Työraportti tarjoaa ristiriitaisia ​​tuloksia ja Fed sanoo, että kiinnostus voi nousta odotettua korkeammaksi

TL; DR

• Tämän viikon työpaikkaraportti tarjosi ristiriitaisia ​​tuloksia: uudet 311,000 XNUMX palkkasummat ylittivät odotukset, samaan aikaan kun työttömyys nousi ja palkat pysyivät suurin piirtein ennallaan.
• Myös keskuspankin pääjohtaja Jerome Powell kommentoi tiistaina, että kiinnostus voisi nousta alun perin odotettua korkeammaksi ja pysyä korkealla pidempään.
• Pienet pankit ovat tällä viikolla vaikeuksissa, ja useimpien suurten pankkien osakkeet ovat osuneet, mikä tarjoaa sijoittajille potentiaalisia mahdollisuuksia
• Parhaat viikoittaiset ja kuukausittaiset kaupat

Tilaa Forbes AI -uutiskirje pysyäksesi ajan tasalla ja saada tekoälyn tukemat oivallukset, viimeisimmät uutiset ja paljon muuta suoraan postilaatikkoosi joka viikonloppu. Ja lataa Q.ai tänään päästäkseen tekoälypohjaisiin sijoitusstrategioihin.

ILMOITUS

Tärkeimmät tapahtumat, jotka voivat vaikuttaa portfolioosi

No, jos markkinat toivoivat selkeää suuntaa perjantain Jobs Reportista, he saattavat olla hieman pettyneitä. Toisaalta maatalouden ulkopuolella palkkasumma kasvoi 311,000 XNUMX:lla. Se ei ole tammikuun räjähdystulos, mutta se on silti huomattava marginaali Wall Streetin ennusteen 223,000 XNUMX yläpuolella.

Toisaalta työttömyys nousi 3.6 prosenttiin, mikä oli korkeampi kuin ennustettu 3.4 %. Sen lisäksi keskimääräiset tuntipalkat pysyivät suurin piirtein ennallaan, ja ne nousivat vain 0.2 prosenttia, mikä vastaa 8 senttiä tunnissa keskimääräiselle työntekijälle.

Tiedot eivät todennäköisesti muuta Fedin koronnousujen kehityskulkua. Tällä hetkellä markkinat hinnoittelevat 0.25 prosenttiyksikön nousua seuraavassa Federal Open Market Committeen (FOMC) kokouksessa 21. ja 22. maaliskuuta, mutta todennäköisyys, että tämä on 0.50 prosenttiyksikköä, on kasvanut.

ILMOITUS

Nämä viimeisimmät työllisyysluvut ovat melko vahvoja, mutta koska työttömyys on nousussa ja palkkojen kasvu on hidastunut, Fed ei todennäköisesti pidä näitä tietoja selkeänä signaalina siitä, että sen on nostettava puoli pistettä.

S&P 500 -futuurit nousivat hieman perjantaina markkinoiden edeltävinä tunteina, mikä tukee näkemystä, että Fedin ei ehkä tarvitse olla aggressiivisempi korkopolitiikkansa kanssa. Se saa todennäköisesti erityisen hyvän vastaanoton Jay Powellin tiistaina esittämien kommenttien perusteella, että korkojen on ehkä noustava korkeammalle ja pysyttävä siellä pidempään kuin alun perin odotettiin.

-

Haastajapankeilla on ollut rankka viikko.

ILMOITUS

SVB Financial Group, Silicon Valley Bankin emoyhtiö on ollut suurin hitti, osake pysähtyi perjantaina sen jälkeen, kun se laski 62 % premarket-kaupassa. Tämä pudotus tuo kokonaispudotuksen noin 80 prosenttiin tätä kirjoitettaessa, ja osakkeessa on uskomattoman korkea volatiliteetti.

Kaatuminen johtui SVB:n ilmoituksesta, jonka mukaan heidän oli kerättävä 2.25 miljardia dollaria varastoja sen jälkeen, kun heidän oli pakko likvidoida 1.8 miljardia dollaria omaisuutta taseen kattamiseksi.

Ongelmia on pahentanut kryptosektorille keskittyvän haastajapankin Silvergaten romahdus. Riskipääomayritykset olivat ilmeisesti vaatineet salkkuyhtiöitään siirtämään varoja vakiintuneempiin pankkeihin, mikä lisäsi merkittävästi nostoja SVB:stä.

Myös muut pienet pankit ovat joutuneet kärsimään, joistakin ilman muuta näkyvää syytä kuin SVB:n kielteisiä tunteita. First Republic Bank pysäytettiin 21 prosentin pudotuksen jälkeen, ja se on laskenut noin 15 prosenttia perjantaiaamuna. Toinen krypto-painotteinen pankki – Signature Direct – on laskenut lähes 27 % viimeisen viiden päivän aikana.

ILMOITUS

Tällaisilla haastajapankeilla on suurempi riski likviditeettiongelmiin johtuen yksinkertaisesti niiden taseen koosta. Korkeat korot ovat vaimentaneet merkittävästi luottojen kysyntää, joka on pankin pääasiallinen tulonlähde. Tämä ei yleensä ole ongelma suurille pankeille, kuten JPMorgan Chase tai Bank of America, mutta pienempien pankkien voi olla vaikeampaa selviytyä myrskystä.

Se on trendi, jota sijoittajat voivat tarkkailla oman salkkunsa suhteen.

Tämän viikon pääteema Q.ai:lta

Huolimatta siitä, että suuret pankit todennäköisesti välttävät pysyvän vahingon näistä korkeista koroista, monet niiden osakekursseja vetäytyvät alas yleisen finanssiasioita vastaan ​​tällä hetkellä.

ILMOITUS

Goldman Sachs on laskenut lähes 7 % viimeisen 5 päivän aikana, JPMorgan Chase -8%, Bank of America -12%, Citi -8% ja Wells Fargo -12% samana ajanjaksona.

Yritysten seuraamista tällaisessa paikassa kutsutaan arvosijoitukseksi. Se on vanha Warren Buffet -pelikirja, jossa sijoittajat haluavat ostaa yrityksiä, joilla on suuri kassavirta, ennustettavat tulot ja vakiintuneet liiketoimintamallit hinnoilla, jotka eivät heijasta niiden todellista arvoa.

Itse asiassa Bank of America on Berkshire Hathaway -salkun toiseksi suurin omistusosuus, ja se muodostaa lähes 10 % kokonaisallokaatiosta.

Q.ai n Value Vault Kit käyttää tekoälyä etsiäkseen arvokkaita osakkeita, joilla on potentiaalia ylittää laajemmat markkinat. Se analysoi valtavia datajoukkoja löytääkseen yrityksiä, joilla on:

- Matalat suhteelliset arvostukset sekä tulokseen että kassavirtaan

– Sijoitetun pääoman korkea tuotto

ILMOITUS

- Kypsät, ennustettavat liiketoimintamallit

Tekoäly etsii arvopapereita, joilla on hyvä tuottopotentiaali, mutta se ottaa huomioon myös odotetun volatiliteetin. Kun nämä ennusteet on tehty, Kit tasapainottaa automaattisesti uudelleen niiden mukaisesti joka ikinen viikko.

Huippukaupan ideat

Tässä on joitain parhaita ideoita, joita tekoälyjärjestelmämme suosittelevat seuraavalle viikolle ja kuukaudelle.

EW Scripps (SSP) – Yleisradioyhtiö on yksi meistä Ensi viikon suosituimmat ostot B-luokituksen laatuarvotekijämme. Liikevaihto kasvoi 7.4 prosenttia vuonna 2022.

Daktronics (DAKT) – Digitaalisten näyttöratkaisujen toimittaja on meidän Top Short ensi viikolle Tekoälymme antaa heille laatuarvon F. Osakekohtainen tulos oli -0.35 dollaria 12 kuukauden ajalta tammikuuhun 2023 asti.

ILMOITUS

Titan International (TWI) – Vanteiden ja renkaiden valmistaja on meidän Top Osta ensi kuukaudelle A-luokituksen laatu-arvo ja tekniikka. Osakekohtainen tulos kasvoi 250.6 % vuonna 2022.

Ennakkovaraosat (AAP) – Autonosien (nimessä on vihje) yritys on meidän Top Short ensi kuussa Tekoälymme antaa heille F:n teknisessä ja laatuarvossa. Osakekohtainen tulos laski 13.4 % vuonna 2022.

Meidän tekoälymme Parhaat ETF-kaupat seuraavalle kuukaudelle investoivat fintechiin, huipputeknologiaan ja mikrosiruihin sekä lyhyisiin joukkolainoihin. Suosituimmat ostot ovat ARK Fintech Innovation ETF, ARK Next Generation Internet ETF ja VanEck Semiconductor ETF, ja Top-shortsit ovat iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF ja iShares 20+ Year Treasury Bond ETF.

ILMOITUS

Äskettäin julkaistu Qbits

Haluatko oppia lisää sijoittamisesta tai terävöittää olemassa olevaa osaamistasi? Qai julkaisee Qbitit sivustollamme Oppimiskeskus, jossa voit määritellä sijoitusehtoja, purkaa rahoituskäsitteitä ja nostaa taitotasosi.

Qbitit ovat sulavaa, naposteltavaa sijoitussisältöä, jonka tarkoituksena on hajottaa monimutkaisia ​​käsitteitä yksinkertaisella englanniksi.

Tutustu tuoreimpiin tuotteisiimme täältä:

ILMOITUS

Lataa Q.ai tänään päästäkseen tekoälypohjaisiin sijoitusstrategioihin.