Markkinaralli saavuttaa avaintasot ennen kuluttajahintaindeksin inflaatioraporttia; Medpace, First Solar Flash -ostosignaalit

Dow Jonesin futuurit muuttuivat vähän keskiviikon alussa, samoin kuin S&P 500 -futuurit ja Nasdaq-futuurit.

X

Osakemarkkinoiden ralli oli epäselvä suuren osan tiistaina, mutta tärkeimmät indeksit nousivat S&P 500:n liikuttaessa 50 päivän liukuvaa keskiarvoaan. Sijoittajat odottavat joulukuun kuluttajahintaindeksin inflaatioraporttia torstaiaamuna.

Medspace (MEDP) nousi vakaasti tiistaina ja osoitti uutta ostosignaalia samanlaisen liikkeen jälkeen vuoden 2022 lopussa. First Solar (FSLR) palautui 50 päivän linjastaan ​​ja tarjosi myös varhaisen tulon. Mutta ELF Beauty (ELF) Ja Supermikrotietokone (SMCI) romahti maanantain käännösten jälkeen.

MEDP-varasto ja ELF Beauty ovat käytössä IBD-tulostaulukko. SMCI-osake on saatavilla IBD 50. Medpace oli tiistaina IBD päivän varasto.

Tesla (TSLA) Ja UnitedHealth (UNH) reunat alemmaksi, sillä monet isot kirjaimet jatkavat kamppailua.

Sijoittajien tulee pysyä varovaisina, erityisesti kuluttajahintaindeksin inflaatioraportin lähestyessä.

Talousuutiset

Samaan aikaan, Wells Fargo (WFC) poistuu suurelta osin asuntolainaliiketoiminnasta sääntelypaineen keskellä, CNBC raportoi myöhään tiistaina. Se tarjoaa asuntolainoja vain olemassa oleville pankki- ja varainhoitoasiakkaille ja lainaajille vähemmistöyhteisöissä. WFC-osake muuttui vähän laajennetussa kaupassa.

Axcelis Technologies (tehohoidon), joka teki voimakkaan muutoksen useiden viimeisten istuntojen aikana, sanoi, että joulukuun viimeisen neljänneksen liikevaihto ylitti 250 miljoonaa dollaria verrattuna sirulaitteiden valmistajan aiempaan ohjeeseen 232–240 miljoonaa dollaria. ACLS-osake nousi tunnin jälkeen.

Impinj (PI) sanoo, että neljännen vuosineljänneksen myynti ylitti 4 miljoonaa dollaria verrattuna RFID-sirun valmistajan aiempaan ohjeeseen 76–71.5 miljoonaa dollaria. Jo hieman 73.5 päivän rajan yläpuolella oleva PI-osake nousi vakaasti yössä. Se voisi tarjota varhaisen sisääntulon tai olla lähellä Impinj-osakkeen tasaisen ostopisteen arvoa. PI-osake on myös Leaderboardissa.

Myös tuloskausi alkaa piristyä myöhään viikolla. Taiwanin puolijohde (TSM) raportoi torstaiaamuna. Perjantaina, JPMorgan Chase (JPM), Bank of America (BAC), Citigroup (C) ja Wells Fargo raportoivat kaikki ennen avajaisia ​​yhdessä Delta Air Lines (DAL) ja UnitedHealth.

Dow Jones Futures tänään

Dow Jonesin futuurit nousivat 0.1 % käypään arvoon verrattuna. S&P 500 -futuurit nousivat ja Nasdaq 100 -futuurit pysyivät ennallaan.

Kymmenen vuoden kassavirta laski 10 peruspistettä 3 prosenttiin.

Raakaöljyfutuurit laskivat 1 %.

Muista, että yön yli tapahtuva toiminta Dow-futuurit ja muualla ei välttämättä käänny todelliseksi kaupankäynniksi seuraavan säännöllisen aikana pörssi istunto.

Liity IBD: n asiantuntijoihin, kun he analysoivat toimivia osakkeita pörssirallissa IBD Live -palvelussa

Osakemarkkinoiden ralli

Maanantain pettymyksen häipymisen jälkeen osakemarkkinoiden ralli vahvistui tiistai-iltapäivällä sulkeutuen lähellä istunnon huippuja.

Dow Jones Industrial Average nousi 0.6 % tiistaina osakemarkkinat. S&P 500 -indeksi nousi 0.7 prosenttia. Nasdaq-komposiitti nousi 1 %. Pieni yhtiö Russell 2000 putosi 1.5 %

Teslan osakkeet laskivat 0.8 prosenttia maanantain 5.9 prosentin pomppimisen jälkeen. Osakkeet kääntyivät nousuun perjantaina laskettuaan karhumarkkinoiden alimman 101.06:een sen jälkeen, kun sähköautojen jättiläinen ilmoitti suurista hinnanleikkauksista Kiinassa ja muilla Aasian tärkeimmillä markkinoilla. TSLA-varasto vaatii paljon korjausta.

Tesla on hakenut Texasista Austinin kokoonpanotehtaan suurta laajennusta, Austin Business Journal raportoi myöhään tiistaina. Tesla Austin nostaa edelleen nykyistä kapasiteettiaan.

UNH:n osake laski 0.8 % ja oli pahimmillaan sitten viime kesäkuun. Dow Jones -sairausvakuutusyhtiö on pudonnut 8.3 % jo vuonna 2023, kun vuoden 2022 päätettiin kohtuullisen hyvässä kunnossa. UnitedHealthin tulot ja ohjaus Perjantai on tärkeä äkillisesti joutuneelle sektorille.

Yhdysvaltain raakaöljyn hinta nousi 0.7 % 75.12 dollariin tynnyriltä. Maakaasun hinta laski 6.9 %.

10 vuoden Treasury-tuotto hyppäsi 10 peruspistettä 3.62 prosenttiin laskettuaan 20 peruspistettä kahden edellisen istunnon aikana.

Tesla vs. BYD: EV Giants Vie For Crown, mutta kumpi on parempi ostaa?

ETF

Kasvu-ETF:istä Innovator IBD 50 ETF (FFTY) nousi 1.1 %, kun taas Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (LOPPU) nousi 0.15 prosenttia. iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) nousi 0.1 %. VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH). TSM-osake on suuri SMH-omistus.

ARK Innovation ETF heijastaa spekulatiivisempia tarinaosakkeita (ARKK) hyppäsi 2.5 % ja ARK Genomics ETF (ARKG) 3.6 %. Teslan osakkeet ovat edelleen suuri omistusosuus Ark Investissä, ja Cathie Wood on vahvistanut asemaansa viime viikkoina.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) nousi 2.5 % ja Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) nousi 1.6 %. US Global Jets ETF (JETS) nousi 2.4 % DAL-osakkeen ollessa merkittävissä omistuksissa. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) nousi 1 prosenttia. Energy Select SPDR ETF (XLE) lisätty 0.7 % ja Financial Select SPDR ETF (XLF laajennus) nousi 0.6 prosenttia. Terveydenhuollon valikoidun sektorin SPDR-rahasto (XLV) nousi 0.8 %, ja UNH:n osake oli XLV:n kärjessä.

Viisi parasta kiinalaista osaketta katsottavaksi nyt

Markkina-analyysi

Osakemarkkinoiden ralli vietti suuren osan aamusta nollatuloksissa, mutta päättyi tiistaihin suhteellisen vahvasti.

S&P 500 nousi 50 päivän rajan yläpuolelle. 200 päivän keskiarvo on hieman sen yläpuolella.

Dow Jones toipui 50 päivän linjansa testistä noustuaan tämän avaintason yläpuolelle perjantaina. Nasdaq nousi 21 päivän linjastaan ​​50 päivän linjaan, joka ei ole kaukana.

Russell 2000 on palannut 50 päivän rajansa yläpuolelle, hieman alle 200 päivän rajansa.

S&P MidCap 400 nousi tiistaina saatuaan tukea 50 päivän kohdalla. Tämä on sen jälkeen, kun perjantaina oli ylitetty 21 päivän, 50 päivän ja 200 päivän rivit. Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP) näyttää aika samanlaiselta.

RSP ja MidCap 400 korostavat kuinka suuret korkit, kuten omena (AAPL), Teslan ja UNH:n osakkeet ovat painaneet markkinoilla.

Jatkuva osakemarkkinoiden ralli ei välttämättä kestä ennen kuin on selvää, milloin Federal Reserve lopettaa korkojen nousun. Markkinat odottavat vahvasti vain neljännespisteen nousua 1. helmikuuta järjestettävässä kokouksessa ja uudelleen maaliskuun lopussa.

Torstain kuluttajahintaindeksin inflaatioraportti voi lukita odotukset neljännespisteen nousuun. Inflaation odotetaan edelleen hidastuvan tulevina kuukausina, jo pelkästään siksi, että vuosittaiset vertailut ovat niin jyrkkiä.

Miksi tämä IBD-työkalu yksinkertaistaa ruskistaach Suosituimmille osakkeille

Johtavat osakkeet sekalaiset

Useat johtavat osakkeet ovat antaneet ostosignaaleja viime päivinä ja viikkoina. Mutta useimmat ovat horjuneet nopeasti. Joissakin tapauksissa, kuten MEDP-osakkeet, ne palautuvat takaisin muutaman päivän kuluttua.

Medpace hyppäsi 5.9 % 223.29:ään raskaassa volyymissa, pomppien 50 päivän linjalta ja selvittäen 29. joulukuuta huippunsa, kun MEDP yritti siirtyä ulos.

First Solar nousi 7.4 % 171.01:een, mikä jatkoi minivoittoputkia. Siirtyminen 50 päivän linjalta tarjosi varhaisen pääsyn uuteen tukikohtaan, mutta näyttää nyt hieman laajemmalta. Mutta 173.78:n virallinen ostopiste ei ole kaukana.

Muut nimet huutavat jatkuvasti.

ELF-osakkeen läpimurto perjantaina oli lupaava, mutta luopui suurimmasta osasta noususta maanantaina ja putosi tiistaina 8.3 % 51.15:een, vetämällä 50 päivän rajan alapuolelle ja alittaen sen tasaisen pohjan alimman.

SMCI-osake nousi jyrkästi maanantaiaamuna tarjoten varhaisen merkinnän, mutta sulki vain murto-osan korkeammalla. Tiistaina osakkeet laskivat 7.55 % alle 50 päivän rajan lyhyen myyjäraportin jälkeen.

Monet muut osakkeet leijuvat potentiaalisten ostopisteiden ympärillä.

Aikaa markkinat IBD: n ETF-markkinastrategialla

Mitä tehdä nyt

Osakemarkkinoiden ralli on edelleen voimassa, mutta suuret indeksit, sektorit ja erityisesti johtavat osakkeet ovat alttiita käännöksille. Torstain kuluttajahintaindeksin inflaatioraportti voi saada aikaan suuria nousuja tärkeimpien indeksien noustessa ratkaisevasti joidenkin avaintasojen yläpuolelle. Mutta se voi mennä myös toisin päin.

Sijoittajien tulee olla varovaisia ​​altistumisensa suhteen ja varoa uusia ostoja, etenkin ennen CPI-raporttia.

Jos teet uusia ostoksia, tunne irtautumisstrategiasi ennen kuin menet sisään. Harkitse osittaisten voittojen nopeaa ottamista saadaksesi joitain voittoja.

Tämä on edelleen ikkunakauppa. Mutta katsottavana on paljon kiehtovia osakkeita eri aloilta. Valmistele tarkkailulistat.

Lue Big Picture joka päivä pysyäksesi tahdissa markkinoiden suunnan ja johtavien osakkeiden ja sektoreiden kanssa.

Seuraa Ed Carsonia Twitterissä osoitteessa @IBD_ECarson osakemarkkinoiden päivityksiin ja muuhun.

SAATAT PITÄÄ MYÖS:

Ota kiinni seuraava iso voittokanta MarketSmithillä

Haluatko saada nopeaa voittoa ja välttää suuria tappioita? Kokeile SwingTraderia

Paras ostettavissa ja katsottava kasvu

IBD Digital: Avaa IBD: n premium-osakelistat, työkalut ja analyysit tänään