Occidental Petroleum (OXY) on alhaisin oletettu volatiliteetti kahteen vuoteen. Tämä voi tarkoittaa, että on hyvä aika olla OXY-osakkeiden volatiliteetin ostaja.
X
Voimme tehdä tämän strategialla, jota kutsutaan pitkäksi kuristamiseksi, joka rakennetaan ostamalla rahat loppunut puhelu ja loput rahat.
Pitkän kuristimen ostaminen on halvempaa kuin a pitkä kontti, mutta kärsii silti ajan rappeutumisesta. Tämä tarkoittaa, että optiot menettävät hieman arvoa jokaisen kuluvan päivän myötä, jos osake ei tee suurta liikettä.
Pitkällä kuristuksella, mitä pidemmälle kauppa on sijoitettu, sitä hitaammin aika vaimenee. Mutta vaihtoehdot ovat kalliimpia ja vaativat enemmän pääomaa.
OXY-osakkeelle voidaan sijoittaa pitkä kuristus ostamalla 72.50:n lakkopuhelu ja 52.50:n lakko 17. maaliskuuta. Puhelun vaihto keskiviikkona oli noin 1.30 dollaria ja osto noin 1.60 dollaria.
Kaupan kustannukset 290 dollaria
Kun lisäämme nämä kaksi yhteen, kaupan kokonaiskustannukset olisivat noin 2.90 dollaria sopimusta kohti tai 290 dollaria. Tämä on kaupan riskin kokonaismäärä ja enimmäismäärä, joka voidaan menettää.
Kannattavuushinnat lasketaan ottamalla lakkohinnat plus ja miinus kuristuksen kustannukset.
Tämä antaa meille kannattavuushinnat 49.60 ja 75.40, mutta voittoa voidaan tehdä pienemmällä siirrolla, jos siirto tapahtuu aikaisemmin kaupassa.
Esimerkiksi tammikuun lopun arvioidut kannattavuushinnat ovat noin 60 ja 69.
Implisiittisen volatiliteetin muutoksilla on suuri vaikutus tähän kauppaan ja väliaikaisiin kannattavuusrajahintoihin. Siksi on tärkeää, että sinulla on vankka käsitys volatiliteetista ennen tällaisen kaupan tekemistä.
Ihanteellinen skenaario on suuri liike kumpaankin suuntaan kaupankäynnin ensimmäisen tai kahden viikon aikana.
Vakaa OXY-osakkeen hinta vahingoittaisi kauppaa
Pahin skenaario tämän Occidental Petroleumin pitkän kuristuksen kanssa olisi vakaa osakekurssi, joka näkisi puhelun ja laskisi hitaasti arvoaan joka päivä. Pitkää kuristusta varten asetan yleensä stop lossin noin 20 prosenttiin riskipääomasta, joka olisi noin 60 dollaria, ja voittotavoitteeksi noin 40 prosenttia.
Occidental Petroleumin on määrä raportoida tuloksensa 28. helmikuuta, ja oletettu volatiliteetti todennäköisesti laskee tämän tapahtuman jälkeen.
Mukaan IBD-osakkeen tarkistus, OXY-osake on toimialaryhmänsä ykkönen, ja sillä on a Komposiittiluokitus 99, an EPS-luokitus 81 XNUMX ja a Suhteellinen lujuusluokitus ja 87.
A härkäkutsu levisi on Shift4-maksut (NELJÄ) keskusteltu 17. joulukuuta on saavuttanut noin 350 dollarin voiton ja voidaan sulkea. A suhde hajaantunut kauppa on Boeing (BA) selitti 4. tammikuuta voidaan myös sulkea mukavalla voitolla.
On tärkeää muistaa, että vaihtoehdot ovat riskialttiita ja sijoittajat voivat menettää 100% sijoituksestaan.
Tämä artikkeli on tarkoitettu vain koulutustarkoituksiin eikä kauppasuositukseksi. Muista aina tehdä oma huolellisuus ja neuvotella rahoitusneuvojan kanssa ennen sijoituspäätösten tekemistä.
Gavin McMasterilla on maisteri sovelletusta rahoituksesta ja sijoituksista. Hän on erikoistunut tulokauppaan optioiden avulla, on tyyliltään erittäin konservatiivinen ja uskoo kärsivällisyyden odottaa parhaita asetuksia on avain onnistuneeseen kaupankäyntiin. Seuraa häntä Twitterissä osoitteessa @OptiontradinIQ
SAATAT MYÖS PITÄÄ:
Kuinka käydä kauppaa nousevalla diagonaalilla Visa-osakkeella
Optioiden käyttäminen Etsy-osakkeen alennukseen tai 8.6 %:n tuottoon
Amazon Iron Condor Trade voisi tuottaa 28 %
Starbucksin osakkeiden Bull Call Spread käyttää vähemmän pääomaa
Lähde: https://www.investors.com/research/options/oxy-stock-at-lowest-implied-volatility-in-2-years-how-to-cash-in-on-that/?src=A00220&yptr =yahoo