Oracle-osake, Lennar laskee alas ja tulot erääntyvät pian; Darden-ravintolat valmistuvat ennen tuloksia

oraakkeli (ORCL) aikoo raportoida tuloistaan ​​tulevalla viikolla yhdessä kourallisen muiden yritysten kanssa, sillä osakemarkkinoiden härät antavat toivoa joulupukkirallista. Syyskuun lopusta lähtien Oraclen osake on noussut noin 31 %, mikä tarkoittaa noin 3 %:n nousua Nasdaq-komposiitille.

X

Osakemarkkinoiden olosuhteet ovat edelleen epävakaat ennen Federal Reserven odotettua 50 pisteen nousua keskiviikkona. Se on ympäristö, jossa monet nousevat tekniset järjestelyt eivät ole toimineet kovin hyvin, koska institutionaaliset sijoittajat ovat yleensä sivussa. Se, mikä näyttää voimalta yhtenä päivänä, seuraa heikkoutta seuraavana.

Oracle Stock osoittaa vahvuutta

Oracle on vetäytynyt lähelle 21 päivän eksponentiaalista liukuvaa keskiarvoaan a suhteellinen voimaviiva lähellä huippuja.

Kun ohjelmistojätti raportoi tuloksesta syyskuussa, sijoittajat suhtautuivat raporttiin aluksi myönteisesti. Oraclen osake hyppäsi 3 %, mutta päivän lopussa kääntyi laskuun laajan markkinan myötä.

Oraclen osakkeet putosivat hieman yli 1 % syyskuun 13. päivänä tulosraportoinnin jälkeen, mutta Oraclen osake pysyi paljon paremmin kuin Nasdaq-komposiitti, joka merkitsi jakelupäivä, putosi 5.1 % korkeammalla määrällä.

Oracle raportoi 18 %:n liikevaihdon kasvun, mikä auttoi sen 28 miljardin dollarin dollarin hankintaan sähköisiä terveystietoja valmistavan Cernerin, joka suljettiin kesäkuussa. Oraclen pilvipalvelujen ja lisenssituen segmentti tuotti 8.42 miljardia dollaria liikevaihtoa, kasvua 14 %. Segmentin osuus neljänneksen kokonaisliikevaihdosta oli lähes 75 %.

Lokakuussa Oracle laajensi liittoumaansa kanssa Nvidia (NVDA), ilmoitti monivuotisesta kumppanuudesta auttaakseen asiakkaita vastaamaan liiketoiminnan haasteisiin kiihdytetyn tietojenkäsittelyn ja tekoälyn avulla.

Oraclen tulokset ovat maanantaina sulkemisen jälkeen. Zacksin konsensusarvion mukaan oikaistu voitto on 1.17 dollaria osakkeelta, mikä on 3 % vähemmän kuin vuosi sitten. Liikevaihdon odotetaan kasvavan 16 prosenttia 12.04 miljardiin dollariin.

Ansiokello: Lennar, DRI, NDSN

Oraclen osakkeiden lisäksi useat muut yritykset ovat osoittaneet suhteellista vahvuutta ennen tulevia tulosraportteja, mukaan lukien kodinrakentaja Lennar (VAIN), Darden-ravintoloita (DRI) Ja Nordson (NDSN). Lennar ja Nordson raportoivat keskiviikkona sulkemisen jälkeen. Darden raportoi varhain perjantaina.

Kodinrakentajat ovat keränneet rallia korkojen laskussa. Huippuluokan rakentajan vahvan tulosraportin kannoilla Maksulliset veljet (TOL) Tiistaina Lennarin odotetaan raportoivan oikaistun voiton 4.92 dollaria osakkeelta, mikä on 13 % enemmän kuin vuosi sitten. Liikevaihdon arvioidaan nousevan 21.5 prosenttia 10.24 miljardiin dollariin.

LEN-osake on lähellä 90.10-merkintää pohjapohjassa.

Darden Restaurants – Olive Gardenin, LongHorn Steakhousen, Cheddar's Scratch Kitchenin ja Yard Housen emoyhtiö – muodostaa suuren kuppi kahvalla pohjalla merkinnällä 149.90 XNUMX.

Kuluttaja- ja teollisuusliimoille, tiivisteaineille ja pinnoitteille tarkoitettuja annostelulaitteita valmistavan Nordsonin kauppa on vähäistä. Sen keskimääräinen päivittäinen volyymi on hieman yli 200,000 50 osaketta. Mutta se on korkeahintainen osake, mikä tekee siitä institutionaalisen tason nimen, jonka keskimääräinen päivittäinen dollarivolyymi on hieman XNUMX miljoonan dollarin pohjoispuolella.

Nordson pysyy lyhyen aikavälin liukuvan keskiarvon yläpuolella, sillä se on juuri alle 242.53:n kahvamerkinnän.

Samaan aikaan elektroniikan sopimusvalmistajat ovat olleet tulessa, mukaan lukien Jabil (JBL). Osake pysyttelee lähellä korkeita 65.98:n merkinnän jälkeen 11. marraskuuta.

Varhain torstaina Jabilin odotetaan raportoivan oikaistun voiton 2.21 dollaria osakkeelta, 15 % enemmän kuin vuotta aiemmin, ja liikevaihdon nousevan 8 % 9.28 miljardiin dollariin.

Jabilin teollisuusryhmä esiteltiin an Toimialan tilannekuva viime kuussa.

Optioiden kaupankäyntistrategia

Perusoptiokaupankäynnin strategia tulojen ympärillä - käyttämällä osto-optioita - antaa sinun ostaa osakkeen ennalta määrättyyn hintaan ottamatta paljon riskejä. Näin optiokaupan strategia toimii ja miltä äskettäinen Oraclen osakeoptiokauppa näytti.

Tunnista ensin parhaimmat osakkeet nousevalla kaaviolla. Jotkut saattavat perustaa äänen varhaisen vaiheen tukikohtiin. Toiset ovat saattaneet jo puhjeta ja saavat tukea 10 viikon liukuva keskiarvo ensimmäistä kertaa. Ja muutamat saattavat käydä kauppaa tiukasti lähellä huippuja ja kieltäytyä luopumasta paljon. Vältä laajennettuja varastoja, jotka ovat liian kaukana oikeasta sisääntulopisteestä.

Oraclen osakkeet voivat olla ehdokas osto-optiokaupalle, koska se testaa uudelleen aiemman ostoalueen lähellä 80:tä.

Liity IBD: n asiantuntijoihin, kun he analysoivat IBD Liven osakemarkkinoiden johtavia osakkeita

Optiokaupassa osto-optio on nouseva veto osakkeelle. Put-optiot ovat laskevia vetoja. Yksi osto-optiosopimus antaa haltijalle oikeuden ostaa 100 osaketta tiettyyn hintaan, joka tunnetaan nimellä lunastushinta.

Put-optiot ovat heikosti tuottaville, joilla on laskeva kaavio. Ainoa ero on se, että rahan ulkopuolinen toteutushinta on juuri alle taustalla olevan osakkeen hinnan. Myyntioptio antaa haltijalle oikeuden myydä 100 osaketta määrättyyn hintaan.

Ansaitset voittoa, kun osake putoaa myyntioptiolla alle lunastushinnan.

Tarkista lakkohinnat

Kun olet tunnistanut osto-option tuloasetukset, tarkista lakkohinnat online-kaupankäyntialustaltasi tai osoitteessa cboe.com. Varmista, että vaihtoehto on nestemäinen ja että tarjouksen ja kysynnän välinen ero on suhteellisen tiukka.

Etsi toteutushinta juuri taustalla olevan osakkeen hinnan yläpuolella (rahasta pois) ja tarkista palkkio. Ihannetapauksessa preemio ei saisi ylittää 4 % taustalla olevan osakkeen hinnasta sillä hetkellä. Joissakin tapauksissa rahan sisäinen lakkohinta on OK, kunhan palkkio ei ole liian kallis.

Valitse viimeinen voimassaolopäivä, joka sopii riskitavoitteellesi, mutta muista, että aika on rahaa optiomarkkinoilla. Lähiajan vanhenemispäivät ovat halvempia kuin kauempana. Ostoajan optiomarkkinoilta tulee kalliimpia kustannuksia.

Katso, mitkä osakkeet ovat tulostaulukossa

Tämän optiokaupankäyntistrategian avulla voit hyödyntää nousevaa tulosraporttia ottamatta liikaa riskejä. Riski on yhtä suuri kuin option hinta. Jos osakekannan tulos pienenee, voit menettää eniten sopimuksesta maksetun summan.

Oraclen osakeoptiokauppa

Tältä näytti äskettäinen osto-optiokauppa Oraclen kanssa.

Kun Oraclen osakkeilla kauppa käytiin noin 80, viikoittainen osto-optio 80:n lunastushinnalla (30. joulukuuta) sisälsi noin 3.50 dollarin preemion osakkeelta sopimusta kohti eli 4.4 % senhetkisen osakkeen hinnasta. . Se oli kohtuuhintainen kauppa, kun otetaan huomioon, että se oli in-the-money-vaihtoehto ja viimeinen voimassaolopäivä oli edelleen tie.

Yksi sopimus antoi haltijalle oikeuden ostaa 100 Oraclen osaketta hintaan 80 osaketta. Enimmäismäärä, mitä voitiin menettää, oli 350 dollaria - summa, joka maksettiin 100 osakkeen sopimuksesta.

Kun otetaan huomioon maksettu palkkio, Oraclen täytyisi ylittää 83.50, jotta kauppa alkaisi ansaita rahaa (80 hinta plus 3.50 dollarin palkkio per sopimus).

Seuraa Ken Shreveä Twitterissä @IBD_KShreve lisää osakemarkkina-analyysejä ja oivalluksia

SAATAT PITÄÄ MYÖS:

Paras ostettavissa ja katsottava kasvu

Ota kiinni seuraava iso voittokanta MarketSmithillä

Päivän IBD-varasto: Katso, miten löydät, seurataan ja ostetaan parhaat osakkeet

IBD Digital: Avaa IBD: n premium-osakelistat, työkalut ja analyysit tänään

Markkinaralli odottaa inflaatioraporttia, Fedin kokous; Mitä tehdä nyt