Inflaatio, korot ja taantuma – nämä ovat sijoittamisen mörköjä, ja he ovat valvoneet harteillamme viimeisten kuukausien ajan. Me kaikki tiedämme tarinan tähän mennessä, inflaatio on käynnissä sukupolvien huipulla, Federal Reserve nostaa korkoja yrittääkseen työntää korkeita hintoja vastaan, ja tämä saattaa kallistaa talouden taantumaan. Tänä aikana sijoittajat osoittavat kasvavaa kiinnostusta löytää vahvoja defensiivisia salkkuliikkeitä.
Se on ajattelutapa, joka luonnollisesti kääntää meidät kohti osinkoosakkeita. Nämä ovat perinteisiä puolustavia sijoituspelejä, jotka tarjoavat tasaisia voittoja osakkeenomistajille, jotka takaavat tulovirran riippumatta siitä, nousevat tai laskevat markkinat. Parhaat osinkoosakkeet yhdistävät korkean säännöllisen maksun vahvaan osakkeen arvonnousupotentiaaliin, mikä antaa sijoittajille molempien maailmojen parhaat puolet tuottojen suhteen.
Stifel-analyytikko Benjamin Nolan, jolla on TipRanksin 5 tähden luokitus, on etsinyt juuri tällaisia sijoituksia ja valinnut useita. Käyttämällä TipRanks-tietokanta, olemme keränneet tietoja kahdesta näistä osakkeista, jotka tarjoavat vähintään 16 prosentin osinkotuottoa. Se on itsessään enemmän kuin tarpeeksi takaamaan positiivisen reaalituoton, mutta jokainen näistä osakkeista tuo pöytään myös kaksinumeroisen nousupotentiaalin. Katsotaanpa tarkemmin.
Gencon toimitus (GNK)
Ensimmäinen yritys, jota tarkastelemme, on Genco Shipping, irtolastialus maailmanlaajuisessa meriliikenneverkostossa. Irtotavarakuljetukset tuskin on "seksikäs" ala, mutta se on ehdottoman välttämätöntä, sillä se kuljettaa viljaa, malmeja, metalleja, hiiltä ja muita irtotavaroita, joista toimitusketjumme ovat riippuvaisia. Gencolla on 44 modernia kuivalastialusta, joiden koko vaihtelee 55 165 kuivapainotonnisista Supramax-aluksista suurimpiin XNUMX XNUMX + dwt Capesize-aluksiin.
Gencon laivasto on kokonaan omistettu ja sitä käytetään tilauslehdillä; eli alukset vuokrataan lastinhaltijoille, jotka ottavat vastuun aluksen reitityksestä, lastaamisesta ja purkamisesta sekä yleisestä turvallisuudesta rahtauskauden aikana. Genco ansaitsee rahansa charter-koroista. Yhtiö hyötyi suuresti aiemmin vuoden korkeista koroista, mutta osake on laskenut viime kuukausina maailmankaupan hidastuessa.
Tämä hidastuminen on vaikuttanut Gencon ylä- ja alariviin, jotka saavuttivat huippunsa vuoden 4 viimeisellä neljänneksellä. Sen jälkeen liikevaihto ja tulos ovat laskeneet, vaikka yritys on edelleen kannattava. Vuoden 21 toisella neljänneksellä Gencon liikevaihto oli 2 miljoonaa dollaria, nettotulos 22 miljoonaa dollaria ja laimennettu osakekohtainen tulos 137 dollaria. Huolimatta laskusta viime vuoden lopusta, kaikki nämä luvut ovat edelleen selvästi vuoden 47 toisen neljänneksen tulosten yläpuolella.
Yhtiön viimeinen, elokuussa maksettu osinko oli 50 senttiä kantaosakkeelta. Genco on sopeuttanut osingonmaksuaan jakokelpoisiin voittoihin sopivaksi. Nykyisellä korolla osinkotuotto on 16.5 % selvästi inflaatiota edellä.
Benjamin Nolan pitää Gencoa järkevänä sijoituksena ja aloittaa osakekatsauksen kommenteilla, jotka korostavat merenkulkualan riskiä ja tuottoa: "Vaikka kuivalastikuljetusten hinnat ovat laskeneet viime kuukausina, odotamme vahvempaa kausiluonteista kysyntää ja uskomme Kiina toipuu lukituksen jälkeen, kun otetaan huomioon myöhempien ärsykkeiden todennäköisyys. Lisäksi tilauskanta on usean vuosikymmenen alimmillaan, joten kysynnän vähäisen kasvun pitäisi nostaa korkoja mielekkäästi.
"Olettaessamme syklin puolivälin korkoja ja kassavirtoja, uskomme, että GNK:n osakkeet ovat aliarvostettuja sekä moninkertaisesti että käyttökatteen perusteella, ja odotamme osakekurssin elpyvän kurssien normalisoituessa", Nolan tiivisti.
Nolanin näkemyksen mukaan Genco on osto, jonka tavoitehinta on 20 dollaria, mikä tarkoittaa yhden vuoden 65 prosentin nousupotentiaalia. (Jos haluat katsoa Nolanin ennätystä, Klikkaa tästä)
Nolan on tuskin yksin positiivisella otteessaan Gencoa. Tämä lähettäjä on kerännyt 5 viimeaikaista Wall Streetin analyytikkoarvostelua, ja he kaikki ovat yhtä mieltä siitä, että se on ostettava osake vahvan oston konsensusluokituksen saamiseksi. Osakkeiden hinta on 12.12 dollaria, ja keskimääräisellä 25 dollarin hintatavoitteella niillä on vahva 106 prosentin nousu 12 kuukauden horisontissa. (Katso GNK:n osakeennuste TipRanksista)
Eagle Bulk Shipping Inc. (Egle)
Toinen osakkeen osinkoosake, jota tarkastelemme, on Eagle Bulk Shipping, toinen kuivairtolastikuljetusalan toimija. Eagle Bulk keskittyy kuivan irtolastin lyhyisiin kuljetuksiin ja liikennöi 52 aluksen laivastoa kokoasteikon pienemmässä päässä, Supramax- ja Ultramax-aluksia, joiden kuivapaino on 52 63–3 10 tonnia. Kaiken kaikkiaan yhtiön laivasto on yli XNUMX miljoonaa tonnia ja keskimäärin alle XNUMX vuotta vanha. Eagle Bulkin alukset kuljettavat tavallista irtolastia sementistä ja lannoitteista viljaan, hiileen ja malmeihin.
Eagle näki ennätystason liikevaihtoa toisella vuosineljänneksellä 2 miljoonan dollarin ollessa 22 % enemmän kuin vuotta aiemmin. Tähän vaikuttavaan tulokseen yhdistettiin 198.7 miljoonan dollarin oikaistu nettotulos eli 53 dollaria oikaistulla osakekohtaisella tuloksella. Yhtiö lopetti vuosineljänneksen 81.6 miljoonalla dollarilla käteisellä, mikä on 6.28 % enemmän kuin vuosi sitten.
Viimeisten 12 kuukauden vahva kassavirta sai johdon nostamaan toisen vuosineljänneksen osinkoa 2 %, mikä nosti sen 10 dollarista kantaosaketta kohti 2 dollariin. Nykyisellä kurssilla osinko vuositasolla 2.20 dollariin ja antaa 8.80 prosentin tuoton. Monet yritykset eivät pysty vastaamaan tähän tuottoon. Osinko maksettiin viimeksi elokuussa.
Tämä on toinen yritys, jonka tulos – ja erityisesti osinkokehitys – on kiinnittänyt Nolanin huomion.
”Kuivairtolastikuljetusmarkkinat ovat elpyneet voimakkaasti vuodesta 2020, ja kiitotie on näkemyksemme mukaan enemmän… tilauskanta on usean vuosikymmenen alhaisimmillaan, ja kysyntä on sekä kausiluonteista että vivahteista myötätuulta rautamalmin, hiilen ja Ukrainan osalta. viljan pitäisi jatkossakin pitää kysynnän ennallaan, ylläpitää ja nostaa korkeampia toimituskuluja ja näin ollen EGLE:n tuottovoimaa. Osakkeet ovat vetäytyneet ja uskomme tarjoavan sijoittajille suotuisan lähtökohdan, koska nousu on merkittävää”, Nolan arvioi.
Tulevaisuudessa Nolan arvioi EGLE:n ostoksi, ja hänen 62 dollarin hintatavoitteensa viittaa siihen, että sillä on noin 50 % nousua edellä. (Jos haluat katsoa Nolanin ennätystä, Klikkaa tästä)
Wall Street yleensä pitää tästä yrityksestä, kuten Strong Buy -konsensusluokitus, jota tukee 5 yksimielisesti positiivista viimeaikaista analyytikkoarviota, osoittaa. Osakkeen keskihintatavoite on 72.40 dollaria, mikä tarkoittaa ~76 %:n nousupotentiaalia 41.21 dollarin kauppahinnasta. (Katso EGLEn osakeennuste TipRanksista)
Löydä hyviä ideoita osinkoosakkeiden kaupankäyntiin houkuttelevilla arvoilla vierailemalla TipRanks-sivustolla Parhaat varastot ostaa, äskettäin lanseerattu työkalu, joka yhdistää kaikki TipRanksin pääomaosaamiset.
Vastuun kieltäminen: Tässä artikkelissa esitetyt mielipiteet ovat vain esillä olevien analyytikoiden mielipiteet. Sisältö on tarkoitettu käytettäväksi vain tiedotustarkoituksiin. On erittäin tärkeää tehdä oma analyysi ennen sijoittamista.
Lähde: https://finance.yahoo.com/news/seeking-least-16-dividend-yield-132827689.html