kuinka tulla asiantuntijaksi ja saavuttaa korkea kannattavuus

Blockchain-instrumentit eivät muistuta millään tavalla perinteisiä varoja, kuten osakkeita, joukkovelkakirjoja, kiinteistöjä tai muita käteisvaroja. Siksi markkinakäyttäytymisen muutoksen ymmärtäminen on ongelma, jota ei voida lähestyä samoilla analyyttisillä tekniikoilla kuin perinteisten omaisuuserien kohdalla. Tarvitsemme uudentyyppistä tutkimusta, joka tiivistää avoimen lohkoketjun tiedot erillisten näkökulmien, tehokkaan kaupankäyntitaktiikoiden ja positioiden hallinnan tarjoamiseksi.

Voimme nyt poimia valtavia tietojoukkoja kunkin omaisuuden julkisesta kirjanpidosta ketjuanalyysin ansiosta. Pienestä otoskoosta huolimatta pystymme kuitenkin tallentamaan jokaisen aiemman ketjun toiminnan. Lohkoketjutietojen kerääminen on välttämätöntä sijoittajien ja markkinoiden tunteiden analysoimiseksi. Olitpa kokenut kryptovaluuttakauppias tai et, ali-/yliarvostettujen kolikoiden löytäminen vaatii yksinkertaistetun datan käyttöä.

Tämä viesti käy läpi kaikki ketjun analyysin osa-alueet ja auttaa sinua pääsemään alkuun joidenkin parhaiden tällä hetkellä saatavilla olevien ketjun resurssien ja analyytikoiden kanssa. Lähdetään.

On-chain-analyysi: mikä se on?

On-Chain on ainutlaatuinen analyysi, joka muodostaa makronäkymän kryptovaluuttamarkkinoista ottamalla huomioon omaisuuden kirjanpidon ja muuttumattoman markkinoiden dynamiikan. Ketjun analyytikot arvioivat kysynnän ja tarjonnan dynamiikkaa, ihmisten käyttäytymistä, osto-/myyntitrendejä ja kaivostoimintaa käyttämällä tätä radikaalisti läpinäkyvää tietoa.

Saatamme itse asiassa kehittää potentiaalisia näkökulmia näiden avoimien markkinoiden ymmärtämiseksi, kun muistamme virheettömästi jokaisen transaktion, jokaisen kaupan ja jokaisen aikaleiman. Sinun ei tarvitse olla datatieteilijä tai ohjelmoija suorittaaksesi ketjuanalyysin. kaikki mitä sinun tarvitsee tietää kryptoverkoista on kuinka ne toimivat ja kuinka käyttäjät ovat vuorovaikutuksessa niiden kanssa.

On-chain-analyysin menneisyys

Suurin osa edistyneistä ketjun työkaluista on luotu viimeisten kolmen tai neljän vuoden aikana, mutta osa tänäänkin käytössä olevista mittareista on peräisin vuodelta 2011. Pystyimme määrittämään, milloin kolikot tuhoutuivat bitcoinin arvostusmittarin avulla. bitcoin-osoitteiden ikä. Chris Burniske ja Jack Tatar loivat vuonna 2017 yhden suosituimmista mittareista Network Value to Transaction (NVT) -suhteen.

Voimme laskea tarkasti kryptovaluutan hyödyllisyysarvon NVT-suhteen avulla, ja se auttaa myös määrittämään lohkoketjun transaktiohyödyllisyyttä.

Vertaamme usein NVT-suhdetta osakkeisiin liittyvään hinta-voittosuhteeseen, jota voidaan käyttää samalla tavalla arvoa lisäävien yritysten ja kolikoiden tunnistamiseen. Tämän tilaston tarkkuuden parantamiseksi suoritettiin useita iteraatioita. Otetaan esimerkkinä NVTS (Network Value to Transaction ratio Signal), tilasto, joka on luotu ottamalla 9 päivän liukuva keskiarvo.

Viimeisimmän lisäyksen tähän tilastoon teki Coinmetrics, yksi alan suurimmista ketjutyökaluista, joka käytti myös free float -toimituksia nostaakseen suhdetta.

On olemassa lukuisia mittareita, joilla voit kehittää erilaisia ​​näkökulmia markkinoille, ja useimmat niistä perustuvat UTXO:iden (Unspent Transaction Outputs) -ajatukseen. Koska näiden verkkojen tilimalleja on kuitenkin vaikea hallita, meillä on vaikeuksia luoda mittareita Ethereum- ja ERC-20-tunnuksille.

Vaikka ketjun yhteisö on nähnyt lukuisia uusia kehityskulkuja, mikään ei ole pysynyt ennallaan. Blockchain-arkeologian ala on vielä lapsenkengissään. Meillä on pieni määrä asiantuntijarooleja, jotka voivat luoda ainutlaatuisia konsepteja ja ideoita sekä analysoida ja muuntaa mikrodataa makrometriikkaksi.

Parhaat ketjun mittarit, joita voit käyttää

Yksikään ketjun analyytikko ei noudata ohjeita tai rakenteita. Markkinoiden liikkeen ennustamiseen jokainen kauppias käyttää erilaisia ​​ketjun mittareita, mutta käytännössä kaikki kryptovaluuttakauppiaat luottavat pieneen määrään keskeisiä indikaattoreita. Olemme sisällyttäneet tähän kokoelman oivaltavimmista ketjun mittauksista, jotka tarjoavat laajemman kuvan markkinoista:

Markkina-arvo

Omaisuuden markkina-arvo määrittää sen kokonaisverkoston arvon ja auttaa ymmärtämään muita tekijöitä, kuten käyttöönottoa, markkinoiden kokoa ja riskiä. Vaikka suoraa korrelaatiota ei ehkä olekaan, sitä käytetään erilaisten verkon ominaisuuksien tunnistamiseen. Hyödykkeen hinta ja koko sen kiertävä tarjonta yksinkertaisesti kerrotaan verkon kokonaisarvon määrittämiseksi.

Toteutunut pääoma

Koska transaktiotulot arvostetaan vain siihen hintaan, jolla niitä viimeksi muutettiin, tämä on muunnelma alkuperäisestä markkina-arvotilastosta. Kolikon nykyistä arvoa ei oteta huomioon. Kaikki verkossa käyttämättömät kolikot poistetaan, kun markkinat ovat täynnä. Tämä vaikuttaa myös minkä tahansa ketjun talouteen. Jos käyttämättömät kolikot käytettäisiin, niiden arvo palautuisi markkina-arvoon, mikä nostaisi toteutunutta kattoa huomattavasti.

Markkinoiden vaiheet ja sykliset pohjat

Toteutunutta kattoa käytetään monissa tilanteissa ymmärtämään markkinavaiheita ja ennustamaan kertymisjaksoja. Toteutuneiden ylärajatietojen perusteella olemme korostaneet seuraavat kolme markkinajaksoa, joista sinun on hyvä olla tietoinen:

Härkämarkkinat: Härkämarkkinoiden määritelmä on yksinkertainen: Jos toteutunut yläraja jatkaa nousuaan, markkinoiden sanotaan olevan härkävaiheessa. Teknisesti tämä tarkoittaa, että kolikot, jotka on ostettu paljon vähemmän kuin niiden nykyinen arvo, käytetään.

Bear Market: Vastaavasti markkinoiden sanotaan olevan karhuvaiheessa, jos toteutunut yläraja jatkaa laskuaan. Tämä tapahtuu tyypillisesti, kun upouudet pelaajat tulevat markkinoille ostamalla kolikoita ketjun ulkopuolisista pörsseistä.

Kertymisvaiheet: Pitkäaikaiset haltijat ja viisaat sijoittajat ostavat niin monta kolikkoa kuin voivat näiden vaiheiden aikana, mikä viime kädessä toimii tukena ja kuvaa markkina-arvon nousevaa trendiä.

Tiedämme, että sykli on saavuttanut pohjansa, kun markkina-arvo on alle toteutuneen ylärajan. Näimme, että toteutunut yläraja osui karhumarkkinoiden lattiaan vuonna 2011 ja uudelleen vuonna 2013. Markkinoiden pohja- ja kasautumisvaiheissa toteutunut katto toimi tässä tapauksessa sekä vastuksena että tukena.

Markkina-arvon suhde toteutuneeseen arvoon

MVRV-suhde on suoraviivainen tilasto, jota käytetään markkinoiden huippujen ja aaltojen tunnistamiseen. Voimme kertoa, milloin hinta on yli- tai aliarvostettu markkina-arvon ja toteutuneen arvon suhteen perusteella.

MVRV-Z-pistemäärää käytetään omaisuuden arvon määrittämiseen, ja se lasketaan seuraavasti:

MVRV-Z Score = Markkina-arvo – Toteutunut yläraja

LTH-MVRH ja STH-MVRV edistyneet mittaukset luotiin käyttämällä alkuperäistä MVRV-suhdetta. Voimme arvioida pitkäaikaisten sijoittajien ja vastaavasti lyhytaikaisten sijoittajien toimia näiden mittareiden avulla.

Käytetty tuottoprosenttiin (SOPR)

SOPR on yksi suosituimmista mittareista makromarkkinoiden tunnelman ja kannattavuuden määrittämiseksi ajan mittaan. Suhde muodostetaan vertaamalla realisoituneita kolikoiden arvoja ja UTXO:n generointihetkeä. Kaikille ketjun tutkimuksille SOPR on ratkaisevan tärkeä, koska se selventää päivittäistä ja tuntikohtaista markkinakäyttäytymistä.

Sinun tulee pitää mielessä seuraavat mallit ja puitteet, kun käytät SOPR:ää:

• Kun SOPR ylittää 1, markkinaosapuolet ansaitsevat rahaa (keskimäärin), mikä osoittaa, että he myyvät tavaransa enemmän kuin he maksavat niistä. päinvastoin, kun SOPR on pienempi kuin 1, markkinaosapuolet (keskimäärin) kokevat tappioita, mikä osoittaa, että he myyvät halvemmalla kuin maksoivat.
• Kolikoiden myynti kannattavaan hintaan kun SOPR saavuttaa tasan 1 (keskimäärin).
• Epälikvidiä tarjontaa edustavat varat ovat tällä hetkellä liikkeessä kun taas SOPR jatkaa nousuaan.
• Kun SOPR laskee jatkuvasti, se osoittaa, että kannattavilla kolikoilla ei käydä kauppaa tai että markkinatoimijat kärsivät tappioita.

Realisoitumaton nettotulos (NUPL)

NUPL:ää käytetään verkon kunnon arvioimiseen. Voimme määrittää verkon kannattavuuden laskemalla toteutuneiden tulosten ja tappioiden erotuksen. Verkko on voittoa tuottavassa tilassa, jos NUPL-arvo on suurempi kuin nolla, ja se on tappiollisessa tilassa, jos arvo on pienempi. Kun siirryt siniseen osioon, voit poistua ja varata tuloja. Kun tulet punaiselle alueelle, voit palata.

Tämä tilasto tulee myös realisoitumattoman tappion, LTH-NUPL- ja STH-NUPL-muodoissa. Niitä voidaan käyttää tietyn markkinaraon ymmärtämiseen tai tiettyyn sijoitusdemografiseen keskittymiseen.

Puell Mutiple

Puell Multiple luodaan vertaamalla päivittäistä kolikoiden liikkeeseenlaskua ja 365 päivän liukuvaa keskiarvoa. Monet ketjun analyytikot arvostavat tätä indikaattoria, koska se määrittää kaivosteollisuuden kannattavuuden ja tulon stressin.

Kaivostyöläisten kannattavuus

Uusien kaivostyöläisten on myytävä kolikot voidakseen maksaa juoksevia toimintakuluja. Vakiintuneet kaivostoiminta vastustavat tätä myyntipainetta pitämällä ylimääräisiä kolikoita kassassaan. Tämän seurauksena havaitsemme, että suurempi pääoma vaimentaa pienten kaivostyöläisten myyntipainetta.

Puell Multiple nousee, kun voitot realisoituvat, ja ylittää nopeasti vuosittaisen keskiarvon. Päätimme historiatietojen analysoinnin perusteella, että arvot yli 4.0 osoittavat markkinahuippuja.

Markkinoiden pohjat

Puell Multiplea käytetään kaivostoiminnan arvioimiseen ja markkinoiden pohjan määrittämiseen. Kaivostyöläisten on erittäin vaikea tehdä voittoa ja maksaa yleiskustannuksia pitkittyneen karhumarkkinoiden aikana. Kun heidän laitteistonsa sammutetaan, markkinaolosuhteet ajavat heidät pois verkosta. Tämän perustavoitteena on kuluttaa vähemmän sähköä. He myyvät vähemmän kolikoita ja lisäävät osuuttaan tuloista valtavissa kaivosyhteisöissä. Kaivostoiminnan kannattavuus on laskenut 50 % viimeisten syklien aikana ja Puell Multiple oli tuolloin alle 0.5. Sen on nyt mitattu olevan alle 1.0.

Stablecoin-tarjonta (SSR)

Stablecoin-tarjontasuhde on hyödyllinen määritettäessä, kuinka paljon BTC on arvoinen. SSR-tasot alle tietyn kynnyksen osoittavat lisääntynyttä ostamista. Yksinkertaisesti sanottuna se toimii BTC:n ja USD:n välisen dynamiikan tukijana.

Verkon laajennus

Vaikka verkon laajeneminen on suoraviivainen laskettava tilasto, se tarjoaa kattavamman kuvan markkinoista. Sitä käytetään havaitsemaan omaisuuseriä, jotka saavat tai menettävät pitoa, ja se edustaa kryptovaluuttojen käyttöönottoa ajan myötä.

Ethernet-verkon laajennus

Bitcoin-korrelaatio

Tämä mitta näkyy enimmäkseen sisäosassa. Korrelaatio BTC-indikaattoriin antaa meille mahdollisuuden arvioida, kuinka bitcoinin hinnan muutokset vaikuttavat erilaisiin omaisuuseriin. Voimme nähdä tilastollisen yhteyden kahden muuttujan välillä käyttämällä tätä mittaria. Se on epäsuorasti verrannollinen bitcoiniin, jos se on pienempi kuin yksi. Näemme positiivisen linkin, jos luku on lähempänä yhtä. Korrelaatio BTC:hen auttaa sijoittajia vähentämään riskejä. Kun BTC:n hinta putoaa jyrkästi, voimme ryhtyä asianmukaisiin toimiin rajoittaaksemme siihen liittyvien omaisuuserien tappioita.

5 parasta ketjussa olevaa työkalua

Voit kokeilla monia ketjussa olevia työkaluja, jotka ovat tällä hetkellä käytettävissä nyt, kun sinulla on perustiedot ketjun analyysistä ja markkinoiden arvioinnissa käytetyistä mittareista. Alla on viisi parasta ketjussa olevaa työkalua:

Glassnode

Yksi ketjun parhaista data- ja älyratkaisuista, Glassnode tarjoaa reaaliaikaisen tiedonhaun sekä erilaisia ​​analyyttisiä mittareita eri resursseille. Lasisolmujen oivalluksista he julkaisevat viikoittaisen numeron, joka tarjoaa sekä laadullisen että määrällisen arvion markkinoista. Lisäksi ne tarjoavat perusteellisia artikkeleita tunnetuista lohkoketjuista ja digitaalisista varoista, joita on hyödyllistä tutkia markkinoiden ymmärtämiseksi historiallisten tietojen avulla. Juuri nyt voit avata ilmaisen tilin ja päästä käsiksi useisiin indikaattoreihin. Edistynyt suunnitelma (39 dollaria) ja ammattimainen suunnitelma (799 dollaria) ovat kaksi sijoitusvaihtoehtoasi.

Santiment

Santiment on innovatiivinen ketjuratkaisu, joka on sekä kehittäjien että kauppiaiden käytettävissä. Kehittäjät pääsevät käsiksi logiikan, algoritmien ja useiden muiden Santiment-mittareiden teknisiin dokumentaatioihin, kun taas kauppiailla on pääsy erilaisiin käyttötapauksiin ja opetusohjelmiin. Lisäksi sivusto tarjoaa erilaisia ​​ratkaisuja auttamaan kauppiaita kryptoanalytiikan kanssa. Laskentataulukkolaajennuksille ja tietoerien pyytämiselle voit käyttää Sansheetsia ja SanAPI:tä. Yllättäen Santiment tarjosi myös SAN-tunnuksia torjumaan olemassa olevia hintaennusteita, ja he aikovat lisätä vainoamis- ja polttoominaisuuksia.

Coinmetrics

Yksi luotettavimmista ketjussa olevista datan ja oivallusten järjestelmistä on Coinmetrics. Se aloitettiin vuonna 2017 avoimen lähdekoodin aloitteena, jonka tavoitteena on antaa julkisille lohkoketjuille taloudellista arvoa. He tarjoavat nyt erilaisia ​​tuotteita ja palveluita tukemaan heidän missionsa ja visiotaan sekä auttamaan asiakkaita tekemään tietoisia kryptosijoitusvalintoja. Coinmetricsin neljä ensisijaista palvelua ovat riskienhallinta, indeksit, verkkotiedot ja markkinatiedot. Datan ja kryptovaluutta-arvojen seuraamisen helpottamiseksi heillä on myös älypuhelinsovellus.

Salaus

Käyttämällä monia toimenpiteitä, mukaan lukien vaihtovirrat, kaivosvirrat, pankkivirrat, verkkotiedot ja markkinatiedot, Salaus analysoi bitcoinia, ethereumia, stablecoinia ja altcoineja kokonaisuutena ja antaa yleiskatsauksen verkon tilasta. Voit valita heidän neljästä suunnitelmastaan: perus, edistynyt, ammattimainen ja premium. Mukautetut ilmoitukset ovat tärkein ero näiden ohjelmien välillä. Jokaisella toimenpiteellä on erilaisia ​​​​hälytyksiä, joita kauppiaat voivat asettaa ilmoittamaan heille, kun se nousee tai laskee ennalta määrättyjen rajojen ulkopuolelle. Kaikki mittarit ovat saatavilla ilmaisessa versiossa, mutta siinä ei ole henkilökohtaisia ​​ilmoituksia tai premium-ominaisuuksia.

Intotheblock

Intotheblock tuottaa tarkkoja raportteja ja tarjoaa markkinakatsauksen kryptovaluuttasektorille hyödyntäen datatieteitä ja tekoälyä. Se tarjoaa kuluttajille suunnattuja hintaennusteita, Defi-markkinatilastoja ja markkinatunnelmia lohkoketjuanalyysityökalujen lisäksi. Jokainen aloitteleva kryptovaluuttakauppias voi helposti selata eri talous- ja verkkotietoja sovelluksen käyttäjäystävällisen suunnittelun ansiosta.

Sinun tulisi seurata näitä kolmea ketjussa olevaa analyytikkoa Twitterissä

Willy Woo

Kun se tulee seulomaan lohkoketjuja löytääkseen sijoitussignaaleja, Willy Woo on yksi alan parhaista. Vuonna 2016 hän aloitti työskentelyn ketjun analyytikkona ja kiinnostui bitcoin-verkoston teknologisista näkökohdista. Tällä hetkellä hän kirjoittaa ennusteita kahden tai kolmen viikon välein maksaville tilaajilleen. Willy Woolla on diplomi-insinöörin tutkinto ja XNUMX vuoden kokemus teknologiayrittäjänä, mikä tekee hänestä auktoriteetin ketjussa.

Matti

Checkmate, yksi Twitterin merkittävimmistä ketjun analyytikoista, tekee yhteistyötä Glass Noden kanssa uutiskirjeiden ja viikoittaisten numeroiden tuottamiseksi. Kaikki mitä sinun tarvitsee tietää on-chain-analyysistä käsitellään hänen mestarikurssissaan, ja parasta on, että liityt samanmielisten kryptofanien yhteisöön, joka laajenee jatkuvasti.

Will Clemente

Will Clemente, 19-vuotias East Carolina Universityn rahoitusalan pääaine, tarjoaa näkemyksiä erilaisista ketjun analytiikan menetelmistä. Hän ja Anthony Pompliano, jonka kanssa hän työskentelee, keskustelevat markkinoiden tilasta viikoittain YouTube-kanavallaan. Will on melko aktiivinen tilaajauutiskirjeensä kanssa ja kirjoittaa yli 27,000 XNUMX sijoittajalle. Hän auttaa uusia sijoittajia saamaan yleisen käsityksen siitä, mitä tapahtui päivittäin ja viikoittain, ja käyttää ensisijaisesti Glassnodea tutkimuksessaan.

Lopuksi

On-chain-teknologia tulee olemaan rahoituksen perusta tulevaisuudessa, joten se on täällä jäädäkseen ja tarjota markkinatietoja kryptokauppiaille maailmanlaajuisesti. On-chain on vielä lapsenkengissään, mutta voimme odottaa paljon kehitystä tulevina vuosina. Yhä useammat käyttäjät alkavat käyttää ketjun mittareita ylimääräisenä työkaluna sopimusten vahvistamiseen, kun siihen lisätään ja tallennetaan enemmän historiallisia tietoja. On silti suositeltavaa käyttää yllä mainittuja työkaluja ja tarkastella kaikkia mittareita, vaikka olisit uusi krypto- ja ketjuanalyysissä. Kun perusasiat on ymmärretty, voit syventyä, korreloida erilaisia ​​mittareita ja kehittää omaa näkemystäsi markkinoista. Jos teet tämän, olet aina kilpailuedussa muihin bitcoin-markkinoiden pelaajiin nähden.

liittyvä

Tamadoge – Pelaa ja ansaitse meemikolikoita

• Ansaitse TAMAa taisteluissa Doge Lemmikkieläinten kanssa
• Rajattu 2 miljardin tarjonta, Token Burn
• Ennakkomyynti keräsi 19 miljoonaa dollaria alle kahdessa kuukaudessa
• Tuleva ICO OKX Exchangessa