Energiavarastot menestyi paremmin viime vuonna, ja sektori nousi yleensä 59 % vuonna, jolloin S&P 500 laski 19 prosenttia. Se on vakava suoritus, sellainen, joka aina ilahduttaa sijoittajia, ja se saa niin kauppiaat kuin analyytikotkin seuraamaan energiasektoria tiiviisti tällä vuoden 2023 ensimmäisellä neljänneksellä.
Toistaiseksi energia-ala on pidättäytynyt toimista. Inflaatio näyttää jäähtyvän, ja Federal Reserve on ilmoittanut, että se saattaa hidastaa tulevia koronnousuja, jotka molemmat ovat hyödyttäneet kasvuosakkeita suhdanneosuuksien, kuten energian, sijaan.
Tulevaisuudessa kuitenkin näemme öljyn hinnan nousevan vuoden 1 ensimmäisen puoliskon loppuun mennessä. Kiina on avaamassa talouttaan uudelleen, mikä lisää kysyntää, kun taas Venäjän vienti, joka joutui hyökkäämään Ukrainaan viime vuonna, on noussut takaisin lähes sotaa edeltävälle tasolle. Myös kausiluonteinen kysynnän kasvu Yhdysvalloissa pohjoisen pallonpuoliskon kevään ja kesän aikana tukee hintoja – ja se todennäköisesti heijastuu osakkeiden hintoihin.
Tätä taustaa vasten Wall Streetin analyytikot tarkastelevat energia-alaa ja etsivät osakkeita, jotka ovat varautuneet nousuun – noin 40 prosentin luokkaa tai enemmän. Tämän suuruiset mahdolliset hyödyt ansaitsevat toisen tarkastelun, ja olemme keränneet yksityiskohdat kahdesta tällaisesta nimestä.
TXO Energy Partners (TXO)
Ensimmäinen energiaosake, jota tarkastelemme, on uusi julkisille markkinoille, sillä se järjesti listautumisannin juuri tänä vuonna. TXO Energy Partners toimii kommandiittiyhtiönä, ja se toimii Teksasin ja New Mexicon Permin alueella ja New Mexico-Coloradon San Juanin altaalla. Yhtiö keskittyy ydintoiminta-alueillaan perinteisten öljy- ja kaasulaitosten kannattavaan hyödyntämiseen.
TXO Energy Partnersilla on monipuolinen valikoima perinteisiä hyödykkeitä, jotka kattavat erilaisia hiilivetyjen tuotantomenetelmiä. Näitä ovat hiilipohjaisen metaanin tuotanto, joka sijaitsee pääosin San Juanin altaalla, sekä vesi- ja CO2-tulvatuotanto, joka sijaitsee pääosin Permin altaalla. 1 yhtiön todetut kokonaisvarannot olivat 2022 miljoonaa barrelia öljyekvivalenttia, josta 143.05 % oli öljyä ja 38 % kehitettävää.
Osake avautui kaupankäynnin kohteeksi 27. tammikuuta. Listautumisannissa myytiin 5 miljoonaa kantaosaketta, ja sen päättyessä 6. helmikuuta yhtiö ilmoitti, että vakuutuksenantajat olivat käyttäneet optiotaan ostaa 750,000 115 kantaosaketta lisää. Kaiken kaikkiaan IPO keräsi 23.74 miljoonaa dollaria bruttotuloja. Osakkeen hinta on tällä hetkellä 8 dollaria, mikä merkitsee XNUMX prosentin nousua sen ensimmäisen päivän päätösarvosta.
Viiden tähden analyytikko John Freeman, joka kattaa tämän Raymond Jamesin äskettäin julkisen osakkeen, näkee sen rikkoutumattoman profiilin mahdollisena nettovarallisuutena.
"TXO:n peruslaskuprosentti [on] todellinen ero kollegoihin verrattuna", Freeman sanoi. "TXO:lla on vertailukelpoinen ~ 9 %:n vuotuinen peruslaskuprosentti, joka on tulos sen perinteisestä omaisuuspohjasta. Tämä mahdollistaa minimaalisen pääomasijoituksen (verrattuna muihin) tuotantotason ylläpitämiseen ja kasvattamiseen (ei vaadi ulkopuolista rahoitusta investointien rahoittamiseen, toisin kuin historialliset E&P MLP:t), mikä johtaa korkeampaan vapaan kassavirran profiiliin verrattuna epätavanomaisiin vastaaviin.
Analyytikko on myös suuri johtoryhmän fani, ja hän huomauttaa: ”Kaikki TXO:n johtoryhmä toimi johtotehtävissä XTO Energyssä ennen TXO:n johtamista. Itse asiassa IPO:sta XOM-myyntiin XTO saavutti ~26 % vuotuisen tuoton, mikä ylitti S&P:n noin 8-kertaisesti tuon ajanjakson aikana. Teknisestä näkökulmasta TXO:n johtoryhmä on toiminut yli 15 Yhdysvaltain liuskealtaalla useiden vuosikymmenten kokemuksella.
Tämän nousevan asenteen mukaisesti Freeman kuvailee TXO:n osakkeita vahvaksi ostoksi. Hänen hintatavoitteensa, joka on asetettu 34 dollariin, viittaa siihen, että sen yhden vuoden nousupotentiaali on ~43%. (Katso Freemanin ennätys, Klikkaa tästä)
Kääntyen nyt Streetin muihin osiin, muut analyytikot ovat samalla sivulla. 100 % Street-tuella tai tarkalleen ottaen 3 Buy-luokituksen ansiosta yksimielisyys on yksimielinen: TXO on vahva osto. 33.33 dollarin keskihintatavoite nostaa nousupotentiaalin 40 prosenttiin. (Katso TXO:n osakeennuste)
Timanttien offshore-poraus (DO)
Toinen tarkastelemamme energiavarasto on toinen öljyn ja kaasun porausyritys, joka keskittyi valtamerten hiilivetyjen porauksen vaikeaan alueeseen. Diamond Offshore operoi syvänmeren porauslaivastoja, joihin kuuluu sekä puoliksi upotettavat että dynaamisesti sijoitetut porausalukset. Yhtiön ultra-syvän veden lautanen Ocean Courage sai äskettäin 429 miljoonan dollarin nelivuotisen sopimusprojektin brasilialaisen Petrobrasin kanssa.
Diamond Offshore kärsi pahasti koronapandemian aikana ja aloitti konkurssimenettelyn huhtikuussa 2020 luvun 11 mukaisesti. Yritys sai päätökseen taloudellisen uudelleenjärjestelynsä selviytyäkseen luvun 11 konkurssista huhtikuussa 2021, ja DO-ticker aloitti jälleen julkisen kaupankäynnin maaliskuussa 2022.
Näemme Diamondin 4Q22 ja koko vuoden tulokset huomenna, mutta voimme katsoa takaisin sen 3Q22 raporttia saadaksemme käsityksen yrityksen tilanteesta. Kolmannella vuosineljänneksellä Diamond raportoi toisen peräkkäisen vuosineljänneksen liikevaihdon kasvusta 226 miljoonalla dollarilla. Tämä merkitsi 10 prosentin voittoa toisesta vuosineljänneksestä, samalla kun konsensusarviot olivat 181.39 miljoonaa dollaria. Lopputuloksena Diamond siirtyi toisen neljänneksen 2 miljoonan eli 21.9 sentin osakekohtaisesta tappiosta 22 miljoonan dollarin nettotuloon eli 5.5 senttiin laimennettua voitto-osuutta kohti. Tämä oli valtava voitto, sillä analyytikot odottivat 5 sentin osakekohtaista tappiota.
Se oli vahva käänne yritykselle, ja sitä tukivat yrityksen toimintalaitteiden vahvat suoritukset. Diamondin syvänmeren porauslaitteiston kokonaistulotehokkuus oli 97.3 %, ja Ocean BlackHawk rig ansaitsi suoritusbonuksen, kun se suoritti ensimmäisen kaivon Senegalissa. Lisäksi drillship Kynttilä aloitti tärkeän sopimuksen Meksikonlahdella, ja tänä vuonna saattaa tulla vaihtoehtoja jopa seitsemään lisäkaivoon.
Ison-Britannian pankkijätti Barclaysin analyytikko David Anderson on ottanut huomioon Diamondin, ja hän näkee, että yhtiöllä on hyvä asema tuottaa voittoja tulevaisuudessa.
"Siirtymävuoden 2022 jälkeen sen jälkeen, kun sen huhtikuussa 2021 nouseminen konkurssista, odotamme DO:n tuovan merkittävää käyttökatekasvua vuosina 2023-2025 suunnilleen nollatuloksen 2022 jälkeen. Tämä vuosi on vasta ensimmäinen askel, ja se nousee vuosina 2024 ja 2025 ensisijaisesti ohjaamana. viidellä lautalla, jotka lopettavat sopimuksen vuonna 2024… mikä tarjoaa mukavan uudelleenhinnoittelumahdollisuuden”, Anderson kirjoitti.
Tämä yleisesti ottaen myönteinen asenne saa Andersonin luokittelemaan osakkeen ylipainoiseksi (eli ostamaan) 21 dollarin hintatavoitteella, mikä tarkoittaa vankkaa 79 %:n nousupotentiaalia yhden vuoden aikahorisontissa. (Katso Andersonin ennätys, Klikkaa tästä)
Jotkut osakkeet lentävät tutkan alla, ja Diamond on yksi niistä. Andersonin on ainoa äskettäin tehty analyytikkoarvio tästä yrityksestä, ja se on ehdottomasti myönteinen. (Katso Timanttiosakkeen ennuste)
Löydä hyviä ideoita osakekaupasta houkuttelevilla arvoilla käymällä TipRanks ' Parhaat varastot ostaa, työkalu, joka yhdistää kaikki TipRanksin oman pääoman näkemykset.
Vastuun kieltäminen: Tässä artikkelissa esitetyt mielipiteet ovat vain esillä olevien analyytikoiden mielipiteet. Sisältö on tarkoitettu käytettäväksi vain tiedotustarkoituksiin. On erittäin tärkeää tehdä oma analyysi ennen sijoittamista.
Lähde: https://finance.yahoo.com/news/time-buy-energy-stocks-over-004346462.html