Teslan osakkeiden tuotto kasvaa räjähdysmäisesti: ”Miljoonia täysin itseohjautuvia autoja voidaan myydä 100 %:n bruttokatteella”

Tesla (TSLA) raportoi keskiviikkona ristiriitaisista neljännen vuosineljänneksen tuloksista, mikä ylitti tulosarviot, mutta puuttui tulojen näkymistä. Teslan osake hyppäsi edelleen yön yli, kun toimitusjohtaja Elon Musk oli nousussa vuoden 2023 tienoilla.

X

Kauhean vuoden 2022 jälkeen, jonka aikana Teslan osakkeet putosivat jyrkästi joulukuussa, osakkeet romahtivat jälleen vuoden 2023 alkuun. Tesla on kuitenkin pomppinut sen jälkeen, kun sen suuret hinnanalennukset ilmoittivat tammikuun 6. viikkoa myöhemmin.

Teslan osake nousi yli 5 % tunnin jälkeen. Osakkeet nousivat keskiviikon aikana 0.4 % 144.47:ään markkinoiden kauppa, peruuttaa korkeammalle.

Tesla-tulos

Arviot: Analyytikot ennustavat osakekohtaisen tuloksen nousevan 33 prosenttia 1.13 dollariin neljännellä vuosineljänneksellä. Joulukuun 2022 lopussa analyytikot ennustivat EPS:ksi 1.25 dollaria. Analyytikot olivat asettaneet liikevaihdon tavoitteeksi 39 prosentin kasvun 24.67 miljardiin dollariin.

Tulos: Teslan EPS nousi 40 prosenttia 1.19 dollariin, kun taas liikevaihto kasvoi 37 prosenttia 24.32 miljardiin dollariin neljännellä vuosineljänneksellä.

Koko vuoden liikevaihto kasvoi 51 % 81.46 miljardiin dollariin, arviot puuttuivat. Tulos nousi 80 % 4.07 dollariin osakkeelta, mikä ylitti Wall Streetin odotukset.

Tesla oli jo ilmoittanut toimituksistaan saavutti ennätyksen 405,278 XNUMX neljännellä vuosineljänneksellä. Tämä jätti huomiotta alentuneet ennusteet huolimatta vuoden lopun aggressiivisista kannustimista. Ajoneuvojen toimitukset hyppäsivät 31 % edellisvuoteen verrattuna ja lähes 18 % verrattuna Q3:n 343,830 40:een. Toimitukset kasvoivat myös 1,313,851 % 2022 50 XNUMX:een vuonna XNUMX. Se oli selvästi alle yhtiön XNUMX %:n kasvutavoitteen.

Analyytikot olivat odottaneet Teslan neljännen vuosineljänneksen toimitusten olevan noin 4 420,000, mikä oli huomattavasti pienempi kuin korkeammat arviot. Myös Teslan Q3-toimitukset olivat jääneet alle.

Teslan tuotanto oli 439,701 34,000 viimeisellä neljänneksellä, mikä ylitti toimitukset yli 3 22,000:lla. Kolmannella neljänneksellä tuotanto ylitti myynnin hieman yli 439,701 34,000:lla. Teslan tuotanto oli 3 22,000 viimeisellä neljänneksellä, mikä ylitti toimitukset yli XNUMX XNUMX:lla. Kolmannella neljänneksellä tuotanto ylitti myynnin hieman yli XNUMX XNUMX:lla.

Yrityksen Berliinin ja Austinin, Teksasin tehtaiden tuotanto kasvaa, Teslan kokonaistuotantokapasiteetti on nyt selvästi yli 450,000 XNUMX vuosineljänneksessä.

Teslan yksikkömyynti oli 1,313,851 2022 40 vuonna 2021, mikä on 50 % enemmän kuin vuonna 3, mutta alle XNUMX % tavoitteen. Mallin XNUMX sedan ja Model Y -crossover muodostivat suurimman osan myynnistä. Huippuluokan S- ja X-ajoneuvot muodostivat loput.

Samaan aikaan Cybertruckin on määrä saapua vuonna 2023, mikä olisi Teslan ensimmäinen uusi malli Model Y:n lanseerauksen jälkeen vuoden 2020 alussa. Toimitusjohtaja Elon Muskin mukaan usein viivästynyt kuorma-auto alkaa "varhaisessa tuotannossa" vuoden puolivälissä. Muiden raporttien mukaan Cybertruckin massatuotanto alkaa vuoden 2023 lopulla.

Tesla aloitti myös pitkän matkan puolikuorma-autojen toimitukset PepsiCo (PEP) joulukuussa. On epäselvää, kuinka monta puolikuorma-autoa valmistetaan vuonna 2023, ja tärkeimmät hinnat ja tekniset tiedot ovat edelleen epäselviä. Nevada Independentin mukaan Tesla suunnittelee rakentavansa 3.5 miljardin dollarin arvoisen tuotantolaitoksen Pohjois-Nevadaan puolikuorma-autoille.

Keskiviikkona Tesla vahvisti, että tuotanto- ja toimitushaasteet vuoden 2022 aikana "keskittyivät suurelta osin Kiinaan".

Tesla aikoo kasvattaa tuotantomääräänsä "mahdollisimman nopeasti" saavuttaakseen 50 %:n yhdistetyn vuosikasvun (CAGR) tavoitteensa. Tavoite on vuodelta 2021. Vuodelle 2023 Tesla ilmoitti valmistavansa noin 1.8 miljoonaa ajoneuvoa, mikä on 37 % kasvua vuoteen 2022 verrattuna.

Mutta toimitusjohtaja Elon Musk sanoi, että Tesla aikoo valmistaa 2 miljoonaa sähköautoa.

Sähköajoneuvojen jättiläinen sanoi myös, että Cybertruck "pysyy raiteilla aloittaakseen tuotannon myöhemmin tänä vuonna", mutta Musk myönsi, että määrätuotanto saattaa tapahtua vasta 2024.

Yhtiö lisäsi, että sen seuraavan sukupolven ajoneuvoalustaa on kehitteillä ja että lisätietoja jaetaan sen sijoittajapäivänä 1. maaliskuuta 2023.

Teslan osakkeet: Tulot tulevat hinnanalennusten jälkeen

Teslan neljännen vuosineljänneksen tulos seuraa Tesla China EV -rekisteröintejä pomppii viikolla 5.-16. tammikuuta viimeaikaisten suurten hinnanalennusten jälkeen. Viimeisimmät rekisteröintinumerot näyttävät heijastavan jonkinlaista hyötyä Teslan 6. tammikuuta tekemästä päätöksestä laskea hintoja Kiinassa.

Tesla alensi Model 3:n ja Y:n hintoja Kiinassa, kun perusmallin Model 3 laski yli 13 prosenttia 33,570 XNUMX dollariin. Paikalliset tiedotusvälineet Kiinassa ehdottivat Teslalle sai 30,000 XNUMX tilausta kolmen päivän kuluessa ilmoitetuista leikkauksista CnEVPostin mukaan.

Tesla on myös ilmoittanut hinnanalennukset Yhdysvalloissa ja Euroopassa. Tämä tekee useammista malleista oikeutettuja 7,500 XNUMX dollarin verokannustimiin IRA-lain (Inflation Reduction Act) mukaisesti.

Sähköautojen jättiläinen alensi US Model 3 -hintoja 6–14 prosenttia verhoilusta riippuen. Normaaliverhoilu Model 3 RWD:tä on leikattu 3,000 43,990 dollarilla 36,240 XNUMX dollariin. Kun ajoneuvoon sovelletaan IRA-verohyvitystä, tulorajat täyttävät kuluttajat maksaisivat XNUMX XNUMX dollaria.

Performance Model 3 -verhoilu leikattiin 9,000 53,990 dollarista 55,000 13,000 dollariin, mikä alittaa verohyvitysten 20 52,990 dollarin rajan. Samaan aikaan Teslan perusmalli Y on leikattu 56,990 13,000 dollarilla eli lähes XNUMX prosentilla XNUMX XNUMX dollariin, mikä on myös verohyvitysrajan alapuolella. Tämän ajoneuvon Performance-versio on leikattu XNUMX XNUMX dollariin, mikä on myös XNUMX XNUMX dollaria.

Musk kertoi sijoittajille keskiviikkona, että tammikuussa Tesla on "nähnyt vahvimmat tilaukset tähän mennessä kuin koskaan historiassamme". Teslan toimitusjohtaja sanoi, että tällä hetkellä tilauksia tulee "melkein kaksinkertaisella tuotantonopeudella", mikä johtaa Model Y -hintojen nousuun.

”Uskon, että monet ihmiset haluavat ostaa Tesla-auton, mutta heillä ei ole siihen varaa. Ja niin nämä hintamuutokset todella vaikuttavat keskivertokuluttajaan, Musk sanoi.

"Teslan tavoitteemme on aina ollut tehdä autoja, jotka ovat edullisia mahdollisimman monelle ihmiselle, joten olen iloinen, että voimme tehdä niin", hän lisäsi.

Itse ajamisen tila

Musk kertoi keskiviikon tulospuhelun aikana, että Tesla on ottanut käyttöön Full Self Driving (FSD) Beta-version kaupunkikaduille noin 400,000 XNUMX asiakkaalle Pohjois-Amerikassa.

Muskin mukaan sähköajoneuvojen jättiläinen on tällä hetkellä noin 100 miljoonan mailin FSD:ssä, ei sisällä maantieajoa.

"Emme olisi julkaisseet FSD Betaa, jos turvallisuustilastot eivät olisi olleet erinomaisia", Musk sanoi.

Teslan toimitusjohtaja lisäsi, että lähes kaikkiin Teslan ajoneuvoihin voidaan tällä hetkellä ladata itseohjautuva ohjelmisto.

"Tämä tarkoittaa, että on miljoonia autoja, joissa on täysin itseohjautuva ja jotka voidaan myydä periaatteessa 100 prosentin bruttomarginaalilla", Musk sanoi. "FSD:n arvo kasvaa autonomisen kyvyn kasvaessa, ja sitten kun siitä tulee täysin autonominen, se on laivaston arvonlisäys, joka saattaa olla historian suurin omaisuuden arvonnousu."

Tesla-osake

Teslan osakkeet ovat nousseet 43 % tammikuun 6. päivän alimman 101.81:n jälkeen, saavuttaen 50 päivän ja 10 viikon linjansa.

Tämä huolimatta siitä, että monet analyytikot ovat myös painottaneet Teslan osakkeita, hintatavoitteiden leikkaaminen ja tulosarviot.

TSLA:n osakkeet ovat sarjassa kolmannella sijalla Autovalmistajien teollisuusryhmä. Teslan osakkeella on 46 Komposiittiluokitus 99:stä. Osakkeella on 5 suhteellinen vahvuus, eksklusiivinen IBD-osakkeen tarkistus osakkeen kurssikehityksen mittari. EPS-luokitus on 75.

Seuraa Kit Nortonia Twitterissä @KitNorton saadaksesi lisää kattavuutta.

SAATAT PITÄÄ MYÖS:

Parhaat rahastot ostavat alansa ykkösjohtajaksi lähellä murrosta 1 %:n kasvulla

Hanki etulyönti pörssissä IBD Digitalin avulla

Futuurit heikentävät Microsoftin ohjeita sen jälkeen, kun markkinat pysyvät vahvana

Tesla Stock vuonna 2023: Mitä sähköautojen jättiläinen tekee kahdessa megamarketissaan?

Futures: Tesla Pops On Bullish Musk; Markkinat osoittavat jälleen tämän nousevan piirteen