"Yliostettu ja ylihinnoiteltu": Tämä sijoittaja näkee kuplan syntyvän yhdelle suositulle osakeryhmälle

Se tuo meidät meidän päivän kutsu alkaen TheoTrade johtava markkinateknikko, professori Jeff Bierman, joka näkee kulutustavaroiden kuplan edessä, jota hän kutsuu "turvapaikan" rotaatiosektoriksi, joka on yliostettu ja ylihinnoiteltu.

Bierman ei pidättele varoituksellaan. ”Olemme menossa taantumaan ja kulutustavarat hinnoitellaan kuin kasvuosakkeet, kun ne ovat todella arvoosakkeita. Marubozo on merkki siitä, että meillä on edessämme paljon syvempi korjaus kulutustavaroissa kuin mitä olemme kokeneet viimeisten parin päivän aikana”, hän kertoo asiakkaille (lisätietoja Marubozosta alla).

Osakkeiden ryhmään, josta hän puhuu, kuuluu Walmart
WMT,
+ 1.07%,
Procter & Gamble
PG,
+ 0.31%,
Nestlé
NSRGY,
-0.42%,
Coco-Cola
Ko,
+ 0.37%,
Campbell keitto
CPB,
-1.00%
ja PepsiCo
PEP,
-0.04%.
Nollaamalla parin hän huomauttaa, kuinka Campbell Soup käy kauppaa 20-kertaisella hinta/tuotto-suhteella, mutta varojen tuotto, kasvuvauhdin sijainen, on vain 7.5-kertainen.

"Tämä osake voitaisiin puolittaa ja se on edelleen liian kallis", Bierman sanoi ja lisäsi, että sama asia koskee Coca-Colaa, joka käy kauppaa 24-kertaisella tuloksella ja omaisuuden tuotto on vain 10.

"Jokaisen S&P:n sektorin on saatava yksinumeroinen kerrannainen, ennen kuin se merkitsee markkinoiden pohjaa. Siellä on puolijohteita, öljyä ja vähittäismyyntiä (tietyissä osissa). Kuluttajatarvikkeita - ei edes lähellä", Bierman kertoi asiakkaille.

Bierman tarkastelee yhtä suurta signaalia tämän kuplan puhkeamisen merkeistä, joka on Consumer Staples Select Sectorin SPDR ETF:n suurin Marubozo.
XLP,
+ 0.67%
olemme nähneet syyskuusta lähtien."

Mikä on Marubozo? Bierman selittää sen kynttilänjalkakaavioilla, joita tekniset kauppiaat käyttävät ja jotka valvovat osakkeen avaamista ja sulkemista yhtenä päivänä. Marubozo – japanin kielen sanasta tiiviisti leikattu – on pitkärunkoinen kynttilänjalka, jossa ei ole varjoja – myyjät tai ostajat pitävät sitä vahvana merkkinä vakaumuksesta riippuen siitä, osoittaako se ylös vai alas.

Tässä on kaavio, joka näyttää kynttilän alaspäin:

"Suurin mahdollisuus tehdä oikosulkuja Wall Streetillä riskin/tuoton mukaan on kulutustavarat. Tämä on alku kulutustavaroiden hajoamiselle pitkällä aikavälillä", hän lisäsi.

Huomaa, että Bierman teki kolme suurta muutosta S&P 500 -indeksiin vuonna 2022.

Joulukuussa 2021, hän ennusti mahdollinen 20 prosentin pudotus 3,900 500:aan S&P 3,930:ssa kuuden kuukauden kuluessa, ja se saavutti XNUMX XNUMX:n toukokuun alussa. Viime kesäkuussa hän ennusti ralli ja palautuminen 4,300:aan - se saavutti 4,315 XNUMX elokuun puoliväliin mennessä. Puhuminen MarketWatch 25. elokuuta, Bierman ennusti indeksille noin 3,600 XNUMX:n uudelleentestauksen, mikä suljettiin viime syyskuussa uudella vuoden 2022 alimmillaan 3,585 XNUMX.

Markkinat

Osakkeet
DJIA,
+ 0.82%

SPX,
+ 1.67%
avautui hieman korkeammalle Nasdaq Compositen johdolla
COMP,
+ 9.19%,
kiitos raskaansarjan Alphabetin ja Netflixin voitot. 10-
TMUBMUSD10Y,
3.486%
ja 2 vuoden Treasury-korot
TMUBMUSD02Y,
4.198%
nousee perässä torstaina noin 4 kuukauden alimmillaan. Dollari
DXY,
-0.06%
nousee öljyn hinnan mukana
CL.1,
+ 1.33%

BRN00,
+ 0.16%,
molemmilla on voittoviikko.

Bitcoin
BTCUSD,
+ 5.58%
on hieman nousussa ja leijuu hieman alle 21,000 XNUMX dollarissa. Viimeisimmässä kaatuneessa kryptodominossa lainanantaja Genesis on hakenut konkurssiin, sanoi, että sillä on jopa 10 miljardia dollaria velkoja.

Buzz

Googlen vanhempi Alphabet Inc.
GOOGL,
+ 5.15%
ilmoitti, että lirtisanoa 12,000 XNUMX työntekijää maailmanlaajuisesti6 prosenttia sen työvoimasta liittyy mukaan kytkin muita suuria tekniikan nimiä leikkauspäiden lukumäärä. Osakkeet ovat nousussa.

Netflix
NFLX,
+ 7.80%
osake on nousussa suoratoistovideojättiläisen raportoinnin jälkeen Ennusteet ylittävät tilaajat lisäävät 7.7 miljoonaa, ja perustaja Reed Hastings sanoi siirtyvänsä toiminnanjohtajaksi ja uusi yhteistoimitusjohtaja nimettiin.

Lausunto: Netflixin perustaja Reed Hastings osoitti Piilaaksoon oikean johtajuuden

Ericsson
ERIC.B,
-4.70%

ERIC.A,
-3.24%

ERIC,
-4.13%
osake on laskussa sen jälkeen, kun ruotsalainen tietoliikennelaitevalmistaja varoitti epävarmasta lähiajan näkymistä ja raportoi heikoista tilauksista johtuvan pettymyksen tuloksen. Kilpailijan Nokian osakkeet
NOK,
-2.46%

NOKIA,
-3.68%
ovat myös alhaalla.

Ensi viikolla kuulemme massiivisesta blue-chip -valikoimasta, mukaan lukien Microsoft
MSFT,
+ 3.48%,
3M
MMM,
+ 1.23%,
Tesla
TSLA,
+ 4.52%,
Boeing
BA,
-0.36%,
McDonald'sin
MCD,
+ 1.60%,
Intel
INTC,
+ 2.38%
ja enemmän.

Genius-ryhmä
GNS,
+ 53.06%
nousee vielä 150 %, päivä torstaina 200 % nousun jälkeen sen jälkeen kun singaporelainen koulutusyritys sanoi se oli nimittänyt entisen FBI-virkailijan tutkiakseen osakkeidensa laitonta kauppaa.

Bed Bath & sen ulkopuolella
BBBY,
-10.42%
sai listauksen poistamisesta varoituksen Nasdaqilta, joka sanoi, että se ei ole vielä toimittanut Form 10-Q -neljännesraporttiaan Securities and Exchange Commissionille. Osake on laskussa.

Costcon tukkumyynti
KUSTANNUS,
+ 2.11%
hallitus valtuutti uudelleen osakkeiden takaisinosto-ohjelman jopa 4 miljardia dollaria. Osake on nousussa.

T-Mobile US
TMUS,
-0.11%
sanoi, että kyberhyökkäys paljasti rajalliset henkilötiedot noin 37 miljoonalta asiakkaalta, mutta ei "herkin laji".

Philadelphian keskuspankin presidentin Patrick Harkerin on määrä puhua kello 9, mitä seuraa olemassa olevien asuntojen myynti, ja sitten Fedin kuvernööri Christopher Waller antaa huomautuksen myöhemmin.

Lue: Asuntojen hinnat putosivat 10 % San Franciscossa, Redfin sanoo – ja hinnat ovat myös laskussa näissä kaupungeissa

Netin paras

Kuinka partiotyttö aikoo pitää naiset kääritään taikinassa koko elämänsä ajan – evästeiden myynnin lisäksi

Kuuluisat Uuden-Seelannin poliitikot sanovat "jatkuva parjaus", hyväksikäyttö ja henkilökohtaiset hyökkäykset johti burnoutiin ja pääministeri Jacinda Ardernin eroon.

Kauhistuttavia kohtauksia Philadelphian kaupunginosasta näytä addikteja kompastelemassa kun uusi suosittu ja vaarallinen huume ottaa haltuunsa.

Kaavio

Suosittu meemivarasto — Bed Bath & Beyond
BBBY,
-10.42%
— on tulossa vähemmän suosituksi yksityissijoittajien keskuudessa, tämän Vanda Researchin kaavion mukaan.

"Kun otetaan huomioon jatkuva huono sijoittajien mieliala ja heikkenevä makrotilanne, ei ole harvinaista nähdä satunnaisia ​​lyhyitä ponnisteluja vähittäissijoittajien ajamina ja sitten jahtaavana", sanoi Marco Iachini, Giacomo Pierantonin johtaja, datapäällikkö ja Lucas Mantle, data. Vanda Researchin tiedeanalyytikko muistiinpanossa.

"Yleensä pidämme edelleen jatkuvaa meemirallia epätodennäköisenä, elleivät markkinat ryhdy ystävällisempään makrojärjestelmään (kultakukko tai taantuman jälkeinen palautuminen). Tämän seurauksena odotamme BBBY:n myyvän pois muutaman seuraavan päivän aikana, kun vähittäiskauppiaat kiirehtivät lukkimaan voittoja ennen kuin on liian myöhäistä", he sanoivat.

Tikkurit

Nämä olivat MarketWatchin haetuimmat pisteet kello 6:n jälkeen itäistä:

Satunnainen lukee

Mikä kiinteistöjen hidastuminen? Joshua-puun ikoninen peiliseinämäinen kartano tulee markkinoille 18 miljoonalla dollarilla

Aarteenmetsästäjät yrittävät löytää haudattu jalometalliharkot, dollareita ja jalokiviä aikoinaan Islamilaisen valtion omistuksessa

Tarve tietää alkaa aikaisin ja päivitetään avaamiskelloon asti, mutta Liity tästä jotta se toimitetaan kerran sähköpostiosoitteeseesi. Sähköpostissa lähetetty versio lähetetään noin klo 7 itään.

Kuuntele Parhaat uudet ideat rahassa -podcast MarketWatchin toimittajan Charles Passyn ja ekonomisti Stephanie Keltonin kanssa.