(Bloomberg) – Stanley Druckenmillerin perhetoimisto otti toisenlaisen lähestymistavan kuin hänen entisen mentorinsa George Sorosin sijoitusyhtiö, kun Yhdysvaltain osakkeet tulivat karhumarkkinoille ja saavuttivat vuoden 2022 pohjansa.
Useimmat luetut Bloombergilta
Druckenmillerin Duquesne Family Office myi koko 199 miljoonan dollarin sijoituksensa Amazon.com Inc:ssä kolmen kuukauden aikana kesäkuuhun asti, samalla kun pienensi omistusosuuttaan Microsoft Corp.:ssa, yrityksen maanantaina tekemän 13F-hakemuksen mukaan. Suuren teknologian purkaminen oli legendaarisen sijoittajan teemana myös ensimmäisellä neljänneksellä, jolloin yritys myi noin 274 miljoonaa dollaria Alphabet Inc:n osakkeista.
Soros Fund Management sitä vastoin vahvisti osuuttaan Amazonissa, Salesforce Inc:ssä ja Alphabetissa toisella vuosineljänneksellä, ja kaikki kolme sijoittuivat sen 10 suurimman omistuksen joukkoon kesäkuun lopussa. Yritys lisäsi myös uuden 20 miljoonan dollarin sijoituksen Elon Muskin Tesla Inc:iin, vaikka se edustaa vain noin 0.4 % Sorosin 4.6 miljardin dollarin Yhdysvaltain osakesalkusta.
Lue lisää: Soros lataa Big Techin uudelleen Amazonin, Googlen ja uuden Tesla Betin kanssa
S&P 500 -indeksi putosi yli 16 % toisella vuosineljänneksellä, kun taas teknologiapainotteinen Nasdaq 100 putosi noin 22 %, kun sijoittajat pelkäsivät, että Federal Reserve kiristäisi rahapolitiikkaa tarpeeksi aiheuttaakseen taantuman, sillä se torjuu vuoden korkeimman inflaation. vuosikymmeniä.
Markkinat ovat olleet viime aikoina hillitympiä. S&P 500 on noussut noin 18 % kesäkuun puolivälissä olleesta pohjasta.
"Paras arvaukseni on, että olemme kuusi kuukautta karhumarkkinoilla", Druckenmiller sanoi 9. kesäkuuta 2022 Sohnin investointikonferenssissa. "Taktisesti kauppaa tekeville on mahdollista, että sen ensimmäinen osio on päättynyt. Mutta mielestäni on erittäin, erittäin todennäköistä, että karhumarkkinoilla on keinoja juosta."
Lue lisää: Druckenmiller varoittaa "Karhumarkkinoilla on tapoja juosta" Fedin vaelluksissa
Duquesne lisäsi uusia tehtäviä toisella vuosineljänneksellä: 96.3 miljoonaa dollaria Eli Lilly & Co:ssa, 38.7 miljoonaa dollaria Crowdstrike Holdings Inc:ssä ja 29.7 miljoonaa dollaria Moderna Inc:ssä.
Iconiq Capital, moniperhetoimisto, jolla on ollut Piilaakson miljardööriasiakkaita, kuten Mark Zuckerberg, Sheryl Sandberg, Jack Dorsey ja Reid Hoffman, on myös lisännyt teknologiatehtäviinsä. Yritys raportoi uudesta 275 miljoonan dollarin asemasta DoorDash Inc.:ssä toisella vuosineljänneksellä, samalla kun se lisäsi osuuksia yrityksissä, kuten Alphabet ja Meta Platforms Inc.
Iconiq käyttää verkostoaan investoidakseen maailmanlaajuisesti startup-yrityksiin, mukaan lukien Procore Technologies Inc. ennen viime vuoden listautumistaan. Pilvipohjainen rakennusohjelmistoyritys muodostaa lähes neljänneksen sen 8.4 miljardin dollarin Yhdysvaltain osakesalkusta.
David Tepperin Appaloosa Management lisäsi osuuttaan Meta Platformsista, joka putosi 34 % ensimmäisellä neljänneksellä ja vielä 27.5 % kolmen kuukauden aikana kesäkuuhun. Se vähensi altistumistaan Alphabetille, Amazonille ja Microsoftille.
Muut miljardööriperheen toimistot tekivät vaatimattomampia muutoksia markkinoiden myllerryksen keskellä.
Walton-perheen sijoituspalveluyritys, joka ostaa ja myy enimmäkseen edullisia pörssirahastoja, lisäsi asemaansa kehittyvien markkinoiden osakkeissa iShares Core MSCI Emerging Markets ETF:n (ticker: IEMG) kautta. Rahasto muodostaa nyt 12.6 % WIT LLC:n 4 miljardin dollarin Yhdysvaltain osakesalkusta.
Yritys ei lisännyt uusia positioita, mutta myi loppuun rahastot, mukaan lukien iShares MSCI Japan ETF (ticker: EWJ) ja Vanguard Small-Cap Value ETF (ticker: VBR). Se myös luopui pienestä osuudesta Coinbase Global Inc:ssä.
Wildcat Capital Management, David Bondermanin perhetoimisto, lisäsi uuden 10.2 miljoonan dollarin aseman Global-e Online Ltd.:ssä, samalla kun hän myi Datto Holding Corp.:n, jonka Kaseya Ltd. osti noin 6.2 miljardin dollarin kaupalla.
Hongkongilainen Blue Pool Capital, joka hallinnoi osaa Alibaba Group Holding Ltd:n perustajien Joe Tsain ja Jack Ma:n omaisuudesta, myi 8 miljoonan dollarin positiot Mirion Technologies Inc.:ssä toisella neljänneksellä. Sen 491 miljoonan dollarin yhdysvaltalainen osakesalkku on nyt kokonaan sijoitettu Blue Owl Capitaliin.
Useimmat luetut Bloomberg Businessweekistä
© 2022 Bloomberg LP
Lähde: https://finance.yahoo.com/news/druckenmiller-sold-big-tech-bear-220614198.html