Markkinaralli pitää avaintasoja, mutta tämä on ollut vaikeaa; Teslan ongelmat jatkuvat

Dow Jones -futuurit avautuvat sunnuntai-iltana yhdessä S&P 500 -futuurien ja Nasdaqin futuurien kanssa.

X

Osakemarkkinoiden ralli yleensä hävisi kuluneella viikolla, mutta suuret indeksit saivat tukea avaintasoilta. Monet lupaavat osakkeet kuitenkin vetäytyivät pian ostopisteiden ylittymisen jälkeen. Sijoittajien tulee noudattaa joitain sääntöjä nykyisessä kaupankäyntiympäristössä, valotuksen pitämisestä osittaisten voittojen saamiseen.

Vertex Pharmaceuticals (VRTX), Charles Schwab (SCHW), Erinomainen energia (EE) ja CALX-osakkeet ovat toimintakelpoisia, kun taas Celsius (Celh) on luomassa.

VRTX-varasto on saatavilla IBD 50 -lista. pikari (CALX) oli perjantai IBD päivän varasto, Excelerate Energy- ja SCHW-osakkeet valittiin aiemmin tällä viikolla.

Yksi osake, joka ei pysy hyvin, on Tesla (TSLA). Teslan osakkeet romahtivat viime viikolla ja putosivat perjantaina tuoreelle karhumarkkinoiden pohjalle.

Dow Jones Futures tänään

Dow Jonesin futuurit avataan sunnuntaina kello 6 ET, yhdessä S&P 500-futuurien ja Nasdaq 100-futuurien kanssa.

Muista, että yön yli tapahtuva toiminta Dow-futuurit ja muualla ei välttämättä käänny todelliseksi kaupankäynniksi seuraavan säännöllisen aikana pörssi istunto.

Liity IBD: n asiantuntijoihin, kun he analysoivat toimivia osakkeita pörssirallissa IBD Live -palvelussa

Osakemarkkinoiden ralli

Dow'n ulkopuolella osakemarkkinoiden ralli osoitti vaatimattomia tappioita edellisen viikon suurten voittojen jälkeen, vaikka tiistain huipuista torstain alhaisille tasoille tapahtui merkittävä vetäytyminen.

Dow Jones Industrial Average nousi murto-osassa viime viikolla osakemarkkinat. S&P 500 -indeksi laski 0.7 prosenttia. Nasdaq-komposiitti laski 1.5 prosenttia. Pieniyhtiö Russell 2000 luopui 1.7 %.

10 vuoden valtionlainan tuotto nousi 1 peruspisteen 3.82 prosenttiin laskettuaan keskiviikkona 3.69 prosenttiin.

Yhdysvaltain raakaöljyn futuurit putosivat viime viikolla 10 % 80.08 dollariin tynnyriltä. Kiinan nolla-Covid-signaalit ja Fed:n haukkaat kommentit herättivät huolta kysynnästä. Maakaasun hinta nousi 7.2 %.

ETF

Keskuudessa parhaat ETF: t, Innovator IBD 50 ETF (FFTY) putosi 1.1 % viime viikolla, kun taas Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (LOPPU) laski 0.2 %. iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) romahti 3.55 % pilviohjelmistojen nimien osuessa kovaan. VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) vetäytyi 0.65 % osumalla vastustukseen 200 päivän linjalla.

ARK Innovation ETF heijastaa spekulatiivisempia tarinaosakkeita (ARKK) putosi 9.5 % viime viikolla ja ARK Genomics ETF (ARKG) sukelsi 11.1 %. TSLA-osakkeet ovat suuri omistus Ark Investin ETF:issä.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) putosi 1.9 % viime viikolla. Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) laski 0.1 %. US Global Jets ETF (JETS) laski 2.9 %. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) vetäytyi 3 %. Energy Select SPDR ETF (XLE) menetti 1.6 % ja Financial Select SPDR ETF (XLF laajennus) laski 1.4 prosenttia. Terveydenhuollon valikoidun sektorin SPDR-rahasto (XLV) nousi 0.9 prosenttia. VRTX on osa XLV-rahastoa.

Viisi parasta kiinalaista osaketta katsottavaksi nyt

Varastot lähellä ostopisteitä

VRTX-osake nousi viime viikolla 3.75 % 314.63:een ja nousi takaisin 306.05:een ostopiste mistä tasainen pohja, osa base-on-base-muodostelmaa. Biotekniikka romahti päivänsisäisesti 11. marraskuuta, kun lääkealan osakkeet joutuivat paineen alle, mutta leikkasivat tappioita. The suhteellinen voimaviiva on viime aikoina ennätyksellisen korkealla, mutta edistynyt tasaisesti koko vuoden. Vertexin tuloskasvu jatkuu vahvana.

SCHW-osake nousi perjantaina 2.45 % 79.81:een, mikä rikkoi kahvan laskutrendin ja tarjosi varhaisen merkinnän. Virallinen ostopiste on 81.18 syvältä, yhdeksän kuukauden ajalta kuppi kahvalla pohja. Kahva muodostui kuitenkin myös juuri pohjan 77.51:n pohjan yläpuolelle.

EE-osake nousi perjantaina 2.7 % 27.17:ään, mikä rikkoi myös kahvan laskutrendin. Huhtikuun listautumisannissa on 28.49 virallinen kuppi ja kahva ostopisteen mukaan MarketSmithin analyysi.

CALX-osake hyppäsi perjantaina 6.6 % 69.82:een ja palautui nousujohteisesti 21 päivän liukuvaan keskiarvoon. Tämä vetäytyminen seurasi tuloseroa useiden viikkojen tiukan kaupan jälkeen. Calixin tulot ovat edelleen laskussa, mutta valtion rahoituksen maaseudun laajakaistalle odotetaan edistävän tulevaa kasvua.

Celsius-osake nousi viime viikolla 3.9 % 96.99:ään, mutta kääntyi laskuun perjantaina. Se voisi olla hyvä uutinen. Energiajuomien valmistajalla on 118.29 konsolidoitu ostopiste. Tauko tässä voisi tarjota matalamman tulon, vaikka se on liian matala ollakseen oikea kahva. 50 päivän viiva liukuu edelleen CELH-osakkeen osalta, mutta 10 päivän ja 21 päivän linjat ylittävät tämän avaintason.

Tesla-osake

Teslan osakkeet putosivat hieman yli 8 % 180.19:ään viime viikolla, liukuen perjantaina uuteen karhumarkkinoiden alimmalle tasolle 176.55. Sitä seurasi 5.5 prosentin ja 9.2 prosentin lasku kahden edellisen viikon aikana, mikä on jatkanut jyrkkää laskua syyskuun lopusta lähtien.

Se on vaikea ympäristö aggressiivisille kasvuosakkeille, erityisesti sähköautojen valmistajille. Teslalla on kysyntähuolia tuotannon turvotessa ja kilpailun kiihtyessä. Se alentaa hintoja Kiinassa, ja lisää leikkauksia on todennäköistä, kun tuet päättyvät 31. joulukuuta. Samaan aikaan "Twitter-sirkus" on edelleen huolenaihe. Toimitusjohtaja Elon Muskin kaoottinen hallituskausi vain kolmessa viikossa uhkaa vahingoittaa Tesla-brändiä.

Tesla kasvaa edelleen vahvasti, kun taas Yhdysvaltain uusien tukien pitäisi vahvistaa kotimaan kysyntää vuonna 2023.

Mutta TSLA-osakkeet ovat menneet useiden vuosien jaksoissa sivuttain tai alaspäin. Joten vaikka sähköautojen jättiläinen voisi taas pyörähtää korkeammalle, sijoittajien tulisi odottaa kaavion uudelleen asettumista. Se voi kestää kauan.

Tesla vs. BYD: Mikä EV Giant on parempi ostos?

Markkina-analyysi

Pörssirallissa oli laskuviikko. Edellisen viikon suuren kuluttajahintaindeksin nousun jälkeen indeksit nousivat aluksi, mutta vetäytyivät sitten tiistain huipuilta ja testasivat avaintasoja torstaina. Osakkeet toipuivat kuitenkin vaatimattomasti torstain pohjalta.

Markkinatauko ei ollut suuri yllätys, kun otetaan huomioon viimeaikaiset voimakkaat nousut ja S&P 500 -indeksin lähestyessä 200 päivän linjaansa. Tukialueiden pitäminen on positiivista, kun taas Nasdaqin 21 päivän viiva on ylittämässä 50 päivän rajaa. Olettaen, että indeksit pitävät näillä tasoilla ja lopulta siirtyvät korkeammalle, tämä olisi rakentava viikko tärkeimmille indekseille.

Mutta se oli turhauttava viikko johtaville osakkeille. Kohtuullinen määrä osakkeita hajosi tai välähti ostosignaaleja viikon alussa. Mutta indeksien vetäytyessä taaksepäin monet näistä nimistä kääntyivät nopeasti takaisin merkintöjen alle. Jotkut saattavat nopeasti palautua tai perustaa pian, mutta se riippuu todennäköisesti markkinoista.

Energiaosakkeilla oli vaikea viikko raakaöljyn hintojen romahtaessa, vaikka LNG play EE -osakkeet ovat poikkeus.

Lääketieteen osakkeet, jotka joutuivat puolustavien kasvunimien paineeseen, elpyivät tällä viikolla. Se sisältää VRTX-osakkeet sekä monet biotekniikat ja sairausvakuutusyhtiöt.

Verkostoitumisyritykset, kuten Calix, jotkut finanssialan yritykset, kuten Schwab, sekä rakennusmateriaalit ja useat alat näyttävät edelleen kiinnostavilta.

Aggressiivisella kasvulla ei ollut hyvä viikko. Se sisältää Teslan osakkeet, pilviohjelmistot ja ARK-tyyppiset nimet. CELH:n osake oli poikkeus.

Aikaa markkinat IBD: n ETF-markkinastrategialla

Sijoitussäännöt tälle markkinarallille

Sijoittajilla tulee aina olla hyvät kaupankäyntisäännöt. Mutta nykyinen hankala markkinaralli tarkoittaa, että sijoittajien tulisi korostaa kevyttä ja joustavaa kaupankäyntiä. Tässä on seitsemän ohjetta.

Pidä valotusvalo: Tämä ei ole hullu härkämarkkinat. Sijoittajien pitäisi osallistua tähän ralliin, mutta nyt ei ole aika olla marginaalissa.

Lisää valotusta asteittain: Älä lisää valotusta nopeasti. Osakkeiden ostaminen esimerkiksi tiistaina olisi aiheuttanut nopeita tappioita seuranneesta markkinoiden vetäytymisestä. Anna markkinoiden vetää sinut vähitellen mukaan.

Etsi varhaiset ilmoitukset: Purkaukset ovat olleet vaikeuksia vuonna 2022, osittain epävakaa markkinoiden ja toimialojen vuorottelun vuoksi. Kun osake saavuttaa perinteisen ostopisteen, varsinkin syvältä pohjalta, se voi johtua vetäytymisestä. Varhaiset ilmoittautumiset tarjoavat mahdollisuuden päästä lupaaviin osakkeisiin ennen kuin miniajo pysähtyy.

Ota osittaista voittoa: Nykyisen nousutrendin nousevan ja laskevan luonteen vuoksi sijoittajien tulisi harkita osittaisten voittojen ottamista nopeasti. Tämä voi antaa sinulle itseluottamusta antaa jäljellä olevan aseman ratsastaa. Tunne tilojesi luonne. Jotkut osakkeet ovat alttiimpia suurille epävakaille liikkeille, ja osittaiset voitot ovat erityisen tärkeitä.

Tunne linjasi hiekalla: Sinun tulisi tehdä kauppa tietäen, mistä pääset ulos, joko kokonaan tai skaalauttamalla. Jos osake kehittyy, voit nostaa pysähdyksiäsi.

Johtamisen monimuotoisuus: Vaikka on hyvä idea keskittyä pieneen määrään tiloja, älä kuitenkaan keskittyy liikaa tiettyyn alaan tai teemaan. Sektorikierto on iskenyt puolustaviin, puolustaviin kasvu- ja kasvuosakkeisiin vuorotellen viime päivinä. Yritä hankkia johtavia osakkeita eri taustoista.

Ole valmiina: Jos haluat ostaa parhaat osakkeet, sinun on tehtävä kotitehtäväsi heti ilmoittautumisen yhteydessä. Luo katselulistojasi näytöillä. Keskity tiettyihin nimiin, jotka ovat "valmiita" tai melkein valmiita, mutta joilla on myös laaja luettelo laadukkaista osakkeista, jotka alkavat muodostua.

Lue Big Picture joka päivä pysyäksesi tahdissa markkinoiden suunnan ja johtavien osakkeiden ja sektoreiden kanssa.

Seuraa Ed Carsonia Twitterissä osoitteessa @IBD_ECarson osakemarkkinoiden päivityksiin ja muuhun.

SAATAT MYÖS PITÄÄ:

Haluatko saada nopeaa voittoa ja välttää suuria tappioita? Kokeile SwingTraderia

Paras ostettavissa ja katsottava kasvu

Katso sijoittajan liiketoiminnan päivittäinen iso kuva

IBD Digital: Avaa IBD: n premium-osakelistat, työkalut ja analyysit tänään

S&P 500 Giant johtaa 5 osaketta lähellä ostopistettä