Tesla Stock Broken Wing Butterfly -perhosen nettoarvo voi olla lähes 1,000 XNUMX dollaria

Tesla (TSLA) on on ollut rankkaa viime aikoina, ja osake on laskenut 43 % viimeisen kolmen kuukauden aikana.

X

Tänään haluan tarkastella strategiaa, jossa ei ole riskiä ylöspäin ja tervettä voittoaluetta huonommin.

Strategiaa kutsutaan murtuneeksi siipiperhoseksi. Käytämme myyntiä, koska lakot ovat kaikki osakekurssin alapuolella. Tämä auttaa vähentämään toimeksiantojen riskiä.

Tavallisessa perhosoptiokaupassa siivet sijoitetaan yhtä etäisyydelle lyhyestä iskusta. Mutta rikkinäisen siipiperhonen kohdalla jätämme suuremman raon tietylle puolelle.

Tämä johtaa vähemmän riskiin toisella puolella ja enemmän riskiä toisella puolella. 

Katsotaanpa, kuinka rikkoutuneen siiven perhoskauppa voidaan järjestää Teslan osakkeisiin.

• Osta 1, 16 laittaa 140
• Myydään 2, 16 hintaan 155
• Osta 1, 16 laittaa 165

Lakkohinnat vaihtelevat etäisyyden mukaan

Huomaa, että ylempi lyöntipotti on 10 pisteen päässä keskimaasta ja alempi 15 pisteen päässä.

Tämä rikkoutuneen siiven perhosen kauppa johtaa 25 dollarin nettohyvitykseen, mikä tarkoittaa, että Teslan osakkeiden pomppimisen riski on hyvin pieni.

Pahinta mitä voi tapahtua on, että kaikki putoukset vanhenevat arvottomiksi, mikä jättäisi kauppiaalle 25 dollarin tappion.

Huonona puolena suurin tappio voidaan laskea ottamalla leveysero (5) kerrottuna 100:lla plus maksettu palkkio. Tämä antaa meille 5 x 100 + 25 = 525 dollaria.

Suurin voitto lähes 1,000 dollaria

Suurin voitto voidaan laskea 10 x 100 - 25 = 975 dollaria.

Ihanteellinen skenaario kaupalle on, että Teslan osake pysyy aluksi tasaisena ja laskee sitten hitaasti alaspäin sulkeutuen noin 155:een erääntyessä. Kokonaisvoittoalue on 145 ja 165 välillä.

Kauppa alkaa deltalla 2, joten sen alussa on lievä nouseva bias, mutta se kääntyy negatiiviseksi deltaksi lähempänä erääntymispäivää, jos osake on edelleen yli 165.

Riskienhallinnan kannalta asettaisin 20 %:n tappion pysäyttämisen riskipääomasta tai jos TSLA putoaisi alle 145:n.

Mukaan IBD-osakkeen tarkistus, Teslan osake on toimialaryhmänsä sijalla 4, ja sillä on a Komposiittiluokitus 45, an EPS-luokitus 75 XNUMX ja a Suhteellinen lujuusluokitus ja 12.

On tärkeää muistaa, että vaihtoehdot ovat riskialttiita ja sijoittajat voivat menettää 100% sijoituksestaan.

Tämä artikkeli on tarkoitettu vain koulutustarkoituksiin eikä kauppasuositukseksi. Muista aina tehdä oma huolellisuus ja neuvotella rahoitusneuvojan kanssa ennen sijoituspäätösten tekemistä.

Gavin McMasterilla on maisteri sovelletusta rahoituksesta ja sijoituksista. Hän on erikoistunut tulokauppaan optioiden avulla, on tyyliltään erittäin konservatiivinen ja uskoo kärsivällisyyden odottaa parhaita asetuksia on avain onnistuneeseen kaupankäyntiin. Seuraa häntä Twitterissä osoitteessa @OptiontradinIQ

SAATAT MYÖS PITÄÄ:

VIX Today: Ostooptio-portaiden määrittäminen salkkusi suojaamiseksi

Sky-High Volatiliteetin avulla voit saada tuloja Bitcoinista

Goldman Sachsin osakkeet tänään: Miksi tämä Iron Condor -optiokauppa voi nettomäärää 165 dollaria

ANET-osakkeen osto-optio tarjoaa vipuvaikutteisen riskin pienemmällä pääomalla