Tämä kauppias näkee S&P 43:n pudonneen 500 % ja sanoo turvautuvansa sen sijaan näihin ETF:ihin.

Meidän päivän kutsu, entinen Wall Streetin investointipankkiiri varoittaa, että kortit ovat pinottu osakemarkkinoita vastaan ​​lähitulevaisuudessa, ja tarjoaa kaavioita tämän tueksi.

Meidän päivän kutsu, entinen Wall Streetin investointipankkiiri varoittaa, että kortit ovat pinottu osakemarkkinoita vastaan ​​lähitulevaisuudessa, ja tarjoaa kaavioita tämän tueksi.

Hänen viimeisin blogiviesti näyttääkö tämä CBOE-volatiliteettiindeksin vai VIX:n
VIX,
,
pomppii pois trendiviivasta, joka on aiemmin osoittanut kyseisen indeksin aiemmat pohjat ja huippunsa S&P 500:ssa tänä vuonna:

Seuraavassa kaaviossa S&P 500 näkyy "selvässä karhumarkkinoiden laskutrendissä, jossa on matalammat ylä- ja alamäet" ja kaupankäynti 250 päivän liukuvan keskiarvon (punainen viiva) ja laskutrendiviivan (sininen viiva) alapuolella, hän sanoo:

Sitten on kaikki nouseva, huolimatta lähes vuoden kestäneestä karhumarkkinoista. Tämä härkä/karhu-suhde saavutti historiallisen nousutason vuoden 2022 alun markkinahuipulla ja pysyy erittäin nousevalla alueella, hän sanoi.

"Tämä osakemarkkinoiden laskeva tekninen asetelma yhdistettynä liian nousevaan sijoittajien tunteeseen, kun keskuspankki nostaa korkoja taantumaan, viittaa siihen, että osakemarkkinat alkavat todennäköisesti pian uuden suuren karhumarkkinoiden myynnin", sanoi Wolfenbarger, joka näkee tuo taantuma, joka alkaa minä tahansa päivänä ja päättyy noin vuoden 2023 lopulla tai vuoden 2024 alussa.

Kaukana muualla Wall Streetillä nähdyistä optimistisemmista ennusteista rahanhoitaja tähtää 2,250 500:een S&P 43:lle, mikä on 2023 %:n pudotus nykyisestä tasosta, vaikkakin pohjalla vuoden 18 puolivälissä. Nämä karhumarkkinat kestävät yhteensä 17 kuukautta, ei kaukana globaalin finanssikriisin XNUMX kuukauden karhumarkkinoista.

Mutta älä nosta ostoskärryjä vielä. "Nykyisten osakemarkkinoiden arvostustasojen perusteella, jotka ovat lähellä vuoden 2000 Tech Bubblea ja vuoden 1929 huippuja, S&P 500 on todennäköisesti vähintään 25 prosenttia alhaisempi 10-12 vuodessa", hän ennustaa.

Hänen neuvonsa? Myy "riski" omaisuuseriä, kuten osakkeita, hyödykkeitä (mukaan lukien energiaosakkeet, jotka putoavat öljyn mukana taantuman alkaessa) ja kryptovaluuttoja – jotka korreloivat voimakkaasti teknologiaosakkeiden kanssa. Valtionlainat ovat taantuman aikana normaalia riskialttiimpia korkean inflaation vuoksi, hän lisää.

"Ne, jotka eivät pidä riskejä ja haluavat odottaa tämän karhumarkkinoiden loppua seuraavan härkämarkkinoiden alkamiseen, voivat ostaa turvallisia ja suhteellisen korkeatuottoisia valtion velkasitoumuksia ja vaihtuvakorkoisia joukkovelkakirjoja", sanoi Wolfenbarger, joka ehdottaa ETF-rahastoja, kuten SPDR:ää. Bloomberg 3-12 kuukauden T-lasku ETF
BILS,
+ 0.04%
ja WisdomTree Floating Rate Treasury Fund -ETF
USFR,
+ 0.04%.

Aggressiivisille sijoittajille, jotka haluavat saada enemmän voittoa karhumarkkinoilta, hän ehdottaa käänteisiä ETF:itä, jotka nousevat osakkeiden laskeessa, kuten ProShares Short S&P 500 ETF.
SH,
-0.50%
ja ProShares Short QQQ
PSQ,
-0.56%.
Ne, jotka haluavat olla vieläkin aggressiivisempia, voivat ostaa kaksinkertaisia ​​käänteisiä ETF:itä, kuten ProShares UltraShort S&P 500
SDS,
-0.93%
ja ProShares UltraShort QQQ ETF
QID,
-1.13%.

Sijoittaja, joka haluaa hyötyä öljyn hinnan laskusta, voi ostaa tuplainversioöljyn ETF ProShares UltraShort Bloomberg -raakaöljyn
SCO,
-3.52%.

"Kun Fed alkaa laskea korkoja ja taantuma on vakiintunut, etsimme osakkeita, jotka tulevat erittäin ylimyytyiksi (keskittymme tärkeimpiin teknisiin indikaattoreihin, kuten viikoittaiseen ja kuukausittaiseen RSI-indeksiin ja Bollinger Bands -arvoihin) saadaksemme voittoa näiltä karhumarkkinoilta. ja sitten positio seuraavalle härkämarkkinoille yksittäisillä osakkeilla ja pitkillä ja vipuvaikutteisilla pitkillä ETF:illä”, hän sanoo.

Lue: Yksi Wall Streetin suurimmista sonneista näkee nyt osakkeiden laskevan ensi vuoden alussa, kun Fed "kiristyy"

Markkinat

Osakkeet
DJIA,
-0.11%

SPX,
+ 0.43%

COMP,
+ 1.84%
ovat tasaisia ​​tai hieman alempia postitietoja. Dollari
DXY,
-1.05%
on paineen ja öljyn alaisena
CL.1,
+ 2.81%
on saanut jalansijaa voittoihin. Lue lisää MarketWatchista live-blogi.

Lue: Syvimmällä käänteisellä Treasury-käyrällä yli 4 vuosikymmeneen on yksi positiivinen huomio sijoittajille

Tilaamalla saat lisää markkinapäivityksiä sekä toimivia kaupankäyntiideoita osakkeille, optioille ja kryptovalvontaan MarketDiem, Investor's Business Daily.

Buzz

PCE-hintojen inflaatio nousi vaatimattomat 0.3 % lokakuussa, mikä viittaa siihen hintapaineet helpottavatja kulutus kasvoi jälleen, mutta säästöjen kustannuksella, Kun taas viikoittaiset työttömyyskorvaukset perääntyivät. Supply Managementin instituutin valmistusindeksi ja rakennusmenot ovat vielä tulossa. Ja lisää Fedspeak: Helmikuukuvernööri Michelle Bowman klo 9 ja keskuspankin valvonnasta vastaava varapuheenjohtaja Michael Barr klo 30.

Salesforce-osakkeet
crms,
-9.63%
putoavat perässä pettymys tulot gutanssin. Asiakassuhteiden pilviohjelmistojätti on myös toisen toimitusjohtajan menettäminen. Ohjelmistojen valmistaja Splunk
SPLK,
+ 13.92%
kiipeää päälle toiveikkaat ennusteetja Okta
OKTA,
+ 22.82%
on päällä ohjelmiston suojausryhmän jälkeen lupasi voittoa vuonna 2023.

Orthofix Medical varasto
OFIX,
+ 5.34%
on ylös sen jälkeen, kun selkäleikkaus lääketieteellisten laitteiden valmistaja sanoi, että se sai ei-toivottu 23 dollarin osakkeen ostotarjous kahdelta pääomasijoitusyhtiöltä.  

Netflix
NFLX,
+ 3.02%
toinen perustaja ja toimitusjohtaja Reed Hastings myönsi suoratoistojättiläisen olisi pitänyt lisätä mainoksia vuosia sitten.

Tesla
TSLA,
+ 0.45%
esittelee 18-pyöräisen raskaan ajoneuvonsa torstaina. Sen ensimmäinen asiakas on PepsiCo
PEP,
+ 0.90%

Lainsäätäjät näyttävät puuttuvan asiaan ja lopettavan sen, mikä voisi olla lamauttava rautatielakko.

Peking estää lisää levottomuuksia kuulemma sallia vähäriskisten tartunnan saaneiden ihmisten eristyä kotona, mutta ensin heidän on lupauduttava kirjallisesti olemaan poistumatta oviinsa asennettujen magnetoitujen antureiden tukemana.

Netin paras

Sam Bankman-Fried sanoi, että hän välittää eniten ihmiskunnan auttamisesta yrittää selittää FTX:n romahdusta.

Elon Musk sanoo, että hänen Neuralink-aivoimplanttinsa voivat olla valmiita ihmiskokeille kuudessa kuukaudessa. Halvauksen parantaminen on yksi tavoitteista.

Hyödyt "freudenfreude" - onnen löytäminen toisen ihmisen onnesta

Kaavio

Tikkurit

Nämä olivat MarketWatchin eniten haetut tickerit kello 6:n jälkeen itäistä:

Satunnainen lukee

Kanye Westin kuukausittaiset elatusmaksut? $200,000

Unescon kulttuuriperinnön asema vihdoin saapuu ranskalainen patonki

Tarve tietää alkaa aikaisin ja päivitetään avaamiskelloon asti, mutta Liity tästä jotta se toimitetaan kerran sähköpostiosoitteeseesi. Sähköpostissa lähetetty versio lähetetään noin klo 7 itään.

Kuuntele Parhaat uudet ideat rahassa -podcast MarketWatchin toimittajan Charles Passyn ja ekonomisti Stephanie Keltonin kanssa.