Meta on tulossa maan pinnalle, ja nyt on hyvä aika saada se kiinni

Meta Platformsista on lähtenyt paljon kiiltoa (META) kuluneen vuoden aikana. Kun tech-tähti "F"-kirjaimessa FAANG Osakkeet - sen Facebook-vuosien aikana - META on nähnyt osakkeidensa menettäneen noin 60 prosenttia arvostaan ​​viimeisen 12 kuukauden aikana. Osake laski viimeisimmän osuutensa viime viikolla julkaistiin pettymys toisen vuosineljänneksen tuloksesta. Metan liikevaihto laski julkisena yhtiönä ensimmäisen kerran vuodessa. Yhtiö antoi myös konsensusta heikompaa ohjausta eteenpäin.

Syynä yhtiön heikkoihin näkymiin mainittiin makrotaloudelliset tekijät. Meta Platformsiin kohdistuu myös edelleen suoravastausmainokset ja -merkit Applen toiminnan seurauksena (AAPL)  Mainostajien tunniste muuttuu. Neljännesvuosittaiset tulokset saivat aikaan analyyttisen analyytikkoyhtiöiden hintatavoitteita, ja useimmat ovat nyt META:n alhaisilla 200 dollarilla osakkeelta.

Metana ja Facebookina se on aina ollut tunnettu kasvuosakkeena. Tilanne on muuttunut väliaikaisesti, koska osakkeet myyvät noin 12-kertaisella tuloksella. On tärkeää muistaa, että voitot ovat tällä hetkellä ahtaissa ja laskevat tänä vuonna, koska yritys sijoittaa valtavia määriä varoja rakentaakseen Metaverseä, joka todennäköisesti maksaa osinkoja tulevina vuosina. Bloomberg äskettäin ennustettiin, että Metaverse voisi lopulta olla 800 miljardin dollarin markkinat. Yhtiö tuotti hieman yli 450 miljoonan dollarin tuloja tästä liiketoiminnasta neljänneksen aikana, mikä on hyvin pieni osa sen yli 28 miljardin dollarin liikevaihdosta, mutta se kasvaa osana kokonaistuloja ajan myötä. Yrityksellä on myös mahdollisuuksia kaupallistaa paremmin Instagram-liiketoimintaansa.

Yhtiöllä on kassavaroja jatkaakseen yritysostojen tekemistä tarpeen mukaan, eikä sillä ole pitkäaikaista velkaa. Perinteisen Facebookin kasvu on selvästi hidastumassa, ja taantuma voi vähentää mainosbudjetteja. Mutta yritys tuskin menee My Spacen tapaan. Sillä on maailmanlaajuisesti noin 3.6 miljardia käyttäjää, joista 2.9 miljardia käyttää jotakin sen sovelluksista päivittäin.

Noin 60 prosentin laskun jälkeen viime vuonna monet huonot uutiset näyttävät olevan täysin hinnoiteltu osakkeisiin. Mutta saatoin myös nähdä osakkeiden olevan "kuollutta rahaa", kunnes Metaverse saa lisää pitoa ja kun yritys siirtyy läpi todennäköisen taantuman horisontissa. Siksi alla kuvattu katettujen puhelujen strategia vähentää merkittävästi heikentymistä samalla kun se tarjoaa enemmän kuin kohtuullisen tuoton, jos osakkeet muuttuvat vaihteluväliksi tämän siirtymän aikana.

Vaihtoehtostrategia:

Valitsen tälle kaupalle toteutushinnan, joka on noin 5 % osakkeen nykyistä kaupankäyntitasoa alempana, jotta voisin pienentää hieman enemmän riskejä. Käytä maaliskuun 150 dollarin puhelulakkoja ja luo katettu ostomääräys, jonka nettoveloitus on 130–130.20 dollaria osakkeelta (osakkeen nettohinta – optiopreemio). Tämä strategia tarjoaa noin 18 % suojan alaspäin sekä 15 % mahdollisesta noususta, vaikka osake ajelisi hieman alas optio-ajan kuluessa.

(AAPL on yksi omistuksista Action Alerts PLUS -jäsenklubi. Haluatko saada varoituksen, ennen kuin AAP ostaa tai myy osakkeitaan? Lisätietoja nyt. )