftilla on selvästikin mitä tarvitsee kestääkseen lyhyen aikavälin häiriöt ja jatkaakseen pitkän aikavälin kasvusuunnitelmiensa toteuttamista.

Fortinet

Joka kuukausi meitä muistutetaan digitaaliajan riskeistä uusimpien hakkerointiotsikoiden ja skandaalien kautta. Vain muutama viikko sitten esimerkiksi Punaiseen Ristiin hakkeroitiin ja yli 500,000 XNUMX henkilön arkaluonteiset tiedot vaarantuivat.

Näistä riskeistä on helppo säikähtää, mutta sijoittajana on tärkeää tunnistaa myös mahdollisuus – nimittäin se, että jatkuva hakkeroinnin uhka luo yrityksille jatkuvan suojautumistarpeen.

Siellä on 51 miljardin dollarin digitaalisen turvallisuuden ikoni Fortinet
FTNT,
+ 0.03%
voi toimittaa. Helmikuun 3. päivänä sen neljännen vuosineljänneksen tulos ylitti Wall Streetin arviot 16 prosentin voiton nousulla laskujen 36 prosentin nousun myötä. Lisäksi varaukset, jotka ovat etukäteissuorituksen indikaattori, kasvoivat 49 % vuodentakaiseen verrattuna. Lisää rohkaisevia yksityiskohtia löytyy tilikauden kokonaisluvuista, joissa yhtiö päätyi päätökseen vaikuttavalla 1.2 miljardin dollarin vapaalla kassavirralla, yli 3 miljardilla dollarilla käteisellä kirjanpidossa ja lähes 750 miljoonan dollarin arvosta osakkeiden ostoa takaisinosto-ohjelmansa kautta.

Nämä ovat kovia lukuja, jotka todistavat kertomuksen siitä, että kyberturvallisuus on kukoistava liiketoiminta. Konsulttiyritys Cybersecurity Venturesin mukaan globaalit kulutust kasvavat laajasti 15 % vuodessa, ja sen pitäisi saavuttaa yhteensä 1.75 biljoonaa dollaria vuosina 2021–2025. Kyllä, se on biljoona T-kirjaimella!

Ei ihme, että tämä osake on noussut lähes 90 % viimeisen 12 kuukauden aikana. Ja vaikka se on ollut epävakaa toistaiseksi vuonna 2022, on syytä huomata, että helmikuun tulosraportin jälkeisten muutaman kaupankäyntipäivän aikana osake palasi kaikkien aikojen ennätyslukemiinsa ennen kuin viime viikon epävarmuus veti sen takaisin alaspäin.

Tässä on riski, kuten kaikissa osakkeissa tällä hetkellä. Mutta pitkän aikavälin kasvukertomus ja vaikuttavat neljännen vuosineljänneksen luvut tekevät Fortinetista erottumaan joukosta.

Unity-ohjelmisto

Useimmat sijoittajat eivät kiinnitä paljon huomiota ekosysteemiin, koska erikoistuneet yritykset tukevat videopeliteollisuutta. Suuret nimet ovat ilmeisiä - kuten edellä mainittu Microsoft, joka valmistaa Xbox-laitteita, tai Activision, joka julkaisee lopputuotteen. Mutta tulossa oleva Unity Software 
U,
-3.38%
 on kiehtova tapa pelata kukoistavaa videopeliteollisuutta julkaisijoiden ja laitteistovalmistajien lisäksi, sillä se palvelee pelien kehittäjiä eri alustoilla, genreillä ja medioilla.

Joitakin suuria Unity-alustaa käyttäviä nimikkeitä ovat vuoden 2021 kuuma julkaisu "Pokémon Unite", joka mahdollistaa moninpelin Nintendo Switch -konsolilla, mutta myös mobiililaitteilla, kuten älypuhelimella. Tämä cross-platform-lähestymistapa on yhä enemmän kasvumahdollisuus, samoin kuin Unityn investoinnit virtuaalitodellisuusteknologiaan nyt, kun "metaversiosta" puhutaan kaikkialla.

Mutta älä usko, että tämä kaikki on hauskaa ja pelejä. Yhtiö julkaisi helmikuun alussa tyrmäävän neljännen vuosineljänneksen ja tilikauden 2021 raportin, joka nosti osakkeen yli 15 % yhdessä istunnossa.

Vain muutama huomio: noin 3.9 miljardia ihmistä katseli Unitylla luotua sisältöä joka kuukausi, 316 miljoonan dollarin liikevaihto kasvoi 43 % viimeisellä neljänneksellä edelliseen vuoteen verrattuna, ja koko vuoden liikevaihto ylitti ensimmäisen kerran miljardin dollarin. eteenpäin suuntautuva opastus ylittää Wall Streetin ennakkotuloja koskevat odotukset.

Yritys ei tosin ole vielä kannattava, joten tässä on riski. Mutta potentiaalia on myös valtavasti – varsinkin kun Unity on aggressiivisesti laajentanut alustaansa palvellakseen asiakkaita pelaamisen ulkopuolella.

 Esimerkiksi Hyundai Motor
005380,
+ 2.27%
ja Unity ovat kumppanina tuotteessa, joka tarjoaa fyysisten tehtaiden digitaalisen renderöinnin tehostaakseen tehtaiden hallintaa ja tuottavuutta. eBay
ebay,
-0.34%
on tehnyt yhteistyötä Unityn kanssa tarjotakseen virtuaalisia, interaktiivisia 360 asteen näkymiä tuotteista.

Ota äskettäin hankittu erikoistehosteyhtiö Weta Digital – yritys, joka auttoi ”Avatarin” ja ”sormusten herran” tuotannossa – uudeksi ja kiinnostavaksi innovaatioalueeksi, ja Unitylla on monia potentiaalisia polkuja. laajentua ja kukoistaa. 

Jos Unity pystyy toimittamaan tuloksia asiakkaille, jotka eivät kuulu ydinvideopeliyhteisöön, jo ennestään vaikuttavat tulojen kasvuluvut syttyvät tuleen.

Nyt lukee: 10 teknisen arvon osaketta, joita vähintään 75 % analyytikoista pitää "ostana" juuri nyt

Jeff Reeves on MarketWatch -kolumnisti. Hän ei omista mitään tässä artikkelissa mainituista osakkeista.