Tom Gaynerin yritys ostaa Brookfield Asset Managementin ja kaataa Texas Pacific Landin

Yhteenveto

• Guru sijoitti Brookfield Asset Managementiin sen spinoffin jälkeen.
• Hän lisäsi Lockheed MartiniinLMT
  ja Activision BlizzardATVI
  asennoissa trimmaamalla Regeneronin pitoa.
• Gayner myyty loppuun Texas Pacific Landista.

Tom Gayner (kaupat, salkku), Markelin toimitusjohtajaMKL
Corp. julkisti osakesalkkunsa vuoden 2022 neljänneltä neljännekseltä viime viikolla.

ILMOITUS

Keskittyessään lupaaville alueille, joilla Markelilla on hyvä ymmärrys ja tiedot, gurun Virginiassa toimiva yritys käyttää arvolähtöistä lähestymistapaa osakepoiminnassa. Gayner säilyttää myös turvamarginaalin sijoitussalkussaan ja uskoo, että koska osake on osa liiketoimintaa, se on sen arvoinen, mikä on tulevien kassavirtojen nykyarvo.

Nämä ajatukset mielessä pitäen 13F:n ilmoitukset osoittavat, että guru perusti kuusi uutta virkaa 31. joulukuuta päättyneiden kolmen kuukauden aikana, myi kolmesta osakkeesta loppuun ja lisäsi tai leikkasi useita muita olemassa olevia omistuksia. Hänen merkittävimpiin kauppoihinsa kuului uusi osuus Brookfield Asset Management Inc.:stä.BAM, Taloudellinen), tehostaa Lockheed Martin Corp.:ta (LMT, Taloudellinen) ja Activision Blizzard Inc. (ATVI, Taloudellinen) tehtäviä, Regeneron Pharmaceuticals Inc.:n supistaminen (REGN, Taloudellinen) Texas Pacific Land Corp.:n omistusosuuden ja myynnin (TPL, Taloudellinen).

Sijoittajien tulee olla tietoisia, että 13F-ilmoitukset eivät anna täydellistä kuvaa yrityksen omistuksista, koska raportit sisältävät vain sen asemat Yhdysvaltojen osakkeissa ja amerikkalaisten talletustodistusten kanssa, mutta ne voivat silti tarjota arvokasta tietoa. Lisäksi raportit heijastavat vain viimeisimmän salkun rekisteröintipäivän kauppoja ja omistuksia, jotka saattavat olla tai eivät ole raportoivan yrityksen hallussa tänään tai jopa silloin, kun tämä artikkeli julkaistiin.

ILMOITUS

Brookfield Varainhoito

Guru sijoitti 2.19 miljoonaan Brookfield Asset Managementin osakkeeseen (BAM, Taloudellinen) kohdistaen osuudelle 0.84 % osakesalkusta. Osakkeen keskihinta oli 30.09 dollaria osakkeelta neljänneksen aikana.

Kanadalaisen vaihtoehtoisen sijoitusyhtiön markkina-arvo on 13.84 miljardia dollaria; sen osakkeiden vaihto oli noin 33.38 dollaria maanantaina a hinta-voittosuhde 34.03, a hinta-kirjan suhde 2.03 XNUMX ja a hinta-myyntisuhde ja 16.12.

Joulukuun spinoffin jälkeen, jossa alkuperäinen yritys muutti nimensä Brookfield Corp.:ksi (BN, Taloudellinen) ja antoi nimensä erotetulle liiketoiminnalle, osake on noussut 4.13 %.

ILMOITUS

Lisäksi, GF-pisteet 19/100, mikä tyypillisesti osoittaa huonoa suorituskykyä, ei välttämättä kuvasta tarkasti sen koko potentiaalia, koska yritys sai arvioita vain taloudellinen vahvuus ja kannattavuutta.

ILMOITUS

Gayner on tällä hetkellä ainoa guru sijoitti osakkeessa 0.53 %:n osuudella.

Lockheed Martin

Sijoittaja lisäsi Lockheed Martinin (LMT, Taloudellinen) -asema 418.85 prosentilla ostamalla 45,500 0.30 osaketta. Kaupalla oli 464.67 %:n vaikutus osakesalkkuun. Osakkeiden keskihinta oli XNUMX dollaria neljänneksen aikana.

Gayner how omistaa yhteensä 56,363 0.37 osaketta, mikä edustaa 4.58 % osakesalkusta. GuruFocus arvioi saaneensa XNUMX % sijoituksesta tähän mennessä.

ILMOITUS

Ilmailu- ja puolustusalan yrityksen, jonka pääkonttori on Bethesdassa, Marylandissa, markkina-arvo on 118.96 miljardia dollaria; sen osakkeiden vaihto oli noin 465.97 dollaria maanantaina a hinta-voittosuhde 21.46, a hinta-kirjan suhde 12.77 XNUMX ja a hinta-myyntisuhde ja 1.86.

- GF-arvolinjaVALU
ehdottaa, että osakkeet ovat tällä hetkellä hieman yliarvostettuja sen historiallisten tunnuslukujen, aiemman taloudellisen tuloksen ja analyytikoiden tulevaisuuden tulosennusteiden perusteella.

ILMOITUS

- GF-pisteet 90 kuitenkin osoittaa, että yrityksellä on korkea potentiaali ylittää suorituskyvyn korkean arvosanan ansiosta kannattavuus ja kasvu sekä keskiarvot taloudellinen vahvuus, GF-arvo ja vauhti.

Mistä gurut ovat sijoittaneet Lockheed Martinissa, Yacktman-omaisuuden hallinta (kaupat, salkku) omistaa suurimman omistusosuutensa 0.13 prosentilla sen ulkona olevista osakkeista. Catherine Wood (kaupat, salkku), Joel Greenblatt (kaupat, salkku), Paul Tudor Jones (kaupat, salkku), John Rogers (kaupat, salkku) ja useilla muilla guruilla on myös paikkoja osakkeessa.

ILMOITUS

Activision Blizzard

Gayner nosti Activision Blizzardin (ATVI, Taloudellinen) omistusosuudella 36.82 % ostamalla 167,000 0.17 osaketta. Kaupan vaikutus osakesalkkuun oli 74.26 %. Neljänneksen aikana osakkeen keskimääräinen osakekohtainen hinta oli XNUMX dollaria.

Hän omistaa nyt yhteensä 620,600 0.64 osaketta, jotka edustavat 9.51 % osakesalkusta. GuruFocus havaitsi saaneensa sijoituksesta noin 2018 % vuoden XNUMX toisesta neljänneksestä lähtien.

Santa Monicassa Kaliforniassa sijaitseva videopelien julkaisija, jota Microsoft ostaa parhaillaanMSFT
(MSFT, Taloudellinen), jonka markkina-arvo on 56.87 miljardia dollaria; sen osakkeiden vaihto oli noin 72.67 dollaria maanantaina a hinta-voittosuhde 34.12, a hinta-kirjan suhde 3.02 XNUMX ja a hinta-myyntisuhde ja 7.76.

ILMOITUS

Mukaan GF-arvolinja, osakkeen arvo on tällä hetkellä kohtuullinen.

- GF-pisteet 89 tarkoittaa, että yrityksellä on hyvä suorituspotentiaali. Vaikka se sai korkeat arvosanat kannattavuus, kasvu ja taloudellinen vahvuus, The GF-arvo ja vauhti rivit olivat maltillisempia.

ILMOITUS

7.68%: n osuudella Warren Buffett (kaupat, salkku) on Activision Blizzardin suurin guru osakkeenomistaja. PRIMECAP-hallinta (kaupat, salkku), Ensimmäiset Tyynenmeren neuvonantajat (kaupat, salkku) Ja Jim Simons (kaupat, salkku)' Renaissance Technologiesilla on myös merkittäviä omistuksia.

Regeneron Pharmaceuticals

Guru leikkasi Regeneron Pharmaceuticalsin (REGN, Taloudellinen) -asema 62.02 %:lla, myymällä 49,800 0.51 osaketta. Kaupan vaikutus osakesalkkuun oli -737.86 %. Neljänneksen aikana osakkeen keskihinta oli XNUMX dollaria osakkeelta.

ILMOITUS

Gayner omistaa nyt yhteensä 30,500 0.30 osaketta, mikä on 47.10 % osakesalkusta. GuruFocus-tietojen mukaan hän on saanut sijoituksesta arviolta XNUMX %.

Biotekniikkayrityksen, jonka pääkonttori on Tarrytownissa, New Yorkissa, markkina-arvo on 85.98 miljardia dollaria; sen osakkeiden vaihto oli noin 789.48 dollaria maanantaina a hinta-voittosuhde 28.46, a hinta-kirjan suhde 4.01 XNUMX ja a hinta-myyntisuhde ja 6.54.

Perustuu GF-arvolinjaOsake näyttää olevan tällä hetkellä hieman yliarvostettu.

ILMOITUS

Yrityksellä on hyvät mahdollisuudet ylittää a GF-pisteet 81, korkeat arvosanat kannattavuus, kasvu ja taloudellinen vahvuus matalasta huolimatta GF-arvo ja vauhti riveissä.

ILMOITUS

Dodge & Cox on Regeneronin suurin guru-osakkeenomistaja 2.10 prosentin osuudella. Muu toppi guru-sijoittajat sisältävät Vanguard-sairaanhoitorahasto (kaupat, salkku), Simonsin yritys, ray Dalio (kaupat, salkku)'n Bridgewater Associates, Jeremy Grantham (kaupat, salkku), Louis Moore Bacon (kaupat, salkku) Ja Catherine Wood (kaupat, salkku).

Texasin Tyynenmeren maa

Gayner irtautui Texas Pacific Landin 7,900 XNUMX osakkeen omistuksesta (TPL, Taloudellinen), mikä vaikuttaa osakesalkkuun -0.21 %. Osakkeiden keskihinta oli 2,385.38 XNUMX dollaria neljänneksen aikana.

GuruFocus-tiedot osoittavat, että hän sai arviolta 61.53% sijoituksesta sen elinkaaren aikana.

ILMOITUS

Dallasissa toimivan yrityksen, joka vuokraa maata öljy- ja kaasuyhtiöille säilyttäen samalla mineraalioikeudet, markkina-arvo on 14.28 miljardia dollaria; sen osakkeiden vaihto oli noin 1,853.64 XNUMX dollaria maanantaina a hinta-voittosuhde 33.68, a hinta-kirjan suhde 19.81 XNUMX ja a hinta-myyntisuhde ja 21.64.

- GF-arvolinja viittaa siihen, että osakkeen arvo on tällä hetkellä kohtuullinen.

ILMOITUS

- GF-pisteet 93 tarkoittaa, että yrityksellä on korkea suorituskykypotentiaali. Se sai korkeat arvosanat kolmelle kriteerille, mutta GF-arvo sijoitus oli maltillisempi ja vauhti oli matala.

19.35%: n osuudella Murray Stahl (kaupat, salkku) on Texas Pacific Landin suurin guru-osakkeenomistaja. David Rolfe (kaupat, salkku) Ja Mario Gabelli (kaupat, salkku) myös oma varasto.

ILMOITUS

Lisäkaupat ja salkun koostumus

Vuosineljänneksen aikana Gayner myös hillitsi omistustaan ​​EnoviksessaCFX
Corp. (ENOV, Taloudellinen) ja vahvisti asemaansa Cable OnessaKAAPELI
Inc. (KAAPELI, Taloudellinen), WatscoWSO
Inc. (WSO, Taloudellinen), Old Dominion Freight LineODFL
Inc. (ODLF) ja useat muut osakkeet.

Gurun 7.46 miljardin dollarin osakesalkku, joka koostuu 134 osakkeesta, on suurelta osin sijoitettu finanssipalvelusektorille.

Tilinpäätöksessä esitettävät

Minulla/meillä ei ole positioita missään mainituissa osakkeissa, enkä aio ostaa uusia positioita mainituista osakkeista seuraavan 72 tunnin aikana.

ILMOITUS