QCOM-osake, Applen lasku on alimmillaan ennen neljännesvuosittaisia ​​tulosraportteja

Toisen vuosineljänneksen tuloskausi on käynnissä tärkeimpien osakeindeksien vahvistuessa. Tuleva viikko on täynnä korkean profiilin tulosraportteja, mukaan lukien tulokset Qualcomm (QCOM). QCOM-osake on noussut pohjalle monien muiden puolijohdeosakkeiden kanssa, mikä auttoi Nasdaqin komposiittia nostamaan 50 päivän liukuvan keskiarvon yläpuolelle.

X

Tunnelma on ollut positiivinen QCOM-osakkeiden ja muiden siruosakkeiden suhteen, kun 52 miljardin dollarin pelimerkkilasku kulkee senaatin läpi. Se on kahden puolueen laki, joka pohjimmiltaan tukee kotimaista haketuotantoa.

QCOM-osake vahvistaa

QCOM-osake nousi lähes 10 % huhtikuun lopulla, kun se ilmoitti kiihtyvästä tuloksesta ja myynnin kasvusta. Voitto nousi 69 % 3.21 dollariin osakkeelta ja liikevaihto kasvoi 41 % 11.16 miljardiin dollariin. Sirujen kokonaismyynti kasvoi 52 % edellisvuodesta. Mutta lisenssitulot putosivat 2 prosenttia 1.58 miljardiin dollariin.

Sijoittajat pitivät myös QCOM:n nousevasta tuotto-ohjauksesta, jonka ohjeistus oli noin miljardi dollaria odotettua enemmän.

Qualcomm saa edelleen suurimman osan tuloistaan ​​matkapuhelinsiruliiketoiminnastaan. Yhtiön RF-etuosaliiketoiminta, joka tarjoaa teknologiaa, joka mahdollistaa 5G-yhteydet, tuotti 1.16 miljardia dollaria liikevaihtoa, 28 % enemmän kuin vuosi sitten.

Qualcommin tulokset valmistuvat keskiviikkona sulkemisen jälkeen. Zacksin konsensusarvion mukaan oikaistu voitto on 2.86 dollaria osakkeelta, mikä on 49 % kasvua ja liikevaihto 35 % 10.88 miljardiin dollariin.

Katsomassa FAANG-osakkeita

Ostajat painostivat Netflix (NFLX) osake nousi Q2-raportin jälkeen. Loput FAANG-osakkeet raportti tulevalla viikolla, mukaan lukien Facebook-vanhempi Meta-alustat (META), omena (AAPL), Amazon.com (AMZN) ja Google-emo Aakkoset (GOOGL).

Näistä neljästä Meta Platforms ja Alphabet ovat jäljessä tässä vaiheessa. Molemmat osakkeet ovat edelleen lähellä 50 päivän linjojaan, kun taas Apple ja Amazon ovat nousseet jyrkästi 50 päivän rajojen yläpuolelle.

Apple raportoi tuloksensa myöhään torstaina, samoin kuin Amazon.

Apple nousi hieman ja kääntyi sitten jyrkästi alaspäin, kun yhtiö raportoi tuloksensa huhtikuussa. Tulot, kokonaistulot, iPhone-tuotot ja palvelutuotot tulivat odotettua paremmin, mutta talousjohtaja Luca Maestri sanoi, että Covidiin liittyvät toimitusrajoitteet voivat heikentää myyntiä kuluvalla vuosineljänneksellä 4–8 miljardilla dollarilla.

Kuluvalla vuosineljänneksellä Applen odotetaan ansaitsevan 1.13 dollaria osakkeelta, mikä on 13 % vähemmän kuin vuotta aiemmin. Odota, että tulot kasvavat alle prosentin 1 miljardiin dollariin.

Lisäksi FAANG varastot, rakennustuotteet yritys Carlisle-yhtiöt (CSL) on hyvässä kokoonpanossa, ja tulokset valmistuvat keskiviikkona sulkemisen jälkeen. Se muodostaa a kaksipohjainen pohja ja voisi olla järkevää ansiooptiokaupassa, vaikka sillä käydäänkin kevyesti kauppaa optiomarkkinoilla.

Diabetes yritys dexcom (DXCM) raportoi torstaina sulkemisen jälkeen.

Optioiden kaupankäyntistrategia

Perusoptiokaupankäyntistrategia osto-optioiden avulla saataviin tuloihin antaa sinun ostaa osakkeen ennalta määrättyyn hintaan ottamatta paljon riskejä. Näin optiokaupan strategia toimii.

Liity IBD: n asiantuntijoihin, kun he analysoivat IBD Liven osakemarkkinoiden johtavia osakkeita

Put-optiot ovat heikosti tuottaville, joilla on laskeva kaavio. Ainoa ero on se, että rahan ulkopuolinen toteutushinta on juuri alle taustalla olevan osakkeen hinnan.

Tunnista ensin korkealuokkaiset osakkeet, kuten QCOM, nousevalla kaaviolla. Jotkut saattavat perustaa äänen varhaisen vaiheen tukikohtiin. Toiset ovat ehkä jo puhjenneet ja saavat tukea 10 viikon liukuva keskiarvo ensimmäistä kertaa. Jotkut saattavat käydä kauppaa tiukasti lähellä huippuja ja kieltäytyä luopumasta paljon. Vältä laajennettuja varastoja, jotka ovat liian kaukana oikeasta sisääntulopisteestä.

Optiokaupassa osto-optio on nouseva veto osakkeelle. Put-optiot ovat laskevia vetoja. Yksi osto-optiosopimus antaa haltijalle oikeuden ostaa 100 osaketta tiettyyn hintaan, joka tunnetaan nimellä lunastushinta. Myyntioptio antaa haltijalle oikeuden myydä 100 osaketta määrättyyn hintaan. Ansaitset voittoa, kun osake putoaa myyntioptiolla alle lunastushinnan.

Tarkista lakkohinnat

Kun olet tunnistanut nousevia tuloasetuksia osto-optiolle, tarkista lakkohinnat välittäjältäsi. Varmista, että vaihtoehto on nestemäinen ja että tarjouksen ja kysynnän välinen ero on suhteellisen tiukka. Etsi toteutushinta juuri taustalla olevan osakkeen hinnan yläpuolella (rahasta pois) ja tarkista palkkio. Ihannetapauksessa preemio ei saisi ylittää 4 % taustalla olevan osakkeen hinnasta sillä hetkellä. Joissakin tapauksissa rahan sisäinen lakkohinta on OK, kunhan palkkio ei ole liian kallis.

Valitse viimeinen voimassaolopäivä, joka sopii riskitavoitteellesi. Mutta muista, että aika on rahaa optiomarkkinoilla. Lähiajan vanhenemispäivät ovat halvempia kuin kauempana. Ostoajan optiomarkkinoilta tulee kalliimpia kustannuksia.

Katso, mitkä osakkeet ovat tulostaulukossa

Tämän optiokaupankäyntistrategian avulla voit hyödyntää nousevaa tulosraporttia ottamatta liikaa riskejä. Riski on yhtä suuri kuin option hinta. Jos osakkeen tulos jää alle, suurin osa voi menettää sopimuksesta maksetun summan.

Put-optiot ovat heikosti tuottaville, joilla on laskeva kaavio. Ainoa ero on se, että rahan ulkopuolinen toteutushinta on juuri alle taustalla olevan osakkeen hinnan.

Beyond QCOM Stock: optiokauppa Dexcomilla

Näin osto-optiokauppa äskettäin näytti Dexcomilta.

Kun Dexcomin kauppa kävi noin 83.75:ssä, hieman ylihintainen kuukausittainen osto-optio 85:n lunastushinnalla (19. elokuuta) sisälsi noin 5 dollarin preemion eli 6 % senhetkisen osakkeen hinnasta. Pinnalla se oli kallis kauppa, mutta se on myös kuukausivaihtoehto, joten voimassaolon päättymiseen on paljon aikaa.

Yksi sopimus antoi haltijalle oikeuden ostaa 100 Dexcomin osaketta hintaan 85 per osake. Enimmäismäärä, mitä voitiin menettää, oli 500 dollaria - summa, joka maksettiin 100 osakkeen sopimuksesta.

Kun otetaan huomioon maksettu palkkio, Dexcomin olisi ylitettävä 90, jotta kauppa alkaisi ansaita rahaa (85 palkkio plus 5 dollarin palkkio).

Applen osto-optio ei ollut niin kallis. Kun Apple vaihtoi noin 155.25:ssä, hieman in-the-money viikoittainen osto-optio 155:n lunastushinnalla (5. elokuuta) tarjosi 4.70 dollarin preemion eli 3 % taustalla olevan osakkeen hinnasta.

Seuraa Ken Shreveä Twitterissä @IBD_KShreve lisää osakemarkkina-analyysejä ja oivalluksia

SAATAT PITÄÄ MYÖS:

Paras ostettavissa ja katsottava kasvu

Näin saat ilmaisen kokeilun IBD-tulostaululle

Päivän IBD-varasto: Katso, miten löydät, seurataan ja ostetaan parhaat osakkeet

IBD Digital: Avaa IBD: n premium-osakelistat, työkalut ja analyysit tänään