Tuottojen ja tulosten kasvu yli 30 %

Harvat pelaajat – tähdet, kuten Willy Mays, Hank Aaron, Mike Trout ja Mookie Betts – voivat tehdä baseballin 30-30 Clubin. Se on tarkoitettu pelaajille, jotka lyövät 30 kotijuoksua ja varastavat 30 samalla kaudella.

Minulla on yrityksille 30-30 Club. Jotta se onnistuisi, yrityksen tulee tuottaa oman pääoman tuotto vähintään 30 %, ja sen on voitava kasvaa keskimäärin 30 % tai enemmän viimeisten viiden vuoden aikana. (Sen markkina-arvon on myös oltava vähintään 2 miljardia dollaria.)

Tänä vuonna listalle pääsi XNUMX yritystä. Jokainen heistä ansaitsee valokeilan ja rumpurullan. En kuitenkaan ostaisi kaikkia heidän osakkeitaan, koska monet ovat erittäin hinnoiteltuja ja muutamat ovat erittäin velkaantuneita.

Omat valintani

Suosittelen kuutta 30-30 klubin jäsentä tänä vuonna.

Eteläinen kupari
SCCO
louhii kuparia ja muita metalleja Perussa ja Meksikossa. Uskon, että talous ja inflaatio ovat molemmat kuumana seuraavan vuoden ajan – hyvä ympäristö metallien tuottajille. Osake myydään 17-kertaisella voitolla.

Medifast
KANSSA
myy laihdutustuotteita, ja uskon, että monilla ihmisillä on muutama ylimääräinen Covid-kilo pudotettavana. Osakkeella on 13-kertainen voitto.

Williams-Sonoma
WSM
, taloustavaroiden jälleenmyyjä, myy vain 10-kertaisella tuotolla huolimatta erinomaisesta kannattavuudestaan ​​ja kasvustaan.

Nexstar Media -ryhmä
NXST
näyttää minusta edulliselta yhdeksänkertaisella ansiolla. Se omistaa 197 televisioasemaa.

Vielä edullisempi on kahdeksankertainen tulos Dickin urheiluvälineet (DKS).

Halvin kaikista, kuusinkertaisella ansiolla, on Mueller Industries
MLI
, joka valmistaa suunniteltuja tuotteita, kuten jääkaapin keloja. Se teki viime vuonna silmiinpistävän, lähes 48 prosentin oman pääoman tuoton. Pidän kaikkea yli 15% hyvänä.

Honor Roll

Suurimmat osakkeet, jotka saavuttivat tänä vuonna 30-30 aseman, ovat Aakkoset
GOOGL
, Nvidia (NVDA), Adobe
ADBE
, Netflix
NFLX
ja Regeneron Pharmaceuticals
REGN
.

Viiden vuoden nopeimman tuloskasvun ylpeilevät Bio-Rad-laboratoriot
BIO
, Fortinet
FTNT
, Netflix, Gartner
IT
ja Boise Cascade
BCC
.

Erottuneet erittäin korkeasta kannattavuudesta olivat Reilu Iisak (FICO), Sealed Air
KATSO
, Vedet
WAT
, NetApp
NTAP
ja Artisan Partnersin varainhoito (APAM).

Kadonnut

Saatat ihmetellä joitain nimekkäiden sijoittajien suosikkeja. Missä ovat Amazon
AMZN
, omena
AAPL
, Meta-alustat
FB
, Microsoft
MSFT
ja Tesla
TSLA
tässä listassa? Vastaus on, että he eivät ole siinä.

Amazon.com tuli tuskallisen lähelle jättäen oman pääoman tuottorajan alle yhden prosenttiyksikön. Apple on uskomattoman kannattava, mutta sen viimeisten viiden vuoden tuloskasvu on noin 19 %. Meta Platforms, jota aiemmin kutsuttiin Facebookiksi, missasi molemmat kriteerit. Microsoft ei juuri saavuttanut leikkausta 27 prosentin tuloskasvulla. Teslan oman pääoman tuotto oli 22 %, eikä se ole ollut kannattavaa tarpeeksi pitkään, jotta viiden vuoden tuloskasvua voitaisiin laskea.

Aiempi ennätys

Olen laatinut 30-30 seuran listaa useimmat vuodesta 1999 lähtien. Niiden 17 vuoden aikana, jolloin tein suosituksia, valintani ovat tuottaneet keskimäärin 10.4 % (osingot mukaan lukien). Standard & Poor's Total Return -indeksi on ollut keskimäärin 8.4 %.

Muista, että sarakkeeni tulokset ovat hypoteettisia, eikä niitä pidä sekoittaa asiakkailta saamiini tuloksiin. Myöskään menneisyys ei ennusta tulevaisuutta.

Valinnani ovat olleet kannattavia kymmenen kertaa 17:stä ja päihittäneet S&P:n kymmenen kertaa.

Vuosi sitten suosittelin kolmea osaketta. Regeneron Pharmaceuticalsin tuotto oli 56 %. LGI-kodit
LGIH
myllersi, laski 44 %. Progressiivinen
PGR
palautti 25%. Yhdessä valintani tuottivat 12.5 % verrattuna indeksin 10.3 prosenttiin. LGI Homes ja Regeneron ovat listalla jälleen tänä vuonna.

Täysi lista

Tämän vuoden 30–30-vuotiaiden listallani, mutta joita ei mainita yllä, on 26 muuta yritystä, jotka on lueteltu alla:

Atkore (ATKR), BJ's Wholesale Club Holdings (BJ), Boot Barn Holdings (BOOT) Builders FirstSource
BLDR
, Citrix Systems
CTXS
, Kaupalliset metallit
CMC
, DR Horton (DHI), Encore Wire (WIRE) ja Evercore
EVR
.

Myös: Generac Holdings (GNRC), Group 1 Automotive
GPI-laajennus
, Hamilton Lane (HLNE), Lam Research
LRCX
, Matson
mATX
, Moelis
MC
, Moody's (MCO), OneMain Holdings
OMF
, Uima-allas (POOL), SLM
SLM
ja Steel Dynamics
STLD
.

Listan täydennys: Texas Pacific Land
TPL
, Trinet Group (TNET), UFP Industries
UFPI
, West Pharmaceutical Services
WST
, Maailman painiviihde
WWE
ja YETI Holdings (YETI).

Paljastus: Asiakkaille ja henkilökohtaisesti omistan Alphabetin, Applen, DR Hortonin, Encore Wiren ja Lam Researchin. Yksi tai useampi asiakkaani omistaa Adoben, Amazon.comin, Bio-Radin, Microsoftin, Nvidian, Progressive-, Sealed Airin ja Teslan.

John Dorfman on Bostonissa Massachusettsissa sijaitsevan Dorfman Value Investments LLC: n puheenjohtaja ja syndikoitu kolumnisti. Hänen yritys tai asiakkaat voivat omistaa tai vaihtaa tässä sarakkeessa käsiteltyjä arvopapereita. Häneen pääsee osoitteessa [sähköposti suojattu].