Big Tech odottaa mahdollisesti synkkää Q4:tä ja asuntomarkkinat jäähtyvät

TL; DR

• Piilaakson parhaimmilla ei ole ollut loistavaa Q3:ta, ja tilanne näyttää huonommalta Q4:lla
• Asuntosektori on pysynyt vahvana viimeiset 12 kuukautta, mutta näyttää siltä, ​​että se on pysähdyksissä ja suurin kuukausittainen kasvun lasku sitten vuoden 1987 ennätysten alkamisen.
• Temaattinen sijoittaminen on mahdollisesti erittäin houkutteleva vaihtoehto
• Parhaat viikoittaiset ja kuukausittaiset kaupat

Tilaa Forbes AI -uutiskirje pysyäksesi ajan tasalla ja saada tekoälyn tukemat oivallukset, viimeisimmät uutiset ja paljon muuta suoraan postilaatikkoosi joka viikonloppu.

Tärkeimmät tapahtumat, jotka voivat vaikuttaa portfolioosi

Lisää tulosuutisia tällä viikolla, eikä paljon ole hyvää. Toisin kuin pankkisektorin viime viikolla saavuttamat suuret voitot, viime päivinä on ollut kyse tekniikasta, eivätkä ilmoitukset ole olleet liian ruusuisia.

Metan, Applen, Amazonin, Alphabetin, Microsoftin ja Spotifyn ilmoituksissa on ollut pari pääteemaa, jotka ovat aiheuttaneet ongelmia kolmannella neljänneksellä. Niiden ennustetaan pahenevan Q3:n aikana.

Elefantti huoneessa on ollut Yhdysvaltain dollarin vahvuus. Vaikka kotimarkkinat muodostavat suurimman osan kaikkien suurten teknologiayritysten liikevaihdosta, ulkomailta, kuten Euroopasta ja Aasiasta, saatavat tulot muodostavat silti suuren osan niiden liikevaihdosta.

Kun useimmat tärkeimmät valuutat laskivat Yhdysvaltain dollaria vastaan, se merkitsi tuloksen heikkenemistä puhtaasti valuuttaliikkeiden vuoksi. Joissakin tapauksissa tämä on merkinnyt tulojen pudotusta kaksinumeroinen, ja Apple ilmoitti viime yön tulosilmoituksessaan, että se on pudonnut 10 %:n lommo heidän tulokseensa.

Toinen merkittävä tekijä on yksinkertaisesti kysynnän lasku. Kun inflaatio on pysynyt korkealla tasolla ja laman uhka on jatkuvasti läsnä, yritykset ovat alkaneet pienentää markkinointibudjettiaan. Tämä iskee mainostuloihin, ja yritykset, kuten Meta ja Alphabet, ovat erityisen alttiita mainosten laskulle. Ilmeisesti myös kuluttajat kiristävät vyöään.

Tekniikan osakkeilla on ollut kuoppainen viikko. Tämä ei johdu vain Q3:n tappioista, vaan erityisesti Q4:n ylivoimaisesti negatiivisesta ohjeesta.

-

Tällä viikolla julkaistiin myös uusia asuntoja koskevat tiedot, jotka osoittavat, että keskimääräinen asunto Yhdysvalloissa kasvoi 13 prosenttia vuoden elokuuhun. Se saattaa kuulostaa melko hyvältä, mutta todellisuus on, että se osoittaa melko suurta hidastuvuutta edellisestä kuukaudesta, jolloin 12 kuukauden kasvuvauhti osui 15.6 prosenttiin.

Tämä 2.6 prosentin muutos edustaa suurinta pudotusta S&P CoreLogic Case-Shiller Kotihintaindeksi siitä lähtien, kun se lanseerattiin vuonna 1987, mikä osoittaa nopean käänteen, jota koemme kiinteistömarkkinoilla tällä hetkellä.

Se ei ole suuri yllätys, kun otetaan huomioon kuinka nopeasti korot ovat nousseet. Uudet asuntolainat ovat nyt huomattavasti kalliimpia kuin 12 kuukautta sitten. Vuoden 2022 alussa keskimääräinen 30 vuoden asuntolainojen korko liikkui 3 prosentin tuntumassa ja nyt se on noussut yli 7 prosenttiin. 300,000 1,265 dollarin asuntolainalla keskimääräinen kuukausierä on noussut 1,996 XNUMX dollarista XNUMX XNUMX dollariin.

Tämä johtaa todennäköisesti asuntoalan toiminnan heikkenemiseen. Alhaisempi aktiivisuus tarkoittaa vähemmän kilpailua, mikä johtaa vähemmän hintojen nousuun ja suurempiin alennuksiin.

Tästä huolimatta eri puolilla maata on suuria eroja, sillä tietyt markkinat toimivat paljon paremmin kuin toiset. Suurin kasvu vuoden takaiseen verrattuna on ollut Miamissa (+28.6 %), Tampassa (+28 %) ja Charlottessa (+21.3 %). Suurin lasku on ollut San Franciscossa (-4.3 %) ja Seattlessa (-3.9 %). ) ja San Diego (-2.8 %).

Tämän viikon pääteema Q.ai:lta

Härkämarkkinoiden aikana sijoittajat voivat valita melkein mitä tahansa sijoittaakseen ja he saavat voittoa. Toki jotkut osakkeet tai sijoitukset pärjäävät paremmin kuin toiset, mutta markkinoiden suunta kokonaisuudessaan on yleensä yksisuuntainen. Kun markkinat heiluvat, niin ei ole.

Olemme nähneet sen viimeisten parin viikon aikana, kun pankit ovat rakastaneet nousevia korkoja ja teknologia vihaavat sitä. Tämäntyyppisessä ympäristössä temaattisella sijoittamisella on paljon järkeä. Esimerkiksi juuri nyt ajat ovat todennäköisesti vaikeampia kasvuosakkeille, samalla kun arvo- ja laatuosakkeet säilyvät suhteellisen hyvin.

Q.ai:lla paketoimme tämän teemakohtaisen sijoittamisen idean käyttämällä tekijäpohjaisia ​​ETF:itä. Otamme huomioon viisi eri tekijää, ja tekoälymme säätää sekoitusta automaattisesti tulevan viikon ennusteidensa perusteella. Käyttämämme tekijät ovat:

-Momentum: osakkeet, jotka ovat menestyneet paremmin aikaisempina ajanjaksoina (iShares MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM))

-Arvo: Osakkeet käyvät kauppaa suhteellisen edullisilla taloudellisilla tunnusluvuilla (iShares MSCI USA Value Factor ETF (VLUE))

-Koko: osakkeet yhtiöissä, joilla on suhteellisen pienempi markkina-arvo (iShares MSCI USA Size Factor ETF (SIZE))

-Laatu: sellaisten yritysten osakkeet, joilla on korkea pääoman tuotto ja ennustettava tuloskasvu (iShares MSCI USA Quality Factor ETF (QUAL))

-Matala volatiliteetti: osakkeet, jotka ovat vähemmän herkkiä markkinoiden yleisille liikkeille, sekä ylös että alas (iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF (USMV))

Jokainen näistä ETF:istä sijoittaa satoihin yrityksiin, jotka vastaavat ETF:n asiaan liittyvää tekijää. Tekoälyyn perustuva strategia, kuten Q.ai's Älykkäämpi beta, voi auttaa säilyttämään hajauttamisen ja samalla mukautumaan muuttuviin markkinaolosuhteisiin, kun tekijät kääntyvät suotuisasti ja huonosti.

Huippukaupan ideat

Tässä on joitain parhaita ideoita, joita tekoälyjärjestelmämme suosittelevat seuraavalle viikolle ja kuukaudelle.

Green Brick Partners (GRBK) – Kodinrakentaja on yksi meistä Ensi viikon suosituimmat ostot B-luokituksen kasvun ja matalan vauhdin volatiliteettitekijöissämme. Liikevaihto kasvoi 50.5 % kesäkuun loppuun päättyneeltä 12 kuukaudelta.

Meiragtx Holdings (MGTX) – Geeniterapia on yksi meidän Ensi viikon huippushortsit Tekoälymme antaa heille laatuarvon F. Osakekohtainen tulos on laskenut -8.74 % viimeisen 12 kuukauden aikana.

Consol Energy (CEIX) – Hiilentuottaja on yksi meistä Ensi kuun suosituimmat ostot A-luokituksen Laatuarvo-tekijässämme ja Teknisissä asioissa. Osakekohtainen tulos on kasvanut 97.55 % 12 kuukauden aikana.

Cincor Pharma (CINC) – Lääkeyhtiö on yksi meistä Ensi kuun huippushortsit Tekoälymme antaa heille F Low Momentum Volatiliteetin ja D laatuarvon osalta. Nettotulos oli -76.14 miljoonaa dollaria kesäkuuhun päättyneen 12 kuukauden aikana.

Meidän tekoälymme Seuraavan kuukauden suosituin ETF-kauppa on investoida metalleihin, kaivostoimintaan, raakaöljyyn ja Saksaan sekä lyhyisiin teollisuusyrityksiin ja pieniin yhtiöihin. Suosituimmat ostot ovat SPDR S&P Metals & Mining ETF, United States Brent Oil Fund LP ja iShares MSCI Germany ETF. Top-shortsit ovat Industrial Select Sector SPDR Fund ja Vanguard Small-Cap ETF.

Äskettäin julkaistu Qbits

Haluatko oppia lisää sijoittamisesta tai terävöittää olemassa olevaa osaamistasi? Qai julkaisee Qbitit sivustollamme Oppimiskeskus, jossa voit määritellä sijoitusehtoja, purkaa rahoituskäsitteitä ja nostaa taitotasosi.

Qbitit ovat sulavaa, naposteltavaa sijoitussisältöä, joka on tarkoitettu hajottamaan monimutkaisia ​​käsitteitä englanniksi.

Tutustu tuoreimpiin tuotteisiimme täältä:

Kaikki uutiskirjeen tilaajat saavat a 100 dollarin rekisteröitymisbonus kun he tallettavat 100 dollaria tai enemmän.