Home Depot, Walmart aloittaa kiireisen vähittäiskaupan tuloviikon; Tech Investors Eye Results Cisco, Nvidia, AMAT

Dow Jonesin osakkeet Home Depot (HD) Ja Walmart (WMT).

X

Big box -jälleenmyyjä Walmart nousi viime kuussa yli 200 päivän liukuvan keskiarvon ja on pitänyt hallussaan hyvin. Samaan aikaan kodinremonttijätti Home Depot hyppäsi yli 200 päivän rajansa torstaina raskaasti sen jälkeen, kun lokakuun kuluttajahintaindeksi osoitti jäähtyvän inflaation.

Walmartin tulosraportti on määrä toimittaa tiistaina ennen avajaisia. WMT-osakkeet nousivat jyrkästi 16. elokuuta sen jälkeen, kun yhtiö ilmoitti oikaistun voiton olevan 1.77 dollaria osakkeelta, mikä on 1 % vähemmän kuin vuotta aiemmin, mutta ylittää 1.62 dollarin konsensuksen. Liikevaihdon kasvu kiihtyi toisella neljänneksellä peräkkäin ja kasvoi 8 %, 152.9 miljardia dollaria. Tulot ylittivät konsensuksen noin 2 miljardilla dollarilla.

Talousjohtaja John David Rainey sanoi, että vähittäiskaupan jättiläinen on nähnyt lisääntynyttä liikennettä keski- ja korkeatuloisilta asiakkailta, jotka etsivät helpotusta sitkeän korkealle inflaatiolle. Hän huomautti, että kolme neljäsosaa Walmartin markkinaosuuden kasvusta tuli asiakkailta, joiden vuositulot ovat vähintään 100,000 26 dollaria. Varastot kasvoivat neljänneksellä lähes XNUMX %.

Kuluvalla vuosineljänneksellä Zack's Investment Research ennustaa oikaistua voittoa 1.31 dollaria osakkeelta, mikä on 10 % vähemmän kuin vuotta aiemmin. Liikevaihdon arvioidaan kasvavan 5 prosenttia 147.4 miljardiin dollariin.

Home Depot kasvaa ennen tuloksia

Huolimatta heikoista asuntomarkkinoista, Home Depotin odotetaan tuovan toisen neljänneksen huippu- ja alalinjan kasvusta. Myös jälleenmyyjä raportoi tiistain alussa.

HD-osakkeet nousivat 16. elokuuta yhtiön raportoitua odotettua paremmasta toisen vuosineljänneksen tuloksesta. Oikaistu voitto kasvoi 11 prosenttia 5.05 dollariin osaketta kohden ja liikevaihto kasvoi 7 prosenttia 43.8 miljardiin dollariin. Tuloksia auttoi edelleen vahvana jatkunut remonttihankkeiden kysyntä. Saman myymälän myynti nousi 5.8 %, yli 4.9 %:n konsensuksen.

Kuten Walmart, Home Depot on myös juuttunut paisuneisiin varastoihin, jotka kasvoivat yli 35 prosenttia vuodentakaisesta.

HD-osakkeen arvo on vaatimaton 76 Komposiittiluokitus, jota painoivat viime vuosineljänneksen hidastunut tuloskasvu ja 64 suhteellinen vahvuus. Osakkeen kolmen kuukauden RS-luokitus näyttää paremmalta, 82.

Jälleenmyyjät Lowen (MATALA), Kohde (TGT) Ja TJX-yhtiöt (TJX) raportoi varhain keskiviikkona. Lowe's jäi myös torstaina 200 päivän rajansa yläpuolelle, mutta volyymi oli vähäistä. Tavoite on edelleen alle 200 päivän rajansa. TJX näyttää parhaalta näistä kolmesta, ylittäen torstaina 73.11-merkinnän kevyellä liikevaihdolla.

BJ: n tukkukerho (BJ) on yksi paremman näköisiä jälleenmyyjiä hintatason suhteen. Se on edelleen ostovyöhykkeellä matalan raivauksen jälkeen kuppi kahvalla pohjalla 78.93 ostopisteellä. Tulokset ovat torstaina ennen avajaisia, yhdessä Kohlin (KSS) Ja Macy (M).

Tekninen ansiot

Tuloskalenterissa on myös useita korkean profiilin teknologiaosakkeita.

Cisco Systems (CSCO) Ja Nvidia (NVDA) raportoi keskiviikkona sulkemisen jälkeen. Tulokset hakelaiteyritykseltä Sovelletut materiaalit (AMAT) ja tietoturvaohjelmistoyritys Palo Alto -verkot (PANW) erääntyvät torstaina sulkemisen jälkeen. Kaikki neljä osaketta ovat alle 200 päivän rajansa, mikä tarkoittaa yleiskustannukset voi olla ongelma.

Optioiden kaupankäyntistrategia

Perusoptiokaupankäynnin strategia tulojen ympärillä - käyttämällä osto-optioita - antaa sinun ostaa osakkeen ennalta määrättyyn hintaan ottamatta paljon riskejä. Näin optiokaupankäyntistrategia toimii ja miltä äskettäinen Home Depot -optiokauppa näytti.

Tunnista ensin parhaimmat osakkeet nousevalla kaaviolla. Jotkut saattavat perustaa äänen varhaisen vaiheen tukikohtiin. Toiset ovat ehkä jo puhjenneet ja saavat tukea ensimmäistä kertaa 10 viikon liukuvalla keskiarvollaan. Ja muutamat saattavat käydä kauppaa tiukasti lähellä huippuja ja kieltäytyä luopumasta paljon. Vältä laajennettuja varastoja, jotka ovat liian kaukana oikeasta sisääntulopisteestä.

HD-osake voisi olla ehdokas osto-optiokaupalle sen jälkeen, kun se on ottanut uudelleen 200 päivän linjansa.

Liity IBD: n asiantuntijoihin, kun he analysoivat IBD Liven osakemarkkinoiden johtavia osakkeita

Optiokaupassa osto-optio on nouseva veto osakkeelle. Put-optiot ovat laskevia vetoja. Yksi osto-optiosopimus antaa haltijalle oikeuden ostaa 100 osaketta tiettyyn hintaan, joka tunnetaan nimellä lunastushinta.

Put-optiot ovat heikosti tuottaville, joilla on laskeva kaavio. Ainoa ero on se, että rahan ulkopuolinen toteutushinta on juuri alle taustalla olevan osakkeen hinnan. Myyntioptio antaa haltijalle oikeuden myydä 100 osaketta määrättyyn hintaan.

Ansaitset voittoa, kun osake putoaa myyntioptiolla alle lunastushinnan.

Tarkista lakkohinnat

Kun olet tunnistanut osto-option tuloasetukset, tarkista lakkohinnat online-kaupankäyntialustaltasi tai osoitteessa cboe.com. Varmista, että vaihtoehto on nestemäinen ja että tarjouksen ja kysynnän välinen ero on suhteellisen tiukka.

Etsi toteutushinta juuri taustalla olevan osakkeen hinnan yläpuolella (rahasta pois) ja tarkista palkkio. Ihannetapauksessa preemio ei saisi ylittää 4 % taustalla olevan osakkeen hinnasta sillä hetkellä. Joissakin tapauksissa rahan sisäinen lakkohinta on OK, kunhan palkkio ei ole liian kallis.

Valitse viimeinen voimassaolopäivä, joka sopii riskitavoitteellesi, mutta muista, että aika on rahaa optiomarkkinoilla. Lähiajan vanhenemispäivät ovat halvempia kuin kauempana. Ostoajan optiomarkkinoilta tulee kalliimpia kustannuksia.

Katso, mitkä osakkeet ovat tulostaulukossa

Tämän optiokaupankäyntistrategian avulla voit hyödyntää nousevaa tulosraporttia ottamatta liikaa riskejä. Riski on yhtä suuri kuin option hinta. Jos osakekannan tulos pienenee, voit menettää eniten sopimuksesta maksetun summan.

Home Depot Optiokauppa

Tältä näytti äskettäinen osto-optiokauppa Home Depotille.

Kun Home Depot käy kauppaa noin 311.70:ssa, rahattomuuden viikoittainen osto-optio 315:n lunastushinnalla (9. joulukuuta) sisälsi noin 9.75 dollarin preemion eli 3.1 % senhetkisen osakkeen hinnasta.

Yksi sopimus antoi haltijalle oikeuden ostaa 100 HD-osaketta hintaan 315 dollaria per osake. Eniten menetettävää oli 975 dollaria – 100 osakkeen sopimuksesta maksettu summa.

Kun otetaan huomioon maksettu palkkio, Home Depotin täytyisi ylittää 324.75, jotta kauppa alkaisi ansaita rahaa (315 laskutushinta plus 9.75 dollaria sopimusta kohti).

In-the-Money-osto-optio, jossa käytettiin 310:n lykkäyshintaa (9. joulukuuta), tarjosi 12.35 dollarin preemion eli 4 % senhetkisestä osakehinnasta.

Seuraa Ken Shreveä Twitterissä @IBD_KShreve lisää osakemarkkina-analyysejä ja oivalluksia

SAATAT PITÄÄ MYÖS:

Paras ostettavissa ja katsottava kasvu

Ota kiinni seuraava iso voittokanta MarketSmithillä

Päivän IBD-varasto: Katso, miten löydät, seurataan ja ostetaan parhaat osakkeet

IBD Digital: Avaa IBD: n premium-osakelistat, työkalut ja analyysit tänään

Nasdaqilla on paras viikko maaliskuun jälkeen, mutta älä tee tätä