SQ-osake tänään: Miksi tämä laskeva optio-kauppa saa 110 dollaria heti

Tukkia (SQ) -osake on laskenut viime viikkojen aikana sarjan korkeampia ja alempia. Tiistaina SQ-osake putosi lievästi alle 50 päivän liukuva keskiarvo. SQ-osakkeen suhteellinen vahvuus on myös heikko. The RS-luokitus on keskinkertainen 58 asteikolla 1-99.

X

Siksi kauppiaat, jotka ajattelevat, että SQ ei ota takaisin 50 päivän linjaa lähiviikkoina, voivat tarkastella bear call spread -optiokauppaa.

SQ Stock tänään: Kauppa-asetukset

Karhupuhelun leviäminen sisältää rahat loppuneen puhelun myymisen ja uuden rahattoman puhelun ostamisen.

Strategia voi olla kannattava, jos osakkeella käydään kauppaa alempana, sivusuunnassa ja jopa hieman korkeammalla, kunhan se pysyy lyhyen laskun alapuolella erääntyessä.

Tiistaina SQ bear call levisi käyttäen maaliskuun 17. päivän päättymistä ja 80 ja 85 lakkohinnat kävivät noin 1.10 dollarissa. Spreadin myyvät kauppiaat saisivat 110 dollaria optiopalkkiona 100 osakkeen paketista. Käsittele sitä suurimmana mahdollisena voittona. Suurin tappio olisi 390 dollaria.

Spread saavuttaa suurimman voiton, jos SQ-osake sulkeutuu alle 80:n 17. maaliskuuta, jolloin koko spread vanhenisi arvottomaksi, jolloin kauppias voi pitää 110 dollarin optiopreemion.

Riski vs. Palkinto

Suurin tappio tapahtuu, jos SQ sulkeutuu yli 85:n 17. maaliskuuta. Tällöin premium-myyjä menettäisi kaupassa 390 dollaria.

Vaikka joissakin optiokaupoissa on rajattomien tappioiden riski, bear call spread on riskin määrittelemä strategia. Näin ollen tiedät aina pahimman mahdollisen skenaarion etukäteen.

Stop loss voidaan asettaa, jos spreadin arvo nousee 1.10 dollarista 2.20 dollariin. Koska tämä on laskeva asema, kauppiaiden, jotka ajattelevat, että SQ-osakkeet voisivat siirtyä korkeammalle täältä, ei pitäisi tulla tähän kauppaan.

Positio alkaa deltalla -11, mikä tarkoittaa, että se vastaa suunnilleen SQ-osakkeen lyhyttä 11 osaketta.

Mukaan IBD-osakkeen tarkistus, SQ-osake on ryhmänsä sijalla 14, ja sillä on a Komposiittiluokitus 73, an EPS-luokitus 89 XNUMX ja a Suhteellinen lujuusluokitus ja 58.

Muista, että vaihtoehdot ovat riskialttiita ja sijoittajat voivat menettää 100% sijoituksestaan.

Gavin McMasterilla on maisteri sovelletusta rahoituksesta ja sijoituksista. Hän on erikoistunut tulokauppaan optioiden avulla, on tyyliltään erittäin konservatiivinen ja uskoo kärsivällisyyden odottaa parhaita asetuksia on avain onnistuneeseen kaupankäyntiin. Seuraa häntä Twitterissä osoitteessa @OptiontradinIQ

SAATAT MYÖS PITÄÄ:

Tällä Iron Condor -idealla on 69 %:n tuottopotentiaali NVDA:n osakkeille

AMAT-osake oli 125? Kokeile tätä optiokauppaa tulosraporttia

STLD Stock tänään: Miksi tämä osto-optio Steel Dynamicsissa voi parantaa tuottoasi 585 dollarilla

Katso markkina-asiantuntijoidemme havainnollistavat parhaat varastot joka aamu IBD Liven kautta

Lennarin osakkeilla leviävän härkäpuhelun aika?