Warren Buffetin suosikkiöljyosake puhkeaa ja siirtyy ostoalueelle

Tällä viikolla Big Cap 20 varastossa on Occidental Petroleum (OXY), Warren Buffetin suosikkiöljyvarasto. Se saavutti tämän kunnian, koska se on a osta vyöhyke ylitettyään 72.14 ostopisteen a kuppi kahvalla pohja. Tämä markkinajohtaja oli maanantaina IBD 50 -kasvuvarastot katseluun valita.

X

OXY:n osakkeet ovat nousseet 6 % viimeisten viiden istunnon aikana ja 152 % tähän mennessä tänä vuonna, uhmata markkinoiden laskutrendiä. He käyvät nyt kauppaa 50 päivän linjansa yläpuolella ja selvästi niiden yläpuolella 200 päivän liukuva keskiarvo.

- suhteellinen voimaviiva saavuttaa uusia huippuja samaan aikaan, jota korostuu päivittäinen sininen piste MarketSmith kartoittaa.

Analyytikot ennustavat, että Occidental raportoi 10.24 dollarin osakekohtaisen voiton vuonna 2022, mikä on yli 300 % enemmän kuin viime vuonna. Liikevaihdon odotetaan kasvavan 43 prosenttia 37.3 miljardiin dollariin samalla ajanjaksolla.

Yhtiö raportoi Q3-tuloksen 8. marraskuuta, ja se on yksimielinen 2.50 dollarin osakekohtaisesta tuloksesta FactSetin mukaan. Tämä merkitsisi vaikuttavaa 185 %:n vuosikasvua.

Berkshire Hathaway on lisännyt OXY-osuuttaan 20.9 prosenttiin optioilla, jotka voivat nostaa osuuden jopa yli 25 prosenttiin ulkona olevista osakkeista SEC-hakemusten mukaan. Tämä tapahtuu sen jälkeen, kun Federal Energy Regulatory Commission (FERC) myönsi Buffetin yritykselle 19. elokuuta luvan ostaa jopa 50 % energiajättiläisestä.

Voidaanko Occidental ottaa yksityiseksi?

Harold Hamm, Oklahoma'sin perustaja Mannervarat (CLR), ilmoitti viime viikolla suunnitelmistaan ​​ostaa loput 26 miljardin dollarin energiantuottajasta. Occidental saattaa olla seuraava supertähti, joka otetaan yksityiseksi.

A Wall Street Journal -raportti pohtii, että "Berkshire Hathawayn arvovetoisen DNA:n vuoksi saattaa kuitenkin vaatia öljyn hinnan huomattava pudotus, jotta se saattaisi aikaan tämän mittakaavan hankinnan."

Öljy- ja kaasuosakkeet ovat jatkuvasti menestyneet paremmin kuin vuoden 2022 markkinat, ja houstonilainen Occidental Petroleum on yksi S&P 500:n parhaista toimijoista. Se on hyötynyt korkeammista polttoaineiden hinnoista, joita inflaatio ja Venäjän helmikuussa hyökkäys Ukrainaan laukaisi. Raakaöljy on kuitenkin laskenut kesäkuun huippunsa jälkeen ja putosi aiemmin tällä viikolla alle 85 dollarin barrelilta.

Oxyn pääliiketoiminta öljyn, maakaasunesteiden ja maakaasun alalla ei ole kolhunut ainakaan toistaiseksi. Toisaalta raskaalla sarjalla on petrokemian segmentti, joka on kamppaillut asuntojen myynnin romahtamisen jälkeen.

Oxychem-divisioona valmistaa PVC-putkia ja on yksi kolmesta suurimmasta toimittajasta. Tämä kloorattu hiilivety- ja putkistotuote on valmistettu maakaasusta ja suolasta.

Tudor Pickeringin analyytikko Matt Portillo alensi tulosarvioitaan tässä kuussa ja varoitti, että PVC:n hinnoittelu on "absoluuttisessa vapaassa pudotuksessa".

Tudor ei ole ainoa tutkimusyritys, joka on leikannut tavoitehintaansa Occidentalissa. Mizuho ja Morgan Stanley laskivat myös tavoitehintoja tässä kuussa, kun taas Barclays meni toiseen suuntaan nostaen tavoitteensa 84 dollariin osakkeelta.

Huippuluokan öljyvarasto huippuluokan toimialalla

Kaikki eivät ole mukana Berkshiren osakkeiden kanssa, ja jotkut vaikutusvaltaiset analyytikot uskovat, että Buffetin asema on syy emme ostaa osakkeita.

”Kaiken kaikkiaan uskomme, että OXY toimii hyvin ja sillä on edelleen jalkoja pääomarakenteensa muuttamiseen, mutta osakkeiden parempi tuotto, jota johtaa Berkshire Hathawayn kantaosakkeiden ostotoiminta, pitää meidät sivussa, koska selkeys Berkshiren perimmäisistä aikomuksista”, JPMorganin analyytikko John Royall kirjoitti muistiossa sijoittajille viime kuussa.

OXY-osake on seitsemänneksi Oil & Gas-International Exploration & Production -alasektorilla, joka on sijalla 9 197 toimialaryhmästä. IBD-osakkeen tarkistus.

Muita ryhmän parhaita yrityksiä ovat mm KHT (KHT) ConocoPhillips (COP) Ja Hess (HES).

Occidentalilla on suhteellinen voimaluokitus 98, täydellinen 99 Komposiittiluokitus ja vahva "B" Kertymis-/jakeluluokitus.

Tämä viimeinen mittari kertoo sijoittajille, että laitokset ostavat osakkeita aggressiivisemmin. Osakkeen omistaneiden sijoitusrahastojen osuus kolmannella neljänneksellä on kuitenkin laskenut 2 %. Sijoittajat toivovat tämän trendin paranevan vuoden 2022 loppuun mennessä.

Seuraa Michael Molinskia Twitterissä @IMmolinski

SAATAT PITÄÄ MYÖS:

Ota kiinni seuraava suuri voittaja MarketSmithin avulla

Onko aika myydä GLD-osakkeita taantumana, inflaatio helpottaa?

Hanki täysi pääsy IBD-osakelistoihin ja luokituksiin

Onko XOM ostaa nyt ennen kolmannen neljänneksen tuloja?

Futuurit nousevat suuren markkinoiden pomppimisen jälkeen; Dow Giants -raportti