Markkinaralli ei ole vielä valmis; Viisi kasvuosaketta katsottavaksi Teslan, Nvidian Tumblen tapaan

Dow Jones -futuurit avautuvat maanantai-iltana yhdessä S&P 500 -futuurien ja Nasdaqin futuurien kanssa pitkän jouluviikonlopun jälkeen. Osakemarkkinoiden rallilla oli toinen vaikea viikko, mutta se pomppii torstaiaamun pohjalta.

X

Tärkeimmät indeksit vaihtelivat viikon aikana, mutta monet johtavat osakkeet joutuivat lisäpaineiden alla. Markkinaralli näyttää horjuvalta, mutta ei ole vielä valmis.

Ei ole hyvä aika ostaa osakkeita, etenkään kasvunimiä. Mutta sijoittajien tulisi aina etsiä potentiaalisia kasvujohtajia seuraavaa kestävää markkinarallia varten. Shift4Payments (NELJÄ), Celsius (Celh), Impinj (PI), Vahvista energiaa (ENPH) Ja Laatikko (BOX) kestävät suhteellisen hyvin nykyisellä heikolla markkinalla. FOUR-osakkeet ja Box ovat keskittymässä lähellä viimeaikaisia ​​huippuja, kun taas Impinj-, Celsius- ja ENPH-osakkeet käyvät kauppaa 50 päivän tai 10 viikon linjalla. Mikään niistä ei ole tällä hetkellä toimintakelpoinen, ja kaikki voivat romahtaa, jos markkinat heikkenevät edelleen. Mutta pidä niitä silmällä.

ENPH-varasto on päällä IBD-tulostaulukko, PI-osakkeen kanssa Leaderboardin tarkkailulistalla. Enphase, Shift4Payments, Box ja CELH varastossa ovat IBD 50. ENPH-osake on myös IBD iso korkki 20. Shift4Payments oli perjantaina IBD päivän varasto.

Mutta kasvumegakapeilla oli varsinkin karkea tulos omena (AAPL), Nvidia (NVDA) Ja Tesla (TSLA).

Nio-päivä 2022

Lopuksi Tesla Kiinan kilpailija Nio (NIO) järjestää Nio-päivänsä 2022 24. joulukuuta, joulun EV. Nio esittelee uudistetun ES8-maastoautonsa, joka on rakennettu NT 2.0 -alustalle, sekä upouuden sähköauton, todennäköisesti EC7-coupe-maastoauton.

Nion tuotanto kasvaa, kun sen uudemman ET5-sedanin ja ES7 crossover SUV:n kysyntä kasvaa. Mutta Covid-sääntöjen helpottaminen voi laukaista massiivisen infektioaallon, ja Nio ja muut kiinalaiset sähköajoneuvojen valmistajat voivat kohdata jälleen tuotanto- tai toimitusketjun häiriötekijöitä. EV jättiläinen BYD (BYDDF) sanoi tällä viikolla, että työntekijöiden Covid-tapaukset vähentävät tuotantoa 2,000 3,000–XNUMX XNUMX ajoneuvolla päivässä.

Nion osake laski viime viikolla 5.4 %, takaisin 50 päivän rajan alapuolelle. Osakkeet ovat selvästi alle 200 päivän rajan.

Dow Jones Futures tänään

Joulun laskeuduttua sunnuntaina Yhdysvaltain osake- ja joukkovelkakirjamarkkinat ovat kiinni maanantaina, samoin kuin monet pörssit ympäri maailmaa.

Dow Jones -futuurit avautuvat maanantaina klo 6 ET, samoin kuin S&P 500 -futuurit ja Nasdaq 100 -futuurit.

Muista, että yön yli tapahtuva toiminta Dow-futuurit ja muualla ei välttämättä käänny todelliseksi kaupankäynniksi seuraavan säännöllisen aikana pörssi istunto.

Liity IBD: n asiantuntijoihin, kun he analysoivat toimivia osakkeita pörssirallissa IBD Live -palvelussa

Osakemarkkinoiden ralli

Osakemarkkinoiden ralli putosi vakaasti viikon aikana, mutta päätti viikon huonoimmat tasot.

Dow Jones Industrial Average nousi 0.9 % viime viikolla osakemarkkinat. S&P 500 -indeksi laski 0.2 prosenttia. Nasdaq-komposiitti laski 1.9 prosenttia. Pieniyhtiö Russell 2000 sijoittui hieman kannattavuusrajan yläpuolelle.

Applen osake laski 2 prosenttia 131.86:een kuluneen viikon aikana. Se testaa kesäkuun karhumarkkinoiden alinta 129.04:ään ja laskee 129.64:ään perjantaiaamuna.

Nvidian osakkeet putosivat 8.2 % 152.06:een, kun edellisellä viikolla tapahtui ikävä käänne 200 päivän rajan alapuolelle laajan sirumyynnissä. NVDA-osakkeet saivat tukea 50 päivän linjalta perjantaina.

Teslan osakkeet sukelsivat 18 prosenttia 123.15:een edellisen viikon 16.1 prosentin pudotuksen jälkeen, mikä on pahin viikoittainen tappio sitten maaliskuun 2020 Covid-onnettomuuden. TSLA-osake on 25 kuukauden alimmillaan, laskenut 70 % marraskuun 2021 huipusta.

10 vuoden Treasury-korko nousi 27 peruspistettä 3.75 prosenttiin. Treasury-tuottojen ja osakekurssien välinen käänteinen suhde on haalistunut muutaman viime viikon aikana.

Yhdysvaltain raakaöljyfutuurit hyppäsivät viikon aikana 6.9 % 79.56 dollariin tynnyriltä ja ylittivät perjantaina hetken 80 dollaria.

Tesla valmistautuu erittäin mielenkiintoiselle vuodelle 2023

ETF

Keskuudessa parhaat ETF: t, Innovator IBD 50 ETF (FFTY) laski viime viikolla 0.3 %, kun taas Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (LOPPU) nousi 0.7 prosenttia. iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) laski 1.8 prosenttia. VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) laski 4.7 %, ja NVDA:n osakkeet olivat merkittävä SMH-omistus.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) nousi 1.6 % viime viikolla. Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) nousi 0.75 prosenttia. US Global Jets ETF (JETS) laski 1.3 %. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) laski 1.25 prosenttia. Energy Select SPDR ETF (XLE) pomppi 3.2 % ja Financial Select SPDR ETF (XLF laajennus) nousi 0.8 prosenttia. Terveydenhuollon valikoidun sektorin SPDR-rahasto (XLV) nousi 0.4 % korkeammalle.

ARK Innovation ETF heijastaa spekulatiivisempia tarinaosakkeita (ARKK) putosi 6.9 % ja saavutti torstaina uuden viiden vuoden pohjan. ARK Genomics ETF (ARKG) luisto 5.6 % viime viikolla. Teslan osakkeet ovat edelleen Ark Investin ETF:ien kärjessä.

Viisi parasta kiinalaista osaketta katsottavaksi nyt

Katsottavat kasvuvarastot

Shift4Paymentsin osake nousi viime viikolla 4.1 % 54.06:een. FOUR-osakkeella on ollut villit heilahtelut, mutta se on kiristynyt viimeisen parin viikon aikana lähellä seitsemän kuukauden huippuja. The suhteellinen voimaviiva on korkeimmillaan kahdeksaan kuukauteen, mikä kuvastaa Shift4:n suorituskykyä S&P 500 -indeksiin verrattuna. Silti FOUR-osakkeella ei ole selkeää ostopistettä tällä hetkellä.

Shift4:n tulos ja myynnin kasvu kiihtyivät viimeisellä vuosineljänneksellä, kun yhtiö laajensi kohdemarkkinoitaan merkittävästi.

CELH-osake putosi viime viikolla 1.85 % 106.79:ään, vakiintuen hieman 21 päivän linjan alapuolelle ja lähestyen 10 viikon rajaa. Celsius-osake oli hetken yli 118.29 kupin pohja ostopiste aiemmin tässä kuussa ennen kuin peruutat. Mutta se antaa 10 viikon linjan päästä kiinni, kun taas RS-linja on pysynyt lähellä korkeita. Voimakas elpyminen 10 viikon linjalta ja 21 päivän linjan yläpuolelle katkaisee myös lyhyen laskutrendin, mikä tarjoaisi CELH:n osakkeelle varhaisen merkinnän.

Celsiuksen myynnin kasvu on huimaa, ja tuloksen pitäisi olla vahva vuonna 2023, mutta energiajuomien valmistajalla on kofeiinipitoinen arvostus.

Impinj-osake nousi 4 senttiä 111.87:ään, ja perjantain 2.9 %:n pudotus pudotti sen 50 päivän ja 10 viikon riville ensimmäistä kertaa sitten voimakkaan tuloseron nousun 27. lokakuuta. PI-osake on vetäytynyt maltillisesti neljä viikkoa peräkkäin ennätyskorkeudesta, mutta sen RS-linja on tuskin pudonnut. Nouseva pomppiminen 50 päivän linjalta tarjoaisi aikaisen ostopiste.

Impinjin tulot ovat nousseet jyrkästi vuonna 2022, ja ensi vuonna nähdään voimakkaita voittoja.

Enphase-osake putosi viime viikolla 3.1 % 293.95:een, alle 50 päivän rajan. 316.97 ostopisteen a kuppi kahvalla ostopiste ei ole enää voimassa. Aina epävakaa ENPH-osake voi olla muutaman viikon kuluttua uudesta konsolidaatiosta. Nouseva siirto 50 päivän linjalta – ehkä vanhan ostopisteen takaisinotto – voisi tarjota aggressiivisen tulon.

Enphase-tulojen ja liikevaihdon kasvu kiihtyy nopeasti, ja vakaata kasvua nähdään vuonna 2023 ja sen jälkeen, ja aurinkoenergian kannustimet ovat käytössä tulevina vuosina.

Box-osakkeet kävivät tiukasti parin viime viikon aikana ja laskivat 0.7 % 31.01:ään. Pilvipohjainen tiedontallennusyritys on ostoalueen reunalla 29.57 kupin ja kahvan ostopisteen mukaan. MarketSmithin analyysi12. joulukuuta tapahtuneen purkauksen jälkeen. Äskettäinen tauko voidaan nähdä kahvana kahdeksan kuukauden konsolidointiin. Tuo ostopiste on 31.10, mutta sijoittajat voivat etsiä varhaista sisäänpääsyä. Ihannetapauksessa 21 päivän linja saavuttaisi ja 50 päivän linja kaventaisi eroa Boxin osakkeisiin.

Box-tulojen kasvu on kiihtynyt kahden viimeisen vuosineljänneksen aikana.

Markkina-analyysi

Osakemarkkinoiden ralli on edelleen kova paine. Tärkeimmät indeksit olivat sekoittuneet viikolle, eivätkä ne pomppineet takaisin edellisen viikon suuren, ruman ulkoviikon jälkeen.

Dow Jones nousi vaatimattomasti viikon ajan testattuaan 50 päivän linjaansa useita kertoja.

S&P 500 laski vaatimattomasti, mutta se peitti suuria heilahteluja viikon aikana. Vertailuindeksi palautti juuri keskiviikkona takaisin 50 päivän liukuvan keskiarvon. Torstaina S&P 500 ja muut suuret indeksit putosivat pahimmille tasolleen viikkoihin, mutta sulkivat matalat tasot.

Perjantaina S&P 500 nousi hieman, mutta alle 50 päivän linjan. Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP), jolla on vähemmän painoarvoa teknologiatitaaneille, kuten Applelle, keräsi perjantaina vain 50 päivää takaisin.

Nasdaq oli suuri jäljessä, ja Teslan osakkeet ja Nvidia olivat merkittäviä jälkeenjääneitä. Kasvuosakkeissa oli kuitenkin laajaa heikkoutta, erityisesti sirujen nimissä heikkojen tulosten ja muistisirun valmistajan ohjeiden seurauksena Micron-tekniikka (MU).

S&P 500:n on saatava takaisin 50 päivän viiva, mutta se olisi vasta ensimmäinen askel.

On epäselvää, elpyvätkö markkinat, laskevatko alaspäin vai siirtyvätkö sivuttain epätasaisesti pidemmän aikaa. Jälkimmäinen voi olla todennäköisempää, kunnes on jonkin verran selvyyttä siitä, milloin ja missä Fed lopettaa koronnostot ja luiskahtaako talous selkeään taantumaan.

Vaikka kasvuosakkeet, kuten Enphase ja Celsius, ovat katsomisen arvoisia, monet lääketieteelliset osakkeet ja muut puolustavat kasvupelit pitävät kiinni. Metalli- ja kaivosteollisuus, teollisuus, asuminen ja eräät energiapelit voivat suhteellisen hyvin.

Aikaa markkinat IBD: n ETF-markkinastrategialla

Mitä tehdä nyt

Osakemarkkinat tekivät viikon aikana nousua ja laskua, eikä tekninen kuva muuttunut dramaattisesti. Dow Jonesia lukuun ottamatta tärkeimmät indeksit ovat keskeisten liukuvien keskiarvojen alapuolella. Johtavia osakkeita on ollut parhaimmillaan vaikea pitää hallussaan.

Sijoittajien tulee olla mahdollisimman vähän alttiita ja varoa uusien positioiden lisäämistä. Älä innostu vahvasta avoimesta tai jopa nousevasta istunnosta tai kahdesta.

Pidä katselulistasi tuoreina. Monet osakkeet eri aloilta ovat perustamassa tai perustamassa. Jotkut nimet osoittavat vahvaa suhteellista vahvuutta, mutta niillä ei ole selkeää ostokohtaa. Se on kunnossa juuri nyt.

Vietä sillä välin jonkin aikaa kuluneen vuoden kauppasi tarkistamiseen, mukaan lukien suuret voittajasi ja häviäjisi sekä kaupat, joita et tehnyt mutta toivoisit tekeväsi. Noudatitko sääntöjäsi ja olivatko säännöt järkeviä?

Lue Big Picture joka päivä pysyäksesi tahdissa markkinoiden suunnan ja johtavien osakkeiden ja sektoreiden kanssa.

Seuraa Ed Carsonia Twitterissä osoitteessa @IBD_ECarson osakemarkkinoiden päivityksiin ja muuhun.

SAATAT MYÖS PITÄÄ:

Haluatko saada nopeaa voittoa ja välttää suuria tappioita? Kokeile SwingTraderia

Paras ostettavissa ja katsottava kasvu

IBD Digital: Avaa IBD: n premium-osakelistat, työkalut ja analyysit tänään

Tesla vs. BYD: Mikä EV Giant on parempi ostos?