Melkein kaikki markkinoiden raskaat sarjat ovat raportoineet Q3:n taloustiedoista, mutta keskiviikkona (16. marraskuuta) yksi lyöty behemoti tulee tulosvalon kohteeksi.
Nvidia (NVDA) toimittaa F3Q-raporttinsa vieraalla paikalla. Päinvastoin kuin viime vuosina, yhtiön osakkeet ovat 43 % negatiivisella alueella pelimyynnin laskun ja palvelinkeskustrendien heikkenemisen vuoksi, joihin vaikutti uusi rajoitus edistyneiden datakeskussirujen viennille Kiinaan. Näiden odotetaan vaikuttavan palvelinkeskusten myyntiin jopa 400 miljoonalla dollarilla vuosineljänneksen aikana.
Sellaisenaan menossa painokseen, Oppenheimerin Rick Schafer näkee "pehmeän asennuksen" F3Q/F4Q:lle (loka-/tammikuuneljännes).
Segmenttien osalta, kun otetaan huomioon yritysprojektien työntäminen ja Yhdysvaltojen vientirajoitukset, jotka vastustavat "Yhdysvaltain vahvaa ylimittaista kulutusta", Schafer odottaa nyt Data Centerin (joka muodostaa 57 % liikevaihdosta) nousevan 19 % vuositasolla, mutta laskevan 9 % edelliseen vuosineljännekseen verrattuna. .
Mitä tulee Gamingiin, joka oli vähän aikaa sitten Nvidian tärkein leipävoittaja, mutta sen osuus liikevaihdosta on nyt noin 30 %. Odotuksena on, että korjaus jatkuu vuoden 1 ensimmäisen puoliskon aikana. Plussapuolena on se, että äskettäin julkaistu RTX 23 on loppuunmyyty, ja se on ilmeisesti saanut hyvän vastaanoton.
Muualla Auto-divisioonan odotetaan parantuvan 66 prosenttia vuodentakaiseen verrattuna. Vaikka segmentin osuus kokonaistuloista on vain 3 %, Schafer pitää sitä tulevan kasvun "avainpilarina", kun nousevaa autoliiketoimintaa johtaa "ADAS:n lisääntyvä käyttöönotto".
Vaikka lähitulevaisuudessa on jatkuvia vaikeuksia, Schafer pitää nykyistä vastatuulta "tilapäisevänä", uskoen yrityksen tekoälyn johtaman rakenteellisen kasvun opinnäytetyön pysyvän "ennallaan".
"NVDA:lla on vakiintunut DC AI -laitteisto-/ohjelmistoekosysteemi", 5 tähden analyytikko tiivisti. "Odotamme mgmt. hyödyntää NVDA:n johtoasemaa nopeaan/materiaalilliseen CPU-osuuden kasvuun ARM-pohjaisen Gracen 1H-julkaisun jälkeen.
Kaiken kaikkiaan Schafer sanoo olevansa "pitkäaikainen ostaja" ja toistaa NVDA:n osakkeiden Outperform (Buy) -luokituksen. Luokitukseen sisältyy 225 dollarin hintatavoite, mikä viittaa siihen, että osakkeilla on nyt tilaa 34 prosentin kasvulle vuoden horisontissa. (Jos haluat katsoa Schaferin ennätystä, Klikkaa tästä)
Viimeisten 3 kuukauden aikana 31 analyytikkoa on osallistunut NVDA-arvosteluihin, jotka jakautuvat 23:sta 8:aan Buys over Holdsin puolesta. Kaikki huipentuivat kohtalaiseen ostokonsensukseen. Keskimääräinen tavoite on tällä hetkellä 191.96 dollaria, mikä tekee tilaa noin 15 prosentin osakkeen arvonnousulle tulevina kuukausina. (Katso Nvidian osakeennuste TipRanksista)
Löydä hyviä ideoita osakekaupasta houkuttelevilla arvoilla käymällä TipRanks ' Parhaat varastot ostaa, äskettäin lanseerattu työkalu, joka yhdistää kaikki TipRanksin pääomaosaamiset.
Vastuuvapauslauseke: Tässä artikkelissa esitetyt mielipiteet ovat yksinomaan esillä olevan analyytikon mielipiteet. Sisältö on tarkoitettu käytettäväksi vain tiedotustarkoituksiin. On erittäin tärkeää tehdä oma analyysi ennen sijoittamista.
Lähde: https://finance.yahoo.com/news/nvidia-under-microscope-ahead-earnings-162849270.html