Analyytikko sanoo, että Roblox on edelleen tuskallisen kallis ja siinä on runsaasti tilaa edelleen huononemiselle

• Needham analyytikko Bernie McTernan toisti ostonsa Roblox Corp. (NYSE: RBL laajennus) ja nostettu tavoitehinta 42 dollariin 39 dollarista.

• Ongelmallisen marraskuun jälkeen RBLX toipui joulukuussa ja julkaisi odotettua parempia tuloksia käytännössä kauttaaltaan, mukaan lukien odotettua paremmat tulokset. DAU:t, varaukset ja sitoutumisajat.

• Kriittinen kysymys on, kuinka suuri osa tästä rytmistä on orgaanista verrattuna kertaluonteisiin etuihin, kuten lomalahjakortteja ja yksi ylimääräinen viikonloppupäivä.

• Analyytikko olettaa, että rytmi oli ensisijaisesti orgaanista, ja ennustetut korkeat teini-ikäiset raportoivat varausten kasvun tilikaudella 23E verrattuna 21 %:n tasaiseen valuuttakasvuun joulukuussa 22.

• McTernan totesi, että tulot eivät vastanneet hänen odotuksiaan, vaikka analyytikko uskoo edelleen, että varaukset ovat parempi mittari kaupallistamiselle ja pitää tuottoa enemmän kirjanpitotulona.

• McTernanin arviot nousevat vuonna 23E ja sen jälkeen, mikä johtaa hintatavoitteen nousuun.

• benchmark analyytikko Mike Hickey sai myyntiluokituksen 21 dollarin hintatavoitteella.

• RBLX raportoi neljännen vuosineljänneksen nettovarauksista, jotka olivat hieman parempia kuin konsensusnäkymä, mutta pettyivät Benchmark-arvioihin.

• RBLX aikoo poistaa eteenpäin suunnatun KPI:n läpinäkyvyyden, jota analyytikko pitää negatiivisena kehityksenä.

• Maaliskuun 2023 kuukausittaisten mittareiden odotetaan julkaistavan huhtikuussa 2023, joten RBLX lopettaa kuukausittaisten mittareiden julkaisemisen.

• Analyytikko uskoo, että RBLX:n videopelialusta on alttiina nykyisille ja nouseville negatiivisille makrotaloudellisille trendeille, mukaan lukien inflaatio, työttömyys ja varallisuuden väheneminen.

• Hickey oli hämmästynyt RBLX:n päätöksestä jatkaa korkeaa investointimenoa, mikä liioitteli merkittävästi haastavaa toimintaympäristöä ja heikentää vapaata kassavirtaa.

• Analyytikko näki toteutumisriskin jatkuvan sekä liikevaihdon kasvussa että kannattavuudessa.

• Analyytikko uskoo, että RBLX on edelleen tuskallisen kallis, ja siinä on mielekästä tilaa arvon edelleen heikkenemiselle.

• Hickey uskoo, että selkeän vision ja kurinalaisuuden puute on haastanut toimitusjohtajan.

• Hintatoiminta: RBLX:n osakkeet laskivat 3.73 % 35.74 dollariin viimeisenä keskiviikkona.

Tarina jatkuu

Uusimmat RBLX-arviot

Katso lisää RBLX:n analyytikkoarvioita

Näytä uusimmat analyytikkoarvostelut

Älä missaa reaaliaikaisia ​​​​hälytyksiä osakkeistasi – liity Benzinga Pro ilmaiseksi! Kokeile työkalua, joka auttaa sinua sijoittamaan älykkäämmin, nopeammin ja paremmin.

© 2023 Benzinga.com. Benzinga ei tarjoa sijoitusneuvontaa. Kaikki oikeudet pidätetään.