Teslan osakkeet alkavat jyrkästi; Näin luot karhupuhelun leviämisen

Tesla (TSLA) on laskenut huhtikuun alusta lähtien. Lisäksi osake on laskenut alle 21, 50 ja 200 päivän liukuvan keskiarvon. Katsotaanpa, kuinka luodaan laskeva optiotulokauppa, jota kutsutaan karhupuhelun leviämiseksi.

X

Teslan osakkeisiin leviävä karhupuhelu sisältää rahat loppuneen osto-option myymisen ja toisen rahattoman puhelun ostamisen.

Strategia voi olla kannattava, jos osakkeella käydään kauppaa alempana, sivuttain ja jopa hieman korkeammalla – niin kauan kuin se pysyy lyhyen laskun alapuolella erääntyessä.

Bear Call Spreadin asettaminen Teslan osakkeisiin

Teslan osakkeille voitiin määrittää kesäkuun voimassaolon päättymisen karhukutsuero käyttämällä 975-lakkoa lyhyenä puheluna ja 980-lakkoa pitkänä kutsuna.

Tiistaina tuon erotuksen arvo oli noin 1.00 dollaria. Jos se toteutetaan tällä hinnalla, tämän kaupan suurin voitto Teslassa olisi 100 dollaria sopimusta kohden ja maksimiriski 400 dollaria.

Spread saavuttaa suurimman voiton, jos Teslan osake sulkeutuu alle 975:n kesäkuun 17. päivänä, jolloin koko spread vanhentuisi arvottomaksi. Kauppias pitää saamansa 100 dollarin optiopreemion. Suurin tappio tapahtuu, jos TSLA sulkeutuu yli 980:n kesäkuun 17. päivänä. Tässä tapauksessa premium-myyjä menettää kaupassa 400 dollaria.

Vaikka joissakin optiokaupoissa on rajattomien tappioiden riski, bear call spread on riskin määrittelemä strategia. Tiedät siis aina pahimman mahdollisen skenaarion etukäteen.

Riskin hallinta

Aseta stop loss, jos TSLA käy kauppaa yli 900:n tai jos spreadin arvo nousee 1.00 dollarista 2.00 dollariin. Koska tämä on laskeva asema, kauppiaiden, jotka ajattelevat Teslan osakkeen nousevan täältä korkeammalle, ei tulisi ryhtyä tähän kauppaan.

IBD Stock Checkupin mukaan Tesla sijoittuu ykköseksi ryhmässään. Sen yhdistelmäluokitus on 1, EPS-luokitus 90 ja suhteellinen voimaluokitus 78.

Muista, että vaihtoehdot ovat riskialttiita ja sijoittajat voivat menettää 100% sijoituksestaan.

Gavin McMasterilla on sovelletun rahoituksen ja sijoitustoiminnan maisteri. Hän on erikoistunut optioiden avulla käytävään tulokauppaan, on tyyliltään hyvin konservatiivinen ja uskoo, että kärsivällisyys parhaiden asetuksien odottamisessa on avain menestykseen. kaupankäynti. Seuraa häntä Twitterissä osoitteessa @OptiontradinIQ

SAATAT MYÖS PITÄÄ:

Voisiko tämä optio vaihtaa Applen nettomäärään 262 % vuosituottoa?

Haluatko lisää optiokaupan ideoita? Mene tänne

Investor's Cornerin sisällä

Mitä IBD 50 sisältää nyt?