Markkinaralli pyyhkii pois Powellin voiton Applen, Exxon Skidin kanssa; Mitä tehdä nyt

Dow Jones -futuurit nousivat hieman yössä, samoin kuin S&P 500 -futuurit ja Nasdaq-futuurit. Osakemarkkinoiden rallissa oli toinen heikko istunto omena (AAPL) Ja Exxon Mobil (XOM) rikkoutuu avaintason alapuolelle samalla Amazon.com (AMZN) Ja Tesla (TSLA) alkavat siirtyä kohti laskumarkkinoiden pohjaa.

X

S&P 500 ja muut keskeiset indeksit testasivat tai alittivat avaintasoja, mikä nosti viime keskiviikon suuren nousun Fedin pääjohtajan Jerome Powellin puheen jälkeen.

Tällä osakemarkkinoiden rallilla on ollut useita suuria yhden päivän voittoja, joita on seurannut vetäytyminen. Tämä on vaikeuttanut ostosignaaleja vilkkuvien osakkeiden etenemistä. Ei ole hyvä aika lisätä näkyvyyttä, mutta sijoittajien tulisi etsiä osakkeita perustamisesta.

United Rentals (URI), UnitedHealth-ryhmä (UNH) Ja United Airlines (UAL) ovat kaikki kauppaa lähellä ostaa pisteitä.

UAL-varasto on päällä IBD-tulostaulukko, kun taas URI-osake on Leaderboardin tarkkailulistalla. United Airlinesin, Charles Schwabin ja UNH:n osakkeet ovat paikalla IBD 50. United Rentals oli tiistain IBD-päivän osake.

Dow Jones Futures tänään

Dow Jonesin futuurit olivat 0.2 % käyvän arvon yläpuolella. S&P 500 -futuurit nousivat 0.2 prosenttia ja Nasdaq 100 -futuurit 0.25 prosenttia.

10 vuoden Treasury-tuotto nousi 3 peruspistettä 3.54 prosenttiin.

Muista, että yön yli tapahtuva toiminta Dow-futuurit ja muualla ei välttämättä käänny todelliseksi kaupankäynniksi seuraavan säännöllisen aikana pörssi istunto.

Liity IBD: n asiantuntijoihin, kun he analysoivat toimivia osakkeita pörssirallissa IBD Live -palvelussa

Osakemarkkinoiden ralli

Osakemarkkinoiden ralli vetäytyi nopeasti tiistain avauksen jälkeen ja jatkoi laskuaan päivän aikana ennen kuin lieviä tappioita lähellä sulkemista.

Dow Jones Industrial Average -indeksi laski 1 % tiistaina osakemarkkinat. S&P 500 -indeksi laski 1.4 prosenttia. Nasdaq-komposiitti laski 2 prosenttia. Pieniyhtiö Russell 2000 vetäytyi 1.5 %

Applen osake, joka kuuluu Dow Jonesin, S&P 500:n ja Nasdaqin yhdistelmäindeksiin, putosi 2.5 % 142.91:een, takaisin 50 päivän rajansa alapuolelle. XOM-osake putosi 2.8 %, myös alle 50 päivän linjan sekä alle ostopisteen. Exxonin osakkeet kamppailevat öljyn, bensiinin ja maakaasun hintojen laskussa.

Amazonin osakkeet putosivat 3 % 88.25:een ja päätyivät 9. marraskuuta 85.87:ään.

Teslan osakkeet putosivat 1.4 % 179.82:een päivänsisäisten alhaisimmillaan, mutta maanantain 6.4 %:n pudotuksen jälkeen. TSLA on siirtymässä kohti 52 viikon alin tasoa, mutta vielä on matkaa jäljellä ennen kuin se laskee 166.19:ään.

Verkossa kerrottiin Kiinan vaatimattomista hinnanalennuksista.

Yhdysvaltain raakaöljyn hinta laski 3.5 % 74.25 dollariin tynnyriltä.

10 vuoden valtionlainan tuotto laski 9 peruspistettä 3.51 prosenttiin, lähellä alinta tasoa sitten syyskuun 20. päivän.

Osakemarkkinoiden käänteinen suhde Treasury-tuottojen kanssa saattaa olla murtumassa. Treasury-lainan 10 vuoden alhaisempi tuotto voi yhä useammin heijastaa nousevia taantumariskejä vs. inflaatiopaineiden laskussa. Edelleen kääntyvä tuottokäyrä viittaa myös taantumaan.

ETF

Keskeisistä teknologia-ETF:istä iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) luopui 1.7 %. VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) laski 2.2 %.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) nousi 0.25 % ja Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) laski 0.3 %. US Global Jets ETF (JETS) pidetty korkeus. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) laski 1.4 prosenttia. Energy Select SPDR ETF (XLE) putosi 2.6 % ja Financial Select SPDR ETF (XLF laajennus) 0.9 %. Terveydenhuollon valikoidun sektorin SPDR-rahasto (XLV) laski 0.8 prosenttia.

ARK Innovation ETF heijastaa spekulatiivisempia tarinaosakkeita (ARKK) laski 4 % ja ARK Genomics ETF (ARKG) 3 %. Teslan osakkeet ovat suuri omistusosuus Ark Investin ETF:issä.

Viisi parasta kiinalaista osaketta katsottavaksi nyt

Varastot lähellä ostopisteitä

United Rentalsin osake nousi 0.5 % 347.29:ään, hieman yli 21 päivän rajan. URI-osakkeen kahvan ostopiste on 368.04 marraskuuhun 2021 asti ulottuvasta konsolidoinnista. Kahvan laskutrendin rikkominen voi tarjota varhaisen sisääntulon. Useita raskaiden laitteiden näytelmiä, mukaan lukien Deere (DE), Toukka (KISSA) Ja Titan Machinery (TITN), näyttävät myös vahvoilta.

UNH:n osake nousi 0.8 % 539.32 pisteeseen. Dow Jones -jättiläisellä on 558.20 ostopisteen a tasainen pohja kupin ja kahvan tiivistyksen vieressä.

UAL-osake nousi 2 % 45.92:een, hieman yli 45.67:n kuppi kahvalla ostopisteen mukaan MarketSmithin analyysi. Jotkut muut lentoyhtiöt ja matkailuosakkeet näyttävät vahvoilta.

Miksi tämä IBD-työkalu yksinkertaistaa ruskistaach Suosituimmille osakkeille

Markkina-analyysi

Osakemarkkinoiden ralli jatkaa turhauttavaa trendiä hypätä neljä askelta eteenpäin ja antaa sen sitten takaisin muutaman seuraavan päivän aikana.

Tärkeimmät indeksit ovat laskeneet vakaasti kahden peräkkäisen istunnon ajan, mikä pyyhkäisi pois tai alitti Fedin pääjohtajan Jerome Powellin viime keskiviikkona pitämän puheen suuret voitot.

S&P 500 -indeksi, joka putosi maanantaina 200 päivän linjan alapuolelle, laajensi tappioita tiistaina alittamaan 21 päivän linjan. Russell 2000, joka putosi 200 päivän ja 21 päivän rajojen alapuolelle, putosi alimmalle tasolle sitten 9. marraskuuta, ja 50 päivän linja palasi peliin.

S&P MidCap 400 sulkeutui alle 21 päivän rajansa ensimmäistä kertaa sitten 20. lokakuuta ja vetäytyi testaamaan 200 päivää.

Markkinarallia johtanut Dow Jones putosi alle 21 päivän rajansa ensimmäistä kertaa sitten 14. lokakuuta, mutta on selvästi yli 200 päivän rajansa.

Jäljessä oleva Nasdaq alitti 21 päivän rajansa ja lähestyy jälleen 50 päivän rajaansa, hieman yli 11,000 XNUMX:n tason.

Kaikki nämä indeksit sulkivat pahimmillaan sitten 9. lokakuuta, juuri ennen lokakuun kuluttajahintaindeksin inflaatioraportin 10. lokakuuta.

Viime keskiviikon suuret markkinavoitot olivat tuolloin hämmentäviä, koska keskuspankin pääjohtaja Powell ei sanonut mitään erityisen poikkeavaa tai röyhkeää. Tärkeimmät indeksit pysyivät pystyssä perjantaina, ja valtiovarainministeriön tuotot päätyivät lopulta alemmas, vaikka kuumia työpaikkoja koskeva raportti oli vielä hämmentävämpi.

Mutta tekninen kuva on tuttu.

Sen jälkeen kun osakemarkkinaralli alkoi 13. lokakuuta, tärkeimmät indeksit ovat nousseet useita suuria yhden päivän aikana – kuten 28. lokakuuta ja 30. marraskuuta. Mutta sitten ne ovat pian pudonneet takaisin ja pyyhkineet pois suurimman osan, kaikki tai enemmän kuin kaikki se suuri voitto.

Juuri kun tärkeimmät indeksit saavuttavat korkeammat ennätykset ja johtavat osakkeet vilkkuvat ostosignaaleja, markkinoiden ralli alkaa taas hiipua.

Aikaa markkinat IBD: n ETF-markkinastrategialla

Mitä tehdä nyt

Toistaiseksi markkinaralli on lopulta elpynyt joka kerta ja asettanut korkeampia huippuja matkan varrella. Mutta se ei tarkoita, että niin tapahtuu tällä kertaa. Vielä tärkeämpää on, että se ei tarkoita, että osakkeet elpyvät.

Sijoittajien tulee olla varovaisia ​​lisäämästä altistumista, kunnes S&P 500 siirtyy ratkaisevasti 200 päivän rajan yläpuolelle. Nasdaqin ja Russell 2000:n putoaminen 50 päivän rajojen alapuolelle ja S&P 500 testaamassa lokakuun huippujaan olisivat merkkejä altistumisen vähentämisestä edelleen.

Huomaa myös, että marraskuun kuluttajahintaindeksin inflaatioraportti julkaistaan ​​13. joulukuuta, ja vuoden lopun keskuspankin koronnosto ja Powellin tiedotustilaisuus seuraavana päivänä. Nuo suuret tapahtumat voisivat toimia katalysaattorina markkinoiden rallin nousulle tai alaspäin.

Sijoittajien tulee siis olla valmiita toimimaan. Tämä tarkoittaa, että tarkkailulistat on valmis, mutta se tarkoittaa myös sitoutumista ja joustavuutta.

Lue Big Picture joka päivä pysyäksesi tahdissa markkinoiden suunnan ja johtavien osakkeiden ja sektoreiden kanssa.

Seuraa Ed Carsonia Twitterissä osoitteessa @IBD_ECarson osakemarkkinoiden päivityksiin ja muuhun.

SAATAT PITÄÄ MYÖS:

Haluatko saada nopeaa voittoa ja välttää suuria tappioita? Kokeile SwingTraderia

Paras ostettavissa ja katsottava kasvu

IBD Digital: Avaa IBD:n Premium-osakeluettelot, työkalut ja analyysit

Tesla vs. BYD: Mikä EV Giant on parempi ostos?