Viisi parasta sijoittajaa vuonna 5

Kuluttajahintaindeksi (CPI) saavutti korkeimman tasonsa sitten joulukuun 1981 maaliskuussa 2022 ja nousi jopa 8.5 prosenttiin. Nousevan inflaation ohella on olemassa mm sota Ukrainassa sitä seuraa toimitusketjujen katkeaminen ja energian hintojen nousu. 

Kaiken tämän epävarmuuden keskellä olisi luultavasti järkevää sijoittaa osakkeisiin, joilla on vahva tase ja mieluiten paljon omaisuutta. Investoinnit, jotka voisivat rastittaa useimmat, elleivät kaikki nämä laatikot ole Kiinteistösijoitusrahastot (REIT)  

Hienoa REIT-sijoittamisessa on, että liiketoimintamalli on suoraviivainen. Yleensä näillä yrityksillä on kyky tuottaa hyvää osinkotuotot ja kasvaa ajan myötä. Täten, finbold tutki ja yksilöi viisi parasta sijoituskohdetta vuonna 2022.  

Vastuun kieltäminen: Tämän sivuston sisältöä ei tule pitää sijoitusneuvona. Sijoittaminen on spekulatiivista. Sijoittaessasi pääomasi on vaarassa. 

#1 Kiinteistötuotot (NYSE: O) 

Yhtiö on kerännyt kiinteistöjä 53 vuoden ajan ja sillä on yli 11,288 213 kiinteistöä, joiden taseessa on yli 40 miljoonaa neliöjalkaa. Kirjoitushetkellä yrityksen arvo on noin XNUMX miljardia dollaria, mikä tekee siitä yhden markkinoiden suurimmista REIT-yhtiöistä. 

Viimeisten neljän vuoden aikana yritys on kokenut valtavasti kasvu 1.22 miljardista dollarista vuonna 2017 2.08 miljardiin dollariin vuonna 2021. Vastaavasti kiinteistöjen määrä kasvoi 5,172 11,136:sta 97.9 98.4:een tällä ajanjaksolla pitäen samalla alhaisimman käyttöasteen XNUMX prosentissa; joukko, joihin Covid-pandemia on vaikuttanut eniten; Muuten se olisi XNUMX prosenttia.  

Kuluvan vuoden tulos osoitti kasvua, lähes kaksinkertaistaa tulot ja nostaa osinkoja osakkeenomistajilleen 98. peräkkäisen vuosineljänneksen ajan, jonka he maksavat osakkeenomistajille kuukausittain. Samaan aikaan osakkeet ovat toipuneet toukokuun alun pohjaloistaan ​​yrittäen luoda vakaata kaupankäyntiä 66 ja 68 dollarin välillä, hieman alle päivittäisen kaupankäynnin. Yksinkertaiset liukuvat keskiarvot (SMA:t).  

Lyhyesti sanottuna Wall Streetin analyytikot pitävät osaketta kohtuullisena ostona. Seuraavan 12 kuukauden aikana he ennustavat keskihinnan olevan 74.43 dollaria, 8.75 % korkeampi kuin nykyinen 68.44 dollarin kauppahinta.

#2 Store Capital (NYSE: STOR)

Store Capital keskittyy Single Tenant Operational Real Estate (STORE) -kiinteistöihin kaikkialla Yhdysvalloissa, ja sillä on vahva salkku, joka on kokenut voimakkaan elpymisen, kun talous avautui uudelleen pandemian jälkeen. Yrityksellä on yli 2,800 3 toimipaikkaa hajallaan ympäri Yhdysvaltoja, eikä yhdelläkään vuokralaisella ole yli XNUMX %:n painoarvoa hyvin hajautetussa omaisuussalkussaan.

Viimeisten kymmenen vuoden aikana STOR sijoitussalkku kasvoi 1 miljardista dollarista 10 miljardiin dollariin vuoden 2021 lopussa. Tämän kasvun myötä yhtiön operatiiviset rahastot (AFFO), osingot ja nettotulos kasvoivat vuodesta 2015 5.5 %, 6.2 % ja 6.5 ​​% vuodessa. , vastaavasti. 

Siitä huolimatta osakkeet ovat olleet laskutrendissä, ja nyt ne käyvät alle päivittäisten SMA-arvojen. Toukokuussa on havaittu suuria volyymeja, kun myyntipaineet painavat osakekurssia alas. Jos hintakehitys painaa osakkeen alle 25.29 dollarin, marraskuun 2021 vastustusviivan, voidaan odottaa lisää kipua.

Toisaalta analyytikot pitävät osakkeita maltillisena ostona ennustaen, että seuraavan 12 kuukauden aikana keskihinta voi nousta 33.50 dollariin. Tämä on 26.18 % nykyisen 26.55 dollarin kauppahinnan yläpuolella. 

#3 Crown Castle International (NYSE: CCI)

Crown Castle on televiestinnän REIT, joka käyttää yli 40,000 80,000 solutornia ja yli 5 2018 mailia kuitua; Siten pohjimmiltaan yhdistää dataa, teknologiaa ja langattomia palveluita kaikkialla Yhdysvalloissa. Sijoittajat, jotka haluavat sijoittaa 2021G-rakoon, voivat saada molempien maailmojen parhaat puolet tässä REIT:ssä. Vuodesta XNUMX vuoteen XNUMX CCI:llä oli vuosituotto 14 %, joka koostui 11 % AFFOsta ja 3 % osinkotuotosta. 

Yhtiön kasvu jatkui vuoden 1 ensimmäisellä neljänneksellä korvakoruraportti, jossa liikevaihto kasvoi 15 % vuodentakaisesta (yoY) ja AFFO 9 % vuotta aiemmasta. Viiden edellisen vuoden aikana CCI:n osakkeet ovat tuottaneet 127 prosenttia kokonaistuotosta, kun taas S&P 500 tuotti "vain" 90 prosenttia.  

Tasaisella volyymilla osakkeet ovat toipumassa toukokuun alun pudotusta, mikä olisi voinut olla hyvä ostomahdollisuus pitkäaikaisille sijoittajille. Jos osakkeet ylittävät 199 dollarin tason, ne voivat testata 209 dollarin vastusta, joka nähtiin vuoden 2021 lopussa ja 2022 alussa. 

Loppujen lopuksi analyytikot ovat yhtä mieltä siitä, että osakkeet ovat vahva osto, ja seuraavan 12 kuukauden keskihinta on 210 dollaria. Tämä tarkoittaisi 9.60 prosentin nousua nykyisestä 191.61 dollarin hinnasta. 

#4 Simon Property Group (NYSE: SPG) 

Simon on REIT-ostoskeskus, joka on jäänyt pois suosiosta pandemian jälkeen ostoskeskuksiin ja fyysisiin liikkeisiin; yritys on kuitenkin osoittanut joustavuuttaan ja kykyään toimittaa haasteista huolimatta. Useimmissa viimeisellä neljänneksellä, yhtiö lisäsi osinkoaan 3 %, valtuutti 2 miljardin dollarin osakkeiden takaisinostosuunnitelman ja nosti vuosittaista ohjeistustaan. 

Koko vuodelle 2021 yritys kasvatti liikevaihtoaan 500 miljoonalla dollarilla ja kassavirtaa 1.3 miljardiin dollariin, mikä loi 25 % AFFO-kasvua ja korvasi koronaviruksen aiheuttamien seisokkien aikana menettämänsä. Osakkeet ovat kuitenkin olleet epävakaita vuonna 2022 ja saattavat jatkuakin, koska vähittäiskauppiaat ovat julkaisseet viime aikoina alle tähtien tulostuloksia. Tämä saattaa huolestuttaa sijoittajia, mikä puolestaan ​​voi heijastua osakkeiden kehitykseen. 

Tällä hetkellä osakkeet ovat alle kaikkien päivittäisten SMA-arvojen, ja jos osakkeet putoavat alle 104 dollarin, alhaiseen 90 dollariin voidaan nähdä enemmänkin. Päivittäiset kaupankäynnit ovat hieman aiempia kuukausia pienemmät, mikä saattaa viitata siihen, että osakekurssi yrittää asettua 100 dollarin tason tuntumaan.     

Tästä syystä analyytikot ostavat osakkeita maltillisesti. Seuraavien 12 kuukauden keskihintaennuste kertoo, että osakkeiden kauppa voisi olla 153.1 dollaria, mikä on 42 % korkeampi kuin nykyinen 107.85 dollarin kauppahinta. 

#5 Digital Realty Trust (NYSE: DLR)

Virallisesti Digital Realtyn liiketoiminta on REITs, mutta koska sen portfolio on täynnä datakeskuksia, sitä voitaisiin myös kutsua teknologiayritykseksi. Tulot on kaksinkertaistunut viiteen viimeiseen verrattuna 5 2.5 miljardista dollarista 4.8 miljardiin dollariin, mikä johtaa 14 prosentin vuotuiseen kasvuun.

Liittoutuneiden markkinatutkimus ilmaisee että palvelinkeskusmarkkinat kasvavat 187 miljardista dollarista vuonna 2020 517 miljardiin dollariin vuonna 2030, mikä voi olla hyväksi yritykselle. 

Kaiken kaikkiaan yhtiö on kasvattanut osinkoaan vuodesta 2011 tähän päivään 70 %. Yhtiön osakkeisiin on kohdistunut viime aikoina paineita ja ne ovat menettäneet 21 % vuoden alusta (YTD) pääasiassa siksi, että hedge-rahasto yrittää shorttaa yhtiön osakkeita. 

Viimeisimmässä istunnossa osakkeet ylittivät 20 päivän SMA:n ja haluavat rakentaa vauhtia; volyymien olisi kuitenkin mahdollisesti noustava todellisen elpymisen näkemiseksi. 

Samaan aikaan Wall Streetillä analyytikot antavat osakkeille maltillisen ostoluokituksen. Seuraavan 12 kuukauden aikana he ennustavat keskihinnan olevan 156.70 dollaria, 14.69 % korkeampi kuin nykyinen 136.63 dollarin kauppahinta. 

Yleisesti ottaen REITit näyttävät olevan hyvä tilaisuus piiloutua markkinoille vaikeina aikoina. Kuten edellä mainitut viisi REIT:tä osoittavat, niitä on yleensä eri muotoisia ja kokoisia, joten niiden ympärille rakentaminen voisi tarjota parhaan mahdollisuuden pääoman säilyttämiseen ja arvostukseen.