Huolimatta siitä, että Energy Select Sector SPDR ETF (XLE) on menettänyt tähän mennessä 3 % vuodessa verrattuna Russell 1000:n 4 % nousuun, energiasektorin nimet ovat nousseet jopa tässä vaikeassa makrotaloudellisessa ympäristössä.
Tankkeriyhtiöt, kuten TORM PLC (TRMD) ja Teekay Tankers Ltd. (TNK), jotka ovat kasvaneet 12 % ja 52 % tänä vuonna, ovat menestyneet erityisen hyvin, kiitos joidenkin kaikkien aikojen korkeimmista säiliöalusten hinnoista. Lisäksi PBF Energyn (PBF) kaltaiset yritykset ovat nousseet 13 % YTD:stä, kun se poistuu ensimmäisestä neljänneksestä huomattavasti terveemmällä taseella viime vuoden öljyn hintarallin ansiosta.
Tarkastelemme alla parhaita energiaosakkeita kolmessa kategoriassa: paras arvo, nopeimmin kasvava ja nopeimmin 12 kuukauden tuottoa osoittavat osakkeet. Kaikki tiedot ovat 27.
Paras hinta-laatusuhde
Nämä ovat energiaosakkeita, joilla on alhaisin 12 kuukauden hinta-tulossuhde (P/E). Matala P/E-suhde osoittaa, että maksat vähemmän jokaisesta saadusta voitosta. Voitto voidaan palauttaa osakkeenomistajille osinkoina ja osakkeiden takaisinostoina.
| Paras hinta-laatusuhde | |||
|---|---|---|---|
| Hinta ($) | Markkina-arvo ($B) | 12 kuukauden perässä oleva P / E-suhde | |
| Obsidian Energy Ltd (OBE) | 6.39 | 0.5 | 0.9 |
| Seadrill Ltd (SDRL) | 39.74 | 1.9 | 1.0 |
| PBF-energia (PBF) | 42.52 | 5.5 | 1.8 |
Lähde: YCharts
- Obsidian Energy Ltd.: Obsidian, joka tunnettiin aiemmin nimellä Penn West Petroleum Ltd., on kanadalainen energiayhtiö, joka tutkii, tuottaa ja kehittää öljyä ja maakaasua Länsi-Kanadan sedimenttialtaassa. Obsidian haki osakkeiden takaisinosto-ohjelmaa tammikuussa ja aikoo ostaa takaisin jopa 10 % pörssilistauksestaan 27. helmikuuta alkaen.
- Seadrill Oy.: Seadrill tarjoaa offshore-porauspalveluita supersuurille, valtion omistamille ja riippumattomille öljy- ja kaasuyhtiöille. Seadrillillä on 21 lautaa Harsh Environment-, Floaters- ja Jack-up Rigs -segmenteillä. Seadrill kirjasi 3 miljardin dollarin tilauskannan vuoden 2022 kolmannella neljänneksellä, kun edellisvuonna oli 2.1 miljardia dollaria. Lisäksi öljy- ja kaasusektorin vahvoista perustekijöistä johtuen Seadrill odottaa öljy- ja kaasusektorin vahvojen perustekijöiden pitävän offshore-lautojen käyttöasteet korkeana lähitulevaisuudessa.
- PBF-energia: PBF jalostaa öljyä ja myy kuljetuspolttoaineita, voiteluaineita, lämmitysöljyä ja raaka-aineita. Korkeampien realisoituneiden öljynhintojen ansiosta PBF maksoi yli 2.3 miljardin dollarin arvosta velkaa vuonna 2022, mikä pienensi velkasuhdetta pääomaan 28 prosenttiin 63 prosentista ja nosti käyttökatteensa 4.7 miljardiin dollariin 440 miljoonasta dollarista samana aikana.
Nopeimmin kasvavat energiavarastot
Nämä ovat parhaat energiaosakkeet, jotka on luokiteltu kasvumallilla, joka pisteyttää yritykset 50/50-painotuksen perusteella niiden viimeisimmän vuosineljänneksen vuosiverrattuna (YOY) prosentuaalisen liikevaihdon kasvun ja viimeisimmän neljännesvuosittaisen YOY-osakekohtaisen tuloksen (EPS) perusteella. ) kasvua.
Sekä myynti että tulos ovat kriittisiä tekijöitä yrityksen menestykselle. Siksi yritysten sijoittaminen vain yhden kasvumittarin mukaan tekee sijoituksesta alttiita kyseisen vuosineljänneksen kirjanpidon poikkeaville (kuten verolakien muutoksille tai saneerauskuluille), jotka voivat tehdä yhdestä tai toisesta luvusta epäedustavan liiketoimintaa yleisesti. Yritykset, joiden neljännesvuosittainen osakekohtainen tulos tai liikevaihdon kasvu oli yli 2,500 XNUMX %, jätettiin ulkopuolelle.
| Nopeimmin kasvavat energiavarastot | ||||
|---|---|---|---|---|
| Hinta ($) | Markkina-arvo ($ B) | EPS-kasvu (%) | Liikevaihdon kasvu (%) | |
| Vertex Energy Inc (VTNR) | 8.12 | 0.6 | N / A | 1362 |
| Tellurian Inc (TELL) | 1.15 | 0.6 | 67 | 375 |
| Permian Basin Royalty Trust (PBT) | 23.3 | 1.1 | 371 | 354 |
Lähde: YCharts
- Vertex Energy Inc.: Vertex valmistaa ja jakelee vaihtoehtoisia ja tavanomaisia polttoaineita, mukaan lukien moottoriöljyt ja perusöljyt voiteluaineiden valmistajille. Se kierrättää myös teollisuuden jätevirtoja. Energian hintojen odotetaan jatkuvan myötätuulen Vertexille jatkossakin, ja johto ohjaa korkeampaa marginaaliympäristöä tälle vuodelle.
- Tellurian Inc.: Tellurian on monipuolinen toimija maakaasualalla. Vuonna 2016 perustettu yritys kehittää portfoliota maakaasun tuotanto-, markkinointi- ja infrastruktuuriomaisuudesta, mukaan lukien nesteytetyn maakaasun vientilaitos ja putkisto, joka pystyy kuljettamaan 28 miljoonaa tonnia vuodessa. Vuoden 2022 viimeisellä neljänneksellä Tellurian raportoi maakaasun tuotannon nelinkertaisen kasvun vuoden 2022 viimeisellä neljänneksellä, jolloin se tuotti 225 miljoonaa kuutiojalkaa päivässä (MMcfd) verrattuna 55 MMCfd:hen vuotta aiemmin.
- Permian Basin Royalty Trust: Teksasissa Dallasissa sijaitsevalla säätiöllä on ylivoimainen rojaltietuus öljy- ja kaasukiinteistöistä koko Texasin osavaltiossa. Kaiken kaikkiaan Trustilla on rojaltikorkoa yli 51,000 27 nettotuotanto hehtaarilta. Öljyn hinnan noususta johtuen Trust raportoi rojaltituloista 2022 miljoonaa dollaria vuoden 3.4 kolmannella neljänneksellä verrattuna XNUMX miljoonaan dollariin edellisen vuoden neljänneksellä.
Energiavarastot eniten vauhtia
Nämä ovat energiaosakkeita, joilla oli korkein kokonaistuotto viimeisen 12 kuukauden aikana.
| Energiaosakkeet eniten | |||
|---|---|---|---|
| Hinta ($) | Markkina-arvo ($ B) | 12 kuukauden viimeinen kokonaistuotto (%) | |
| TORM PLC (TRMD) | 35.19 | 2.9 | 341 |
| Teekay Tankers Ltd (TNK) | 43.72 | 1.5 | 225 |
| Scorpio Tankers Inc (STNG) | 57.39 | 3.4 | 192 |
| Russell 1000 -indeksi | N / A | N / A | -13.1 |
| Energian valinta-ala SPDR ETF (XLE) | N / A | N / A | 5.4 |
Lähde: YCharts
- TORM plc: TORM on vuonna 1889 perustettu tankkeriyhtiö, joka harjoittaa öljytuotteiden kuljetuksia maailmanlaajuisesti sekä kehittää ja valmistaa vihreitä laivalaitteita. TORM:n liikevaihto kasvoi 133 % vuonna 2022, kun taas bruttokate kasvoi lähes 24 prosenttiyksikköä.
- Teekay Tankers Ltd: Teekay Tankers tarjoaa merikuljetuspalveluita öljyteollisuudelle Bermudan ympärillä ja kansainvälisesti käyttämällä 48 kaksoisrungosta öljysäiliöalusta, kahta Aframax-säiliöalusta ja yhtä LR2-säiliöalusta koostuvaa laivastoaan. Vuoden 2022 neljännellä vuosineljänneksellä Teekay raportoi korkeimman konsolidoidun osakekohtaisen nettotuloksensa 14 vuoteen, mikä johtuu joidenkin kaikkien aikojen korkeimmista keskikokoisten spot-tankkereiden hinnoista. Teekayn johto maksoi koko velkasaldonsa yllättäen ja päätti vuoden 300 miljoonalla dollarilla käteisellä.
- Scorpio Tankers Inc: Scorpio harjoittaa jalostettujen öljytuotteiden merikuljetuksia maailmanlaajuisesti 113 säiliöaluksensa kautta. Skorpioni pienensi velkansa 1.2 miljardilla dollarilla ja osti viime vuonna takaisin 5.8 miljoonaa kantaosakettaan hyödyntäen eräitä kaikkien aikojen korkeimmista tankkerikoroista.
Mitä korkeimman oikeuden EPA-päätös tarkoittaa energiavarastojen suhteen
Kesäkuussa 2022 Yhdysvaltain korkein oikeus päätti rajoittaa Environmental Protection Agencyn (EPA) kykyä rajoittaa voimalaitosten hiilidioksidipäästöjä. Sen sijaan EPA:n on nyt saatava kongressin hyväksyntä ennen kuin se antaa laajat ilmastonmuutosmääräykset. Päätös kohdistui Obaman hallinnon Clean Power Plan (CPP) -suunnitelmaan, joka oli vaatinut energiatoimijoita vähentämään päästöjä 32 prosentilla vuoden 2005 tasosta vuoteen 2030 mennessä. CPP:n mukaan EPA:lla oli valtuudet muuttaa Yhdysvaltain sähköjärjestelmä siirtymällä fossiilisesta energiasta. polttoaineista puhtaampiin energiavaihtoehtoihin.
Päätös poistaa mahdolliset EPA-sääntelyhaasteet hiili-, öljy- ja kaasuvarastojen osalta, jotka menestyivät voimakkaasti vuonna 2022 pandemian ja Venäjän Ukrainan hyökkäyksen seurauksena lisääntyneen energian kysynnän vuoksi. Päätös voi kuitenkin asettaa haasteita uusiutuvan energian varastoille, joista monilla on vaikeuksia saada vetovoimaa, vaikka puhdas energia on olennainen osa presidentti Joe Bidenin politiikkaa.
On edelleen epäselvää, kuinka paljon nousua pitkällä aikavälillä päätös tuo fossiilisten polttoaineiden tuottajille, kun otetaan huomioon selvä siirtyminen uusiutuvan puhtaan energian käyttöön maailmanlaajuisesti. Lisäksi monet voimalaitokset ovat jo ottaneet käyttöön EPA:n ympäristömääräyksiä, erityisesti silloin, kun se on ollut taloudellisesti järkevää.
Energiaosakkeisiin sijoittamisen edut
Kaksi keskeistä syytä investoida energia-alaan ovat markkinoiden koko ja alan viimeaikainen tuotto.
Markkinoiden koko: Kun otetaan huomioon, että maailma luottaa energiaan kaikkeen autoista tehtaisiin ja lähes kaikkeen muuhun siltä väliltä, ei ole yllättävää, että globaalien energiamarkkinoiden arvoksi on viime vuosina laskettu noin 6 biljoonaa dollaria. Energiamarkkinat tarjoavat myös monia osa-aloja, joihin investoida, mukaan lukien hyödyntäminen, varastointi, uusiutuvat energialähteet, tuotanto, kuljetus ja jakelu.
Kasvupotentiaali: YK arvioi, että maailman on investoitava 2.4 biljoonaa dollaria vuodessa energiajärjestelmiin vuoteen 2035 asti saavuttaakseen Pariisin ilmastosopimuksen tavoitteet. Maailmanlaajuinen siirtyminen fossiilisista polttoaineista uusiutuvaan energiaan tarjoaa sijoittajille mahdollisuuden investoida nouseviin energiayrityksiin, jotka tavoittelevat osuutta valtavilla markkinoilla.
Lähde: https://www.investopedia.com/top-energy-stocks-april-2023-7373442?utm_campaign=quote-yahoo&utm_source=yahoo&utm_medium=referral&yptr=yahoo