Nvidia Stock, Salesforce, Snowflake Headline Huge Week Of Tech Earnings; Mikä PANW-osakkeessa on vikana?

Wall Street ilahdutti tulosta ja paransi näkymiä Cisco Systems (CSCO) Torstaina, mikä antaa teknologiasijoittajille optimismia tulevista raporteista Nvidia (NVDA), Salesforce (CRM) Ja Lumihiutale (LUMI) on yhtä hyviä uutisia. Nvidian osakkeet ovat nousseet takaisin tärkeimmän 50 päivän liukuvan keskiarvon yläpuolelle sen jälkeen, kun yhtiö leikkasi tuottonäkymiään ja putosi sen alle aiemmin tässä kuussa.

X

Nvidia saa edelleen suuren osan tuloistaan ​​tietokonepelaamisesta, mutta se on myös hyvässä asemassa nopeasti kasvavilla markkinoilla, kuten datakeskukset, tekoäly ja autonomiset ajoneuvot.

Katso muut teknologia-alan tulosraportit osoitteesta Palo Alto -verkot (PANW), Autodesk (ADSK), Laatikko (BOX) Ja Splunk (SPLK).

Optiokaupan markkinoilla myyntioptio voisi olla järkevä PANW-osakkeelle, koska tietoturvaohjelmiston raskassarja saa toistuvaa vastustusta. 200 päivän liukuva keskiarvo. Kertymis-/jakeluluokitus D:stä kärsii useat suuremmat volyymien laskut viime viikkoina. Mutta Palo Alton perustiedot ovat edelleen huippuluokkaa, ja vuositulojen odotetaan kasvavan 21 % tänä vuonna ja 24 % ensi vuonna.

Nvidian osake vahvistuu varoituksen jälkeen

Sirukello putosi 6 % 8. elokuuta, mutta laski alhaalta, kun yhtiö alensi kuluvan vuosineljänneksen liikevaihtonäkymiä lähinnä tietokonepelikonsolimarkkinoiden heikkouden vuoksi. Nvidia ennustaa 6.7 ​​miljardin dollarin liikevaihdon, mikä on selvästi alle 8.1 miljardin dollarin aiemman ohjeistuksen. Tuolloin yhtiö ennusti pelituloiksi 2.04 miljardia dollaria, mikä on 33 % vähemmän kuin vuotta aiemmin. Mutta Nvidia sanoi myös, että se odottaa datakeskusten liikevaihdon kasvavan 61 prosenttia 3.81 miljardiin dollariin.

Nvidian osakkeissa on Komposiittiluokitus 68:sta Stock Checkupista, sijoittuen sille sijalle 10 sirusuunnitteluryhmässä. Luokitusta heikentää NVDA:n heikko suhteellinen voimaluokitus 30. RS-luokitusta painaa viimeisten 12 kuukauden hidastunut hintakehitys. NVDA:n osakkeet ovat laskeneet yli 30 % vuodessa, kun S&P 10 -indeksi on laskenut noin 500 %.

Kuluvalla vuosineljänneksellä Zacksin konsensusarvion mukaan Nvidian oikaistu tulos laskee 43 % 59 senttiin osakkeelta ja liikevaihdon nousevan 9.5 % 7.12 miljardiin dollariin. Tulokset valmistuvat keskiviikkona sulkemisen jälkeen.

Nvidian osake on hieman alle viimeaikaisen huippunsa 192.74, koska se veistää a pohjallinen pohja. Se saattaa olla pitkä tilaus, mutta Nvidia on valmis murtautumaan kesäkuun alussa muodostuneesta tukikohdasta.

Lisää katsottavia teknisiä tuloja

Dow Jones -osakkeen Salesforcen tulokset julkaistaan ​​keskiviikkona sulkemisen jälkeen, samoin kuin ADSK, BOX, SNOW ja SPLK.

Salesforce-osake osoittaa kolme peräkkäistä neljännesvuosittaista tuloslaskua tulojen kasvun hidastuessa. CRM on kuitenkin pystynyt tuottamaan yli 20 %:n huipputason kasvua usean neljänneksen peräkkäin. Liikevaihdon kasvun odotetaan kuitenkin hidastuvan jälleen kuluvalla vuosineljänneksellä 21.5 % 7.7 miljardiin dollariin.

Kuten CRM-osakkeet ja NVDA-osakkeet, myös ohjelmistojätti Snowflake on laskenut alas ennen tuloksia. SNOW ei ole vielä kannattava, mutta yhtiö osoittaa valtavaa liikevaihdon kasvua viime vuosineljänneksillä ja tarjoaa myös erinomaisen rahastosponsoroinnin. Kuluvalla vuosineljänneksellä liikevaihdon nähdään nousevan 71 prosenttia 465.6 miljoonaan dollariin.

Optioiden kaupankäyntistrategia

Perusoptiokaupankäyntistrategia osto-optioiden avulla saataviin tuloihin antaa sinun ostaa osakkeen ennalta määrättyyn hintaan ottamatta paljon riskejä. Näin optiokaupan strategia toimii.

Tunnista ensin parhaimmat osakkeet nousevalla kaaviolla. Jotkut saattavat perustaa äänen varhaisen vaiheen tukikohtiin. Toiset ovat saattaneet jo päästä irti ja saavat tukea 10 viikon yhteyksissään ensimmäistä kertaa. Jotkut saattavat käydä kauppaa tiukasti lähellä huippuja ja kieltäytyä luopumasta paljon. Nvidian osakkeet ovat edelleen kaukana huipuista, mutta sen hallussapito nousee hyvin. Vältä laajennettuja varastoja, jotka ovat liian kaukana oikeasta sisääntulopisteestä.

Liity IBD: n asiantuntijoihin, kun he analysoivat IBD Liven osakemarkkinoiden johtavia osakkeita

Optiokaupassa osto-optio on nouseva veto osakkeelle. Put-optiot ovat laskevia vetoja. Yksi osto-optiosopimus antaa haltijalle oikeuden ostaa 100 osaketta tiettyyn hintaan, joka tunnetaan nimellä lunastushinta.

Put-optiot ovat heikosti tuottaville, joilla on laskeva kaavio. Ainoa ero on se, että rahan ulkopuolinen toteutushinta on juuri alle taustalla olevan osakkeen hinnan. Myyntioptio antaa haltijalle oikeuden myydä 100 osaketta määrättyyn hintaan. Ansaitset voittoa, kun osake putoaa myyntioptiolla alle lunastushinnan.

Tarkista lakkohinnat

Kun olet tunnistanut nousevia tuloasetuksia osto-optiolle, tarkista lakkohinnat online-kaupankäyntialustaltasi tai osoitteesta cboe.com. Varmista, että vaihtoehto on nestemäinen ja että tarjouksen ja kysynnän välinen ero on suhteellisen tiukka. Etsi toteutushinta juuri taustalla olevan osakkeen hinnan yläpuolella (rahasta pois) ja tarkista palkkio. Ihannetapauksessa preemio ei saisi ylittää 4 % taustalla olevan osakkeen hinnasta sillä hetkellä. Joissakin tapauksissa rahan sisäinen lakkohinta on OK, kunhan palkkio ei ole liian kallis.

Valitse viimeinen voimassaolopäivä, joka sopii riskitavoitteellesi. Mutta muista, että aika on rahaa optiomarkkinoilla. Lähiajan vanhenemispäivät ovat halvempia kuin kauempana. Ostoajan optiomarkkinoilta tulee kalliimpia kustannuksia.

Katso, mitkä osakkeet ovat tulostaulukossa

Tämän optiokaupankäyntistrategian avulla voit hyödyntää nousevaa tulosraporttia ottamatta liikaa riskejä. Riski on yhtä suuri kuin option hinta. Jos osakkeen tulos jää alle, suurin osa voi menettää sopimuksesta maksetun summan.

Nvidian osakeoptiokauppa

Näin osto-optiokauppa näytti äskettäin Nvidialta.

Kun osakkeilla vaihdettiin noin 187.50, viikoittainen osto-optio 187.50:n lunastushinnalla (26. elokuuta) tuotti noin 6.75 dollarin preemion eli 3.6 % tuolloin taustalla olevasta osakekurssista.

Yksi sopimus antoi haltijalle oikeuden ostaa 100 NVDA:n osaketta hintaan 187.50 osakkeelta. Eniten menetettävää oli 675 dollaria – 100 osakkeen sopimuksesta maksettu summa.

Kun otetaan huomioon maksettu palkkio, Nvidian olisi ylitettävä 194.25, jotta kauppa alkaa ansaita rahaa (187.50:n toteutushinta plus 6.75 dollaria sopimusta kohti). Muista, että tämä ei ole kauppa pienelle tilille, koska 100 NVDA:n osakkeen toimittaminen maksaisi 18,750 XNUMX dollaria.

Samaan aikaan Palo Alto Networks on kamppaillut houkutellakseen ostajia lukuisten yritysten jälkeen päästä takaisin 200 päivän liukuvan keskiarvon yläpuolelle. 200 päivän linja on ollut vastustaso kesäkuun alusta lähtien.

Kun PANW-osakkeen kauppa kävi noin 517.75, viikoittainen myyntioptio 517.50:n toteutushinnalla (26. elokuuta) tarjosi 21.75 dollarin preemion eli 4.2 % osakekurssista tuolloin. Tulokset julkistetaan maanantaina sulkemisen jälkeen.

Seuraa Ken Shreveä Twitterissä @IBD_KShreve lisää osakemarkkina-analyysejä ja oivalluksia

SAATAT PITÄÄ MYÖS:

Paras ostettavissa ja katsottava kasvu

Näin saat ilmaisen kokeilun IBD-tulostaululle

Päivän IBD-varasto: Katso, miten löydät, seurataan ja ostetaan parhaat osakkeet

IBD Digital: Avaa IBD: n premium-osakelistat, työkalut ja analyysit tänään