Öljyllä on "vakava ongelma" vuoteen 2024 mennessä, kun tuotantokapasiteetti loppuu, Goldman varoittaa – tässä on kolme suurta öljyvarastoa, joiden tuotto on jopa 3 %.

Öljyn hinta on jäähtynyt viime kuukausina, mutta Goldman Sachs näkee merkittävän elpymisen horisontissa.

Goldmanin globaali hyödyketutkimuksen johtaja Jeff Currie ennustaa Saudi-Arabiassa järjestetyn konferenssin sivussa, että öljyn hinta voi nousta takaisin yli 100 dollarin tynnyriltä tänä vuonna.

Analyytikko näkee öljyn kysynnän kasvavan Kiinasta. Samaan aikaan Venäjän vastaiset pakotteet todennäköisesti vähentävät maan öljyn vientiä.

"Tällä hetkellä olemme edelleen tasapainossa ylijäämäisenä, koska Kiina ei ole vielä täysin elpynyt", Currie kertoo Bloombergille. Mutta analyytikko huomauttaa, että toukokuuhun mennessä öljymarkkinat voivat kääntyä tarjontavajeeseen.

Eikä siinä vielä kaikki.

”Loppuuko ylimääräinen tuotantokapasiteetti? Mahdollisesti vuoteen 2024 mennessä sinulla alkaa olla vakava ongelma."

Älä missaa

Economics 101 kertoo meille, että puute nostaa hintoja. Jos Currie on oikeassa ja öljyn hinta nousee, öljyntuottajat ovat valmiita hyötymään.

Tässä on katsaus kolmeen suureen öljyvarastoon. Wall Street näkee jo tässä kolmiossa ylösalaisin.

Kuori

Lontoossa pääkonttoriaan pitävä Shell (SHEL) on monikansallinen energiajätti, jolla on toimintaa yli 70 maassa. Se tuottaa noin 3.2 tynnyriä öljyekvivalenttia päivässä, omistaa 10 jalostamoa ja myi 64.2 miljoonaa tonnia nesteytettyä maakaasua vuonna 2021.

Se on myös globaalien sijoittajien perustarpeet. Shell on listattu Lontoon pörssissä, Euronext Amsterdamissa ja New Yorkin pörssissä.

Yhtiön NYSE-listatut osakkeet ovat nousseet 5 % viime vuodesta.

Piper Sandlerin analyytikko Ryan Todd näkee mahdollisuuden öljyn ja kaasun supermajorissa. Analyytikon luokitus on ylipainoinen Shellissä ja hintatavoite on 70 dollaria.

Tarina jatkuu

Kun otetaan huomioon, että Shellin osakekohtainen kauppa tänään on noin 58.50 dollaria, Toddin hintatavoite merkitsee mahdollista 20 prosentin nousua. Osake tarjoaa myös 4.0 prosentin osinkotuottoa.

Hihamerkki

Chevron (CVX) on toinen öljyn ja kaasun supermajor, joka hyötyy hyödykebuumista.

Vuonna 2022 yhtiön tulos oli 35.5 miljardia dollaria, mikä oli 127 % enemmän kuin vuonna 2021. Myynti- ja muut liiketoiminnan tuotot olivat 235.7 miljardia dollaria vuonna 2022, 51 % enemmän kuin vuotta aiemmin.

Viime kuussa Chevronin hallitus hyväksyi 6 prosentin korotuksen neljännesvuosittaiseen osinkoon 1.51 dollariin osakkeelta. Tämä antaa yhtiölle 3.5 prosentin vuotuisen osinkotuoton.

Lue lisää: Rahasi on roskaa: 4 yksinkertaista tapaa suojata rahasi kuumalta inflaatiolta (olettamatta osakemarkkinoiden nero)

Osake on myös nauttinut mukavasta rallista, noussut 23 % viimeisen 12 kuukauden aikana.

Tammikuussa Barclaysin analyytikko Jeanine Wai toisti Chevronin ylipainoluokituksen ja nosti samalla hintatavoitteen 196 dollarista 212 dollariin. Tämä tarkoittaa 24 prosentin mahdollista nousua nykyisestä tasosta.

Exxon Mobil

Exxon Mobil (XOM) on yli 460 miljardin dollarin markkina-arvoltaan suurempi kuin Shell ja Chevron.

Yhtiöllä on myös vahvin osakekurssikehitys näiden kolmen joukossa - Exxonin osakkeet ovat nousseet 36 % viime vuodesta.

Ei ole vaikea ymmärtää, miksi sijoittajat pitävät osakkeista: öljyä tuottava jättiläinen pursuaa voittoja ja kassavirtaa tässä hyödykehintaympäristössä. Vuonna 2022 Exxon ansaitsi 55.7 miljardia dollaria voittoa, mikä on valtava kasvu vuoden 23.0 2021 miljardista dollarista. Vapaa kassavirta oli 62.1 miljardia dollaria vuonna 37.9, kun se vuonna 2021 oli XNUMX miljardia dollaria.

Vahvan taloustilanteen ansiosta yritys voi palauttaa rahaa sijoittajille. Exxon maksaa neljännesvuosittain osinkoa 91 senttiä osakkeelta, mikä tarkoittaa 3.2 prosentin vuosituottoa.

Bank of America -analyytikon Doug Leggaten "osta"-luokitus Exxonissa ja hintatavoite on 140 dollaria – noin 25 % korkeampi kuin osakkeen nykyinen hintataso.

Mitä lukea seuraavaksi

Tämä artikkeli tarjoaa vain tietoa, eikä sitä tule tulkita neuvona. Se toimitetaan ilman minkäänlaista takuuta.