Vahvistaa vuoden 2022 ohjeistuksen
Veteraanien hallinnon hyväksyntä toimia
LOS ANGELES–(BUSINESS WIRE)–Consensus Cloud Solutions, Inc. (NASDAQ: CCSI) raportoi tänään alustavat taloudelliset tulokset vuoden 2022 kolmannelta neljännekseltä.
”Kolmannen vuosineljänneksen taloudellinen tuloksemme osoitti liikevaihdon jatkuvan kasvun ja vahvan käyttökatemarginaalin epävakaista taloustilanteesta huolimatta. Lisäksi juhlimme Spinin ensimmäistä vuosipäivää ja panostimme merkittäviä resursseja erota entisestä vanhemmistamme ja täyttääksemme roolit erillisenä julkisena yhtiönä. Saimme merkittävän virstanpylvään Veteraanihallinnolta toimintavaltuutuksen kolmannen vuosineljänneksen lopulla. Tämä yhdistettynä uusien asiakasmahdollisuuksien valikoimaamme lupaa hyvää loppuvuodelle ja vuodelle 3. sanoi Scott Turicchi, Consensuksen toimitusjohtaja.
VUODEN 2022 TILINTARKASTAMATON KOLMANNEN VUOSINELJÄNNEKSEN PÄÄKOHDAT
Q3 2022 GAAP:n neljännesvuosittaiset tulot kasvoivat 6.7 miljoonalla dollarilla eli 7.5 % 95.9 miljoonaan dollariin verrattuna 89.2 miljoonaan dollariin vuoden 3 kolmannella neljänneksellä. Kasvumme johtui pääasiassa 2021 miljoonan dollarin eli 8.0 %:n kasvusta yritysliiketoiminnassamme (sisältäen 18.6 miljoonan dollarin Summit-kaupan seurauksena) ; Osittain tasoitti 1.9 miljoonan dollarin eli 1.2 %:n lasku SoHo-liiketoiminnassamme. Dollaritasolla laskettuna liikevaihto kasvoi 2.7 miljoonaa dollaria eli 8.1 % edelliseen vuoteen verrattuna.
GAAP-nettotuotot jatkuvista toiminnoista laskivat 17.1 miljoonaan dollariin vuoden 3 kolmannella neljänneksellä verrattuna 2022 miljoonaan dollariin vuoden 41.1 kolmannella neljänneksellä. Lasku johtuu ensisijaisesti vuosien 3 ja 2021 lainoihin liittyvistä korkokuluista, lisäkustannuksista itsenäisenä pörssiyhtiönä, mukaan lukien henkilöstömäärän kasvu. ja liikevaihtoveroon liittyvät kulut; kompensoi osittain korkeammat tulot.
Laimennettu osakekohtainen GAAP-tulos jatkuvista toiminnoista (1) laski 0.86 dollariin vuoden 3 kolmannella neljänneksellä verrattuna 2022 dollariin vuoden 2.07 kolmannella neljänneksellä. Lasku liittyy edellä käsiteltyihin eriin.
oikaistu käyttökate (3) vuoden 3 kolmannella neljänneksellä 2022 miljoonaa dollaria on suotuisa verrattuna vuoden 51.3 kolmannen neljänneksen pro forma -oikaistuun käyttökatteeseen (5) 50.9 miljoonaa dollaria. Oikaistu ei-GAAP-tulos laimennettua osaketta kohden (1) (2) (3) vuosineljännekselle nousi 1.52 dollariin tai 5.6 prosenttiin verrattuna pro forma -oikaistuihin ei-GAAP-tuloihin laimennettua osaketta kohden (4) 1.44 $ vuoden 3 kolmannelle neljännekselle.
Konsensus päätti vuosineljänneksen 103.7 miljoonalla dollarilla käteisellä ja pankkisaamisella sen jälkeen, kun kassakulut liittyivät 7.3 miljoonan dollarin investointimenoihin ja 7.2 miljoonan dollarin maksuihin entiselle emoyhtiölle, jotka liittyivät pääasiassa käteisvarojen ja tiettyjen pyöräytykseen liittyvien kulujen maksamiseen.
Tärkeimmät taloudelliset tulokset jatkuvista toiminnoista vuoden 3 kolmannelle neljännekselle verrattuna vuoden 2022 kolmanteen neljännekseen on esitetty seuraavassa taulukossa. Tämän lehdistötiedotteen liitteenä on oikaistun ei-GAAP-nettotulon, laimennettu osakekohtainen tulos, oikaistu käyttökate ja pro forma -tulosten täsmäytyslaskelmat.
(Tilintarkastamaton, tuhansina paitsi osakekohtaiset määrät ja prosentit) | Jatkuvat toiminnot | Proforma (4) | |||||||||
| Q3 2022 | Q3 2021 | Q3 2021 | % Muutos | |||||||
tulot | $ | 95,912 |
| $ | 89,198 |
| $ | 89,198 |
| 7.5 | % |
|
|
|
|
| |||||||
GAAP-nettotuotot | $ | 17,141 |
| $ | 41,132 |
|
|
| |||
GAAP -nettotulos laimennettua osaketta kohden (1) | $ | 0.86 |
| $ | 2.07 |
|
|
| |||
Oikaistu ei-GAAP-nettotulo (2) | $ | 30,294 |
| $ | 43,894 |
| $ | 28,579 |
| 6.0 | % |
Oikaistu ei-GAAP-tulo laimennettua osaketta kohden (1) (2) (3) | $ | 1.52 |
| $ | 2.21 |
| $ | 1.44 |
| 5.6 | % |
oikaistu käyttökate (3) | $ | 51,307 |
| $ | 55,478 |
| $ | 50,886 |
| 0.8 | % |
Oikaistu käyttökateprosentti (3) |
| 53.5 | % |
| 62.2 | % |
| 57.0 | % |
|
Non-Consensus-omaisuus on luokiteltu lopetetuiksi toiminnoiksi edellisen kauden tilinpäätöksessämme. Tämän lehdistötiedotteen tulokset edustavat jatkuvia toimintoja, ja tarvittaessa lopetettujen toimintojen tulokset on julkistettu.
VAHVISTAA VUODEN 2022 OHJEET
Koko vuoden 2022 ohjeistusta varten yhtiö arvioi liikevaihdon 375–385 miljoonan dollarin välillä, oikaistun käyttökatteen 201–207 miljoonan dollarin välillä ja oikaistun ei-GAAP-tulon laimennettua osaketta kohden 5.36–5.50 dollaria, pois lukien osakeperusteiset palkkiot, hankittujen liiketoimintojen poistot. ja odottamattomien erien vaikutus, kun kyseessä on oikaistu ei-GAAP-nettotulo ilman veroja. Ei-GAAP:n efektiivisen veroasteen vuodelle 2022 odotetaan olevan 19.5–21.5 prosenttia. Koko vuoden ohjeistus on annettu ei-GAAP-perusteisesti vain siksi, että tiettyjä tietoja, jotka ovat välttämättömiä vertailukelpoisimpien GAAP-lukujen laskemiseen, ei ole saatavilla tiettyjen erien tapahtumien ja tulevien tilinpäätösvaikutusten ennustamisen epävarmuuden ja luontaisen vaikeuden vuoksi. Tästä syystä tulevien mukautusten luonteen ja määrän epävarmuuden ja vaihtelun vuoksi, jotka voivat olla merkittäviä, emme voi tarjota näiden toimenpiteiden yhteensovittamista ilman kohtuuttomia ponnistuksia.
VETERAANIHALLINTO
Enterprise Cloud Fax (ECFax), joka on saatavilla kumppanuutemme kautta pääurakoitsijan Cognosanten kanssa, on saanut Department of Veterans Affairs (VA) -valtuutuksen (ATO), ja se merkitsee Consensuksen virallista tuloa Yhdysvaltain liittohallituksen markkinoille.
Huomautuksia:
(1) |
| Arvioidut GAAP:n efektiiviset verokannat olivat noin 28.8 % vuoden 3 kolmannella neljänneksellä ja 2022 % vuoden 21.9 kolmannella neljänneksellä. Arvioitu pro forma -oikaistu ei-GAAP-efektiivinen veroaste oli noin 3 % vuoden 2021 kolmannella neljänneksellä. Arvioidut ei-GAAP:n mukaiset efektiiviset verokannat olivat noin 24.0. % vuoden 3 kolmannella neljänneksellä ja 2021 % vuoden 20.9 kolmannella neljänneksellä. Arvioitu pro forma -oikaistu ei-GAAP-efektiivinen veroaste oli noin 3 % vuoden 2022 kolmannella neljänneksellä. |
(2) |
| Oikaistu ei-GAAP-nettotulos ja Oikaistu ei-GAAP-tulos laimennettua osaketta kohden eivät sisällä tiettyjä ei-GAAP-eriä, jotka on määritelty oheisessa GAAP:n ja mukautettujen ei-GAAP-taloudellisten tunnuslukujen täsmäytyslaskelmissa 30 ja 2022 päättyneeltä kolmelta kuukaudelta. Tällaiset poissulkemiset olivat yhteensä 2021 dollaria ja 0.66 dollaria laimennettua osaketta kohden. Pro forma Oikaistu ei-GAAP-tulos laimennettua osaketta kohden ei sisällä tiettyjä pro forma -eriä, kuten alla olevassa alaviitteessä (0.14) on määritelty. Tällaisten poissulkemisten kokonaismäärä oli (4) $ (0.77) laimennettua osaketta kohden 30 päättyneeltä kolmelta kuukaudelta. Oikaistu ei-GAAP-nettotulos ja oikaistu ei-GAAP-tulos laimennettua osaketta kohden ei ole tarkoitettu GAAP:n korvikkeena, vaan ne esitetään vain tiedotustarkoituksessa. . |
(3) |
| Oikaistu käyttökate määritellään tulokseksi ennen korkoja; muut tulot, netto; tuloverokulut; poistot; ja muut erät, joita käytetään EPS:n ja Adjusted non-GAAP EPS:n täsmäyttämiseen, kuten on määritelty kohdassa GAAP ja Adjusted non-GAAP Financial Measures. Oikaistuja käyttökatemääriä ei ole tarkoitettu GAAP:n korvikkeena, vaan ne esitetään vain tiedoksi. |
(4) |
| % muutos on vertailu Q3 2022 toteutuneista tuloksista Q3 2021 pro forma -tulokseen. Vuoden 3 kolmannen vuosineljänneksen pro forma -oikaisut sisältävät lisäkustannuksia, jotka ovat aiheutuneet itsenäisestä julkisesta yhtiöstä, velkaan liittyviä korkokuluja 2021 miljoonaa dollaria ja pro forma -oikaisujen vaikutuksia sovellettavien lakisääteisten verokantojen mukaan. Katso Tietyistä muista pro forma -taloudellisista tiedoista täsmäytystiedot GAAP:sta pro formaan Oikaistu ei-GAAP-nettotulo ja pro forma -oikaistu ei-GAAP-tulo laimennettua osaketta kohden. |
(5) |
| Katso Nettotuotot oikaistuun käyttökatteeseen täsmäytyslaskelmassa pro forma oikaistun käyttökatteen komponenteista. |
Tietoja Consensus Cloud Solutionsista
Consensus Cloud Solutions, Inc. (NASDAQ: CCSI) on maailman suurin digitaalisten faksien tarjoaja ja luotettava maailmanlaajuinen lähde digitaalisen tiedon muuntamiseen, parantamiseen ja turvalliseen vaihtoon. Hyödynnämme 25-vuotista menestyshistoriaamme tarjoamalla edistyneitä ratkaisuja säännellyille aloille, kuten terveydenhuolto, rahoitus, vakuutus ja valmistus, sekä osavaltion ja liittovaltion hallitukselle. Ratkaisumme sisältävät: pilvifaksauksen; digitaalinen allekirjoitus; älykäs tiedonpoisto käyttämällä luonnollisen kielen käsittelyä ja tekoälyä; robottiprosessien automaatio; yhteentoimivuus; ja työnkulun tehostaminen, mikä parantaa terveydenhuollon tuloksia. Ratkaisumme voidaan yhdistää luokkansa parhaisiin hallittuihin palveluihin optimaalista toteutusta varten. Lisätietoja Consensuksesta on osoitteessa consensus.com ja seuraa @ConsensusCS Twitterissä saadaksesi lisätietoja.
"Safe Harbor" -lausunto vuoden 1995 Private Securities Litigation Reform Actin mukaisesti: Tietyt lausunnot tässä lehdistötiedotteessa ovat "tulevaisuuteen suuntautuvia lausuntoja" vuoden 1995 yksityisten arvopapeririitojen uudistuslain tarkoittamassa merkityksessä, mukaan lukien Scott Turicchin lainaukseen ja "Business Outlook" -osaan sisältyvät Yhtiön odotettua tilikauden 2022 taloudellista kehitystä ja lausuntoja koskevat lausunnot. koskien yhtiön osakkeiden takaisinosto-ohjelmaa. Nämä tulevaisuutta koskevat lausumat perustuvat johdon tämänhetkisiin odotuksiin tai uskomuksiin, ja niihin liittyy lukuisia olettamuksia, riskejä ja epävarmuustekijöitä, jotka voivat saada todelliset tulokset poikkeamaan olennaisesti tulevaisuutta koskevissa lausumissa kuvatuista. Näitä tekijöitä ja epävarmuustekijöitä ovat mm.: Yhtiön kyky kasvattaa faksituloja, kannattavuutta ja kassavirtoja; Yhtiön kyky tunnistaa, sulkea ja onnistuneesti siirtää yritysostoja; tilaajien kasvu ja säilyttäminen; Yhtiön liikevaihdon vaihtelu, joka perustuu muuttuviin olosuhteisiin tietyillä toimialoilla ja yleisesti taloudessa; Yhtiön patentoidun teknologian suojaaminen tai Yhtiön muiden immateriaalioikeuksien loukkaus; haitallisten muutosten riski Yhdysvalloissa tai kansainvälisessä sääntely-ympäristössä, mukaan lukien mutta ei rajoittuen verojen tai säännöksiin liittyvien maksujen määrääminen tai korottaminen; yleiset taloudelliset ja poliittiset olosuhteet, mukaan lukien poliittiset jännitteet ja sota (kuten Ukrainan meneillään oleva konflikti); ja lukuisat muut tekijät, jotka on esitetty konsensuksen arvopaperi- ja pörssiviranomaiselle ("SEC") toimittamissa ilmoituksissa. Tarkempi kuvaus Consensukseen vaikuttavista riskitekijöistä ja epävarmuustekijöistä löytyy vuoden 2021 vuosikertomuksesta lomakkeella 10-K, jonka Consensus jätti 15, ja muista Consensuksen SEC:lle ajoittain toimittamista raporteista. joista jokainen on saatavilla osoitteessa www.sec.gov. Tässä lehdistötiedotteessa esitetyt tulevaisuutta koskevat lausumat, mukaan lukien Scott Turicchin lainaukseen ja ”Liiketoimintanäkymät”-osaan sisältyvät Yhtiön odotettavissa olevaa taloudellista kehitystä vuodelle 2022 koskevat lausumat perustuvat Yhtiön tällä hetkellä saatavilla olevaan rajoitettuun tietoon, joka on aiheellinen. muuttua. Vaikka johdon odotukset voivat muuttua tämän lehdistötiedotteen päivämäärän jälkeen, Yhtiö ei ole velvollinen tarkistamaan tai päivittämään näitä lausuntoja.
Tietoja ei-GAAP-taloudellisista mittareista
GAAP:n mukaisesti laadittujen ja esitettyjen konsernitilinpäätösten täydentämiseksi käytämme seuraavia oikaistuja ei-GAAP-taloudellisia mittareita: oikaistu ei-GAAP-nettotulos, oikaistu ei-GAAP-tulos per laimennettu osake, oikaistu EBITDA ja vapaa kassavirta . Näiden taloudellisten tietojen esittämistä ei ole tarkoitettu tarkasteltavaksi erillään tai korvaavana tai parempana GAAP:n mukaisesti laadittua ja esitettyä taloudellista tietoa.
Käytämme näitä mukautettuja ei-GAAP-taloudellisia mittareita taloudellisessa ja operatiivisessa päätöksenteossa ja keinona arvioida jaksoittain vertailuja. Johtomme uskoo, että nämä mukautetut ei-GAAP-taloudelliset mittarit tarjoavat mielekästä lisätietoa tuloksestamme ja likviditeetistämme sulkemalla pois tietyt kulut ja menot, jotka eivät välttämättä ole osoitus toistuvista ydinliiketoimintamme tuloksista. Uskomme, että sekä johto että sijoittajat hyötyvät viittaamalla näihin mukautettuihin ei-GAAP-taloudellisiin mittareihin arvioidessaan suorituskykyämme sekä suunniteltaessa, ennustaessaan ja analysoidessaan tulevia kausia. Nämä mukautetut ei-GAAP-taloudelliset mittarit helpottavat myös johdon sisäistä vertailua historialliseen tulokseemme ja likviditeettiimme. Uskomme, että nämä mukautetut ei-GAAP-taloudelliset mittarit ovat hyödyllisiä sijoittajille, koska (1) ne mahdollistavat suuremman läpinäkyvyyden johdon taloudellisessa ja operatiivisessa päätöksenteossa käyttämien keskeisten mittareiden suhteen ja (2) institutionaaliset sijoittajamme käyttävät niitä. ja analyytikkoyhteisö auttaa heitä analysoimaan liiketoimintamme terveyttä.
Lisätietoja näistä mukautetuista ei-GAAP-taloudellisista mittareista on tämän julkaisun liitteenä olevassa asiakirjassa olevissa asianmukaisissa GAAP to Adjusted non-GAAP täsmäytystaulukoissa.
CONSENSUS CLOUD SOLUTIONS, INC. JA TYTÄRYHTIÖT LYHENNETYT KONSERNIN TASEET (TILINTARKASTAMATON, TUHANSA LUOKIN OSAKE JA OSAKETIETOJA) | |||||||
| Syyskuu 30, |
| Joulukuu 31, | ||||
VASTAAVAA |
|
|
| ||||
Rahat ja pankkisaamiset | $ | 103,683 |
|
| $ | 66,778 |
|
Myyntisaamiset, vähennettynä 4,410 4,743 dollarilla ja XNUMX XNUMX dollarilla |
| 31,075 |
|
|
| 24,829 |
|
Ennakkomaksut ja muut lyhytaikaiset varat |
| 4,921 |
|
|
| 4,650 |
|
Lyhytaikaiset varat yhteensä |
| 139,679 |
|
|
| 96,257 |
|
Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet, netto |
| 47,441 |
|
|
| 33,849 |
|
Käyttöleasing-käyttöomaisuus |
| 7,419 |
|
|
| 7,233 |
|
Aineettomat hyödykkeet, netto |
| 49,702 |
|
|
| 43,549 |
|
Goodwill |
| 342,104 |
|
|
| 339,209 |
|
Laskennalliset verot |
| 39,077 |
|
|
| 41,842 |
|
Muut varat |
| 1,967 |
|
|
| 873 |
|
VARAT YHTEENSÄ | $ | 627,389 |
|
| $ | 562,812 |
|
|
|
|
| ||||
VELAT JA OSAKKEENOMISTAJIEN ALI |
|
|
| ||||
Ostovelat ja siirtovelat | $ | 61,695 |
|
| $ | 40,206 |
|
Maksettavat tuloverot, nykyiset |
| 4,883 |
|
|
| 5,227 |
|
Laskennalliset tulot, nykyiset |
| 26,050 |
|
|
| 24,370 |
|
Lyhytaikaiset käyttöleasingvelat |
| 2,458 |
|
|
| 2,421 |
|
Entisen vanhemman takia |
| 908 |
|
|
| 5,739 |
|
Kaikki tämänhetkiset velat |
| 95,994 |
|
|
| 77,963 |
|
Pitkä-aikainen velka |
| 793,387 |
|
|
| 792,040 |
|
Laskennalliset tuotot, pitkäaikaiset |
| 109 |
|
|
| 184 |
|
Käyttöleasingvelat, pitkäaikaiset |
| 13,998 |
|
|
| 14,108 |
|
Vastuu epävarmista veropaikoista |
| 6,969 |
|
|
| 4,795 |
|
Laskennalliset verot |
| 6,239 |
|
|
| 6,027 |
|
Muut pitkäaikaiset velat |
| 353 |
|
|
| 360 |
|
VELAT YHTEENSÄ |
| 917,049 |
|
|
| 895,477 |
|
Sitoumukset ja ennakoimattomat menot |
|
|
| ||||
Kantaosake, nimellisarvo 0.01 dollaria. Valtuutettu 120,000,000 20,016,950 19,978,580; liikkeeseen laskettujen osakkeiden kokonaismäärä on 19,827,836 19,978,580 30 ja 2022 31 2021 osaketta ja ulkona olevien osakkeiden kokonaismäärä on XNUMX XNUMX XNUMX ja XNUMX XNUMX XNUMX osaketta XNUMX ja XNUMX. |
| 200 |
|
|
| 200 |
|
Omat osakkeet hankintahintaan (189,114 30 ja 2022 osaketta 31 ja 2021) |
| (7,596 | ) |
|
| - |
|
Lisäksi maksettu pääoma |
| 16,419 |
|
|
| 2,878 |
|
Kertynyt alijäämä |
| (263,954 | ) |
|
| (318,886 | ) |
Kertynyt muu laaja tappio |
| (34,729 | ) |
|
| (16,857 | ) |
OSAKKEENOMISTAJIEN ALJEMINEN YHTEENSÄ |
| (289,660 | ) |
|
| (332,665 | ) |
VELAT JA OSAKKEENOMISTAJIEN ALIJEET YHTEENSÄ | $ | 627,389 |
|
| $ | 562,812 |
|
CONSENSUS CLOUD SOLUTIONS, INC. JA TYTÄRYHTIÖT LYHENNETYT KONSERNITULOSLASKELMAT (TILINTARKASTAMATON, TUHANSA LUOKIN OSAKE JA OSAKETIETOJA) | |||||||||||||||
| Kolme kuukautta päättyi 30. syyskuuta, |
| Yhdeksän kuukautta päättyi 30. syyskuuta, | ||||||||||||
| 2022 |
| 2021 |
| 2022 |
| 2021 | ||||||||
tulot | $ | 95,912 |
|
| $ | 89,198 |
|
| $ | 280,000 |
|
| $ | 263,660 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||
Tulojen kustannukset (1) |
| 15,419 |
|
|
| 14,604 |
|
|
| 46,111 |
|
|
| 43,128 |
|
Bruttokate |
| 80,493 |
|
|
| 74,594 |
|
|
| 233,889 |
|
|
| 220,532 |
|
Liikekulut: |
|
|
|
|
|
|
| ||||||||
Myynti ja markkinointi (1) |
| 16,626 |
|
|
| 13,115 |
|
|
| 48,850 |
|
|
| 40,031 |
|
Tutkimus, kehitys ja suunnittelu (1) |
| 3,236 |
|
|
| 2,019 |
|
|
| 8,313 |
|
|
| 5,635 |
|
Yleinen ja hallinnollinen (1) |
| 25,604 |
|
|
| 8,237 |
|
|
| 61,860 |
|
|
| 20,262 |
|
Operatiiviset kulut yhteensä |
| 45,466 |
|
|
| 23,371 |
|
|
| 119,023 |
|
|
| 65,928 |
|
Tuotot toiminnoista |
| 35,027 |
|
|
| 51,223 |
|
|
| 114,866 |
|
|
| 154,604 |
|
Korkokulut |
| (13,941 | ) |
|
| (131 | ) |
|
| (39,573 | ) |
|
| (611 | ) |
Muut tuotot, netto |
| 2,992 |
|
|
| 1,552 |
|
|
| 4,742 |
|
|
| 1,833 |
|
Tulot ennen veroja |
| 24,078 |
|
|
| 52,644 |
|
|
| 80,035 |
|
|
| 155,826 |
|
Tuloverot |
| 6,937 |
|
|
| 11,512 |
|
|
| 21,915 |
|
|
| 36,606 |
|
Tuotot jatkuvista toiminnoista |
| 17,141 |
|
|
| 41,132 |
|
|
| 58,120 |
|
|
| 119,220 |
|
Tappio lopetetuista toiminnoista ilman veroja (1) |
| - |
|
|
| (13,908 | ) |
|
| - |
|
|
| (17,118 | ) |
Nettotulot | $ | 17,141 |
|
| $ | 27,224 |
|
| $ | 58,120 |
|
| $ | 102,102 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||
Nettotulos kantaosaketta kohti jatkuvista toiminnoista: |
|
|
|
|
|
|
| ||||||||
Perus | $ | 0.86 |
|
| $ | 2.07 |
|
| $ | 2.92 |
|
| $ | 5.99 |
|
laimennettu | $ | 0.86 |
|
| $ | 2.07 |
|
| $ | 2.91 |
|
| $ | 5.99 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||
Nettotappio per osake lopetetuista toiminnoista: |
|
|
|
|
|
|
| ||||||||
Perus | $ | - |
|
| $ | (0.70 | ) |
| $ | - |
|
| $ | (0.86 | ) |
laimennettu | $ | - |
|
| $ | (0.70 | ) |
| $ | - |
|
| $ | (0.86 | ) |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||
Nettotulos / osake: |
|
|
|
|
|
|
| ||||||||
Perus | $ | 0.86 |
|
| $ | 1.37 |
|
| $ | 2.92 |
|
| $ | 5.13 |
|
laimennettu | $ | 0.86 |
|
| $ | 1.37 |
|
| $ | 2.91 |
|
| $ | 5.13 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||
Painotettu keskimääräinen osakkeiden lukumäärä: |
|
|
|
|
|
|
| ||||||||
Perus |
| 19,791,019 |
|
|
| 19,902,924 |
|
|
| 19,879,759 |
|
|
| 19,902,924 |
|
laimennettu |
| 19,885,880 |
|
|
| 19,902,924 |
|
|
| 19,951,653 |
|
|
| 19,902,924 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||
(1) Sisältää osakeperusteiset korvauskulut seuraavasti: |
|
|
|
|
|
|
| ||||||||
Tulojen kustannukset | $ | 219 |
|
| $ | 37 |
|
| $ | 658 |
|
| $ | 136 |
|
Myynti ja markkinointi |
| 269 |
|
|
| 93 |
|
|
| 812 |
|
|
| 281 |
|
Tutkimus, kehitys ja suunnittelu |
| 390 |
|
|
| 99 |
|
|
| 1,086 |
|
|
| 300 |
|
Yleinen ja hallinnollinen |
| 3,736 |
|
|
| 123 |
|
|
| 12,052 |
|
|
| 399 |
|
Tappio lopetetuista toiminnoista ilman veroja |
| - |
|
|
| 1,099 |
|
|
| - |
|
|
| 3,254 |
|
Yhteensä | $ | 4,614 |
|
| $ | 1,451 |
|
| $ | 14,608 |
|
| $ | 4,370 |
|
CONSENSUS CLOUD SOLUTIONS, INC. JA TYTÄRYHTIÖT RAHAVIRTOJEN LYHENNETYT KONSERNITILINPÄÄTÖKSET (TILINTARKASTAMATON, TUHANSA) | |||||||
| Yhdeksän kuukautta päättyi 30. syyskuuta, | ||||||
| 2022 |
| 2021 (1) | ||||
Liiketoiminnan rahavirrat: |
|
|
| ||||
Nettotulot | $ | 58,120 |
|
| $ | 102,102 |
|
Oikaisut nettotulojen yhteensovittamiseksi liiketoiminnan tuottaman nettorahan kanssa: |
|
|
| ||||
Poistot ja poistot |
| 11,359 |
|
|
| 48,744 |
|
Rahoituskulujen poistot ja alennukset |
| 1,391 |
|
|
| - |
|
Muut kuin käteisvuokralaiset vuokrasopimuskustannukset |
| 1,130 |
|
|
| 3,991 |
|
Osakeperusteinen korvaus |
| 14,608 |
|
|
| 4,370 |
|
Varaus epäilyttäville tileille |
| 5,250 |
|
|
| 6,562 |
|
Laskennalliset verot, netto |
| (2,435 | ) |
|
| 10,722 |
|
Tappio yritysten myynnistä |
| - |
|
|
| 21,798 |
|
Liikearvon alaskirjaus liiketoiminnasta |
| - |
|
|
| 32,629 |
|
Muut |
| - |
|
|
| 3,530 |
|
Operatiivisten varojen ja velkojen muutokset: |
|
|
| ||||
Vähennys (kasvu): |
|
|
| ||||
Myyntisaamiset |
| (10,162 | ) |
|
| 3,546 |
|
Ennakkomaksut ja muut lyhytaikaiset varat |
| (83 | ) |
|
| (7,392 | ) |
Muut varat |
| (1,097 | ) |
|
| (1,119 | ) |
Lisäys (vähennys): |
|
|
| ||||
Ostovelat ja siirtovelat |
| 19,991 |
|
|
| (13,921 | ) |
Maksettavat tuloverot |
| (140 | ) |
|
| (6,911 | ) |
Laskennalliset tulot |
| (2,797 | ) |
|
| (2,631 | ) |
Käyttöleasingvelat |
| (1,389 | ) |
|
| (6,553 | ) |
Vastuu epävarmista veropaikoista |
| 2,174 |
|
|
| (2,374 | ) |
Muut velvoitteet |
| (6,648 | ) |
|
| (704 | ) |
Liiketoiminnan nettorahavirta |
| 89,272 |
|
|
| 196,389 |
|
Sijoitustoiminnan rahavirta: |
|
|
| ||||
Kiinteistöjen ja laitteiden ostot |
| (21,060 | ) |
|
| (28,280 | ) |
Yrityshankinnat ilman saatuja käteisvaroja |
| (12,230 | ) |
|
| (56,838 | ) |
Liiketoimintojen myynnistä saadut tuotot, vähennettynä myydyillä kassavaroilla |
| - |
|
|
| 48,876 |
|
Aineettomien hyödykkeiden ostot |
| (1,000 | ) |
|
| (1,511 | ) |
Sijoitustoimintaan käytetty nettorahavirta |
| (34,290 | ) |
|
| (37,753 | ) |
Rahoituksen rahavirrat: |
|
|
| ||||
Velan liikkeeseenlaskun kustannukset |
| (232 | ) |
|
| - |
|
Kantaosakkeiden liikkeeseenlasku työntekijöiden osakkeiden ostosuunnitelman mukaisesti |
| 631 |
|
|
| - |
|
Kantaosakkeiden takaisinosto |
| (7,596 | ) |
|
| - |
|
Osakkeiden nettoselvitykseen liittyvät pidätetyt osakkeet |
| (1,698 | ) |
|
| - |
|
Lykätyt maksut hankinnoista |
| - |
|
|
| (6,267 | ) |
Entisen vanhemman panos |
| - |
|
|
| 21,238 |
|
Muut |
| - |
|
|
| (593 | ) |
Rahoitustoiminnan tuottama nettokassa (käytetty) |
| (8,895 | ) |
|
| 14,378 |
|
Valuuttakurssimuutosten vaikutus käteiseen rahaan |
| (9,182 | ) |
|
| (3,411 | ) |
Rahavarojen nettomuutos |
| 36,905 |
|
|
| 169,603 |
|
Rahavarat kauden alussa |
| 66,778 |
|
|
| 128,189 |
|
Rahavarat kauden lopussa | $ | 103,683 |
|
| $ | 297,792 |
|
Vähemmän rahavarat kauden lopussa, lopetetut toiminnot |
| - |
|
|
| 266,582 |
|
Rahavarat kauden lopussa, jatkuvat toiminnot | $ | 103,683 |
|
| $ | 31,210 |
|
(1) Edellinen kausi sisältää kassavirrat non-Consensus-liiketoiminnan lopetetuista toiminnoista. Tästä johtuen aikaisempi kausi ei ole vertailukelpoinen.
CONSENSUS CLOUD SOLUTIONS, INC. JA TYTÄRYHTIÖT GAAP:N TASOITTAMINEN MUKAISTETTUIHIN EI-GAAP-RAHOITUSMITTAUKSIIN (TILINTARKASTAMATON, TUHANSA, LUETTA OSAKE JA OSAKEMÄÄRÄT) | |||||||||||
Seuraavissa taulukoissa on täsmäytykset tiettyjen ei-GAAP-mittausten osalta 30 ja 2022 päättyneeltä kolmelta kuukaudelta läheisimmin vertailukelpoiseen GAAP-mittaukseen. | |||||||||||
| Kolme kuukautta päättyi 30. syyskuuta, | ||||||||||
| 2022 | Laimennettua kohden Jaa: * |
| 2021 |
| Laimennettua kohden Jaa: * | |||||
Nettotulot | $ | 17,141 | $ | 0.86 |
| $ | 41,132 |
| $ | 2.07 |
|
Plus: |
|
|
|
|
| ||||||
Osakeperusteinen korvaus (1) |
| 4,460 |
| 0.22 |
|
| 336 |
|
| 0.02 |
|
kuoletus (2) |
| 814 |
| 0.04 |
|
| 888 |
|
| 0.04 |
|
Spin-offin kulut (3) |
| 128 |
| 0.01 |
|
| 414 |
|
| 0.02 |
|
Tuloihin liittymätön myyntivero (4) |
| 6,425 |
| 0.32 |
|
| - |
|
| - |
|
Hankintaan liittyvät integraatiokustannukset (5) |
| 220 |
| 0.01 |
|
| - |
|
| - |
|
Yksikön sisäinen siirto (6) |
| 1,106 |
| 0.06 |
|
| 1,124 |
|
| 0.06 |
|
Oikaistu ei-GAAP-nettotulo | $ | 30,294 | $ | 1.52 |
| $ | 43,894 |
| $ | 2.21 |
|
Pro forma -säädöt |
| - |
| - |
|
| (15,315 | ) |
| (0.77 | ) |
Pro forma -oikaistu ei-GAAP-nettotulos | $ | 30,294 | $ | 1.52 |
| $ | 28,579 |
| $ | 1.44 |
|
* Osakekohtaisen nettotulon täsmäytys GAAP:sta oikaistuun ei-GAAP:iin ei välttämättä päde, koska jokainen lasketaan itsenäisesti.
CONSENSUS CLOUD SOLUTIONS, INC. JA TYTÄRYHTIÖT Täsmäytys MUKAISTETTUIHIN EI-GAAP-RAHOITUSTOIMENPITEIHIN (TILINTARKASTAMATON, TUHANSA, LUETTA OSAKE JA OSAKEMÄÄRÄT) | |||||||
| Kolme kuukautta päättyi 30. syyskuuta, | ||||||
| 2022 |
| 2021 | ||||
Tulojen kustannukset | $ | 15,419 |
|
| $ | 14,604 |
|
Plus: |
|
|
| ||||
Osakeperusteinen korvaus (1) |
| (219 | ) |
|
| (37 | ) |
kuoletus (2) |
| - |
|
|
| (1 | ) |
Oikaistu ei-GAAP-tulokustannus | $ | 15,200 |
|
| $ | 14,566 |
|
|
|
|
| ||||
Myynti ja markkinointi | $ | 16,626 |
|
| $ | 13,115 |
|
Plus: |
|
|
| ||||
Osakeperusteinen korvaus (1) |
| (269 | ) |
|
| (93 | ) |
Spin-offin kulut (3) |
| - |
|
|
| (50 | ) |
Oikaistu ei-GAAP-myynti ja markkinointi | $ | 16,357 |
|
| $ | 12,972 |
|
|
|
|
| ||||
Tutkimus, kehitys ja suunnittelu | $ | 3,236 |
|
| $ | 2,019 |
|
Plus: |
|
|
| ||||
Osakeperusteinen korvaus (1) |
| (390 | ) |
|
| (99 | ) |
Spin-offin kulut (3) |
| - |
|
|
| (28 | ) |
Oikaistu ei-GAAP-tutkimus, kehitys ja suunnittelu | $ | 2,846 |
|
| $ | 1,892 |
|
|
|
|
| ||||
Yleinen ja hallinnollinen | $ | 25,604 |
|
| $ | 8,237 |
|
Plus: |
|
|
| ||||
Osakeperusteinen korvaus (1) |
| (3,736 | ) |
|
| (123 | ) |
kuoletus (2) |
| (1,061 | ) |
|
| (1,211 | ) |
Spin-offin kulut (3) |
| (157 | ) |
|
| (485 | ) |
Tuloihin liittymätön myyntivero (4) |
| (7,422 | ) |
|
| - |
|
Hankintaan liittyvät integraatiokustannukset (5) |
| (291 | ) |
|
| - |
|
Oikaistu ei-GAAP-yleinen ja hallinnollinen | $ | 12,937 |
|
| $ | 6,418 |
|
|
|
|
| ||||
Korkokulut | $ | (13,941 | ) |
| $ | (131 | ) |
Plus: |
|
|
| ||||
Tuloihin liittymätön myyntivero (4) |
| 657 |
|
|
| - |
|
Oikaistu ei-GAAP-korkokulut, netto | $ | (13,284 | ) |
| $ | (131 | ) |
|
|
|
| ||||
Tuloverot | $ | 6,937 |
|
| $ | 11,512 |
|
Plus: |
|
|
| ||||
Osakeperusteinen korvaus (1) |
| 154 |
|
|
| 16 |
|
kuoletus (2) |
| 247 |
|
|
| 324 |
|
Spin-offin kulut (3) |
| 29 |
|
|
| 149 |
|
Tuloihin liittymätön myyntivero (4) |
| 1,654 |
|
|
| - |
|
Hankintaan liittyvät kustannukset (5) |
| 71 |
|
|
| - |
|
IP-osoitteen siirto entiteetin sisällä (6) |
| (1,106 | ) |
|
| (1,124 | ) |
Oikaistu ei-GAAP-tuloverokulu | $ | 7,986 |
|
| $ | 10,877 |
|
|
|
|
| ||||
Oikaisut yhteensä | $ | (13,153 | ) |
| $ | (2,762 | ) |
|
|
|
| ||||
GAAP-tulos laimennettua osaketta kohden | $ | 0.86 |
|
| $ | 2.07 |
|
Säädöt* | $ | 0.66 |
|
| $ | 0.14 |
|
Oikaistu ei-GAAP-tulos laimennettua osaketta kohden | $ | 1.52 |
|
| $ | 2.21 |
|
* Osakekohtaisen nettotulon täsmäytys GAAP:sta oikaistuun ei-GAAP:iin ei välttämättä päde, koska jokainen lasketaan itsenäisesti.
Yhtiö julkistaa oikaistun ei-GAAP-osakekohtaisen tuloksen ("EPS") ja oikaistun ei-GAAP-nettotulon täydentävinä ei-GAAP-taloudellisen suorituskyvyn mittareina, koska se uskoo, että ne ovat hyödyllisiä mittareita, joiden avulla voidaan verrata sen liiketoimintaa eri ajanjaksoista toiseen. ajanjaksoa. Yhtiö ymmärtää myös, että analyytikot, luokituslaitokset ja sijoittajat käyttävät laajasti näitä mukautettuja ei-GAAP-mittareita arvioidessaan Yhtiön suorituskykyä. Näin ollen Yhtiö uskoo, että tämän mukautetun ei-GAAP-taloudellisen mittarin esittäminen tarjoaa sijoittajille hyödyllistä tietoa.
Oikaistu ei-GAAP EPS ja Oikaistu ei-GAAP-nettotulos eivät ole osakekohtaisen nettotulon tai nettotulon mukaisia tai vaihtoehtoja niille, ja ne voivat erota muiden yritysten käyttämistä ei-GAAP-mittareista, joilla on samanlaiset tai jopa identtiset nimet. Lisäksi nämä mukautetut ei-GAAP-luvut eivät perustu mihinkään kattavaan kirjanpitosääntöihin tai -periaatteisiin. Näillä Oikaistuilla ei-GAAP-mittauksilla on rajoituksia, koska ne eivät heijasta kaikkia GAAP:n mukaisesti määritettyjä Yhtiön toiminnan tulokseen liittyviä summia.
Yhteystiedot
Laura Hinson
Consensus Cloud Solutions, Inc
844-211-1711
Lähde: https://thenewscrypto.com/consensus-cloud-solutions-inc-reports-third-quarter-2022-results/