Viime viikolla S&P 500, Dow Jones, Nasdaq ja Russell 2000 kaikki murtuivat päätuen alapuolelle ja putosivat jyrkästi ylimyytyyn tilaan. Tätä jyrkkää liikettä odotettiin juuri ennen kuin se tapahtui karhumarkkinoiden johtavan indikaattorin perusteella, kuten postauksen alareunassa olevassa videossa kerroin.
Osakemarkkinoiden leveyden käyttäminen markkinoiden ajoituksena
Perjantaina kaikilla neljällä indeksillä oli voimakas nousu ylimyytyistä ehdoista. Tämä on merkittävä ei rallin suuruuden, vaan markkinoiden leveyden vuoksi koska 52 viikon korkeimman ja 52 viikon alimman osakkeiden lukumäärän ero nousi -1600:sta -160:een. Tämä on jyrkkä käänne erittäin laskevasta markkinoiden leveydestä lähes neutraaliin, koska suurin osa osakkeista osallistui käännökseen. Katso alla oleva markkinoiden leveyskaavio:
Yllä olevasta kaaviosta markkinoiden leveyden piikki 24. tammikuuta 2022 ja 24. helmikuuta 2022 jälkeen (ympyröity oranssilla) vastasi S&P 500 -indeksin heilahtelua. Seuraavaksi meidän on määritettävä mahdollisen rallin laatu ennakoidaksemme, kuinka pitkälle se voi mennä.
Wyckoffin menetelmä karhumarkkinoiden pohjan tunnistamiseksi
Käytetään Wyckoff-menetelmää selvittääksemme, onko kyseessä todennäköisesti osakemarkkinoiden pohja vai härkäloukku keskittymällä hintaliikkeeseen ja volyymiin. Katso alla oleva S&P 500 Futures -kaavio:
S&P 500:n laskeva bias muodostui sen jälkeen, kun myynti tapahtui tammikuussa 2022. Myöhemmin muodostui Wyckoffin uudelleenjakautumiskuvio (oranssilla korostettuna). Jakelun jälkeisen nousun jälkeen (merkitty nimellä UTAD), rallit olivat huonolaatuisia ja alasheilahtelut impulsiivisia ja vaihtelevia tarjonnan lisääntyessä. Nämä ovat karhumarkkinoiden tärkeimmät ominaisuudet, jotka johtavat heikkouden merkkiin (merkitty nimellä SOW).
Vahvan alasswingin vahvistus havaittiin heikon rallin jälkeen 18 (merkitty LPSY 2022:lla), jossa selitin yksityiskohtaisesti laskeva signaali havaittu mistä Wyckoffin jakelukuvio videossa.
Viime viikolla S&P 500 putosi päätuen alapuolelle 4100:ssa, mitä seurasi jyrkkä lasku alle 3900:n neljässä päivässä, mikä osoitti uudelleenjakorakenteen heikkoutta. Huolimatta jyrkästä laskusta, ilmastollinen hintatoiminta ja volyymi eivät näkyneet, ehdotti odottavan laitoksen antautumista. Tämä on keskeinen ero verrattuna 24. tammikuuta 2022 muodostuneeseen myynnin huipentuma-arvoon.
Viime torstaina oli kysyntää, mikä näkyi kysynnän pyrstössä ja volyymin lievässä kasvussa, kun hinta osui alaspäin olevan kanavan ylimyytyyn. Tämän vahvistivat perjantain hintatoimet. Tämä on todennäköisesti helpotusralli testata akselilinjaa lähellä 4050-4100, jossa tuki-käännetty vastus.
Vastusvyöhyke on sama kuin alaskanavan syöttölinja, joka voi mahdollisesti muodostaa viimeisen syöttöpisteen (merkitty LPSY 2:lla), jossa tarjontaa houkutellaan instituutioille myymään vahvuutta (kuten vihreällä nuolella on merkitty), jota seuraa alempi hintatavoite 3600 (ja alempi). Tämä voisi olla samanlainen kuin karhumarkkinat vuonna 2008 hintarakenteelta markkinoiden kiertojärjestys kuten videossa käsiteltiin 2 viikkoa sitten.
Johtava indikaattori karhumarkkinoilla
Kuten aiemmin mainittiin, katso alla olevasta videosta, kuinka voit käyttää tätä johtavaa indikaattoria karhumarkkinoilla ennakkovaroituksena ennen kuin viime viikolla (ja sen jälkeen) tapahtui jyrkkä muutos S&P 500:ssa.
Hintaliikkeen ja volyymin ominaisuuksien perusteella myynti vahvuuteen härkäloukun välttämiseksi on parempi veto. Nousevammassa skenaariossa, jossa nykyinen ralli on tarpeeksi vahva testatakseen 4200:aa, voidaan ennakoida kaupankäynnin vaihteluväli sen sijaan, että myynti jatkuisi 3600:n testaamiseksi lyhyellä aikavälillä. Käy osoitteessa TradePrecise.com saadaksesi lisää osakemarkkinoiden näkemyksiä sähköpostitse ilmaiseksi.
Tämä artikkeli julkaistiin alun perin FX Empire -sivustolla
Lisää FXEMPIRE:
Lähde: https://finance.yahoo.com/news/stock-market-bottom-bull-trap-061727384.html