Miksi osakkeet putosivat tiistaina ja mikä muuttaa markkinat tällä viikolla?

Keskeiset ostokset

• S&P 500 on laskenut tällä viikolla ja on laskenut yli 3 % maanantain avauksesta myöhään torstaina.
• Se tapahtuu, kun Fedin puheenjohtaja Jay Powell on kommentoinut, että korot voisivat nousta korkeammalle ja pysyä korkealla pidempään.
• Tällä viikolla on tähän mennessä ollut suuria yksittäisiä muuttajia: GE nousi yli 6 % ja SVB Financial Group yli 60 % tätä kirjoitettaessa.

Osakemarkkinat ovat maanantain avauduttuaan nousuun, ja ne ovat ajautuneet alas muutaman viime päivän aikana. Pudotuksen taustalla olevat syyt eivät ole yllätys kenellekään katsojalle, koska tärkein asia, joka liikuttaa neulaa tällä hetkellä, on korot.

Fedin puheenjohtaja Jay Powell on kuin näyttelijä erittäin odotetussa Marvel-elokuvassa. Tarkkailijat pitävät kiinni hänen jokaisesta sanastaan ​​ja etsivät vihjeitä ja spoilereita siitä, mitä saattaa olla tarjolla seuraavassa Federal Open Market Committeen (FOMC) kokouksessa.

Tiistaina hän kommentoi, että he saattavat joutua nostamaan korkoja korkeammalle ja pidempään, sanoen: "Viimeisimmät taloustiedot ovat tulleet odotettua vahvemmin, mikä viittaa siihen, että lopullinen korkotaso on todennäköisesti korkeampi kuin aiemmin odotettavissa. Olisimme valmiita nostamaan koronnostovauhtia."

Oletko huolissasi siitä, mitä nousevat korot ja epävarma talous voivat tehdä salkullesi? Harkitse Q.ain tekoälyllä toimivaa Salkun suojaus.

Sen avulla voit investoida useisiin huippulaatuihin Sijoitussarjat, samalla kun lisäät salkkuusi automaattisia suojausstrategioita. Tekoälymme ennustaa, kuinka markkinoiden odotetaan toimivan joka viikko, ja säätää sitten automaattisesti salkun ja suojausstrategian näiden ennusteiden mukaisesti.

Lataa Q.ai tänään päästäkseen tekoälypohjaisiin sijoitusstrategioihin.

Miksi Fed nostaa korkoja?

Yhdysvaltain taloudessa on tällä hetkellä meneillään suuri köydenveto. Inflaatio ei osu otsikoihin yhtä paljon kuin vuonna 2022, mutta se on silti vakava ongelma. Vuotuisella 6.4 prosentin korolla se on laskenut paljon kesäkuun 9.1 korkeimmasta 2022 prosentista, mikä on yli kaksinkertainen Fedin tavoitteeseen verrattuna.

Jay Powellin ihanteellinen inflaatio on 2-3 %, ja hän on tehnyt useaan otteeseen selväksi, että tähän hän aikoo saada sen takaisin.

FOMC pyrkii vaikuttamaan inflaatioon korkojen kautta. Kun talous alkaa lämmetä liian kuumaksi ja inflaatio karkaa, korkeammat korot vievät rahaa tehokkaasti kuluttajien taskuista.

Korkeammat korot tarkoittavat kalliimpia lainoja, erityisesti suurille lippukohteille, kuten asuntolainat ja autolainat. Kun kuluttajat joutuvat maksamaan enemmän asuntolainaan tai autoon, se tarkoittaa, että taskussa on vähemmän rahaa lenkkariin, ravintoloihin tai pelaamiseen.

Tämä hidastaa näiden tavaroiden kysyntää ja pakottaa yritykset rajoittamaan hinnankorotuksia mahdollisimman paljon kysynnän ylläpitämiseksi. Ajan myötä tämä laskee inflaatiota.

Miksi korkeammat korot aiheuttavat markkinoiden volatiliteettia?

Se on hyvä ja hyvä, mutta korkea inflaatio on huono kaikille, eikö niin? Varmasti jos Fed auttaa laskemaan inflaatiota, se olisi positiivista yrityksille ja niiden osakkeille?

Pitkällä aikavälillä luultavasti. Lyhyellä aikavälillä ei.

Se tulee avainvivusta, jota Fed vetää nostaessaan korkoja. Kulutuskulutus. Mitä korkeammalle korot nousevat, sitä alhaisempi on odotettu kulutustaso. Kuvittele, että asuntolainan keskimääräinen maksu on 1,700 XNUMX dollaria kuukaudessa.

Jos Fed nostaa korkoja ja tämä menee 1,900 200 dollariin kuukaudessa, se on XNUMX dollaria vähemmän kuin keskimääräisen ihmisen on käytettävä Niken, Walmartin ja Amazonin kaltaisten yritysten kanssa.

Ei vain, vaan korkeammat hinnat vaikuttavat myös yritysten kuluihin. Luottoa käyttävillä yrityksillä (joita on melkein kaikki) jää vähemmän rahaa omiin palveluihin, kuten toimistotiloihin, uusiin tietokoneisiin ja laitteisiin henkilöstölle ja jopa toimiston joulujuhliin.

Kaikki tämä vähentää yritysten tuloja. Ja vähemmän tuloja tarkoittaa yleensä vähemmän voittoa, mikä ei ole hyvä tulos sijoittajille ja osakkeenomistajille.

Koska talous on tällä hetkellä melko vahvana ja inflaatio korkea, Fed todennäköisesti jatkaa korkojen nostamista.

Kun Jay Powell kommentoi koronkiristyssyklin olevan odotettua korkeampi tai pidempi, tämä pelottaa markkinoita, koska sijoittajat ovat huolissaan siitä, miten tämä voi vaikuttaa yritysten tulokseen.

Muut ilmoitukset muuttavat markkinoita tällä viikolla

Tämän kolikon toinen puoli on taloustiedot. Oudolla tavalla hyvät tiedot ovat itse asiassa huonoja uutisia osakemarkkinoille. Pysy täällä kanssamme. Fed haluaa nähdä jonkin verran negatiivista taloustietoa.

Vähemmän työpaikkoja tai pienempää kulutusta on juuri se, mitä he yrittävät saavuttaa korkoja nostamalla. Toistaiseksi heidän koronnostonsa eivät todellakaan ole näyttäneet tekevän suurta lommoa koko talouteen.

Viimeisin tammikuun työpaikkaraportti ylitti arviot ja lisäsi 517,000 187,000 työpaikkaa verrattuna analyytikoiden ennusteeseen XNUMX XNUMX:een.

Tässä mielessä kaikki katseet ovat helmikuun työpaikkaraporttiin, joka julkaistaan ​​perjantaina. Refinitivin tietojen mukaan konsensusennusteen mukaan uusia työpaikkoja on 205,000 XNUMX.

Jos se saavuttaa tämän tason, voimme odottaa hillittyä vastausta markkinoilta. Suurella heilahduksella kumpaankin suuntaan markkinat voivat liikkua yhtä merkittävästi.

Jos luku nousee paljon korkeammaksi, kuten tammikuussa, huolenaihe on, että Fed pyrkii nostamaan korkoja 0.50 prosenttiyksikköä nykyisen odotetun 0.25 prosenttiyksikön sijaan. Markkinat eivät reagoineet tähän ystävällisesti, ja voisimme nähdä edelleen liikettä alaspäin.

Suuria tekijöitä tällä viikolla

Tällä viikolla on tähän mennessä nähty suuria muutoksia, sekä positiiviseen että negatiiviseen suuntaan. Tässä on joitain suurimmista muutoksista, joita olemme nähneet tällä viikolla.

General Electric

GE julkisti markkinaohjeistuksensa sijoittajakonferenssissa torstaiaamuna ja totesi, että he odottavat lentoliiketoimintansa kaksinumeroista kasvua vuoteen 2025 mennessä. Tämä ja muiden liiketoimintayksiköiden positiiviset näkymät ovat saaneet osakekurssin hyppäämään yli 8 % alkuvuonna. kaupankäyntitunnit torstaina.

Dish Network

Markkinat eivät ole olleet ystävällisiä Dish Networkille viime aikoina, sillä yritys on 14 vuoden pohjalla. Se toipui noilta matalilta tasoilta tiistaina ja pomppi jälleen torstaiaamuna uutiseen, jonka mukaan Dishin perustaja Jim DeFranco oli ostanut 16 miljoonan dollarin arvosta lisäosakkeita yhtiöstä. Se on noussut lähes 5 % maanantain pohjalta.

SVB Financial Group

Startup-keskeisen Silicon Valley Bankin emoyhtiö on nähnyt osakekannan räjähtäneen uutisiin massiivisesta omaisuusmyynnistä varmistaakseen taseensa. Osake putosi yli 60 % myöhään torstaina.

Rivi

Markkinat odottavat juuri nyt löytääkseen tietoja tai uutisia. Kaikki, mikä saattaisi antaa jonkinlaisen käsityksen siitä, mitä Fed aikoo tehdä seuraavassa kokouksessaan. Yksi asia on varma, näemme todennäköisesti jatkuvan epävakauden, kun taistelu inflaation, talouden ja Fedin välillä jatkuu.

Tämä ei todennäköisesti muutu, ennen kuin saamme selvyyttä talouden ja inflaation muutoksista.

Sijoittajana se tekee asioista haastavia.

Onneksi Q.ai tarjoaa valikoiman sijoituspaketteja, jotka käyttävät tekoälyn voimaa seuratakseen markkinoita puolestasi. Esimerkkejä ovat mm Emerging Tech Kit, The Puhdas tekniikka, The Jalometallisarja ja paljon muuta.

Tekoälymme ennustaa joka viikko valtavan valikoiman omaisuuden suorituskyvyn ja volatiliteetin ja säätää sitten Kitit automaattisesti näiden ennusteiden perusteella. Ei vain sitä, vaan voit lisätä Salkun suojaus suojautuakseen myös hidastumisriskiltä.

Lataa Q.ai tänään päästäkseen tekoälypohjaisiin sijoitusstrategioihin.