Markkinaralli lopettaa tappioputken, Nvidia hyppää; 5 osaketta lähellä ostopistettä

Dow Jones -futuurit nousivat hieman laajennetussa kaupankäynnissä S&P 500 -futuurien ja Nasdaqin futuurien ohella. Lululemon, Costco ja Broadcom raportoivat tuloksesta sulkemisen jälkeen.

X

Pörssiralli elpyi torstaina vaatimattomasti, mutta sai takaisin vain pienen osan viime päivien tappioista. Sijoittajien tulee edelleen olla varovaisia ​​markkinoiden epävakaassa toiminnassa. S&P 500 pysyy 200 päivän linjansa alapuolella, ja useimmat indeksit osuvat myös vastukseen 21 päivän liukuvalla keskiarvollaan.

Puolijohdeosakkeet menestyivät hyvin siruvalmistajan kanssa Nvidia (NVDA) S&P 500:n parhaiden joukossa torstaina. Mutta sirulaitteiden valmistajat ovat yleensä paremmassa kunnossa KLA Corp. (Klac), Axcelis Technologies (tehohoidon) Ja Erittäin puhtaat tilat (UCTT) vilkkuvat ostosignaalit torstaina. ASML (ASML) Ja Sovelletut materiaalit (AMAT) ovat lähellä olevia ostaa pisteitä.

Keskeiset tulot

Costcon tukkumyynti (COST), Lululemon Athletica (Lulu) Ja Broadcom (AVGO) kertoi myöhään torstaina.

COST-osakkeet muuttuivat vähän yhdessä yössä sen jälkeen, kun Costcon tulot ja myynti jäivät vain katsomatta. Costcon osakkeet menettivät murto-osan torstain säännöllisessä istunnossa, mutta ovat laskeneet lähes 11 % tässä kuussa.

LULU-osake romahti pitkässä kaupassa joogavaatteiden jälleenmyyjän ohjattua hieman alaspäin kriittistä lomaneljännestä. Lululemonin tulos ylitti hieman kolmannen neljänneksen katselukertoja. Lululemon-osake nousi 3 % 0.6:een torstaina ja päätyi 374.11:n kahvalla varustetun kupin ostopisteeseen. Mutta se putoaa ostoalueelta.

AVGO-osakkeet nousivat vaatimattomasti aukioloaikojen jälkeen, kun Broadcomin tulos ja opastus ylittivät näkemykset, ja siru- ja ohjelmistojätti nosti myös osinkoaan. Broadcomin osake nousi 2.4 % 531.08:aan, hieman alle 200 päivän rajan. Viime viikon huippu 552.42 saattaa tarjota jonkinlaisen sisääntulon.

LULU-varasto on päällä IBD-tulostaulukko ansaintaoptiopelinä. KLAC-varasto on päällä IBD:n pitkän aikavälin johtajat.

Dow Jones Futures tänään

Dow Jonesin futuurit nousivat 0.1% käypään arvoon verrattuna. S&P 500-futuurit nousivat 0.15% ja Nasdaq 100-futuurit nousivat 0.2%.

10 vuoden Treasury-tuotto laski 2 peruspistettä 3.47 prosenttiin.

Raakaöljyfutuurit nousivat 1 %.

Muista, että yön yli tapahtuva toiminta Dow-futuurit ja muualla ei välttämättä käänny todelliseksi kaupankäynniksi seuraavan säännöllisen aikana pörssi istunto.

Liity IBD: n asiantuntijoihin, kun he analysoivat toimivia osakkeita pörssirallissa IBD Live -palvelussa

Osakemarkkinoiden ralli

Pörssirallissa oli vakaa istunto, ja indeksit olivat suurelta osin sivussa ensimmäisen kaupankäyntitunnin jälkeen.

Dow Jones Industrial Average nousi 0.55 % torstaina osakemarkkinat. S&P 500 -indeksi nousi 0.75 prosenttia. Nasdaq-komposiitti nousi 1.1 prosenttia. Pieniyhtiö Russell 2000 nousi 0.7 %.

USA:n raakaöljyn hinta putosi 0.8 % 71.46 dollariin tynnyriltä, ​​jossa on suuria päivänsisäisiä heilahteluja. Raakaöljyn futuurit ovat nyt tasolla, jonka Bidenin hallinto ilmoitti käynnistävän Strategic Petroleum Reserve -varannon uudelleentäytön, joka on tyhjennetty pitkän aikavälin pohjalle tänä vuonna energiakustannusten vähentämiseksi.

10 vuoden Treasury-korko nousi 8 peruspistettä 3.49 prosenttiin, mutta se oli sisäinen päivä sen jälkeen, kun se laski keskiviikkona 3.41 prosenttiin.

ETF

Kasvu-ETF:istä iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) nousi 1.8 %. VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) nousi 2.55 %. Nvidian osakkeet, ASML, KLA ja AMAT ovat kaikki SMH-omistuksia. ARK Innovation ETF heijastaa spekulatiivisempia tarinaosakkeita (ARKK) nousi 2.4 % ja ARK Genomics ETF (ARKG) 2.2%.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) nousi 0.3 % ja Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) nousi 0.8 %. US Global Jets ETF (JETS) laski 0.3 %. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) nousi 0.6 prosenttia. Energy Select SPDR ETF (XLE) ja Financial Select SPDR ETF (XLF laajennus) nousi 0.1 % korkeammalle. Terveydenhuollon valikoidun sektorin SPDR-rahasto (XLV) nousi 0.9%.

Viisi parasta kiinalaista osaketta katsottavaksi nyt

Merkkiosakkeet lähellä ostopisteitä

Useat sirujen valmistajat ovat ostovyöhykkeillä tai lähellä niitä. Yleensä puolijohdelaitteiden valmistajilla on synkät ennusteet tulevalle vuodelle, mutta sirulaitteiden varastot ovat usein pohjassa hyvissä ajoin ennen kuin liiketoiminta kääntyy.

KLAC-osake nousi 2 % 395.92:een, jolloin ostopisteitä selvitettiin välillä 392.60-396.02. Kaupankäynti oli erittäin kevyttä, mutta volyymin nousussa oli useita suuria voittoja, kun KLA oli toipumassa karhumarkkinoiden pohjalta loka- ja marraskuussa. The suhteellinen voimaviiva on ennätyskorkealla, vaikka osakkeet ovatkin kaukana tammikuun huipusta. KLA-osake on pitkäaikainen johtaja, mutta aika ostaa osakkeet LTL:nä on, kun se on lähempänä 200 tai 50 päivän linjoja.

ACLS-osake nousi 4.9 % 81.93:een ja nousi takaisin 80.34:n kahvalla varustetun kupin ostopisteen yläpuolelle. MarketSmithin analyysi. Axcelis on pidennetty hyvin 50 päivän linjasta, mutta 21 päivän linja on kilpaillut korkeammalla. ACLS-osakkeen RS-linja on korkeimmillaan 15 vuoteen.

UCTT:n osake nousi 5.6 % 36.59:ään ylittäen 36.10:n kuppi kahvalla ostopisteen ja saavuttaa parhaan tasonsa sitten huhtikuun. Pohja muodostui aivan alareunaan ilman aiempaa nousutrendiä. Mutta kahva muodostui suurelta osin 200 päivän rajan yläpuolelle. UCTT-osakkeiden RS-linja on korkeimmillaan 8 kuukauteen.

ASML-osake nousi 0.9 prosenttia 606.89:ään. Osakkeet nousivat 13. lokakuuta alimmasta laskustaan ​​15. marraskuuta asti. Sen jälkeen hollantilainen huippuluokan puolijohdelaitteiden jättiläinen on konsolidoitunut mukavasti 200 päivän rajan yläpuolelle, parhaimmillaan huhtikuun jälkeen. 21 päivän linja on lähellä kiinni. Murto viimeaikaisten ennätysten yläpuolelle voisi tarjota varhaisen sisääntulon. Ihannetapauksessa ASML palautuisi 21 päivän linjalta tai loisi oikean pohjan.

AMAT-osake nousi torstaina 2.4 % 108.61:een. Osakkeet ovat hieman yli 200 päivän rajan oman 13.-15. XNUMX juoksua. Sovelletuilla materiaaleilla on a kolmen viikon tiukka kuvio, joka tarjoaa 112.22 ostopisteen. Sijoittajat voisivat käyttää lyhyttä trendilinjaa, kenties torstain korkeinta 109.43:a laukaisevana, hieman aikaisempina tulona.

Sillä välin pelimerkkijätti Nvidia nousi 6.5 % 171.69:ään ja nousi 21 päivän riviltä. NVDA-osake on nyt hieman alle 200 päivän rajansa. Aggressiivinen elinkeinonharjoittaja voisi käyttää 200 päivän linjan ratkaisevaa selvitystä ostosignaalina. Mutta saattaa olla parempi odottaa, että Nvidian osakkeet tyhjentävät 200 päivää ja muodostavat jonkinlaisen konsolidoinnin, ASML:n tai AMATin, vakoilemaan turvallisempaa tuloa.

Markkina-analyysi

Osakemarkkinoiden ralli katkaisi äskettäin tappioputken vaatimattomasta tai vakaaseen nousuun. Mutta se ei olennaisesti muuttanut teknistä kuvaa. Tärkeimmät indeksit liikkuvat sivusuunnassa ja löytävät tukea avaintasoilta, mutta myös iskevät vastustusta.

S&P 500 -indeksi onnistui juuri sulkeutumaan 21 päivän liukuvan keskiarvon yläpuolelle. Vertailuindeksin on palattava 200 päivän liukuvan keskiarvon ja 1. joulukuun huippunsa yläpuolelle.

Nasdaq-komposiitti piti tukeaan 50 päivän liukuvalla keskiarvollaan, palaten 11,000 21:n tasolle, mutta sulkeutui vain 2000 päivän jälkeen. Russell 200, joka putosi 21 päivän ja 21 päivän rajansa alapuolelle aiemmin tällä viikolla, perääntyi XNUMX päivän sisäisestä päivästä.

Dow Jones, joka sulki keskiviikkona hieman yli 21 päivän keskiarvon, pomppii vaatimattomasti torstaina.

Markkinat eivät välttämättä tee mitään ratkaisevaa liikettä tärkeimpien uutisten tullessa.

Marraskuun tuottajahintaindeksi julkaistaan ​​perjantaiaamuna. Tukku-inflaation pitäisi hidastua tasaisesti. Mutta todellinen huolenaihe on palveluiden hinnat. Marraskuun CPI-raportti on asetettu 13. joulukuuta ja Fedin vuoden lopun kokous päättyy seuraavana päivänä.

Nämä tapahtumat voivat olla katalysaattorina suurille markkinoiden liikkeille ylös tai alas. Tietysti viimeisen kuukauden aikana indeksit ovat olleet suuria liikkeitä lokakuun kuluttajahintaindeksin, keskuspankin pääjohtajan Powellin puheen ja muiden ympärillä, mutta sivuttain epävakaa toiminta jatkui.

Aikaa markkinat IBD: n ETF-markkinastrategialla

Mitä tehdä nyt

Jotkut osakkeet vilkkuvat ostosignaaleja keskiviikkona, mukaan lukien KLAC, ACLS, United Rentals (URI) Ja dexcom (DXCM). Sijoittajat olisivat voineet napsauttaa joitain näistä - tai eivät.

Kokonaisaltistuksen tulee pysyä alhaisena. Nykyinen markkinatrendi on sivusuuntainen ja epävakaa. Se on vain vaikea ympäristö osakkeiden kaupankäynnille. Jos teet uusia ostoksia ja saat kunnollisen voiton, harkitse osittaisten voittojen ottamista nopeasti. Liian monet lupaavat osakkeet ovat nousseet 5 %, 10 % viimeisten viikkojen aikana.

Useita osakkeita eri aloilta perustetaan. Pidä siis tarkkailulistasi ajan tasalla ja pysy mukana.

Lue Big Picture joka päivä pysyäksesi tahdissa markkinoiden suunnan ja johtavien osakkeiden ja sektoreiden kanssa.

Seuraa Ed Carsonia Twitterissä osoitteessa @IBD_ECarson osakemarkkinoiden päivityksiin ja muuhun.

SAATAT PITÄÄ MYÖS:

Haluatko saada nopeaa voittoa ja välttää suuria tappioita? Kokeile SwingTraderia

Paras ostettavissa ja katsottava kasvu

IBD Digital: Avaa IBD: n premium-osakelistat, työkalut ja analyysit tänään

200 päivän keskiarvo: viimeinen tukirivi?

Tesla vs. BYD: Mikä EV Giant on parempi ostos?